Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	20 150	15 768	35 918	325 527	186 919	512 446	320 784	176 320	497 104	24 893	26 367	51 260
20209	0	0	0	231 516	19 819	251 335	231 516	19 819	251 335	0	0	0
30102	287	0	287	2 222 620	0	2 222 620	2 222 621	0	2 222 621	286	0	286
30110	13 040	7 028	20 068	36 748	149 938	186 686	37 199	148 275	185 474	12 589	8 691	21 280
30202	7 903	0	7 903	0	0	0	108	0	108	7 795	0	7 795
30210	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30215	150	1 100	1 250	0	72	72	0	52	52	150	1 120	1 270
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30233	908	24	932	22 058	5 148	27 206	22 856	5 110	27 966	110	62	172
304.1	4 741	688	5 429	3 763 548	45	3 763 593	3 762 963	33	3 762 996	5 326	700	6 026
31902	0	0	0	393 000	0	393 000	389 000	0	389 000	4 000	0	4 000
31903	198 000	0	198 000	47 000	0	47 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	7 297 134	0	7 297 134	6 790 137	0	6 790 137	506 997	0	506 997
32203	299 999	0	299 999	1 983 844	0	1 983 844	2 283 843	0	2 283 843	0	0	0
45106	38 417	0	38 417	10 724	0	10 724	4 534	0	4 534	44 607	0	44 607
45107	11 418	0	11 418	0	0	0	1 481	0	1 481	9 937	0	9 937
45108	31 485	0	31 485	21 352	0	21 352	773	0	773	52 064	0	52 064
45116	1 917	0	1 917	2 184	0	2 184	180	0	180	3 921	0	3 921
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	16 000	0	16 000	20 250	0	20 250	0	0	0	36 250	0	36 250
45206	65 119	0	65 119	0	0	0	17 775	0	17 775	47 344	0	47 344
45207	92 139	0	92 139	20 618	0	20 618	0	0	0	112 757	0	112 757
45216	14 957	0	14 957	7 564	0	7 564	2 947	0	2 947	19 574	0	19 574
45403	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45404	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	32 983	0	32 983	130	0	130	6 303	0	6 303	26 810	0	26 810
45506	15 319	0	15 319	0	0	0	513	0	513	14 806	0	14 806
45507	168	0	168	0	0	0	16	0	16	152	0	152
45509	392	0	392	627	0	627	638	0	638	381	0	381
45523	2 774	0	2 774	0	0	0	2 704	0	2 704	70	0	70
45811	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45812	1 034	0	1 034	3	0	3	5	0	5	1 032	0	1 032
45813	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 414	0	11 414	0	0	0	111	0	111	11 303	0	11 303
45912	38 815	0	38 815	0	0	0	3	0	3	38 812	0	38 812
45915	2 804	0	2 804	0	0	0	28	0	28	2 776	0	2 776
474.1	0	12 196	12 196	4 412 249	274 664	4 686 913	4 412 249	271 665	4 683 914	0	15 195	15 195
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47421	0	0	0	456	0	456	454	0	454	2	0	2
47423	202 087	13 142	215 229	2 141	82 156	84 297	2 141	82 156	84 297	202 087	13 142	215 229
47427	1 837	0	1 837	5 466	0	5 466	4 305	0	4 305	2 998	0	2 998
47440	434	0	434	768	0	768	768	0	768	434	0	434
47443	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47447	48	0	48	1 128	0	1 128	957	0	957	219	0	219
47450	770	0	770	9	0	9	116	0	116	663	0	663
47465	15 831	0	15 831	7 156	0	7 156	5 970	0	5 970	17 017	0	17 017
47502	7 424	0	7 424	15 577	0	15 577	15 977	0	15 977	7 024	0	7 024
50104	106 676	0	106 676	39 744	0	39 744	2 348	0	2 348	144 072	0	144 072
50121	945	0	945	119	0	119	59	0	59	1 005	0	1 005
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60202	96 833	0	96 833	0	0	0	59 346	0	59 346	37 487	0	37 487
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	147	0	147	147	0	147	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	5 912	0	5 912	5 551	0	5 551	6 014	0	6 014	5 449	0	5 449
60314	0	30	30	0	612	612	0	219	219	0	423	423
