Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122	0	122	1 242	0	1 242	1 150	0	1 150	214	0	214
10610	10 091	0	10 091	365	0	365	72	0	72	10 384	0	10 384
20202	24 922	52 369	77 291	94 082	111 690	205 772	103 100	78 641	181 741	15 904	85 418	101 322
20208	10 274	0	10 274	8 000	0	8 000	8 433	0	8 433	9 841	0	9 841
20209	0	0	0	22 086	0	22 086	20 086	0	20 086	2 000	0	2 000
30102	45 984	0	45 984	2 498 604	0	2 498 604	2 491 637	0	2 491 637	52 951	0	52 951
30110	12 045	239 198	251 243	565 204	445 568	1 010 772	569 589	478 241	1 047 830	7 660	206 525	214 185
30114	0	3 965	3 965	0	80 193	80 193	0	41 977	41 977	0	42 181	42 181
30202	6 654	0	6 654	881	0	881	0	0	0	7 535	0	7 535
30215	190	330	520	0	21	21	0	15	15	190	336	526
30233	3 410	112	3 522	4 643	3 150	7 793	4 335	3 048	7 383	3 718	214	3 932
304.1	15 493	14 673	30 166	6 571 570	2 848 894	9 420 464	6 570 359	2 848 639	9 418 998	16 704	14 928	31 632
30602	2	4	6	1	3 716	3 717	1	3 720	3 721	2	0	2
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	2 778 355	1 982 684	4 761 039	2 672 115	1 982 684	4 654 799	106 240	0	106 240
32203	151 185	0	151 185	595 463	519 399	1 114 862	746 648	519 399	1 266 047	0	0	0
32301	0	30 188	30 188	0	1 976	1 976	0	1 103	1 103	0	31 061	31 061
45101	1 619	0	1 619	2 507	0	2 507	2 694	0	2 694	1 432	0	1 432
45106	735	0	735	0	0	0	375	0	375	360	0	360
45107	49 765	0	49 765	20 928	0	20 928	2 947	0	2 947	67 746	0	67 746
45116	5 762	0	5 762	0	0	0	76	0	76	5 686	0	5 686
45201	14 869	0	14 869	24 319	0	24 319	24 487	0	24 487	14 701	0	14 701
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	139 000	0	139 000	22 000	0	22 000	12 485	0	12 485	148 515	0	148 515
45207	241 035	0	241 035	0	0	0	28 356	0	28 356	212 679	0	212 679
45208	35 816	0	35 816	0	0	0	0	0	0	35 816	0	35 816
45216	32 492	0	32 492	0	0	0	0	0	0	32 492	0	32 492
45505	50	0	50	130	0	130	25	0	25	155	0	155
45506	11 780	0	11 780	0	0	0	2 212	0	2 212	9 568	0	9 568
45507	131 745	761	132 506	0	49	49	3 046	52	3 098	128 699	758	129 457
45509	529	0	529	960	0	960	669	0	669	820	0	820
45523	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
45812	103 504	0	103 504	1	0	1	25	0	25	103 480	0	103 480
45815	160 159	0	160 159	483	0	483	1 964	0	1 964	158 678	0	158 678
45820	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
45912	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
45915	54 712	0	54 712	562	0	562	688	0	688	54 586	0	54 586
45920	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
474.1	0	27 674	27 674	4 528 316	5 120 744	9 649 060	4 528 316	5 126 280	9 654 596	0	22 138	22 138
47421	0	0	0	2 580	0	2 580	2 535	0	2 535	45	0	45
47423	4	0	4	334	92 857	93 191	186	92 857	93 043	152	0	152
47427	19 213	0	19 213	8 628	33	8 661	7 727	33	7 760	20 114	0	20 114
47465	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	118 929	0	118 929	1 249	0	1 249	106	0	106	120 072	0	120 072
50208	48 743	36 884	85 627	342	2 545	2 887	4 710	1 761	6 471	44 375	37 668	82 043
50221	1 181	0	1 181	1 566	0	1 566	1 794	0	1 794	953	0	953
50401	20 278	0	20 278	150	0	150	0	0	0	20 428	0	20 428
50403	29 249	0	29 249	2 043	0	2 043	31	0	31	31 261	0	31 261
50404	20 176	0	20 176	122	0	122	0	0	0	20 298	0	20 298
50408	252 725	0	252 725	251 098	0	251 098	253 075	0	253 075	250 748	0	250 748
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51513	59 697	0	59 697	241	0	241	0	0	0	59 938	0	59 938
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	41	0	41	38	0	38	5	0	5	74	0	74
60308	48	0	48	15	0	15	53	0	53	10	0	10
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	1 260	0	1 260	3 478	0	3 478	3 351	0	3 351	1 387	0	1 387
60323	5 477	0	5 477	219	0	219	816	0	816	4 880	0	4 880
