Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	77 961	7 414	85 375	242 896	33 134	276 030	231 497	32 470	263 967	89 360	8 078	97 438
20209	10 000	0	10 000	94 395	0	94 395	104 395	0	104 395	0	0	0
30102	13 639	0	13 639	6 311 047	0	6 311 047	6 313 763	0	6 313 763	10 923	0	10 923
30110	2 651	4 209	6 860	57 835	58 244	116 079	58 362	60 422	118 784	2 124	2 031	4 155
30202	1 939	0	1 939	67	0	67	0	0	0	2 006	0	2 006
30221	0	0	0	56 383	543	56 926	56 383	543	56 926	0	0	0
30233	0	0	0	1 380	510	1 890	1 380	510	1 890	0	0	0
31902	49 500	0	49 500	648 500	0	648 500	669 500	0	669 500	28 500	0	28 500
31903	455 000	0	455 000	2 624 500	0	2 624 500	2 679 500	0	2 679 500	400 000	0	400 000
32002	105 000	0	105 000	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	4 140	0	4 140	4 397	0	4 397	5 671	0	5 671	2 866	0	2 866
45204	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45206	7 750	0	7 750	716	0	716	850	0	850	7 616	0	7 616
45207	62 908	0	62 908	0	0	0	3 241	0	3 241	59 667	0	59 667
45208	123 828	0	123 828	0	0	0	1 708	0	1 708	122 120	0	122 120
45216	4 361	0	4 361	68	0	68	729	0	729	3 700	0	3 700
45401	1 994	0	1 994	0	0	0	1	0	1	1 993	0	1 993
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	1 723	0	1 723	0	0	0	1 381	0	1 381	342	0	342
45407	75 082	0	75 082	0	0	0	8 807	0	8 807	66 275	0	66 275
45408	362 890	0	362 890	28 979	0	28 979	11 747	0	11 747	380 122	0	380 122
45416	13 104	0	13 104	320	0	320	585	0	585	12 839	0	12 839
45505	540	0	540	0	0	0	478	0	478	62	0	62
45506	7 520	0	7 520	1 400	0	1 400	1 340	0	1 340	7 580	0	7 580
45507	162 807	0	162 807	500	0	500	5 300	0	5 300	158 007	0	158 007
45523	6 498	0	6 498	70	0	70	409	0	409	6 159	0	6 159
45812	26 419	0	26 419	1 601	0	1 601	5	0	5	28 015	0	28 015
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	76	0	76	8	0	8	1	0	1	83	0	83
45815	3 707	0	3 707	20	0	20	4	0	4	3 723	0	3 723
45912	682	0	682	9	0	9	5	0	5	686	0	686
45914	939	0	939	103	0	103	0	0	0	1 042	0	1 042
45915	118	0	118	20	0	20	34	0	34	104	0	104
474.1	0	0	0	57 364	57 486	114 850	57 364	57 486	114 850	0	0	0
47423	6	0	6	8	0	8	5	0	5	9	0	9
47427	2 446	0	2 446	851	0	851	1 355	0	1 355	1 942	0	1 942
47443	120	0	120	83	0	83	100	0	100	103	0	103
47465	994	0	994	235	0	235	103	0	103	1 126	0	1 126
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	920	0	920	843	0	843	919	0	919	844	0	844
60323	244	0	244	4	0	4	4	0	4	244	0	244
60401	87 313	0	87 313	0	0	0	0	0	0	87 313	0	87 313
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 242	0	5 242	29	0	29	22	0	22	5 249	0	5 249
60906	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
61008	1	0	1	113	0	113	44	0	44	70	0	70
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61702	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
62001	47 861	0	47 861	0	0	0	0	0	0	47 861	0	47 861
70606	206 882	0	206 882	17 153	0	17 153	53	0	53	223 982	0	223 982
70608	15 433	0	15 433	1 614	0	1 614	0	0	0	17 047	0	17 047
70611	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70616	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	2 010 223	11 623	2 021 846	12 218 713	149 917	12 368 630	12 288 776	151 431	12 440 207	1 940 160	10 109	1 950 269
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30232	2	0	2	7 566	822	8 388	7 574	822	8 396	10	0	10
32028	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	106 689	2 085	108 774	921 077	59 352	980 429	916 308	57 267	973 575	101 920	0	101 920
408.1	163 307	1	163 308	507 485	0	507 485	535 091	1	535 092	190 913	2	190 915
40817	9 925	8	9 933	37 823	1	37 824	37 790	1	37 791	9 892	8	9 900
40821	4	0	4	989	0	989	985	0	985	0	0	0
40826	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
40905	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40909	0	0	0	106	502	608	106	502	608	0	0	0
