Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	229	0	229	96	0	96	247	0	247
10610	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	272 707	31 137	303 844	533 238	387 344	920 582	546 482	353 396	899 878	259 463	65 085	324 548
20208	2 763	0	2 763	4 100	0	4 100	3 561	0	3 561	3 302	0	3 302
20209	509	0	509	194 271	10 917	205 188	194 065	10 917	204 982	715	0	715
30102	21 137	0	21 137	4 300 847	0	4 300 847	4 282 398	0	4 282 398	39 586	0	39 586
30110	5 415	51 774	57 189	283 749	111 904	395 653	284 993	54 559	339 552	4 171	109 119	113 290
30202	5 694	0	5 694	94	0	94	0	0	0	5 788	0	5 788
30215	50	1 008	1 058	0	115	115	0	47	47	50	1 076	1 126
30221	0	0	0	262 851	40 429	303 280	262 851	40 429	303 280	0	0	0
30233	116	197	313	8 708	4 816	13 524	8 749	4 857	13 606	75	156	231
30602	11	0	11	16 517	0	16 517	16 528	0	16 528	0	0	0
31902	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	763 000	0	763 000	963 000	0	963 000	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	1 935 000	0	1 935 000	2 010 000	0	2 010 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	11 109	0	11 109	27 612	0	27 612	5 278	0	5 278	33 443	0	33 443
45205	925	0	925	68 050	0	68 050	45 600	0	45 600	23 375	0	23 375
45206	11 920	0	11 920	865	0	865	0	0	0	12 785	0	12 785
45207	172 724	0	172 724	0	0	0	13 891	0	13 891	158 833	0	158 833
45208	20 062	0	20 062	724	0	724	170	0	170	20 616	0	20 616
45216	573	0	573	1 029	0	1 029	944	0	944	658	0	658
45407	2 240	0	2 240	0	0	0	160	0	160	2 080	0	2 080
45408	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45506	1 419	0	1 419	600	0	600	63	0	63	1 956	0	1 956
45507	105 839	0	105 839	1 044	0	1 044	8 052	0	8 052	98 831	0	98 831
45523	216	0	216	189	0	189	93	0	93	312	0	312
45812	12 012	0	12 012	75	0	75	4	0	4	12 083	0	12 083
45813	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	3 118	0	3 118	3	0	3	23	0	23	3 098	0	3 098
45912	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45915	207	0	207	2	0	2	2	0	2	207	0	207
474.1	404	0	404	1 714 362	1 826 279	3 540 641	1 713 649	1 826 279	3 539 928	1 117	0	1 117
47423	12	0	12	10	0	10	12	0	12	10	0	10
47427	1 147	0	1 147	4 130	0	4 130	4 308	0	4 308	969	0	969
47443	1 356	0	1 356	0	0	0	3	0	3	1 353	0	1 353
47465	8	0	8	129	0	129	135	0	135	2	0	2
50205	392 130	0	392 130	18 892	0	18 892	982	0	982	410 040	0	410 040
50206	28 178	0	28 178	242	0	242	227	0	227	28 193	0	28 193
50207	113 535	0	113 535	886	0	886	13 835	0	13 835	100 586	0	100 586
50208	10 124	0	10 124	77	0	77	2 903	0	2 903	7 298	0	7 298
50221	1 638	0	1 638	334	0	334	264	0	264	1 708	0	1 708
60202	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60302	2 077	0	2 077	7	0	7	1 676	0	1 676	408	0	408
60306	2 903	0	2 903	7 454	0	7 454	53	0	53	10 304	0	10 304
60308	39	0	39	58	0	58	58	0	58	39	0	39
60312	63 202	0	63 202	5 416	0	5 416	16 187	0	16 187	52 431	0	52 431
60314	1 320	0	1 320	417	0	417	417	0	417	1 320	0	1 320
60323	960	828	1 788	0	93	93	3	39	42	957	882	1 839
60401	84 303	0	84 303	0	0	0	2 089	0	2 089	82 214	0	82 214
60404	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60804	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61002	100	0	100	15	0	15	15	0	15	100	0	100
61008	87	0	87	401	0	401	401	0	401	87	0	87
