Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	73 513	2 567	76 080	335 042	44 979	380 021	359 587	43 518	403 105	48 968	4 028	52 996
20208	18 275	0	18 275	31 889	0	31 889	29 050	0	29 050	21 114	0	21 114
20209	1 628	695	2 323	240 470	36 927	277 397	228 080	36 644	264 724	14 018	978	14 996
30102	17 356	0	17 356	23 092 618	0	23 092 618	23 093 462	0	23 093 462	16 512	0	16 512
30110	4 928	4 025	8 953	16 572	1 927	18 499	14 338	3 074	17 412	7 162	2 878	10 040
30202	3 282	0	3 282	239	0	239	0	0	0	3 521	0	3 521
30233	325	0	325	28 520	1 104	29 624	28 388	1 104	29 492	457	0	457
31902	215 000	0	215 000	2 818 000	0	2 818 000	2 875 000	0	2 875 000	158 000	0	158 000
31903	750 000	0	750 000	3 995 000	0	3 995 000	4 145 000	0	4 145 000	600 000	0	600 000
32002	900 000	0	900 000	11 760 000	0	11 760 000	12 060 000	0	12 060 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32201	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44916	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45201	6 711	0	6 711	7 222	0	7 222	7 505	0	7 505	6 428	0	6 428
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45206	122 848	0	122 848	90 000	0	90 000	3 287	0	3 287	209 561	0	209 561
45207	343 455	0	343 455	41 979	0	41 979	15 190	0	15 190	370 244	0	370 244
45208	173 022	0	173 022	0	0	0	2 567	0	2 567	170 455	0	170 455
45216	12 211	0	12 211	2 824	0	2 824	202	0	202	14 833	0	14 833
45401	0	0	0	762	0	762	659	0	659	103	0	103
45406	0	0	0	2 656	0	2 656	0	0	0	2 656	0	2 656
45407	48 968	0	48 968	0	0	0	1 293	0	1 293	47 675	0	47 675
45408	225 880	0	225 880	0	0	0	1 787	0	1 787	224 093	0	224 093
45416	1 288	0	1 288	18	0	18	21	0	21	1 285	0	1 285
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45505	449	0	449	0	0	0	180	0	180	269	0	269
45506	15 531	0	15 531	1 450	0	1 450	1 612	0	1 612	15 369	0	15 369
45507	293 192	0	293 192	13 570	0	13 570	9 302	0	9 302	297 460	0	297 460
45509	30	0	30	270	0	270	205	0	205	95	0	95
45523	2 536	0	2 536	64	0	64	107	0	107	2 493	0	2 493
45811	5 631	0	5 631	65	0	65	4	0	4	5 692	0	5 692
45812	204 416	0	204 416	2	0	2	285	0	285	204 133	0	204 133
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	65 887	0	65 887	207	0	207	52 175	0	52 175	13 919	0	13 919
45820	872	0	872	4	0	4	13	0	13	863	0	863
45912	10 941	0	10 941	0	0	0	101	0	101	10 840	0	10 840
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	160	0	160	0	0	0	15	0	15	145	0	145
45915	7 241	0	7 241	100	0	100	6 228	0	6 228	1 113	0	1 113
45920	66	0	66	3	0	3	6	0	6	63	0	63
474.1	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
47423	352	0	352	13 241	0	13 241	13 304	0	13 304	289	0	289
47427	4 878	0	4 878	16 363	0	16 363	16 337	0	16 337	4 904	0	4 904
47443	3 248	0	3 248	2 392	0	2 392	2 202	0	2 202	3 438	0	3 438
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	1 619	0	1 619	2 040	0	2 040	2 910	0	2 910	749	0	749
47502	454	0	454	567	0	567	567	0	567	454	0	454
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60308	43	0	43	72	0	72	80	0	80	35	0	35
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	25 540	0	25 540	6 159	0	6 159	4 937	0	4 937	26 762	0	26 762
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	2 329	0	2 329	97	0	97	86	0	86	2 340	0	2 340
60401	38 875	0	38 875	225	0	225	0	0	0	39 100	0	39 100
60415	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60804	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
60901	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
60906	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	283	0	283	118	0	118	166	0	166	235	0	235
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61214	0	0	0	60 064	0	60 064	60 064	0	60 064	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 711	0	92 711	0	0	0	0	0	0	92 711	0	92 711
62001	12 594	0	12 594	332	0	332	332	0	332	12 594	0	12 594
70606	306 330	0	306 330	37 181	0	37 181	0	0	0	343 511	0	343 511
70608	3 944	0	3 944	412	0	412	0	0	0	4 356	0	4 356
70616	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	4 413 575	7 287	4 420 862	45 271 558	84 952	45 356 510	45 710 443	84 355	45 794 798	3 974 690	7 884	3 982 574
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	32	0	32	78	0	78	89	0	89	43	0	43
30232	147	0	147	15 300	848	16 148	15 257	848	16 105	104	0	104
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	562 242	0	562 242	716 283	0	716 283	455 928	0	455 928	301 887	0	301 887
407	701 659	12	701 671	1 252 652	1 516	1 254 168	1 094 942	1 516	1 096 458	543 949	12	543 961