40910	0	0	0	730	7	737	730	7	737	0	0	0
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40912	0	0	0	219	233	452	219	233	452	0	0	0
40913	0	0	0	59	579	638	59	579	638	0	0	0
42102	38 000	0	38 000	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	38 000	0	38 000
42103	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	44 200	0	44 200	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42203	557	0	557	557	0	557	584	0	584	584	0	584
42301	16 637	153	16 790	13 547	8	13 555	7 151	17	7 168	10 241	162	10 403
42305	7 783	0	7 783	968	0	968	1 627	0	1 627	8 442	0	8 442
42306	685 432	9 381	694 813	43 221	446	43 667	48 285	1 024	49 309	690 496	9 959	700 455
42307	106 384	0	106 384	26 166	0	26 166	13 031	0	13 031	93 249	0	93 249
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	2	9	11	0	1	1	1	1	2	3	9	12
45215	11 577	0	11 577	1 957	0	1 957	130	0	130	9 750	0	9 750
45217	4 687	0	4 687	96	0	96	56	0	56	4 647	0	4 647
45415	28 247	0	28 247	841	0	841	540	0	540	27 946	0	27 946
45417	9 690	0	9 690	215	0	215	161	0	161	9 636	0	9 636
45515	11 646	0	11 646	549	0	549	358	0	358	11 455	0	11 455
45524	1 694	0	1 694	324	0	324	20	0	20	1 390	0	1 390
45818	26 275	0	26 275	9	0	9	947	0	947	27 213	0	27 213
45821	3 927	0	3 927	0	0	0	1	0	1	3 928	0	3 928
45918	1 707	0	1 707	36	0	36	115	0	115	1 786	0	1 786
45921	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
47407	0	0	0	57 245	57 511	114 756	57 245	57 511	114 756	0	0	0
47411	912	0	912	4 353	0	4 353	3 524	0	3 524	83	0	83
47416	873	0	873	6 027	0	6 027	5 167	0	5 167	13	0	13
47422	74	37	111	10 586	37	10 623	10 573	75	10 648	61	75	136
47425	1 219	0	1 219	402	0	402	516	0	516	1 333	0	1 333
47426	53	0	53	53	0	53	4	0	4	4	0	4
47441	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
47444	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
47466	377	0	377	125	0	125	43	0	43	295	0	295
47603	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
60301	441	0	441	428	0	428	851	0	851	864	0	864
60305	3 238	0	3 238	3 219	0	3 219	4 070	0	4 070	4 089	0	4 089
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	144	0	144	279	0	279	277	0	277	142	0	142
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	701	0	701	313	0	313	274	0	274	662	0	662
60335	967	0	967	584	0	584	716	0	716	1 099	0	1 099
60414	27 800	0	27 800	0	0	0	239	0	239	28 039	0	28 039
60903	741	0	741	22	0	22	17	0	17	736	0	736
70601	218 902	0	218 902	0	0	0	17 715	0	17 715	236 617	0	236 617
70603	15 439	0	15 439	0	0	0	1 611	0	1 611	17 050	0	17 050
Итого по пассиву (баланс)	2 010 172	11 674	2 021 846	2 033 865	119 499	2 153 364	1 963 747	118 040	2 081 787	1 940 054	10 215	1 950 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 364	0	35 364	1 562	0	1 562	40	0	40	36 886	0	36 886
90902	103 746	0	103 746	8 607	0	8 607	3 477	0	3 477	108 876	0	108 876
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 276 071	0	2 276 071	80 733	0	80 733	88 409	0	88 409	2 268 395	0	2 268 395
91501	8 576	0	8 576	0	0	0	3 303	0	3 303	5 273	0	5 273
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 731 997	0	1 731 997	57 539	0	57 539	101 123	0	101 123	1 688 413	0	1 688 413
Итого по активу (баланс)	4 156 731	0	4 156 731	148 441	0	148 441	196 352	0	196 352	4 108 820	0	4 108 820
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	1 651 262	0	1 651 262	78 611	0	78 611	30 439	0	30 439	1 603 090	0	1 603 090
91317	80 735	0	80 735	22 445	0	22 445	27 033	0	27 033	85 323	0	85 323
99999	2 424 734	0	2 424 734	95 192	0	95 192	90 865	0	90 865	2 420 407	0	2 420 407
Итого по пассиву (баланс)	4 156 731	0	4 156 731	196 315	0	196 315	148 404	0	148 404	4 108 820	0	4 108 820

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?