61009	381	0	381	88	0	88	88	0	88	381	0	381
61209	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
61210	0	0	0	16 204	0	16 204	16 204	0	16 204	0	0	0
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	253 191	0	253 191	0	0	0	0	0	0	253 191	0	253 191
61907	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
61908	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
62001	66 933	0	66 933	0	0	0	0	0	0	66 933	0	66 933
62102	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
70606	331 739	0	331 739	43 610	0	43 610	4 492	0	4 492	370 857	0	370 857
70608	68 441	0	68 441	5 489	0	5 489	0	0	0	73 930	0	73 930
70611	2 718	0	2 718	349	0	349	0	0	0	3 067	0	3 067
70616	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
70802	36 137	0	36 137	0	0	0	36 137	0	36 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 743 538	84 944	2 828 482	10 804 734	2 381 897	13 186 631	10 894 408	2 290 523	13 184 931	2 653 864	176 318	2 830 182
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	49 799	0	49 799	1 841	0	1 841	0	0	0	47 958	0	47 958
10603	1 638	0	1 638	264	0	264	334	0	334	1 708	0	1 708
10614	581 786	0	581 786	36 137	0	36 137	0	0	0	545 649	0	545 649
10630	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
10701	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
10801	1 499	0	1 499	0	0	0	1 842	0	1 842	3 341	0	3 341
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30226	37	0	37	7	0	7	7	0	7	37	0	37
30232	0	13	13	12 099	9 588	21 687	12 099	9 589	21 688	0	14	14
407	442 049	0	442 049	929 102	0	929 102	921 826	0	921 826	434 773	0	434 773
408.1	52 122	0	52 122	58 948	0	58 948	64 749	0	64 749	57 923	0	57 923
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	3 023	0	3 023	41 858	0	41 858	42 260	0	42 260	3 425	0	3 425
40821	1 115	0	1 115	6 001	0	6 001	4 921	0	4 921	35	0	35
40905	0	0	0	508	8	516	508	8	516	0	0	0
40906	0	0	0	18 842	0	18 842	18 842	0	18 842	0	0	0
40909	0	0	0	6 378	3 420	9 798	6 378	3 420	9 798	0	0	0
40910	0	0	0	168	1 077	1 245	168	1 077	1 245	0	0	0
40911	505	0	505	28 119	0	28 119	28 392	0	28 392	778	0	778
40912	0	0	0	4 515	6 722	11 237	4 515	6 722	11 237	0	0	0
40913	0	0	0	1 549	2 048	3 597	1 549	2 048	3 597	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	31 698	431	32 129	21 887	22	21 909	21 327	54	21 381	31 138	463	31 601
42303	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
42304	12 650	430	13 080	108	20	128	1 445	46	1 491	13 987	456	14 443
42305	70 589	1 430	72 019	3 160	68	3 228	1 213	156	1 369	68 642	1 518	70 160
42306	359 170	2 411	361 581	17 958	112	18 070	18 286	275	18 561	359 498	2 574	362 072
42307	77 248	0	77 248	8 742	0	8 742	354	0	354	68 860	0	68 860
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	120	0	120	49	0	49	9	0	9	80	0	80
45215	8 925	0	8 925	660	0	660	1 331	0	1 331	9 596	0	9 596
45217	1 261	0	1 261	2 462	0	2 462	3 387	0	3 387	2 186	0	2 186
45415	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45515	625	0	625	84	0	84	0	0	0	541	0	541
45524	120	0	120	259	0	259	186	0	186	47	0	47
45818	15 197	0	15 197	23	0	23	0	0	0	15 174	0	15 174
45918	2 778	0	2 778	1	0	1	1	0	1	2 778	0	2 778
47407	0	408	408	1 817 613	1 715 616	3 533 229	1 817 613	1 716 341	3 533 954	0	1 133	1 133
