Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 119	0	19 119	0	0	0	0	0	0	19 119	0	19 119
10635	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
20202	111 726	56 190	167 916	27 658	12 470	40 128	60 338	4 804	65 142	79 046	63 856	142 902
20208	29 512	4 463	33 975	19 611	2 047	21 658	20 203	2 103	22 306	28 920	4 407	33 327
20209	0	0	0	27 939	3 391	31 330	27 939	3 391	31 330	0	0	0
30102	749 456	0	749 456	4 979 446	0	4 979 446	4 885 119	0	4 885 119	843 783	0	843 783
30110	45 277	6 640 115	6 685 392	391 304	1 337 516	1 728 820	402 916	3 529 301	3 932 217	33 665	4 448 330	4 481 995
30114	0	8 831 358	8 831 358	0	5 833 851	5 833 851	0	2 024 983	2 024 983	0	12 640 226	12 640 226
30128	1 429	0	1 429	0	0	0	579	0	579	850	0	850
30202	516 404	0	516 404	37 487	0	37 487	0	0	0	553 891	0	553 891
30221	0	0	0	0	3 690	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0
30233	106 082	0	106 082	1 889 541	44 096	1 933 637	1 885 675	44 091	1 929 766	109 948	5	109 953
30302	149 139	11 142 988	11 292 127	9 038	1 481 576	1 490 614	18 294	538 328	556 622	139 883	12 086 236	12 226 119
30306	3 069 826	4 843 298	7 913 124	42 692	3 672 366	3 715 058	11 038	270 898	281 936	3 101 480	8 244 766	11 346 246
31902	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 110 000	0	1 110 000	70 000	0	70 000
31903	400 000	0	400 000	1 749 000	0	1 749 000	1 849 000	0	1 849 000	300 000	0	300 000
32105	0	1 492 764	1 492 764	0	1 647 638	1 647 638	0	1 546 712	1 546 712	0	1 593 690	1 593 690
32116	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
32201	3 886	8 733	12 619	0	997	997	0	407	407	3 886	9 323	13 209
32212	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45506	1 350	0	1 350	0	0	0	66	0	66	1 284	0	1 284
45507	7 896	0	7 896	0	0	0	290	0	290	7 606	0	7 606
45523	1 789	0	1 789	60	0	60	607	0	607	1 242	0	1 242
45812	5 518	0	5 518	0	0	0	5 303	0	5 303	215	0	215
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
45815	2 508	0	2 508	11	0	11	28	0	28	2 491	0	2 491
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	25	0	25	5	0	5	25	0	25	5	0	5
45912	1 411	0	1 411	81	0	81	726	0	726	766	0	766
45915	2 601	0	2 601	0	0	0	5	0	5	2 596	0	2 596
45920	59	0	59	80	0	80	128	0	128	11	0	11
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	5 535	0	5 535	68	0	68	1 200	0	1 200	4 403	0	4 403
474.1	0	0	0	87 094	229 026	316 120	87 094	229 026	316 120	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	9 903	0	9 903	46 382	0	46 382	49 806	0	49 806	6 479	0	6 479
47427	411	463	874	1 325	8 136	9 461	1 637	8 438	10 075	99	161	260
47465	6 677	0	6 677	16	0	16	4 027	0	4 027	2 666	0	2 666
50205	589 664	0	589 664	3 755	0	3 755	6 482	0	6 482	586 937	0	586 937
50206	145 374	0	145 374	787	0	787	0	0	0	146 161	0	146 161
50221	49 390	0	49 390	0	0	0	4 433	0	4 433	44 957	0	44 957
60302	10 938	0	10 938	0	0	0	6	0	6	10 932	0	10 932
60306	773	0	773	13	0	13	506	0	506	280	0	280
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	1 269	0	1 269	285	0	285	615	0	615	939	0	939
60312	16 126	0	16 126	1 490	0	1 490	4 516	0	4 516	13 100	0	13 100
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	2 016	0	2 016	228	0	228	294	0	294	1 950	0	1 950
60401	210 990	0	210 990	1 141	0	1 141	417	0	417	211 714	0	211 714
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	725	0	725	0	0	0	725	0	725	0	0	0
60804	136 767	0	136 767	0	0	0	0	0	0	136 767	0	136 767
60901	72 513	0	72 513	0	0	0	0	0	0	72 513	0	72 513
61002	163	0	163	1	0	1	69	0	69	95	0	95
61008	100	0	100	76	0	76	76	0	76	100	0	100
61009	308	0	308	74	0	74	217	0	217	165	0	165
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	12 824	0	12 824	12 824	0	12 824	0	0	0
70606	2 899 449	0	2 899 449	216 669	0	216 669	1	0	1	3 116 117	0	3 116 117
70608	32 553 975	0	32 553 975	5 319 811	0	5 319 811	0	0	0	37 873 786	0	37 873 786
70611	4 992	0	4 992	614	0	614	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	41 985 296	33 020 372	75 005 668	16 047 622	14 276 844	30 324 466	10 454 269	8 206 216	18 660 485	47 578 649	39 091 000	86 669 649
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	49 390	0	49 390	4 433	0	4 433	0	0	0	44 957	0	44 957
10634	953	0	953	15	0	15	7	0	7	945	0	945
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	937	0	937	99 400	0	99 400	728 302	0	728 302
30126	12 850	0	12 850	29 738	0	29 738	27 601	0	27 601	10 713	0	10 713
30129	15	0	15	578	0	578	580	0	580	17	0	17
30226	20 166	0	20 166	82 110	0	82 110	84 688	0	84 688	22 744	0	22 744
30232	94 619	13 543	108 162	1 964 324	36 357	2 000 681	1 957 173	33 897	1 991 070	87 468	11 083	98 551
