Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	46 963	0	46 963	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	314 326	14 450	328 776	8 243 341	939 899	9 183 240	8 216 401	925 083	9 141 484	341 266	29 266	370 532
20208	53 905	0	53 905	293 043	0	293 043	308 820	0	308 820	38 128	0	38 128
20209	0	0	0	3 095 680	205 154	3 300 834	3 095 680	205 154	3 300 834	0	0	0
30102	79 758	0	79 758	34 035 754	0	34 035 754	34 056 545	0	34 056 545	58 967	0	58 967
30110	9 803	3 621	13 424	146 790	27 486	174 276	145 425	27 100	172 525	11 168	4 007	15 175
30202	8 909	0	8 909	391	0	391	0	0	0	9 300	0	9 300
30215	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0	10 313	0	10 313
30233	8 911	0	8 911	437 207	10 949	448 156	431 571	10 949	442 520	14 547	0	14 547
31902	210 000	0	210 000	5 375 000	0	5 375 000	5 215 000	0	5 215 000	370 000	0	370 000
31903	4 950 000	0	4 950 000	21 900 000	0	21 900 000	21 550 000	0	21 550 000	5 300 000	0	5 300 000
32108	0	6 198	6 198	0	504	504	0	298	298	0	6 404	6 404
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	110 484	0	110 484	5 166	0	5 166	11 075	0	11 075	104 575	0	104 575
45108	10 204	0	10 204	0	0	0	584	0	584	9 620	0	9 620
45116	2 293	0	2 293	22	0	22	527	0	527	1 788	0	1 788
45201	47 015	0	47 015	75 172	0	75 172	83 294	0	83 294	38 893	0	38 893
45206	63 232	0	63 232	22 487	0	22 487	19 911	0	19 911	65 808	0	65 808
45207	250 222	0	250 222	4 717	0	4 717	8 671	0	8 671	246 268	0	246 268
45208	92 140	0	92 140	1 869	0	1 869	9 482	0	9 482	84 527	0	84 527
45216	14 336	0	14 336	3 370	0	3 370	810	0	810	16 896	0	16 896
45401	3 999	0	3 999	10 202	0	10 202	12 153	0	12 153	2 048	0	2 048
45406	2 683	0	2 683	0	0	0	278	0	278	2 405	0	2 405
45407	5 645	0	5 645	2 631	0	2 631	1 480	0	1 480	6 796	0	6 796
45408	70 098	0	70 098	1 500	0	1 500	1 435	0	1 435	70 163	0	70 163
45410	527	0	527	0	0	0	285	0	285	242	0	242
45502	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
45505	163	0	163	0	0	0	27	0	27	136	0	136
45506	29 774	0	29 774	5 000	0	5 000	2 348	0	2 348	32 426	0	32 426
45507	52 070	3 768	55 838	4 050	306	4 356	3 526	226	3 752	52 594	3 848	56 442
45523	939	0	939	107	0	107	183	0	183	863	0	863
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45806	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45809	3	0	3	13	0	13	12	0	12	4	0	4
45811	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
45812	4 026	0	4 026	190	0	190	341	0	341	3 875	0	3 875
45813	70	0	70	29	0	29	28	0	28	71	0	71
45814	2 195	0	2 195	507	0	507	514	0	514	2 188	0	2 188
45815	283	50 839	51 122	71	4 185	4 256	44	2 449	2 493	310	52 575	52 885
45816	0	191 467	191 467	0	16 746	16 746	0	9 712	9 712	0	198 501	198 501
45817	0	31 745	31 745	0	2 583	2 583	0	1 527	1 527	0	32 801	32 801
45820	1 574	0	1 574	51	0	51	0	0	0	1 625	0	1 625
45912	220	0	220	38	0	38	44	0	44	214	0	214
45914	115	0	115	2	0	2	2	0	2	115	0	115
45915	90	13 533	13 623	25	1 123	1 148	17	650	667	98	14 006	14 104
