Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	38 485	30 896	69 381	170 652	9 355	180 007	162 541	8 829	171 370	46 596	31 422	78 018
20208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20209	0	0	0	116 160	0	116 160	116 160	0	116 160	0	0	0
20302	0	5 687	5 687	0	855	855	0	746	746	0	5 796	5 796
20303	0	1 376	1 376	0	550	550	0	273	273	0	1 653	1 653
20308	0	4 591	4 591	0	0	0	0	575	575	0	4 016	4 016
30102	82 641	0	82 641	2 065 735	0	2 065 735	2 096 455	0	2 096 455	51 921	0	51 921
30110	2 547	13 831	16 378	1 646	5 957	7 603	807	10 457	11 264	3 386	9 331	12 717
30202	19 102	0	19 102	0	0	0	1 530	0	1 530	17 572	0	17 572
30233	0	0	0	1 645	315	1 960	1 645	315	1 960	0	0	0
30302	365 505	0	365 505	2 302	261	2 563	2 994	261	3 255	364 813	0	364 813
30306	98 995	0	98 995	519 839	0	519 839	446 698	0	446 698	172 136	0	172 136
304.1	2 863	14 306	17 169	4 801 657	926	4 802 583	4 803 408	678	4 804 086	1 112	14 554	15 666
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	3 548 000	0	3 548 000	3 418 000	0	3 418 000	130 000	0	130 000
32003	185 000	0	185 000	770 000	0	770 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000
45204	4 400	0	4 400	15 240	0	15 240	4 400	0	4 400	15 240	0	15 240
45205	27 000	0	27 000	1 000	0	1 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	294 770	0	294 770	60 947	0	60 947	132 498	0	132 498	223 219	0	223 219
45207	793 065	0	793 065	96 778	0	96 778	55 659	0	55 659	834 184	0	834 184
45208	121 257	0	121 257	0	0	0	150	0	150	121 107	0	121 107
45216	20 181	0	20 181	1 712	0	1 712	3 445	0	3 445	18 448	0	18 448
45407	9 731	0	9 731	0	0	0	304	0	304	9 427	0	9 427
45408	21 747	0	21 747	0	0	0	0	0	0	21 747	0	21 747
45416	3 189	0	3 189	199	0	199	55	0	55	3 333	0	3 333
45505	267	0	267	0	0	0	22	0	22	245	0	245
45506	4 606	0	4 606	0	0	0	620	0	620	3 986	0	3 986
45507	11 765	0	11 765	0	0	0	143	0	143	11 622	0	11 622
45523	1 868	0	1 868	1	0	1	27	0	27	1 842	0	1 842
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
474.1	8 042	373 924	381 966	3 371 968	3 391 363	6 763 331	3 372 934	3 448 531	6 821 465	7 076	316 756	323 832
47421	806	0	806	21 841	0	21 841	21 553	0	21 553	1 094	0	1 094
47423	208 644	0	208 644	150	3 178	3 328	150	0	150	208 644	3 178	211 822
47427	20 596	0	20 596	12 235	0	12 235	6 000	0	6 000	26 831	0	26 831
47440	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	95 952	0	95 952	1 559	0	1 559	1 069	0	1 069	96 442	0	96 442
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	3	0	3	37	0	37	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	439	0	439	168	0	168	519	0	519	88	0	88
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	1 946	0	1 946	8 296	0	8 296	7 873	0	7 873	2 369	0	2 369
60323	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60401	376 456	0	376 456	0	0	0	0	0	0	376 456	0	376 456
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
60906	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	89	0	89	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61008	1 932	0	1 932	466	0	466	589	0	589	1 809	0	1 809
61009	784	0	784	14	0	14	13	0	13	785	0	785
61209	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	160 648	0	160 648	0	0	0	0	0	0	160 648	0	160 648
70606	1 110 997	0	1 110 997	80 282	0	80 282	6 699	0	6 699	1 184 580	0	1 184 580
70608	573 892	0	573 892	26 940	0	26 940	1 689	0	1 689	599 143	0	599 143
70609	3 354	0	3 354	1 018	0	1 018	0	0	0	4 372	0	4 372
70611	348	0	348	40	0	40	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	5 115 685	444 611	5 560 296	15 711 549	3 412 760	19 124 309	15 638 109	3 470 665	19 108 774	5 189 125	386 706	5 575 831
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	0	0	0	620	342	962	620	342	962	0	0	0
30301	365 505	0	365 505	2 994	261	3 255	2 302	261	2 563	364 813	0	364 813
30305	98 995	0	98 995	446 698	0	446 698	519 839	0	519 839	172 136	0	172 136
32028	500	0	500	735	0	735	586	0	586	351	0	351
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
407	418 648	9 758	428 406	1 619 694	4 863	1 624 557	1 482 601	5 226	1 487 827	281 555	10 121	291 676
408.1	15 558	50	15 608	40 279	2	40 281	42 248	3	42 251	17 527	51	17 578
40817	2 565	21 462	24 027	5 411	963	6 374	5 149	1 393	6 542	2 303	21 892	24 195
40821	513	0	513	262	0	262	278	0	278	529	0	529
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	916	314	1 230	916	314	1 230	0	0	0
40910	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
40911	26	0	26	2 788	0	2 788	2 849	0	2 849	87	0	87
