Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
11101	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
20202	136 938	67 561	204 499	1 262 304	162 363	1 424 667	1 235 671	169 982	1 405 653	163 571	59 942	223 513
20208	27 890	0	27 890	115 590	0	115 590	114 397	0	114 397	29 083	0	29 083
20209	0	0	0	1 317 139	9 053	1 326 192	1 317 139	9 053	1 326 192	0	0	0
30102	202 439	0	202 439	16 775 976	0	16 775 976	16 740 195	0	16 740 195	238 220	0	238 220
30110	42 352	315 806	358 158	152 233	161 474	313 707	160 258	141 332	301 590	34 327	335 948	370 275
30202	49 467	0	49 467	1 334	0	1 334	0	0	0	50 801	0	50 801
30221	0	0	0	1 567 000	0	1 567 000	1 567 000	0	1 567 000	0	0	0
30233	1 508	7	1 515	213 518	6 498	220 016	214 056	6 408	220 464	970	97	1 067
304.1	11 418	0	11 418	9 470 808	0	9 470 808	9 468 028	0	9 468 028	14 198	0	14 198
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 260 000	0	1 260 000	460 000	0	460 000
31903	2 600 000	0	2 600 000	9 450 000	0	9 450 000	9 750 000	0	9 750 000	2 300 000	0	2 300 000
32201	0	57	57	0	4	4	0	3	3	0	58	58
45106	4 423	0	4 423	0	0	0	1 743	0	1 743	2 680	0	2 680
45107	254 887	0	254 887	21 140	0	21 140	20 522	0	20 522	255 505	0	255 505
45108	195 984	0	195 984	2 730	0	2 730	6 321	0	6 321	192 393	0	192 393
45116	41 122	0	41 122	6 179	0	6 179	2 385	0	2 385	44 916	0	44 916
45201	3 779	0	3 779	13 154	0	13 154	8 034	0	8 034	8 899	0	8 899
45204	5 044	0	5 044	0	0	0	3 000	0	3 000	2 044	0	2 044
45205	13 256	0	13 256	13 000	0	13 000	6 500	0	6 500	19 756	0	19 756
45206	559 418	0	559 418	93 073	0	93 073	97 901	0	97 901	554 590	0	554 590
45207	1 303 582	0	1 303 582	67 801	0	67 801	99 642	0	99 642	1 271 741	0	1 271 741
45208	630 266	39 940	670 206	16 204	2 605	18 809	9 042	2 180	11 222	637 428	40 365	677 793
45216	147 903	0	147 903	21 029	0	21 029	15 527	0	15 527	153 405	0	153 405
45401	107	0	107	1 782	0	1 782	1 889	0	1 889	0	0	0
45405	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45406	2 399	0	2 399	0	0	0	262	0	262	2 137	0	2 137
45407	58 589	0	58 589	2 537	0	2 537	3 715	0	3 715	57 411	0	57 411
45408	213 460	0	213 460	0	0	0	5 231	0	5 231	208 229	0	208 229
45416	18 400	0	18 400	375	0	375	739	0	739	18 036	0	18 036
45505	18	0	18	70	0	70	18	0	18	70	0	70
45506	12 563	0	12 563	1 500	0	1 500	1 150	0	1 150	12 913	0	12 913
45507	190 937	0	190 937	15 440	0	15 440	9 155	0	9 155	197 222	0	197 222
45523	6 861	0	6 861	1 470	0	1 470	129	0	129	8 202	0	8 202
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	168	0	168	34	0	34	19	0	19	183	0	183
45813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45814	2 630	0	2 630	7	0	7	70	0	70	2 567	0	2 567
45815	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
45820	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
474.1	0	83 624	83 624	7 926 616	8 118 678	16 045 294	7 926 616	8 170 244	16 096 860	0	32 058	32 058
47423	960	0	960	14 133	133	14 266	14 176	133	14 309	917	0	917
47427	493	0	493	37 514	0	37 514	36 319	0	36 319	1 688	0	1 688
47440	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47443	7	0	7	222	0	222	220	0	220	9	0	9
47447	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
47465	31 491	0	31 491	20 839	0	20 839	32 016	0	32 016	20 314	0	20 314
47502	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
50401	0	296 366	296 366	0	20 278	20 278	0	14 048	14 048	0	302 596	302 596
50402	853 579	0	853 579	5 961	0	5 961	506	0	506	859 034	0	859 034
50407	0	74 513	74 513	0	5 203	5 203	0	3 571	3 571	0	76 145	76 145
60302	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
60306	210	0	210	2 417	0	2 417	2 384	0	2 384	243	0	243
60308	13	0	13	43	0	43	43	0	43	13	0	13