45916	0	67 474	67 474	0	6 095	6 095	0	3 507	3 507	0	70 062	70 062
45917	0	16 290	16 290	0	1 325	1 325	0	783	783	0	16 832	16 832
45920	419	0	419	14	0	14	0	0	0	433	0	433
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	4	16 446	16 450	4	16 446	16 450	0	0	0
47423	10	0	10	903	0	903	912	0	912	1	0	1
47427	7 842	18	7 860	26 552	18	26 570	24 227	19	24 246	10 167	17	10 184
47443	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
47465	869	0	869	204	0	204	400	0	400	673	0	673
60302	11 361	0	11 361	934	0	934	0	0	0	12 295	0	12 295
60308	0	0	0	27	0	27	14	0	14	13	0	13
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	2 530	0	2 530	13 953	0	13 953	13 608	0	13 608	2 875	0	2 875
60323	528	11 628	12 156	3 882	986	4 868	3 863	576	4 439	547	12 038	12 585
60351	287	0	287	9	0	9	0	0	0	296	0	296
60401	239 926	0	239 926	4 420	0	4 420	1 481	0	1 481	242 865	0	242 865
60415	991	0	991	8	0	8	671	0	671	328	0	328
60804	33 969	0	33 969	25 557	0	25 557	40	0	40	59 486	0	59 486
60807	22	0	22	25 575	0	25 575	25 597	0	25 597	0	0	0
60901	26 520	0	26 520	0	0	0	0	0	0	26 520	0	26 520
60906	6 026	0	6 026	0	0	0	0	0	0	6 026	0	6 026
61002	631	0	631	46	0	46	127	0	127	550	0	550
61008	1 043	0	1 043	1 438	0	1 438	892	0	892	1 589	0	1 589
61009	1 239	0	1 239	1 296	0	1 296	1 541	0	1 541	994	0	994
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61702	8 191	0	8 191	2 213	0	2 213	1 441	0	1 441	8 963	0	8 963
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	6 247	0	6 247	1 482	0	1 482	3 750	0	3 750	3 979	0	3 979
70606	582 489	0	582 489	86 137	0	86 137	0	0	0	668 626	0	668 626
70608	238 104	0	238 104	22 387	0	22 387	0	0	0	260 491	0	260 491
70611	11 051	0	11 051	0	0	0	0	0	0	11 051	0	11 051
70616	32	0	32	1 277	0	1 277	413	0	413	896	0	896
70802	46 963	0	46 963	0	0	0	46 963	0	46 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 677 286	411 031	8 088 317	73 931 087	1 233 805	75 164 892	73 303 844	1 204 479	74 508 323	8 304 529	440 357	8 744 886
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 910	0	73 910	0	0	0	22	0	22	73 932	0	73 932
30126	5 115	0	5 115	0	0	0	1	0	1	5 116	0	5 116
30223	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
30226	33	0	33	26	0	26	116	0	116	123	0	123
30232	374	0	374	698 092	59 248	757 340	698 630	59 248	757 878	912	0	912
32115	6 198	0	6 198	0	0	0	206	0	206	6 404	0	6 404
405	893	0	893	22	0	22	60	0	60	931	0	931
406	323 117	0	323 117	242 691	0	242 691	263 934	0	263 934	344 360	0	344 360
407	1 297 246	9 404	1 306 650	5 079 584	453	5 080 037	5 262 160	766	5 262 926	1 479 822	9 717	1 489 539
408.1	962 957	27	962 984	2 838 924	2	2 838 926	3 022 046	3	3 022 049	1 146 079	28	1 146 107
40807	602	0	602	825	0	825	999	0	999	776	0	776
40817	300 148	6 596	306 744	345 176	13 455	358 631	377 957	9 530	387 487	332 929	2 671	335 600
40820	1 413	2 491	3 904	7 089	115	7 204	7 070	205	7 275	1 394	2 581	3 975
