Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 515	0	14 515	0	0	0	409	0	409	14 106	0	14 106
20202	132 225	32 268	164 493	1 455 292	102 418	1 557 710	1 455 572	118 142	1 573 714	131 945	16 544	148 489
20208	65 888	0	65 888	124 508	0	124 508	109 058	0	109 058	81 338	0	81 338
20209	26 298	0	26 298	1 668 163	16 173	1 684 336	1 671 298	16 173	1 687 471	23 163	0	23 163
30102	257 587	0	257 587	46 479 269	0	46 479 269	46 282 532	0	46 282 532	454 324	0	454 324
30110	56 391	48 592	104 983	115 773	373 482	489 255	118 575	371 645	490 220	53 589	50 429	104 018
30202	42 038	0	42 038	0	0	0	1 590	0	1 590	40 448	0	40 448
30215	450	2 201	2 651	0	142	142	0	104	104	450	2 239	2 689
30221	0	0	0	86 000	16 994	102 994	86 000	16 994	102 994	0	0	0
30233	7 192	406	7 598	98 345	48 012	146 357	96 862	46 701	143 563	8 675	1 717	10 392
304.1	22 567	0	22 567	289 000	0	289 000	288 537	0	288 537	23 030	0	23 030
30602	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31902	0	0	0	20 854 000	0	20 854 000	19 977 000	0	19 977 000	877 000	0	877 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	4 850 000	0	4 850 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 070 000	0	12 070 000	11 360 000	0	11 360 000	710 000	0	710 000
32003	460 000	0	460 000	2 350 000	0	2 350 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
45201	4 942	0	4 942	92 520	0	92 520	24 042	0	24 042	73 420	0	73 420
45204	260 416	0	260 416	94 193	0	94 193	79 650	0	79 650	274 959	0	274 959
45205	78 379	0	78 379	275 087	0	275 087	36 168	0	36 168	317 298	0	317 298
45206	778 838	0	778 838	28 884	0	28 884	140 515	0	140 515	667 207	0	667 207
45207	778 931	0	778 931	203 362	0	203 362	96 105	0	96 105	886 188	0	886 188
45208	277 531	0	277 531	0	0	0	3 456	0	3 456	274 075	0	274 075
45216	58 956	0	58 956	10 818	0	10 818	12 039	0	12 039	57 735	0	57 735
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45416	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45505	19 551	0	19 551	40 000	0	40 000	10 250	0	10 250	49 301	0	49 301
45506	279 486	0	279 486	23 129	0	23 129	17 163	0	17 163	285 452	0	285 452
45507	766 988	0	766 988	36 792	0	36 792	27 268	0	27 268	776 512	0	776 512
45509	22 907	249	23 156	2 786	16	2 802	6 818	22	6 840	18 875	243	19 118
45523	25 646	0	25 646	7 733	0	7 733	3 403	0	3 403	29 976	0	29 976
45809	373	0	373	13	0	13	0	0	0	386	0	386
45812	195 587	0	195 587	84	0	84	591	0	591	195 080	0	195 080
45813	122	0	122	10	0	10	6	0	6	126	0	126
45814	150	0	150	34	0	34	14	0	14	170	0	170
45815	72 683	841	73 524	1 967	55	2 022	6 851	31	6 882	67 799	865	68 664
45820	361	0	361	225	0	225	58	0	58	528	0	528
45912	32 142	0	32 142	348	0	348	0	0	0	32 490	0	32 490
45915	18 468	41	18 509	883	3	886	2 959	2	2 961	16 392	42	16 434
45920	34	0	34	86	0	86	80	0	80	40	0	40
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	16 891	611 134	628 025	16 891	611 134	628 025	32	0	32
47423	1 025	24	1 049	565	2	567	557	1	558	1 033	25	1 058
47427	35 425	3	35 428	37 752	3	37 755	35 345	3	35 348	37 832	3	37 835
47443	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47447	25 673	0	25 673	5 102	0	5 102	3 551	0	3 551	27 224	0	27 224
47450	499	0	499	769	0	769	327	0	327	941	0	941
47465	10 223	0	10 223	3 471	0	3 471	6 934	0	6 934	6 760	0	6 760
47502	4 789	0	4 789	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	4 789	0	4 789
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60306	60	0	60	3 154	0	3 154	3 159	0	3 159	55	0	55
60308	525	0	525	37	0	37	37	0	37	525	0	525
60310	1 003	0	1 003	488	0	488	452	0	452	1 039	0	1 039
60312	5 818	0	5 818	4 991	0	4 991	4 739	0	4 739	6 070	0	6 070
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	11 394	0	11 394	18	110	128	2 154	110	2 264	9 258	0	9 258
