Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	68 728	8 577	77 305	677 834	207 779	885 613	682 953	207 932	890 885	63 609	8 424	72 033
20208	11 368	0	11 368	12 860	0	12 860	17 298	0	17 298	6 930	0	6 930
20209	0	0	0	376 791	133 278	510 069	376 791	133 278	510 069	0	0	0
20302	0	6 289	6 289	0	624	624	0	451	451	0	6 462	6 462
30102	9 616	0	9 616	9 192 841	0	9 192 841	9 143 694	0	9 143 694	58 763	0	58 763
30110	25 548	11 728	37 276	770 042	31 542	801 584	771 358	29 046	800 404	24 232	14 224	38 456
30202	3 407	0	3 407	0	0	0	40	0	40	3 367	0	3 367
30210	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
30215	240	1 717	1 957	0	166	166	0	688	688	240	1 195	1 435
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	11	317	328	31 608	10 878	42 486	31 388	11 195	42 583	231	0	231
31902	175 000	0	175 000	2 845 000	0	2 845 000	2 880 000	0	2 880 000	140 000	0	140 000
31903	850 000	0	850 000	4 780 000	0	4 780 000	4 830 000	0	4 830 000	800 000	0	800 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	591	0	591	1 770	0	1 770	937	0	937	1 424	0	1 424
45204	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45205	3 481	0	3 481	0	0	0	3 481	0	3 481	0	0	0
45206	147 610	0	147 610	20 000	0	20 000	67 610	0	67 610	100 000	0	100 000
45207	535 666	0	535 666	22 738	0	22 738	14 240	0	14 240	544 164	0	544 164
45208	235 420	0	235 420	0	0	0	5 118	0	5 118	230 302	0	230 302
45216	10 192	0	10 192	914	0	914	3 601	0	3 601	7 505	0	7 505
45401	50	0	50	263	0	263	313	0	313	0	0	0
45407	33 451	0	33 451	0	0	0	5 250	0	5 250	28 201	0	28 201
45408	40 850	0	40 850	5 089	0	5 089	661	0	661	45 278	0	45 278
45416	4 586	0	4 586	63	0	63	576	0	576	4 073	0	4 073
45504	3 248	0	3 248	7 264	0	7 264	2 782	0	2 782	7 730	0	7 730
45505	19 034	0	19 034	901	0	901	1 113	0	1 113	18 822	0	18 822
45506	52 405	0	52 405	1 570	0	1 570	2 535	0	2 535	51 440	0	51 440
45507	75 032	0	75 032	2 200	0	2 200	11 352	0	11 352	65 880	0	65 880
45523	34 133	0	34 133	4 176	0	4 176	16 579	0	16 579	21 730	0	21 730
45809	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45812	31 647	0	31 647	4 280	0	4 280	2 371	0	2 371	33 556	0	33 556
45813	6 282	0	6 282	4	0	4	24	0	24	6 262	0	6 262
45814	11 211	0	11 211	4	0	4	6	0	6	11 209	0	11 209
45815	13 571	0	13 571	52	0	52	104	0	104	13 519	0	13 519
45820	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
45912	60	0	60	105	0	105	0	0	0	165	0	165
45914	2 062	0	2 062	0	0	0	104	0	104	1 958	0	1 958
45915	155	0	155	4	0	4	2	0	2	157	0	157
45920	33	0	33	2	0	2	33	0	33	2	0	2
474.1	3 368	0	3 368	5 134	5 113	10 247	5 134	5 113	10 247	3 368	0	3 368
47423	12 142	0	12 142	193	0	193	153	0	153	12 182	0	12 182
47427	2 675	0	2 675	13 062	0	13 062	13 925	0	13 925	1 812	0	1 812
47443	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47447	1 735	0	1 735	717	0	717	865	0	865	1 587	0	1 587
47465	1 279	0	1 279	491	0	491	1 230	0	1 230	540	0	540
47802	17	0	17	3	0	3	20	0	20	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 031	0	1 031	200	0	200	393	0	393	838	0	838
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	10 909	0	10 909	1 710	0	1 710	2 031	0	2 031	10 588	0	10 588
60323	363	0	363	236	0	236	237	0	237	362	0	362