40821	31 398	0	31 398	637 824	0	637 824	644 172	0	644 172	37 746	0	37 746
40826	0	0	0	5 285	0	5 285	6 885	0	6 885	1 600	0	1 600
40905	0	0	0	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0
40909	0	0	0	2 035	10 577	12 612	2 035	10 577	12 612	0	0	0
40910	0	0	0	545	163	708	545	163	708	0	0	0
40911	516	0	516	411 313	3 702	415 015	411 352	3 702	415 054	555	0	555
40912	0	0	0	9 523	16 664	26 187	9 523	16 664	26 187	0	0	0
40913	0	0	0	4 379	4 477	8 856	4 379	4 477	8 856	0	0	0
42101	157 752	0	157 752	78 176	0	78 176	180 335	0	180 335	259 911	0	259 911
42102	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42103	193 835	0	193 835	193 946	0	193 946	237 982	0	237 982	237 871	0	237 871
42104	112 850	0	112 850	87 000	0	87 000	7 350	0	7 350	33 200	0	33 200
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42108	11 670	0	11 670	7 665	0	7 665	1 732	0	1 732	5 737	0	5 737
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200
42111	10 017	0	10 017	2 700	0	2 700	0	0	0	7 317	0	7 317
42112	3 623	0	3 623	3 523	0	3 523	6 700	0	6 700	6 800	0	6 800
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	23 778	0	23 778	14 692	0	14 692	30 092	0	30 092	39 178	0	39 178
42303	64 210	0	64 210	56 497	0	56 497	73 015	0	73 015	80 728	0	80 728
42304	336 113	0	336 113	122 887	0	122 887	88 610	0	88 610	301 836	0	301 836
42305	680 115	0	680 115	139 835	0	139 835	120 523	0	120 523	660 803	0	660 803
42306	1 518 694	0	1 518 694	83 837	0	83 837	79 411	0	79 411	1 514 268	0	1 514 268
42307	4 436	618	5 054	1 133	30	1 163	0	51	51	3 303	639	3 942
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	3	358	361	0	19	19	0	34	34	3	373	376
42603	472	0	472	524	0	524	622	0	622	570	0	570
42604	50	0	50	51	0	51	163	0	163	162	0	162
42605	3 934	0	3 934	51	0	51	198	0	198	4 081	0	4 081
42606	12 524	0	12 524	1 318	0	1 318	89	0	89	11 295	0	11 295
42607	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 624	0	2 624	547	0	547	22	0	22	2 099	0	2 099
45117	336	0	336	53	0	53	24	0	24	307	0	307
45215	28 792	0	28 792	2 592	0	2 592	4 870	0	4 870	31 070	0	31 070
45217	30 709	0	30 709	4 006	0	4 006	2 260	0	2 260	28 963	0	28 963
45415	1 101	0	1 101	680	0	680	26	0	26	447	0	447
45417	5 909	0	5 909	705	0	705	292	0	292	5 496	0	5 496
45515	5 883	0	5 883	321	0	321	971	0	971	6 533	0	6 533
45524	5 429	0	5 429	669	0	669	172	0	172	4 932	0	4 932
45818	280 020	0	280 020	634	0	634	10 334	0	10 334	289 720	0	289 720
45821	576	0	576	12	0	12	11	0	11	575	0	575
45918	97 622	0	97 622	16	0	16	3 638	0	3 638	101 244	0	101 244
45921	94	0	94	16	0	16	0	0	0	78	0	78
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	14 684	1 736	16 420	14 684	1 736	16 420	0	0	0
47411	39 743	1	39 744	10 352	0	10 352	10 889	0	10 889	40 280	1	40 281
47416	1 580	0	1 580	16 600	0	16 600	16 211	0	16 211	1 191	0	1 191
47422	908	0	908	6 252	4	6 256	5 678	4	5 682	334	0	334
47425	2 657	0	2 657	1 073	0	1 073	507	0	507	2 091	0	2 091