47411	2 307	9	2 316	2 758	11	2 769	2 178	4	2 182	1 727	2	1 729
47416	6	0	6	265	0	265	388	0	388	129	0	129
47422	19	0	19	8 472	0	8 472	8 482	0	8 482	29	0	29
47425	1 401	0	1 401	200	0	200	563	0	563	1 764	0	1 764
47426	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47444	508	0	508	308	0	308	206	0	206	406	0	406
47466	4	0	4	1 094	0	1 094	2 313	0	2 313	1 223	0	1 223
50220	114	0	114	96	0	96	229	0	229	247	0	247
60206	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	42	0	42	1 371	0	1 371	1 334	0	1 334	5	0	5
60305	4 491	0	4 491	12 658	0	12 658	13 791	0	13 791	5 624	0	5 624
60309	174	0	174	17	0	17	363	0	363	520	0	520
60311	69	0	69	2 890	0	2 890	2 904	0	2 904	83	0	83
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 184	0	3 184	119	0	119	95	0	95	3 160	0	3 160
60335	1 211	0	1 211	1 539	0	1 539	1 389	0	1 389	1 061	0	1 061
60352	2 035	0	2 035	922	0	922	0	0	0	1 113	0	1 113
60414	22 316	0	22 316	487	0	487	210	0	210	22 039	0	22 039
60805	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
60806	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
60903	5 043	0	5 043	0	0	0	108	0	108	5 151	0	5 151
61701	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
70601	227 750	0	227 750	8 075	0	8 075	35 838	0	35 838	255 513	0	255 513
70603	65 202	0	65 202	0	0	0	17 330	0	17 330	82 532	0	82 532
Итого по пассиву (баланс)	2 823 350	5 132	2 828 482	3 060 879	1 738 712	4 799 591	3 061 551	1 739 740	4 801 291	2 824 022	6 160	2 830 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
90902	59 574	0	59 574	8 754	0	8 754	922	0	922	67 406	0	67 406
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	843 514	0	843 514	144 939	0	144 939	63 713	0	63 713	924 740	0	924 740
91501	32 516	0	32 516	0	0	0	0	0	0	32 516	0	32 516
91704	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91802	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
91803	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
99998	797 760	0	797 760	186 782	0	186 782	192 780	0	192 780	791 762	0	791 762
Итого по активу (баланс)	1 738 827	0	1 738 827	340 515	0	340 515	257 455	0	257 455	1 821 887	0	1 821 887
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	742 394	0	742 394	84 135	0	84 135	59 422	0	59 422	717 681	0	717 681
91317	37 773	0	37 773	108 551	0	108 551	127 266	0	127 266	56 488	0	56 488
91507	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	941 067	0	941 067	64 675	0	64 675	153 733	0	153 733	1 030 125	0	1 030 125
Итого по пассиву (баланс)	1 738 827	0	1 738 827	257 455	0	257 455	340 515	0	340 515	1 821 887	0	1 821 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 952	0	77 952	1 764 755	0	1 764 755	1 686 045	0	1 686 045	156 662	0	156 662
99996	78 189	0	78 189	1 769 314	0	1 769 314	1 690 215	0	1 690 215	157 288	0	157 288
Итого по активу (баланс)	156 141	0	156 141	3 534 069	0	3 534 069	3 376 260	0	3 376 260	313 950	0	313 950
Пассив
96901	0	78 189	78 189	0	1 690 215	1 690 215	0	1 769 314	1 769 314	0	157 288	157 288
99997	77 952	0	77 952	1 686 045	0	1 686 045	1 764 755	0	1 764 755	156 662	0	156 662
Итого по пассиву (баланс)	77 952	78 189	156 141	1 686 045	1 690 215	3 376 260	1 764 755	1 769 314	3 534 069	156 662	157 288	313 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?