60401	352 388	0	352 388	156	0	156	0	0	0	352 544	0	352 544
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	155	0	155	155	0	155	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 208	0	2 208	50	0	50	0	0	0	2 258	0	2 258
60906	355	0	355	118	0	118	50	0	50	423	0	423
61002	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
61008	132	0	132	235	0	235	185	0	185	182	0	182
61009	110	0	110	26	0	26	31	0	31	105	0	105
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61702	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	99 606	0	99 606	0	0	0	0	0	0	99 606	0	99 606
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	413 107	0	413 107	114 295	0	114 295	165	0	165	527 237	0	527 237
70608	29 837	0	29 837	3 475	0	3 475	0	0	0	33 312	0	33 312
70609	3 398	0	3 398	451	0	451	0	0	0	3 849	0	3 849
70611	2 589	0	2 589	338	0	338	0	0	0	2 927	0	2 927
70616	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
Итого по активу (баланс)	3 491 918	28 628	3 520 546	19 012 858	389 380	19 402 238	18 925 497	387 703	19 313 200	3 579 279	30 305	3 609 584
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	234 168	0	234 168	0	0	0	0	0	0	234 168	0	234 168
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	159	0	159	3 781	898	4 679	3 622	914	4 536	0	16	16
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	0	0	0	2	2	0	20	20
406	18 674	0	18 674	16 035	0	16 035	9 715	0	9 715	12 354	0	12 354
407	527 576	501	528 077	1 591 377	3 980	1 595 357	1 642 143	4 012	1 646 155	578 342	533	578 875
408.1	83 830	0	83 830	236 699	0	236 699	237 832	0	237 832	84 963	0	84 963
40817	14 355	4 433	18 788	22 082	520	22 602	21 989	471	22 460	14 262	4 384	18 646
40820	158	2	160	1	1	2	0	1	1	157	2	159
40821	9 045	0	9 045	269 939	0	269 939	269 685	0	269 685	8 791	0	8 791
40905	0	0	0	2 112	4	2 116	2 112	4	2 116	0	0	0
40909	0	15	15	12 614	6 092	18 706	12 614	6 093	18 707	0	16	16
40910	0	0	0	1 372	6 859	8 231	1 372	6 859	8 231	0	0	0
40911	32	0	32	39 838	354	40 192	39 832	354	40 186	26	0	26
40912	0	12	12	5 184	1 847	7 031	5 184	1 848	7 032	0	13	13
40913	0	2	2	3 824	874	4 698	3 825	873	4 698	1	1	2
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	22 069	985	23 054	21 422	93	21 515	20 724	143	20 867	21 371	1 035	22 406
42303	22 454	5 003	27 457	9 418	242	9 660	17 054	522	17 576	30 090	5 283	35 373
42304	543 353	0	543 353	73 720	0	73 720	31 097	0	31 097	500 730	0	500 730
42305	316 071	906	316 977	12 620	43	12 663	15 048	103	15 151	318 499	966	319 465
42306	466 397	41	466 438	66 188	2	66 190	41 135	4	41 139	441 344	43	441 387
42307	25	10 043	10 068	5	468	473	3	1 192	1 195	23	10 767	10 790
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42606	248	0	248	0	0	0	1	0	1	249	0	249
44215	0	0	0	18 000	0	18 000	18 900	0	18 900	900	0	900
45215	23 728	0	23 728	12 552	0	12 552	20 688	0	20 688	31 864	0	31 864
45217	34 589	0	34 589	17 974	0	17 974	0	0	0	16 615	0	16 615
45415	4 843	0	4 843	49	0	49	0	0	0	4 794	0	4 794
45515	51 646	0	51 646	13 187	0	13 187	3 939	0	3 939	42 398	0	42 398
45524	703	0	703	148	0	148	311	0	311	866	0	866
45818	59 002	0	59 002	685	0	685	1 146	0	1 146	59 463	0	59 463