47426	1 888	0	1 888	2 425	0	2 425	1 917	0	1 917	1 380	0	1 380
47441	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
47466	3 693	0	3 693	1 614	0	1 614	3 937	0	3 937	6 016	0	6 016
60301	5	0	5	646	0	646	2 301	0	2 301	1 660	0	1 660
60305	8 210	0	8 210	13 553	0	13 553	18 947	0	18 947	13 604	0	13 604
60309	70	0	70	0	0	0	100	0	100	170	0	170
60311	1 938	0	1 938	2 126	0	2 126	3 860	0	3 860	3 672	0	3 672
60320	221	0	221	22	0	22	0	0	0	199	0	199
60322	196	0	196	15	0	15	25	0	25	206	0	206
60324	12 301	0	12 301	0	0	0	568	0	568	12 869	0	12 869
60335	2 410	0	2 410	519	0	519	5 545	0	5 545	7 436	0	7 436
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	97 868	0	97 868	243	0	243	1 255	0	1 255	98 880	0	98 880
60805	6 763	0	6 763	0	0	0	1 641	0	1 641	8 404	0	8 404
60806	28 012	0	28 012	1 795	0	1 795	25 772	0	25 772	51 989	0	51 989
60903	26 150	0	26 150	0	0	0	22	0	22	26 172	0	26 172
61501	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0
61701	32	0	32	413	0	413	612	0	612	231	0	231
61909	2 439	0	2 439	0	0	0	30	0	30	2 469	0	2 469
61910	1 031	0	1 031	618	0	618	248	0	248	661	0	661
61912	37 025	0	37 025	1 453	0	1 453	0	0	0	35 572	0	35 572
70601	592 882	0	592 882	11	0	11	84 872	0	84 872	677 743	0	677 743
70603	275 966	0	275 966	0	0	0	36 753	0	36 753	312 719	0	312 719
70615	1 569	0	1 569	1 441	0	1 441	2 878	0	2 878	3 006	0	3 006
Итого по пассиву (баланс)	8 068 822	19 495	8 088 317	11 214 826	110 645	11 325 471	11 874 880	107 160	11 982 040	8 728 876	16 010	8 744 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	44	0	44	39	0	39	18	0	18
90902	2 138 241	0	2 138 241	46 856	0	46 856	28 707	0	28 707	2 156 390	0	2 156 390
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	751 595	235 427	987 022	25 900	20 875	46 775	39 900	12 065	51 965	737 595	244 237	981 832
91501	59	0	59	8	0	8	11	0	11	56	0	56
91502	1 100	0	1 100	334	0	334	70	0	70	1 364	0	1 364
91704	0	114 798	114 798	0	9 441	9 441	0	5 564	5 564	0	118 675	118 675
91802	0	211 195	211 195	0	17 354	17 354	0	10 230	10 230	0	218 319	218 319
91805	0	246	246	0	24	24	0	13	13	0	257	257
99998	1 408 124	0	1 408 124	295 875	0	295 875	315 822	0	315 822	1 388 177	0	1 388 177
Итого по активу (баланс)	4 299 145	561 666	4 860 811	369 030	47 694	416 724	384 562	27 872	412 434	4 283 613	581 488	4 865 101
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91312	1 094 313	130 357	1 224 670	97 387	7 071	104 458	98 763	12 461	111 224	1 095 689	135 747	1 231 436
91317	110 547	0	110 547	163 307	0	163 307	187 924	0	187 924	135 164	0	135 164
91318	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
91507	62 388	0	62 388	53 088	0	53 088	1 758	0	1 758	11 058	0	11 058
99999	3 452 687	0	3 452 687	96 595	0	96 595	120 832	0	120 832	3 476 924	0	3 476 924
Итого по пассиву (баланс)	4 730 454	130 357	4 860 811	410 768	7 071	417 839	409 668	12 461	422 129	4 729 354	135 747	4 865 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?