Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	16 942	27 196	44 138	60 867	25 588	86 455	52 210	28 893	81 103	25 599	23 891	49 490
20209	0	0	0	25 010	9 944	34 954	25 010	9 944	34 954	0	0	0
30102	1 033	0	1 033	3 581 655	0	3 581 655	3 581 482	0	3 581 482	1 206	0	1 206
30110	1 951	18 409	20 360	2 780	225 002	227 782	2 778	221 120	223 898	1 953	22 291	24 244
30114	0	5 770	5 770	0	1 806	1 806	0	1 518	1 518	0	6 058	6 058
30202	1 477	0	1 477	200	0	200	0	0	0	1 677	0	1 677
30215	750	3 521	4 271	0	228	228	0	166	166	750	3 583	4 333
30233	7	139	146	4 918	7 972	12 890	4 902	7 462	12 364	23	649	672
304.1	10 897	22 630	33 527	738 518	650 365	1 388 883	739 171	641 177	1 380 348	10 244	31 818	42 062
31902	0	0	0	816 000	0	816 000	756 000	0	756 000	60 000	0	60 000
31903	539 000	0	539 000	2 021 000	0	2 021 000	2 095 000	0	2 095 000	465 000	0	465 000
32201	0	2 626	2 626	0	170	170	0	125	125	0	2 671	2 671
45201	36 946	0	36 946	93 615	0	93 615	93 747	0	93 747	36 814	0	36 814
45207	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
45208	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	58 800	0	58 800
45216	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45505	5	0	5	40	0	40	0	0	0	45	0	45
45506	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45815	4 159	0	4 159	0	0	0	5	0	5	4 154	0	4 154
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	641 332	724 454	1 365 786	641 332	724 454	1 365 786	107	0	107
47421	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
47423	193	243	436	1	15	16	0	11	11	194	247	441
47427	105	0	105	532	0	532	369	0	369	268	0	268
47465	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 619	0	1 619	7	0	7	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	105	0	105	102	0	102	0	0	0	207	0	207
60312	1 620	0	1 620	774	0	774	844	0	844	1 550	0	1 550
60323	368	0	368	33	0	33	41	0	41	360	0	360
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	78	0	78	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	10 686	0	10 686	0	0	0	404	0	404	10 282	0	10 282
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	282 388	0	282 388	19 169	0	19 169	1	0	1	301 556	0	301 556
70608	273 851	0	273 851	11 704	0	11 704	0	0	0	285 555	0	285 555
70611	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70616	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
Итого по активу (баланс)	1 387 652	80 534	1 468 186	8 021 899	1 645 544	9 667 443	7 996 542	1 634 870	9 631 412	1 413 009	91 208	1 504 217
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	4 655	27 001	31 656	4 655	27 001	31 656	0	0	0
407	47 353	7 787	55 140	865 447	160 890	1 026 337	861 568	169 172	1 030 740	43 474	16 069	59 543
408.1	10 610	0	10 610	79 958	981	80 939	82 216	981	83 197	12 868	0	12 868
40807	117	3 834	3 951	35 072	70 795	105 867	35 193	70 818	106 011	238	3 857	4 095
40817	9 421	5 296	14 717	15 659	1 816	17 475	15 908	2 395	18 303	9 670	5 875	15 545
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	2 475	1 692	4 167	2 475	1 692	4 167	0	0	0
40910	0	0	0	367	2 314	2 681	367	2 314	2 681	0	0	0
40911	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40912	0	0	0	1 619	10 005	11 624	1 619	10 005	11 624	0	0	0
40913	0	0	0	281	3 405	3 686	281	3 405	3 686	0	0	0
42301	336	27 537	27 873	0	3 162	3 162	0	3 876	3 876	336	28 251	28 587
42304	57	1 618	1 675	0	77	77	42	106	148	99	1 647	1 746
42305	88 509	10 942	99 451	4 858	516	5 374	3 403	708	4 111	87 054	11 134	98 188
42306	51 304	23 661	74 965	5 391	1 121	6 512	4 318	1 571	5 889	50 231	24 111	74 342
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 840	0	47 840	3 984	0	3 984	3 960	0	3 960	47 816	0	47 816
45515	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45818	4 159	0	4 159	5	0	5	0	0	0	4 154	0	4 154
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	131 474	43 969	175 443	131 474	43 969	175 443	0	0	0
47407	0	0	0	524 271	666 683	1 190 954	524 271	666 683	1 190 954	0	0	0
47411	220	233	453	220	38	258	196	44	240	196	239	435
47416	4	0	4	190	0	190	232	0	232	46	0	46
47422	45	0	45	280	0	280	287	0	287	52	0	52
47424	7	0	7	3 136	0	3 136	3 129	0	3 129	0	0	0
47425	5 660	0	5 660	3 973	0	3 973	4 000	0	4 000	5 687	0	5 687
47441	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60305	5 057	0	5 057	2 345	0	2 345	2 271	0	2 271	4 983	0	4 983
60309	45	0	45	0	0	0	50	0	50	95	0	95
60311	80	0	80	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	80	0	80
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 988	0	1 988	886	0	886	808	0	808	1 910	0	1 910
60335	1 838	0	1 838	656	0	656	684	0	684	1 866	0	1 866
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 364	0	17 364	0	0	0	78	0	78	17 442	0	17 442
60805	2 246	0	2 246	0	0	0	329	0	329	2 575	0	2 575
60806	17 516	0	17 516	372	0	372	86	0	86	17 230	0	17 230
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 707	0	46 707	0	0	0	0	0	0	46 707	0	46 707
70601	274 132	0	274 132	0	0	0	16 664	0	16 664	290 796	0	290 796
70603	271 760	0	271 760	0	0	0	12 764	0	12 764	284 524	0	284 524
70615	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 387 278	80 908	1 468 186	1 690 629	994 465	2 685 094	1 716 385	1 004 740	2 721 125	1 413 034	91 183	1 504 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 843	0	16 843	12	0	12	11	0	11	16 844	0	16 844
90902	5 250	0	5 250	1	0	1	1	0	1	5 250	0	5 250
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 146	0	17 146	0	0	0	12	0	12	17 134	0	17 134
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	109 079	0	109 079	93 947	0	93 947	93 855	0	93 855	109 171	0	109 171
Итого по активу (баланс)	388 584	0	388 584	93 960	0	93 960	93 879	0	93 879	388 665	0	388 665
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
91317	2 124	0	2 124	93 655	0	93 655	93 747	0	93 747	2 216	0	2 216
99999	279 505	0	279 505	24	0	24	13	0	13	279 494	0	279 494
Итого по пассиву (баланс)	388 584	0	388 584	93 879	0	93 879	93 960	0	93 960	388 665	0	388 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	431	431	507 661	9 784	517 445	507 661	10 215	517 876	0	0	0
99996	1 222 211	0	1 222 211	520 532	0	520 532	517 842	0	517 842	1 224 901	0	1 224 901
Итого по активу (баланс)	1 222 211	431	1 222 642	1 028 193	9 784	1 037 977	1 025 503	10 215	1 035 718	1 224 901	0	1 224 901
Пассив
96901	439	0	439	10 182	508 612	518 794	9 743	508 612	518 355	0	0	0
99997	1 222 203	0	1 222 203	517 842	0	517 842	520 540	0	520 540	1 224 901	0	1 224 901
Итого по пассиву (баланс)	1 222 642	0	1 222 642	528 024	508 612	1 036 636	530 283	508 612	1 038 895	1 224 901	0	1 224 901

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?