45821	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029
45918	2 266	0	2 266	107	0	107	32	0	32	2 191	0	2 191
45921	1	0	1	1	0	1	81	0	81	81	0	81
47405	0	0	0	4 006	3 955	7 961	4 006	3 955	7 961	0	0	0
47411	9 179	51	9 230	6 076	49	6 125	4 728	22	4 750	7 831	24	7 855
47416	0	0	0	433	0	433	483	0	483	50	0	50
47422	19	0	19	296 280	0	296 280	296 286	0	296 286	25	0	25
47425	14 183	0	14 183	24 290	0	24 290	23 323	0	23 323	13 216	0	13 216
47426	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47441	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47444	1 050	0	1 050	942	0	942	683	0	683	791	0	791
47452	3 970	0	3 970	450	0	450	283	0	283	3 803	0	3 803
47466	336	0	336	281	0	281	6	0	6	61	0	61
60301	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60305	4 672	0	4 672	6 339	0	6 339	5 757	0	5 757	4 090	0	4 090
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	126	0	126	0	0	0	63	0	63	189	0	189
60311	913	0	913	1 880	0	1 880	2 550	0	2 550	1 583	0	1 583
60322	5	0	5	37	0	37	35	0	35	3	0	3
60324	1 216	0	1 216	7	0	7	4	0	4	1 213	0	1 213
60335	1 033	0	1 033	1 442	0	1 442	1 191	0	1 191	782	0	782
60349	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
60414	129 654	0	129 654	0	0	0	766	0	766	130 420	0	130 420
60805	6 692	0	6 692	0	0	0	823	0	823	7 515	0	7 515
60806	46 370	0	46 370	969	0	969	221	0	221	45 622	0	45 622
60903	400	0	400	0	0	0	22	0	22	422	0	422
61701	40 805	0	40 805	0	0	0	0	0	0	40 805	0	40 805
70601	418 496	0	418 496	4	0	4	120 272	0	120 272	538 764	0	538 764
70603	29 641	0	29 641	0	0	0	3 485	0	3 485	33 126	0	33 126
70604	5 656	0	5 656	0	0	0	624	0	624	6 280	0	6 280
Итого по пассиву (баланс)	3 498 530	22 016	3 520 546	2 805 468	26 281	2 831 749	2 893 414	27 373	2 920 787	3 586 476	23 108	3 609 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	814 068	0	814 068	11 614	0	11 614	3 253	0	3 253	822 429	0	822 429
90902	1 168 585	0	1 168 585	127 413	0	127 413	53 417	0	53 417	1 242 581	0	1 242 581
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 329 079	0	4 329 079	108 699	0	108 699	984 452	0	984 452	3 453 326	0	3 453 326
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91501	24 588	0	24 588	0	0	0	0	0	0	24 588	0	24 588
91502	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	32 912	0	32 912	0	0	0	5	0	5	32 907	0	32 907
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 346 971	0	2 346 971	265 243	0	265 243	629 849	0	629 849	1 982 365	0	1 982 365
Итого по активу (баланс)	8 789 075	0	8 789 075	512 971	0	512 971	1 670 996	0	1 670 996	7 631 050	0	7 631 050
Пассив
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 167 488	0	2 167 488	353 478	0	353 478	103 535	0	103 535	1 917 545	0	1 917 545
91315	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91317	161 775	0	161 775	276 371	0	276 371	161 708	0	161 708	47 112	0	47 112
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	6 442 104	0	6 442 104	1 039 938	0	1 039 938	246 519	0	246 519	5 648 685	0	5 648 685
Итого по пассиву (баланс)	8 789 075	0	8 789 075	1 669 787	0	1 669 787	511 762	0	511 762	7 631 050	0	7 631 050

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?