60310	22	0	22	182	0	182	180	0	180	24	0	24
60312	2 572	0	2 572	2 513	0	2 513	2 885	0	2 885	2 200	0	2 200
60323	146	0	146	7	0	7	10	0	10	143	0	143
60401	107 883	0	107 883	0	0	0	0	0	0	107 883	0	107 883
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	0	0	0	162 677	0	162 677
60901	19 882	0	19 882	782	0	782	0	0	0	20 664	0	20 664
60906	4 711	0	4 711	123	0	123	781	0	781	4 053	0	4 053
61002	10	0	10	36	0	36	36	0	36	10	0	10
61008	355	0	355	342	0	342	360	0	360	337	0	337
61009	806	0	806	26	0	26	194	0	194	638	0	638
61013	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70606	2 243 827	0	2 243 827	201 101	0	201 101	0	0	0	2 444 928	0	2 444 928
70608	1 423 332	0	1 423 332	116 133	0	116 133	0	0	0	1 539 465	0	1 539 465
70611	7 608	0	7 608	1 058	0	1 058	0	0	0	8 666	0	8 666
70616	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	11 612 221	877 874	12 490 095	50 708 709	8 486 289	59 194 998	50 193 549	8 516 954	58 710 503	12 127 381	847 209	12 974 590
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	734 786	0	734 786	54 000	0	54 000	260 676	0	260 676	941 462	0	941 462
30232	0	954	954	455 747	2 244	457 991	455 750	2 260	458 010	3	970	973
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	5 056	0	5 056	41 914	0	41 914	40 810	0	40 810	3 952	0	3 952
407	1 139 340	115 849	1 255 189	4 037 766	229 741	4 267 507	4 208 393	217 500	4 425 893	1 309 967	103 608	1 413 575
408.1	255 062	0	255 062	741 545	860	742 405	824 877	861	825 738	338 394	1	338 395
40817	104 386	28 918	133 304	280 798	12 028	292 826	281 364	10 452	291 816	104 952	27 342	132 294
40820	98	0	98	227	0	227	281	0	281	152	0	152
40821	7 301	0	7 301	177 373	0	177 373	190 656	0	190 656	20 584	0	20 584
40905	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
40906	0	0	0	577 470	0	577 470	577 470	0	577 470	0	0	0
40909	0	0	0	11 007	2 229	13 236	11 007	2 229	13 236	0	0	0
40910	0	0	0	1 197	1 975	3 172	1 197	1 975	3 172	0	0	0
40911	229	0	229	265 395	0	265 395	265 597	0	265 597	431	0	431
40912	0	0	0	7 349	1 727	9 076	7 349	1 727	9 076	0	0	0
40913	0	0	0	768	7	775	768	7	775	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	35 250	0	35 250	0	0	0	100	0	100	35 350	0	35 350
42106	343 050	0	343 050	5 000	0	5 000	0	0	0	338 050	0	338 050
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	9 400	0	9 400	1 400	0	1 400	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	3 300	0	3 300	4 400	0	4 400
42301	34 506	31 320	65 826	23 924	1 592	25 516	21 708	2 038	23 746	32 290	31 766	64 056
42305	450 761	5 008	455 769	131 695	625	132 320	22 369	309	22 678	341 435	4 692	346 127
42306	2 693 197	637 446	3 330 643	95 024	29 795	124 819	152 725	45 867	198 592	2 750 898	653 518	3 404 416
42307	240 400	22 694	263 094	26 565	933	27 498	23 200	1 486	24 686	237 035	23 247	260 282
42601	276	7	283	0	0	0	0	0	0	276	7	283
45115	44 350	0	44 350	2 552	0	2 552	6 299	0	6 299	48 097	0	48 097
45117	7	0	7	2 384	0	2 384	2 377	0	2 377	0	0	0
45215	310 352	0	310 352	19 655	0	19 655	27 768	0	27 768	318 465	0	318 465
45217	41 704	0	41 704	15 526	0	15 526	15 654	0	15 654	41 832	0	41 832
45415	39 618	0	39 618	1 248	0	1 248	301	0	301	38 671	0	38 671
45417	4 498	0	4 498	738	0	738	587	0	587	4 347	0	4 347
45515	10 807	0	10 807	148	0	148	1 462	0	1 462	12 121	0	12 121
45524	2 712	0	2 712	129	0	129	69	0	69	2 652	0	2 652
45818	2 816	0	2 816	61	0	61	13	0	13	2 768	0	2 768
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	109 411	7 940 195	8 049 606	109 411	7 940 195	8 049 606	0	0	0
47411	20 699	614	21 313	17 238	1 026	18 264	17 943	1 216	19 159	21 404	804	22 208
47416	371	0	371	37 107	0	37 107	36 741	0	36 741	5	0	5