60323	1 499	0	1 499	7 466	0	7 466	7 702	0	7 702	1 263	0	1 263
60336	124	0	124	285	0	285	88	0	88	321	0	321
60401	136 604	0	136 604	0	0	0	0	0	0	136 604	0	136 604
60804	18 896	0	18 896	1 890	0	1 890	0	0	0	20 786	0	20 786
60901	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
61008	4	0	4	180	0	180	180	0	180	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	89 018	0	89 018	89 018	0	89 018	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	521 329	0	521 329	96 687	0	96 687	10	0	10	618 006	0	618 006
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	70 369	0	70 369	5 931	0	5 931	0	0	0	76 300	0	76 300
70611	529	0	529	98	0	98	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	2 269 315	49 976	2 319 291	21 134 431	719 373	21 853 804	20 987 805	703 649	21 691 454	2 415 941	65 700	2 481 641
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	199	0	199	436	0	436	448	0	448	211	0	211
30226	22	0	22	43	0	43	35	0	35	14	0	14
30232	0	0	0	29 797	19 490	49 287	29 797	19 490	49 287	0	0	0
30236	579	0	579	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	579	0	579
30601	1 416	0	1 416	5 081	0	5 081	3 666	0	3 666	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	630	0	630	19 059	0	19 059	19 494	0	19 494	1 065	0	1 065
407	125 700	520	126 220	902 482	32 284	934 766	919 623	44 280	963 903	142 841	12 516	155 357
408.1	6 354	0	6 354	186 851	0	186 851	186 476	0	186 476	5 979	0	5 979
40807	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
40817	10 240	3 405	13 645	81 606	8 096	89 702	81 356	11 986	93 342	9 990	7 295	17 285
40820	1 061	3	1 064	0	0	0	3	0	3	1 064	3	1 067
40821	9	0	9	205	0	205	209	0	209	13	0	13
40905	38	12	50	480	96	576	447	96	543	5	12	17
40909	0	0	0	2 891	3 010	5 901	2 891	3 010	5 901	0	0	0
40910	0	0	0	1 130	1 387	2 517	1 130	1 387	2 517	0	0	0
40911	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
40912	0	0	0	8 867	7 374	16 241	8 867	7 374	16 241	0	0	0
40913	0	0	0	17 934	11 508	29 442	17 934	11 508	29 442	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	25 053	0	25 053	31 053	0	31 053
42106	88 500	0	88 500	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	87 500	0	87 500
42301	30 682	8 610	39 292	28 195	560	28 755	26 193	574	26 767	28 680	8 624	37 304
42303	2 047	171	2 218	500	8	508	0	11	11	1 547	174	1 721
42304	8 432	347	8 779	1 520	17	1 537	1	22	23	6 913	352	7 265
42305	55 531	5 083	60 614	4 751	226	4 977	8 422	531	8 953	59 202	5 388	64 590
42306	358 012	19 089	377 101	24 187	907	25 094	28 001	3 584	31 585	361 826	21 766	383 592
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 976	0	3 976	362	0	362	3 055	0	3 055	6 669	0	6 669
45117	0	0	0	6	0	6	963	0	963	957	0	957
45215	26 965	0	26 965	3 084	0	3 084	7 124	0	7 124	31 005	0	31 005
45217	3 746	0	3 746	485	0	485	1 073	0	1 073	4 334	0	4 334
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	3 897	0	3 897	3 025	0	3 025	0	0	0	872	0	872
45524	1 475	0	1 475	33	0	33	6	0	6	1 448	0	1 448
45818	12 456	0	12 456	116	0	116	2	0	2	12 342	0	12 342
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	41 461	0	41 461	30	0	30	0	0	0	41 431	0	41 431
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	5 784 263	107 650	5 891 913	5 784 263	107 650	5 891 913	0	0	0
47407	0	0	0	85 141	44 102	129 243	85 141	44 102	129 243	0	0	0
47411	19	4	23	2 089	23	2 112	2 091	22	2 113	21	3	24
47416	0	0	0	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917	0	0	0
