Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	11 541	5 901	17 442	26 078	12 019	38 097	17 000	9 247	26 247	20 619	8 673	29 292
30102	14 259	0	14 259	1 002 821	0	1 002 821	1 003 143	0	1 003 143	13 937	0	13 937
30110	0	106 252	106 252	0	15 368	15 368	0	5 662	5 662	0	115 958	115 958
30202	3 451	0	3 451	64	0	64	0	0	0	3 515	0	3 515
304.1	8	4 548	4 556	0	1 326	1 326	3	261	264	5	5 613	5 618
30602	8 052	0	8 052	3 483	0	3 483	7 084	0	7 084	4 451	0	4 451
31902	0	0	0	433 000	0	433 000	404 000	0	404 000	29 000	0	29 000
31903	36 000	0	36 000	221 000	0	221 000	220 000	0	220 000	37 000	0	37 000
45201	1 157	0	1 157	1 736	0	1 736	2 480	0	2 480	413	0	413
45204	3 818	0	3 818	950	0	950	846	0	846	3 922	0	3 922
45205	22 982	0	22 982	0	0	0	182	0	182	22 800	0	22 800
45206	111 230	0	111 230	25 855	0	25 855	14 085	0	14 085	123 000	0	123 000
45207	123 631	0	123 631	0	0	0	10 197	0	10 197	113 434	0	113 434
45208	3 619	0	3 619	0	0	0	70	0	70	3 549	0	3 549
45216	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45407	13 750	0	13 750	0	0	0	13 750	0	13 750	0	0	0
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	4 583	0	4 583	417	0	417
45506	17 151	3 668	20 819	4 500	238	4 738	195	174	369	21 456	3 732	25 188
45507	18 819	7 818	26 637	0	506	506	267	370	637	18 552	7 954	26 506
45523	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45705	0	2 797	2 797	0	181	181	0	133	133	0	2 845	2 845
45812	9	0	9	68	0	68	1	0	1	76	0	76
45814	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0
45815	3 464	0	3 464	24	0	24	296	0	296	3 192	0	3 192
45914	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
45915	591	0	591	9	0	9	4	0	4	596	0	596
474.1	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
47423	2 506	0	2 506	210	0	210	382	0	382	2 334	0	2 334
47427	231	138	369	4 142	115	4 257	4 118	85	4 203	255	168	423
47443	283	0	283	507	0	507	547	0	547	243	0	243
47465	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
50211	0	67 954	67 954	0	4 701	4 701	0	3 777	3 777	0	68 878	68 878
50221	1 885	0	1 885	125	0	125	0	0	0	2 010	0	2 010
50407	0	44 933	44 933	0	3 088	3 088	0	2 601	2 601	0	45 420	45 420
52601	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	20	0	20	1 170	0	1 170	1 162	0	1 162	28	0	28
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 749	0	1 749	456	0	456	714	0	714	1 491	0	1 491
60314	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
60323	263	0	263	57	0	57	51	0	51	269	0	269
60336	158	0	158	3	0	3	36	0	36	125	0	125
60401	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	0	10 259
60804	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60901	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	565	0	565	37	0	37	38	0	38	564	0	564
61601	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	25 176	0	25 176	0	0	0	0	0	0	25 176	0	25 176
70606	74 091	0	74 091	7 636	0	7 636	14	0	14	81 713	0	81 713
70608	313 700	0	313 700	29 592	0	29 592	0	0	0	343 292	0	343 292
70614	2 599	0	2 599	519	0	519	518	0	518	2 600	0	2 600
Итого по активу (баланс)	902 729	244 009	1 146 738	1 776 852	37 542	1 814 394	1 719 249	22 310	1 741 559	960 332	259 241	1 219 573
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 885	0	1 885	0	0	0	125	0	125	2 010	0	2 010
10614	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
10634	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
30129	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	25 471	19 927	45 398	408 784	943	409 727	431 470	1 289	432 759	48 157	20 273	68 430
408.1	677	0	677	16 170	0	16 170	15 914	0	15 914	421	0	421
40807	6	51 054	51 060	1 466	3 832	5 298	1 463	3 230	4 693	3	50 452	50 455
40817	9 948	2 203	12 151	30 509	16 849	47 358	22 843	24 633	47 476	2 282	9 987	12 269