47422	8 892	3	8 895	338 425	5 212	343 637	338 253	5 212	343 465	8 720	3	8 723
47425	80 277	0	80 277	42 940	0	42 940	24 698	0	24 698	62 035	0	62 035
47426	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
47441	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47442	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47452	2 263	0	2 263	166	0	166	128	0	128	2 225	0	2 225
47466	4 132	0	4 132	32 016	0	32 016	28 014	0	28 014	130	0	130
47501	131	0	131	996	0	996	1 010	0	1 010	145	0	145
50431	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
52306	311 970	0	311 970	10 082	0	10 082	10 178	0	10 178	312 066	0	312 066
60301	3 468	0	3 468	9 719	0	9 719	9 457	0	9 457	3 206	0	3 206
60305	5 621	0	5 621	6 655	0	6 655	12 005	0	12 005	10 971	0	10 971
60309	312	0	312	245	0	245	492	0	492	559	0	559
60311	311	0	311	8 984	0	8 984	8 964	0	8 964	291	0	291
60320	135	0	135	53 953	0	53 953	54 003	0	54 003	185	0	185
60322	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60324	137	0	137	9	0	9	0	0	0	128	0	128
60335	5 484	0	5 484	4 529	0	4 529	3 267	0	3 267	4 222	0	4 222
60349	21 367	0	21 367	0	0	0	586	0	586	21 953	0	21 953
60414	41 646	0	41 646	0	0	0	565	0	565	42 211	0	42 211
60805	19 281	0	19 281	0	0	0	2 818	0	2 818	22 099	0	22 099
60806	143 396	0	143 396	3 238	0	3 238	419	0	419	140 577	0	140 577
60903	12 978	0	12 978	0	0	0	242	0	242	13 220	0	13 220
61701	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
70601	2 128 180	0	2 128 180	0	0	0	222 010	0	222 010	2 350 190	0	2 350 190
70603	1 622 084	0	1 622 084	0	0	0	109 868	0	109 868	1 731 952	0	1 731 952
70801	260 676	0	260 676	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 647 282	842 813	12 490 095	7 925 090	8 230 189	16 155 279	8 406 440	8 233 334	16 639 774	12 128 632	845 958	12 974 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 811	0	6 811	31	0	31	114	0	114	6 728	0	6 728
90902	527 193	0	527 193	18 326	0	18 326	8 295	0	8 295	537 224	0	537 224
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	202 034	0	202 034	1 402	0	1 402	0	0	0	203 436	0	203 436
91414	8 054 168	0	8 054 168	328 601	0	328 601	430 872	0	430 872	7 951 897	0	7 951 897
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	6 325 514	0	6 325 514	477 943	0	477 943	866 953	0	866 953	5 936 504	0	5 936 504
Итого по активу (баланс)	15 120 036	0	15 120 036	826 303	0	826 303	1 306 235	0	1 306 235	14 640 104	0	14 640 104
Пассив
91003	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
91312	5 367 746	0	5 367 746	380 965	0	380 965	243 585	0	243 585	5 230 366	0	5 230 366
91315	490 146	0	490 146	65 801	0	65 801	12 481	0	12 481	436 826	0	436 826
91317	458 676	0	458 676	418 852	0	418 852	220 542	0	220 542	260 366	0	260 366
91507	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
99999	8 794 522	0	8 794 522	439 282	0	439 282	348 360	0	348 360	8 703 600	0	8 703 600
Итого по пассиву (баланс)	15 120 036	0	15 120 036	1 306 234	0	1 306 234	826 302	0	826 302	14 640 104	0	14 640 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	35 464	0	35 464	7 891 152	109 354	8 000 506	7 926 616	109 354	8 035 970	0	0	0
99996	34 760	0	34 760	8 020 862	0	8 020 862	8 055 622	0	8 055 622	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 224	0	70 224	15 912 014	109 354	16 021 368	15 982 238	109 354	16 091 592	0	0	0
Пассив
96301	0	34 760	34 760	109 411	7 946 211	8 055 622	109 411	7 911 451	8 020 862	0	0	0
99997	35 464	0	35 464	8 035 970	0	8 035 970	8 000 506	0	8 000 506	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 464	34 760	70 224	8 145 381	7 946 211	16 091 592	8 109 917	7 911 451	16 021 368	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?