60336	647	0	647	114	0	114	165	0	165	596	0	596
60401	109 641	0	109 641	214	0	214	0	0	0	109 855	0	109 855
60415	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
60901	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
61008	569	0	569	49	0	49	23	0	23	595	0	595
61009	70	0	70	2	0	2	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
61210	0	0	0	257 707	0	257 707	257 707	0	257 707	0	0	0
61702	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	207 204	0	207 204	0	0	0	1 474	0	1 474	205 730	0	205 730
70606	312 722	0	312 722	27 912	0	27 912	1 106	0	1 106	339 528	0	339 528
70608	408 488	0	408 488	43 697	0	43 697	0	0	0	452 185	0	452 185
70611	1 890	0	1 890	206	0	206	0	0	0	2 096	0	2 096
70616	164	0	164	511	0	511	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	3 169 125	406 352	3 575 477	19 180 518	11 213 519	30 394 037	19 171 269	11 178 450	30 349 719	3 178 374	441 421	3 619 795
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 837	0	1 837	1 811	0	1 811	1 565	0	1 565	1 591	0	1 591
10609	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30232	6	40	46	51 650	2 872	54 522	51 644	2 904	54 548	0	72	72
30601	77 639	98 861	176 500	3 830 628	140 730	3 971 358	3 829 472	138 877	3 968 349	76 483	97 008	173 491
31502	0	0	0	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	0	0	0
31503	716	0	716	1 250	0	1 250	534	0	534	0	0	0
407	324 484	43 244	367 728	1 736 072	129 685	1 865 757	1 719 057	152 575	1 871 632	307 469	66 134	373 603
408.1	50 788	0	50 788	57 565	0	57 565	53 305	0	53 305	46 528	0	46 528
40817	105 816	76 230	182 046	231 722	86 172	317 894	248 810	61 709	310 519	122 904	51 767	174 671
40820	1 857	0	1 857	1 224	0	1 224	725	0	725	1 358	0	1 358
40905	0	0	0	25	38	63	25	38	63	0	0	0
40909	0	0	0	1 065	2 787	3 852	1 065	2 787	3 852	0	0	0
40910	0	0	0	370	212	582	370	212	582	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	60	247	307	60	247	307	0	0	0
40913	0	0	0	188	263	451	188	263	451	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	4 200	0	4 200	2 000	0	2 000	0	0	0	2 200	0	2 200
42102	2 730	0	2 730	13 830	0	13 830	15 100	0	15 100	4 000	0	4 000
42103	144 800	0	144 800	3 700	0	3 700	6 000	0	6 000	147 100	0	147 100
42104	14 400	152 753	167 153	3 250	7 232	10 482	5 350	9 887	15 237	16 500	155 408	171 908
42105	83 450	0	83 450	0	0	0	0	0	0	83 450	0	83 450
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42305	587 663	0	587 663	88 971	0	88 971	69 367	0	69 367	568 059	0	568 059
42306	3 335	2 235	5 570	657	82	739	1 264	146	1 410	3 942	2 299	6 241
42313	893	0	893	336	0	336	1 299	0	1 299	1 856	0	1 856
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 762	0	6 762	452	0	452	0	0	0	6 310	0	6 310
45117	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	33 855	0	33 855	2 818	0	2 818	376	0	376	31 413	0	31 413
45217	7 755	0	7 755	541	0	541	0	0	0	7 214	0	7 214
45515	50 041	0	50 041	502	0	502	262	0	262	49 801	0	49 801
45818	249 102	0	249 102	1 910	0	1 910	369	0	369	247 561	0	247 561
45821	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45918	87 129	0	87 129	635	0	635	472	0	472	86 966	0	86 966
47403	0	0	0	7 174 559	2 493 896	9 668 455	7 174 559	2 493 896	9 668 455	0	0	0
47405	0	0	0	114 349	10 616	124 965	114 349	10 616	124 965	0	0	0
47407	0	0	0	1 255 413	832 824	2 088 237	1 255 413	832 824	2 088 237	0	0	0
47411	362	0	362	0	0	0	34	0	34	396	0	396
47416	3	0	3	4 086	0	4 086	4 204	0	4 204	121	0	121
47422	821	0	821	38 703	0	38 703	38 175	0	38 175	293	0	293
47424	0	0	0	2 045	0	2 045	2 225	0	2 225	180	0	180
47425	11 098	0	11 098	556	0	556	1 185	0	1 185	11 727	0	11 727
47426	86	0	86	0	0	0	14	0	14	100	0	100