40820	0	35 388	35 388	0	3 009	3 009	0	2 256	2 256	0	34 635	34 635
40911	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	0	630	630	0	651	651	0	21	21	0	0	0
42306	104 777	69 272	174 049	2 212	4 579	6 791	7 229	6 778	14 007	109 794	71 471	181 265
42307	0	22 743	22 743	0	852	852	0	1 498	1 498	0	23 389	23 389
42507	0	73 363	73 363	0	3 473	3 473	0	4 748	4 748	0	74 638	74 638
45215	3 082	0	3 082	1 227	0	1 227	768	0	768	2 623	0	2 623
45217	5 032	0	5 032	409	0	409	0	0	0	4 623	0	4 623
45417	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
45515	736	0	736	25	0	25	1	0	1	712	0	712
45524	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45714	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	3 473	0	3 473	297	0	297	24	0	24	3 200	0	3 200
45918	1 183	0	1 183	4	0	4	8	0	8	1 187	0	1 187
47407	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
47411	0	0	0	607	103	710	607	103	710	0	0	0
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	20	0	20	14	0	14	35	0	35	41	0	41
47426	270	217	487	0	10	10	35	164	199	305	371	676
47441	283	0	283	791	0	791	508	0	508	0	0	0
47466	24	0	24	16	0	16	0	0	0	8	0	8
50431	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52602	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
60301	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60305	1 670	0	1 670	3 747	0	3 747	3 430	0	3 430	1 353	0	1 353
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60335	462	0	462	1 018	0	1 018	926	0	926	370	0	370
60414	8 226	0	8 226	0	0	0	67	0	67	8 293	0	8 293
60805	4 566	0	4 566	0	0	0	561	0	561	5 127	0	5 127
60806	4 218	0	4 218	376	0	376	14	0	14	3 856	0	3 856
60903	3 802	0	3 802	0	0	0	158	0	158	3 960	0	3 960
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
70601	62 257	0	62 257	207	0	207	8 559	0	8 559	70 609	0	70 609
70603	302 702	0	302 702	0	0	0	28 649	0	28 649	331 351	0	331 351
70613	11 878	0	11 878	2 613	0	2 613	2 842	0	2 842	12 107	0	12 107
Итого по пассиву (баланс)	871 941	274 797	1 146 738	478 166	34 301	512 467	540 582	44 720	585 302	934 357	285 216	1 219 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 914	0	568 914	17	0	17	31 211	0	31 211	537 720	0	537 720
90902	573	0	573	0	0	0	1	0	1	572	0	572
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	711 517	38 517	750 034	71 514	2 493	74 007	70 504	1 824	72 328	712 527	39 186	751 713
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	352 387	0	352 387	25 148	0	25 148	51 746	0	51 746	325 789	0	325 789
Итого по активу (баланс)	1 633 937	38 517	1 672 454	96 679	2 493	99 172	153 462	1 824	155 286	1 577 154	39 186	1 616 340
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	346 287	0	346 287	23 140	0	23 140	558	0	558	323 705	0	323 705
91317	5 013	0	5 013	28 542	0	28 542	24 526	0	24 526	997	0	997
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 320 067	0	1 320 067	103 540	0	103 540	74 024	0	74 024	1 290 551	0	1 290 551
Итого по пассиву (баланс)	1 672 454	0	1 672 454	155 286	0	155 286	99 172	0	99 172	1 616 340	0	1 616 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 203	37 911	50 114	2 526	638	3 164	9 677	37 273	46 950
93304	9 708	37 089	46 797	2 170	3 398	5 568	11 878	40 487	52 365	0	0	0
99996	47 543	0	47 543	8 182	0	8 182	8 665	0	8 665	47 060	0	47 060
Итого по активу (баланс)	57 251	37 089	94 340	22 555	41 309	63 864	23 069	41 125	64 194	56 737	37 273	94 010
Пассив
96303	0	0	0	1 064	2 380	3 444	38 421	12 083	50 504	37 357	9 703	47 060
96304	38 007	9 537	47 544	41 339	11 660	52 999	3 332	2 123	5 455	0	0	0
99997	46 796	0	46 796	8 091	0	8 091	8 245	0	8 245	46 950	0	46 950
Итого по пассиву (баланс)	84 803	9 537	94 340	50 494	14 040	64 534	49 998	14 206	64 204	84 307	9 703	94 010

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?