30301	149 139	11 142 988	11 292 127	18 294	538 328	556 622	9 038	1 481 576	1 490 614	139 883	12 086 236	12 226 119
30305	3 069 826	4 843 298	7 913 124	11 038	270 898	281 936	42 692	3 672 366	3 715 058	3 101 480	8 244 766	11 346 246
32117	881	0	881	881	0	881	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
32213	10	0	10	30	0	30	38	0	38	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	665 787	1 055	666 842	2 168 251	70	2 168 321	1 745 051	143	1 745 194	242 587	1 128	243 715
408.1	25 933	62	25 995	53 104	3	53 107	56 782	7	56 789	29 611	66	29 677
40807	41	16 836 507	16 836 548	23 861	1 196 894	1 220 755	23 857	2 911 033	2 934 890	37	18 550 646	18 550 683
40817	198 169	82 450	280 619	102 686	6 546	109 232	138 218	13 174	151 392	233 701	89 078	322 779
40820	485	7	492	729	0	729	823	1	824	579	8	587
40821	729	0	729	10 177	0	10 177	9 915	0	9 915	467	0	467
40903	262 126	0	262 126	228 853	0	228 853	268 086	0	268 086	301 359	0	301 359
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40914	279 895	0	279 895	441 851	0	441 851	442 195	0	442 195	280 239	0	280 239
40915	277	0	277	220	0	220	53	0	53	110	0	110
42102	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42314	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42315	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 429	0	1 429	142	0	142	18	0	18	1 305	0	1 305
45524	34	0	34	607	0	607	603	0	603	30	0	30
45818	8 076	0	8 076	5 325	0	5 325	11	0	11	2 762	0	2 762
45821	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45918	4 012	0	4 012	731	0	731	81	0	81	3 362	0	3 362
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 910	0	4 910	408	0	408	0	0	0	4 502	0	4 502
47113	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47407	0	0	0	50 395	265 528	315 923	50 395	265 528	315 923	0	0	0
47411	63	0	63	50	0	50	50	0	50	63	0	63
47416	0	0	0	707	3 713	4 420	707	3 713	4 420	0	0	0
47422	1 680	0	1 680	39 798	415	40 213	41 100	415	41 515	2 982	0	2 982
47425	7 446	0	7 446	18 270	0	18 270	14 183	0	14 183	3 359	0	3 359
47426	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47452	138	0	138	208	0	208	81	0	81	11	0	11
47466	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
60301	652	0	652	2 019	0	2 019	2 041	0	2 041	674	0	674
60305	5 277	0	5 277	7 811	0	7 811	8 630	0	8 630	6 096	0	6 096
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	236	0	236	11 757	0	11 757	11 799	0	11 799	278	0	278
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
60324	16 037	0	16 037	4 365	0	4 365	1 311	0	1 311	12 983	0	12 983
60335	1 464	0	1 464	2 412	0	2 412	2 323	0	2 323	1 375	0	1 375
60349	3 048	0	3 048	243	0	243	502	0	502	3 307	0	3 307
60414	67 209	0	67 209	417	0	417	1 846	0	1 846	68 638	0	68 638
60805	55 578	0	55 578	0	0	0	2 857	0	2 857	58 435	0	58 435
60806	86 538	0	86 538	3 243	0	3 243	457	0	457	83 752	0	83 752
60903	19 788	0	19 788	0	0	0	801	0	801	20 589	0	20 589
61701	11 569	0	11 569	0	0	0	0	0	0	11 569	0	11 569
70601	2 893 511	0	2 893 511	14	0	14	218 213	0	218 213	3 111 710	0	3 111 710
70603	32 560 713	0	32 560 713	0	0	0	5 325 156	0	5 325 156	37 885 869	0	37 885 869
70615	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
70801	98 463	0	98 463	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 085 758	32 919 910	75 005 668	6 996 163	2 318 767	9 314 930	12 597 043	8 381 868	20 978 911	47 686 638	38 983 011	86 669 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 758	0	77 758	4 147	0	4 147	3 955	0	3 955	77 950	0	77 950
90902	16 533	0	16 533	663	0	663	6 408	0	6 408	10 788	0	10 788
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 700	0	47 700	0	0	0	24 067	0	24 067	23 633	0	23 633
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 299	0	1 299	111	0	111	95	0	95	1 315	0	1 315
91704	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91802	3 800	0	3 800	0	0	0	30	0	30	3 770	0	3 770
91803	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	45 953	0	45 953	37 607	0	37 607	50 091	0	50 091	33 469	0	33 469
Итого по активу (баланс)	195 960	0	195 960	42 528	0	42 528	84 647	0	84 647	153 841	0	153 841
Пассив
91003	0	0	0	37 487	0	37 487	37 487	0	37 487	0	0	0
91312	45 513	0	45 513	12 604	0	12 604	0	0	0	32 909	0	32 909
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	189	0	189	0	0	0	120	0	120	309	0	309
99999	150 007	0	150 007	34 555	0	34 555	4 920	0	4 920	120 372	0	120 372
Итого по пассиву (баланс)	195 960	0	195 960	84 646	0	84 646	42 527	0	42 527	153 841	0	153 841

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?