47444	22	0	22	42	0	42	20	0	20	0	0	0
47466	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47501	152	0	152	35	0	35	50	0	50	167	0	167
50220	104	0	104	1 132	0	1 132	1 242	0	1 242	214	0	214
50427	3 349	0	3 349	0	0	0	2	0	2	3 351	0	3 351
50719	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
60301	481	0	481	1 591	0	1 591	1 676	0	1 676	566	0	566
60305	4 362	0	4 362	8 589	0	8 589	7 596	0	7 596	3 369	0	3 369
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	641	0	641	2 374	0	2 374	1 861	0	1 861	128	0	128
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	5 572	0	5 572	875	0	875	276	0	276	4 973	0	4 973
60335	1 234	0	1 234	2 348	0	2 348	2 073	0	2 073	959	0	959
60414	80 360	0	80 360	0	0	0	477	0	477	80 837	0	80 837
60903	4 699	0	4 699	0	0	0	90	0	90	4 789	0	4 789
61701	1 703	0	1 703	0	0	0	876	0	876	2 579	0	2 579
62002	76 223	0	76 223	1 106	0	1 106	0	0	0	75 117	0	75 117
70601	327 662	0	327 662	1 566	0	1 566	27 847	0	27 847	353 943	0	353 943
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	426 710	0	426 710	0	0	0	44 743	0	44 743	471 453	0	471 453
Итого по пассиву (баланс)	3 202 114	373 363	3 575 477	14 647 426	3 707 670	18 355 096	14 692 419	3 706 995	18 399 414	3 247 107	372 688	3 619 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	339 598	45	339 643	8 670	3	8 673	24 140	1	24 141	324 128	47	324 175
90902	72 675	2	72 677	20 486	1	20 487	20 323	1	20 324	72 838	2	72 840
90909	2 996	0	2 996	0	0	0	572	0	572	2 424	0	2 424
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 512 326	1 493	2 513 819	206 667	96	206 763	78 163	70	78 233	2 640 830	1 519	2 642 349
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	830	0	830	4 556	1 156	5 712	5 386	1 156	6 542	0	0	0
91501	8 185	0	8 185	434	0	434	6 621	0	6 621	1 998	0	1 998
91502	22 345	0	22 345	1 634	0	1 634	0	0	0	23 979	0	23 979
91704	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 819 623	0	1 819 623	6 425 913	0	6 425 913	6 489 597	0	6 489 597	1 755 939	0	1 755 939
Итого по активу (баланс)	4 905 508	1 540	4 907 048	6 668 361	1 256	6 669 617	6 624 802	1 228	6 626 030	4 949 067	1 568	4 950 635
Пассив
91003	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91311	102 977	0	102 977	0	0	0	2 734	0	2 734	105 711	0	105 711
91312	1 454 385	0	1 454 385	87 626	0	87 626	67 011	0	67 011	1 433 770	0	1 433 770
91314	167 774	317	168 091	3 685 476	2 623 576	6 309 052	3 633 585	2 624 037	6 257 622	115 883	778	116 661
91315	691	0	691	337	0	337	0	0	0	354	0	354
91317	93 253	0	93 253	91 695	0	91 695	97 665	0	97 665	99 223	0	99 223
91507	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91508	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
99999	3 087 425	0	3 087 425	114 965	0	114 965	222 236	0	222 236	3 194 696	0	3 194 696
Итого по пассиву (баланс)	4 906 731	317	4 907 048	3 980 986	2 623 576	6 604 562	4 024 112	2 624 037	6 648 149	4 949 857	778	4 950 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	744 449	43 116	787 565	709 131	43 116	752 247	35 318	0	35 318
94101	0	0	0	255 463	0	255 463	252 681	0	252 681	2 782	0	2 782
99996	0	0	0	1 044 449	0	1 044 449	1 006 170	0	1 006 170	38 279	0	38 279
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 044 361	43 116	2 087 477	1 967 982	43 116	2 011 098	76 379	0	76 379
Пассив
96901	0	0	0	295 667	710 503	1 006 170	298 448	746 001	1 044 449	2 781	35 498	38 279
99997	0	0	0	1 004 928	0	1 004 928	1 043 028	0	1 043 028	38 100	0	38 100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 300 595	710 503	2 011 098	1 341 476	746 001	2 087 477	40 881	35 498	76 379

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?