408.1	31 549	0	31 549	83 785	0	83 785	81 977	0	81 977	29 741	0	29 741
40817	41 655	0	41 655	67 686	0	67 686	66 000	0	66 000	39 969	0	39 969
40820	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
40821	5 081	0	5 081	38 063	0	38 063	35 969	0	35 969	2 987	0	2 987
40901	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	622	53	675	622	53	675	0	0	0
40909	0	0	0	2 000	1 046	3 046	2 000	1 046	3 046	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	1 176	0	1 176	30 802	0	30 802	30 844	0	30 844	1 218	0	1 218
40912	0	0	0	985	481	1 466	985	481	1 466	0	0	0
40913	0	0	0	1 063	339	1 402	1 063	339	1 402	0	0	0
41803	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
41805	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42103	22 769	0	22 769	22 769	0	22 769	0	0	0	0	0	0
42104	210 000	0	210 000	0	0	0	20 269	0	20 269	230 269	0	230 269
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	17 543	0	17 543	4 367	0	4 367	6 746	0	6 746	19 922	0	19 922
42305	8 531	0	8 531	1 598	0	1 598	1 048	0	1 048	7 981	0	7 981
42306	845 989	0	845 989	67 807	0	67 807	44 728	0	44 728	822 910	0	822 910
42307	60 746	0	60 746	5 313	0	5 313	4 336	0	4 336	59 769	0	59 769
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42314	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45215	58 996	0	58 996	2 158	0	2 158	7 033	0	7 033	63 871	0	63 871
45217	7 956	0	7 956	1 348	0	1 348	215	0	215	6 823	0	6 823
45415	9 313	0	9 313	56	0	56	76	0	76	9 333	0	9 333
45417	644	0	644	12	0	12	5	0	5	637	0	637
45515	11 965	0	11 965	461	0	461	398	0	398	11 902	0	11 902
45524	3 529	0	3 529	119	0	119	58	0	58	3 468	0	3 468
45818	292 560	0	292 560	52 353	0	52 353	97	0	97	240 304	0	240 304
45821	722	0	722	0	0	0	73	0	73	795	0	795
45918	19 424	0	19 424	6 302	0	6 302	34	0	34	13 156	0	13 156
45921	316	0	316	0	0	0	27	0	27	343	0	343
47407	0	0	0	0	1 525	1 525	0	1 525	1 525	0	0	0
47411	13 033	0	13 033	2 100	0	2 100	1 955	0	1 955	12 888	0	12 888
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	45	0	45	4 157	0	4 157	4 148	0	4 148	36	0	36
47425	8 298	0	8 298	7 714	0	7 714	4 496	0	4 496	5 080	0	5 080
47426	553	0	553	4 708	0	4 708	4 595	0	4 595	440	0	440
47441	3 248	0	3 248	2 309	0	2 309	2 392	0	2 392	3 331	0	3 331
47444	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47466	1 300	0	1 300	26	0	26	232	0	232	1 506	0	1 506
47501	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60301	53	0	53	633	0	633	942	0	942	362	0	362
60305	1 682	0	1 682	5 276	0	5 276	6 136	0	6 136	2 542	0	2 542
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	112	0	112	239	0	239	265	0	265	138	0	138
60322	1 682	0	1 682	23	0	23	26	0	26	1 685	0	1 685
60324	3 743	0	3 743	351	0	351	184	0	184	3 576	0	3 576
60335	361	0	361	1 489	0	1 489	1 769	0	1 769	641	0	641
60349	10 344	0	10 344	0	0	0	131	0	131	10 475	0	10 475
60414	26 814	0	26 814	0	0	0	194	0	194	27 008	0	27 008
60805	5 397	0	5 397	0	0	0	626	0	626	6 023	0	6 023
60806	10 569	0	10 569	969	0	969	50	0	50	9 650	0	9 650
60903	3 591	0	3 591	0	0	0	153	0	153	3 744	0	3 744
70601	319 634	0	319 634	108	0	108	41 518	0	41 518	361 044	0	361 044
70603	5 490	0	5 490	0	0	0	885	0	885	6 375	0	6 375
70615	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
Итого по пассиву (баланс)	4 420 850	12	4 420 862	2 600 626	5 808	2 606 434	2 162 338	5 808	2 168 146	3 982 562	12	3 982 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85	0	85	136	0	136	0	0	0	221	0	221
90902	342 445	0	342 445	18 568	0	18 568	5 592	0	5 592	355 421	0	355 421
90907	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	3 463 327	0	3 463 327	117 461	0	117 461	235 889	0	235 889	3 344 899	0	3 344 899
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 793 841	0	1 793 841	201 834	0	201 834	173 448	0	173 448	1 822 227	0	1 822 227
Итого по активу (баланс)	5 693 183	0	5 693 183	338 000	0	338 000	415 530	0	415 530	5 615 653	0	5 615 653
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
91312	1 451 191	0	1 451 191	39 824	0	39 824	78 865	0	78 865	1 490 232	0	1 490 232
91315	225 193	0	225 193	27 842	0	27 842	20 389	0	20 389	217 740	0	217 740
91317	104 819	0	104 819	105 543	0	105 543	102 341	0	102 341	101 617	0	101 617
91507	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 899 342	0	3 899 342	242 082	0	242 082	136 166	0	136 166	3 793 426	0	3 793 426
Итого по пассиву (баланс)	5 693 183	0	5 693 183	415 530	0	415 530	338 000	0	338 000	5 615 653	0	5 615 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?