60336	17	0	17	10	0	10	0	0	0	27	0	27
60351	32	0	32	3	0	3	1	0	1	34	0	34
60401	208 648	0	208 648	0	0	0	0	0	0	208 648	0	208 648
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	25 153	0	25 153	0	0	0	0	0	0	25 153	0	25 153
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 135	0	20 135	180	0	180	0	0	0	20 315	0	20 315
61002	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
61008	1 129	0	1 129	432	0	432	785	0	785	776	0	776
61009	145	0	145	26	0	26	93	0	93	78	0	78
61702	49 772	0	49 772	410	0	410	0	0	0	50 182	0	50 182
62001	80 612	0	80 612	0	0	0	0	0	0	80 612	0	80 612
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 445 877	0	1 445 877	165 481	0	165 481	392	0	392	1 610 966	0	1 610 966
70608	70 869	0	70 869	5 715	0	5 715	0	0	0	76 584	0	76 584
Итого по активу (баланс)	8 537 111	84 625	8 621 736	91 506 886	1 168 564	92 675 450	91 352 363	1 181 082	92 533 445	8 691 634	72 107	8 763 741
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10609	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	0	0	0	94 592	0	94 592
30126	19 942	0	19 942	6	0	6	9	0	9	19 945	0	19 945
30129	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30220	0	0	0	0	250 558	250 558	0	250 558	250 558	0	0	0
30226	263	0	263	114	0	114	141	0	141	290	0	290
30232	5 762	0	5 762	255 339	44 193	299 532	255 529	44 193	299 722	5 952	0	5 952
32028	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
406	9 008	0	9 008	6 578	0	6 578	6 087	0	6 087	8 517	0	8 517
407	1 074 460	22 877	1 097 337	8 035 220	263 133	8 298 353	8 118 067	244 426	8 362 493	1 157 307	4 170	1 161 477
408.1	93 888	0	93 888	461 074	67 499	528 573	461 252	67 499	528 751	94 066	0	94 066
40817	155 551	1 562	157 113	332 175	463	332 638	338 326	332	338 658	161 702	1 431	163 133
40820	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
40821	11 340	0	11 340	54 749	0	54 749	56 541	0	56 541	13 132	0	13 132
40901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40905	144	0	144	3 081	21	3 102	3 098	21	3 119	161	0	161
40906	26 298	0	26 298	720 499	0	720 499	717 364	0	717 364	23 163	0	23 163
40909	0	0	0	22 091	12 531	34 622	22 091	12 531	34 622	0	0	0
40910	0	0	0	1 637	23 445	25 082	1 637	23 445	25 082	0	0	0
40911	60	0	60	117 797	9	117 806	118 354	9	118 363	617	0	617
40912	0	0	0	8 708	22 435	31 143	8 708	22 435	31 143	0	0	0
40913	0	0	0	2 022	12 815	14 837	2 022	12 815	14 837	0	0	0
42102	0	0	0	19 410	0	19 410	33 960	0	33 960	14 550	0	14 550
42103	18 800	0	18 800	16 800	0	16 800	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	53 544	5 866	59 410	255 371	1 884	257 255	245 399	2 127	247 526	43 572	6 109	49 681
42303	13 641	0	13 641	5 227	0	5 227	9 133	0	9 133	17 547	0	17 547
42304	27 177	0	27 177	5 804	0	5 804	6 256	0	6 256	27 629	0	27 629
42305	248 640	110	248 750	22 391	111	22 502	10 935	1	10 936	237 184	0	237 184
42306	3 430 158	0	3 430 158	246 874	0	246 874	172 621	0	172 621	3 355 905	0	3 355 905
42307	491	0	491	0	0	0	1	0	1	492	0	492
45215	88 363	0	88 363	22 685	0	22 685	33 023	0	33 023	98 701	0	98 701
45217	53 528	0	53 528	4 321	0	4 321	15 251	0	15 251	64 458	0	64 458
45415	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45515	46 041	0	46 041	8 721	0	8 721	12 770	0	12 770	50 090	0	50 090
45524	40 021	0	40 021	7 032	0	7 032	5 642	0	5 642	38 631	0	38 631
45818	191 132	0	191 132	6 450	0	6 450	1 063	0	1 063	185 745	0	185 745
45821	77 969	0	77 969	360	0	360	331	0	331	77 940	0	77 940
45918	49 720	0	49 720	2 827	0	2 827	1 092	0	1 092	47 985	0	47 985
45921	796	0	796	92	0	92	107	0	107	811	0	811
47407	0	0	0	305 407	16 891	322 298	305 407	16 891	322 298	0	0	0