47422	13 051	0	13 051	16 342	0	16 342	3 352	0	3 352	61	0	61
47424	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
47425	242 521	0	242 521	7 386	0	7 386	14 457	0	14 457	249 592	0	249 592
47426	1 451	0	1 451	131	0	131	446	0	446	1 766	0	1 766
47442	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
47445	17 394	0	17 394	11	0	11	348	0	348	17 731	0	17 731
47452	52	0	52	957	0	957	8 182	0	8 182	7 277	0	7 277
47466	18 815	0	18 815	1 197	0	1 197	3 564	0	3 564	21 182	0	21 182
47501	9 612	0	9 612	1 170	0	1 170	767	0	767	9 209	0	9 209
60206	48 416	0	48 416	29 673	0	29 673	0	0	0	18 743	0	18 743
60301	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60305	5 934	0	5 934	8 187	0	8 187	7 564	0	7 564	5 311	0	5 311
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	73	0	73	144	0	144
60311	310	0	310	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	310	0	310
60322	0	0	0	59 375	0	59 375	59 375	0	59 375	0	0	0
60324	4 955	0	4 955	3 843	0	3 843	3 711	0	3 711	4 823	0	4 823
60335	1 792	0	1 792	2 133	0	2 133	1 945	0	1 945	1 604	0	1 604
60414	8 517	0	8 517	0	0	0	338	0	338	8 855	0	8 855
60805	3 449	0	3 449	0	0	0	525	0	525	3 974	0	3 974
60806	16 220	0	16 220	585	0	585	1 989	0	1 989	17 624	0	17 624
60903	3 382	0	3 382	0	0	0	69	0	69	3 451	0	3 451
61501	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	518 561	0	518 561	0	0	0	113 795	0	113 795	632 356	0	632 356
70602	945	0	945	59	0	59	119	0	119	1 005	0	1 005
70603	69 381	0	69 381	0	0	0	5 776	0	5 776	75 157	0	75 157
Итого по пассиву (баланс)	2 282 047	37 244	2 319 291	7 370 256	236 738	7 606 994	7 513 717	255 627	7 769 344	2 425 508	56 133	2 481 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 367	0	79 367	543	0	543	542	0	542	79 368	0	79 368
90902	325 352	0	325 352	7 208	0	7 208	20 707	0	20 707	311 853	0	311 853
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	879 546	0	879 546	54 332	0	54 332	32 461	0	32 461	901 417	0	901 417
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 727 184	0	2 727 184	10 268 020	0	10 268 020	9 815 913	0	9 815 913	3 179 291	0	3 179 291
Итого по активу (баланс)	4 079 690	0	4 079 690	10 330 103	0	10 330 103	9 869 623	0	9 869 623	4 540 170	0	4 540 170
Пассив
91312	1 075 088	0	1 075 088	38 230	0	38 230	142 967	0	142 967	1 179 825	0	1 179 825
91314	319 086	0	319 086	9 400 907	288 403	9 689 310	9 634 812	288 403	9 923 215	552 991	0	552 991
91315	1 272 761	0	1 272 761	26 646	0	26 646	141 200	0	141 200	1 387 315	0	1 387 315
91317	60 249	0	60 249	61 727	0	61 727	60 638	0	60 638	59 160	0	59 160
99999	1 352 506	0	1 352 506	53 708	0	53 708	62 081	0	62 081	1 360 879	0	1 360 879
Итого по пассиву (баланс)	4 079 690	0	4 079 690	9 581 218	288 403	9 869 621	10 041 698	288 403	10 330 101	4 540 170	0	4 540 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 374	39 324	65 698	26 374	37 549	63 923	0	1 775	1 775
94101	0	0	0	39 033	0	39 033	39 033	0	39 033	0	0	0
99996	0	0	0	104 639	0	104 639	102 867	0	102 867	1 772	0	1 772
Итого по активу (баланс)	0	0	0	170 046	39 324	209 370	168 274	37 549	205 823	1 772	1 775	3 547
Пассив
96901	0	0	0	76 297	26 570	102 867	78 069	26 570	104 639	1 772	0	1 772
99997	0	0	0	102 956	0	102 956	104 731	0	104 731	1 775	0	1 775
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 253	26 570	205 823	182 800	26 570	209 370	3 547	0	3 547

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?