40912	0	0	0	199	342	541	199	342	541	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
42106	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	0	0	0	3 093	0	3 093	4 986	0	4 986	1 893	0	1 893
42205	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	17 747	7 405	25 152	91 840	4 078	95 918	100 267	1 721	101 988	26 174	5 048	31 222
42304	1 531	0	1 531	0	0	0	1 682	0	1 682	3 213	0	3 213
42305	380 017	5 504	385 521	104 379	261	104 640	49 890	357	50 247	325 528	5 600	331 128
42306	597 645	36 455	634 100	80 574	16 916	97 490	93 284	25 093	118 377	610 355	44 632	654 987
42315	104 730	0	104 730	0	0	0	0	0	0	104 730	0	104 730
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	26 928	0	26 928	3 667	0	3 667	1 991	0	1 991	25 252	0	25 252
45217	6 271	0	6 271	1 513	0	1 513	1 256	0	1 256	6 014	0	6 014
45415	3 551	0	3 551	60	0	60	124	0	124	3 615	0	3 615
45515	2 002	0	2 002	30	0	30	1	0	1	1 973	0	1 973
45524	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	44 890	423	45 313	44 890	423	45 313	0	0	0
47407	0	0	0	3 308 089	3 366 489	6 674 578	3 308 089	3 366 489	6 674 578	0	0	0
47411	38 447	3	38 450	5 582	81	5 663	5 462	81	5 543	38 327	3	38 330
47416	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47422	67	0	67	3 687	0	3 687	3 657	0	3 657	37	0	37
47424	16 104	0	16 104	21 572	0	21 572	26 681	0	26 681	21 213	0	21 213
47425	158 419	0	158 419	1 223	0	1 223	1 747	0	1 747	158 943	0	158 943
47426	115	0	115	187	0	187	112	0	112	40	0	40
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47444	170	0	170	207	0	207	37	0	37	0	0	0
47466	128	0	128	140	0	140	146	0	146	134	0	134
60206	13 030	0	13 030	0	0	0	0	0	0	13 030	0	13 030
60301	0	0	0	2 872	0	2 872	4 350	0	4 350	1 478	0	1 478
60305	4 747	0	4 747	9 112	0	9 112	10 255	0	10 255	5 890	0	5 890
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	306	0	306	100	0	100	111	0	111	317	0	317
60311	389	0	389	1 548	0	1 548	2 170	0	2 170	1 011	0	1 011
60313	0	14	14	0	15	15	0	16	16	0	15	15
60322	1 128	0	1 128	610	0	610	1 633	0	1 633	2 151	0	2 151
60324	109	0	109	0	0	0	4	0	4	113	0	113
60335	1 429	0	1 429	9	0	9	168	0	168	1 588	0	1 588
60349	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	453	0	453	453	0	453
60414	115 344	0	115 344	0	0	0	494	0	494	115 838	0	115 838
60903	2 728	0	2 728	0	0	0	60	0	60	2 788	0	2 788
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 119 575	0	1 119 575	14 767	0	14 767	79 541	0	79 541	1 184 349	0	1 184 349
70603	569 310	0	569 310	1 547	0	1 547	32 758	0	32 758	600 521	0	600 521
70604	5 808	0	5 808	0	0	0	1 404	0	1 404	7 212	0	7 212
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	5 479 643	80 653	5 560 296	5 830 053	3 395 350	9 225 403	5 838 877	3 402 061	9 240 938	5 488 467	87 364	5 575 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	19 528	0	19 528	17 252	0	17 252	805	0	805	35 975	0	35 975
90902	144 828	0	144 828	1 083	0	1 083	16 477	0	16 477	129 434	0	129 434
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 127 927	0	2 127 927	36 601	0	36 601	0	0	0	2 164 528	0	2 164 528
91501	2 039	0	2 039	0	0	0	2	0	2	2 037	0	2 037
91803	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
99998	980 351	0	980 351	220 127	0	220 127	215 534	0	215 534	984 944	0	984 944
Итого по активу (баланс)	3 274 720	0	3 274 720	275 063	0	275 063	232 856	0	232 856	3 316 927	0	3 316 927
Пассив
91312	781 154	0	781 154	7 668	0	7 668	32 388	0	32 388	805 874	0	805 874
91317	186 321	0	186 321	207 867	0	207 867	187 740	0	187 740	166 194	0	166 194
91507	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
99999	2 294 369	0	2 294 369	1 331	0	1 331	38 945	0	38 945	2 331 983	0	2 331 983
Итого по пассиву (баланс)	3 274 720	0	3 274 720	216 866	0	216 866	259 073	0	259 073	3 316 927	0	3 316 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	355 166	68 563	423 729	3 135 999	3 340 843	6 476 842	3 103 067	3 234 314	6 337 381	388 098	175 092	563 190
99996	439 027	0	439 027	6 495 371	0	6 495 371	6 351 090	0	6 351 090	583 308	0	583 308
Итого по активу (баланс)	794 193	68 563	862 756	9 631 370	3 340 843	12 972 213	9 454 157	3 234 314	12 688 471	971 406	175 092	1 146 498
Пассив
96901	69 214	369 813	439 027	3 230 003	3 121 087	6 351 090	3 334 787	3 160 584	6 495 371	173 998	409 310	583 308
99997	423 729	0	423 729	6 337 382	0	6 337 382	6 476 843	0	6 476 843	563 190	0	563 190
Итого по пассиву (баланс)	492 943	369 813	862 756	9 567 385	3 121 087	12 688 472	9 811 630	3 160 584	12 972 214	737 188	409 310	1 146 498

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?