47411	47 467	0	47 467	22 014	0	22 014	19 940	1	19 941	45 393	1	45 394
47416	1 142	22	1 164	8 984	1	8 985	9 910	1	9 911	2 068	22	2 090
47422	1 158	23	1 181	12 752	4	12 756	12 476	12	12 488	882	31	913
47425	42 950	0	42 950	21 103	0	21 103	16 011	0	16 011	37 858	0	37 858
47426	50	0	50	3 730	0	3 730	3 718	0	3 718	38	0	38
47441	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47444	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
47445	36	0	36	115	0	115	111	0	111	32	0	32
47452	2 352	0	2 352	3 308	0	3 308	3 292	0	3 292	2 336	0	2 336
47466	8 783	0	8 783	6 478	0	6 478	6 681	0	6 681	8 986	0	8 986
47501	6 502	0	6 502	2 125	0	2 125	1 773	0	1 773	6 150	0	6 150
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
52305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	40 100	0	40 100	10 050	0	10 050	0	0	0	30 050	0	30 050
52501	1 084	0	1 084	809	0	809	123	0	123	398	0	398
60301	0	0	0	363	0	363	1 298	0	1 298	935	0	935
60305	12 382	0	12 382	7 124	0	7 124	10 195	0	10 195	15 453	0	15 453
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	401	0	401	54	0	54	286	0	286	633	0	633
60311	102	0	102	2 717	0	2 717	2 907	0	2 907	292	0	292
60322	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
60324	12 405	0	12 405	2 295	0	2 295	182	0	182	10 292	0	10 292
60335	3 388	0	3 388	343	0	343	2 829	0	2 829	5 874	0	5 874
60352	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
60414	69 684	0	69 684	0	0	0	623	0	623	70 307	0	70 307
60805	2 887	0	2 887	0	0	0	459	0	459	3 346	0	3 346
60806	22 694	0	22 694	530	0	530	134	0	134	22 298	0	22 298
60903	6 624	0	6 624	0	0	0	93	0	93	6 717	0	6 717
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 408 415	0	1 408 415	5	0	5	153 985	0	153 985	1 562 395	0	1 562 395
70603	77 118	0	77 118	0	0	0	7 164	0	7 164	84 282	0	84 282
70801	297 219	0	297 219	0	0	0	0	0	0	297 219	0	297 219
Итого по пассиву (баланс)	8 591 276	30 460	8 621 736	11 089 448	715 993	11 805 441	11 250 149	697 297	11 947 446	8 751 977	11 764	8 763 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 110	0	40 110	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	40 110	0	40 110
90901	1 399 433	1 910	1 401 343	11 204	124	11 328	12 103	79	12 182	1 398 534	1 955	1 400 489
90902	1 074 166	235 045	1 309 211	37 858	19 471	57 329	344 040	9 890	353 930	767 984	244 626	1 012 610
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	25 052	0	25 052	1	0	1	0	0	0	25 053	0	25 053
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 066 741	0	5 066 741	269 384	0	269 384	272 974	0	272 974	5 063 151	0	5 063 151
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	25 178	0	25 178	1 945	0	1 945	46	0	46	27 077	0	27 077
91802	50 449	0	50 449	4 355	0	4 355	177	0	177	54 627	0	54 627
91803	3 319	0	3 319	2 021	0	2 021	1	0	1	5 339	0	5 339
99998	5 247 249	0	5 247 249	1 004 222	0	1 004 222	867 329	0	867 329	5 384 142	0	5 384 142
Итого по активу (баланс)	12 954 421	236 955	13 191 376	1 341 041	19 595	1 360 636	1 506 722	9 969	1 516 691	12 788 740	246 581	13 035 321
Пассив
91311	408 073	0	408 073	20 297	0	20 297	87 836	0	87 836	475 612	0	475 612
91312	3 112 771	0	3 112 771	127 951	0	127 951	411 193	0	411 193	3 396 013	0	3 396 013
91315	782 347	0	782 347	31 095	0	31 095	791	0	791	752 043	0	752 043
91317	890 035	53 196	943 231	685 757	2 229	687 986	500 927	3 475	504 402	705 205	54 442	759 647
91507	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	7 944 127	0	7 944 127	649 146	0	649 146	356 198	0	356 198	7 651 179	0	7 651 179
Итого по пассиву (баланс)	13 138 180	53 196	13 191 376	1 514 246	2 229	1 516 475	1 356 945	3 475	1 360 420	12 980 879	54 442	13 035 321

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?