Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	210 000	0	210 000							775 000	0	775 000
30104	10	0	10							30	0	30
30110	1 289 077	0	1 289 077							750 837	0	750 837
30128	8 243	0	8 243							8 243	0	8 243
30202	120 780	0	120 780							123 348	0	123 348
30221	0	0	0							0	0	0
30233	736 029	0	736 029							791 865	0	791 865
30242	493	0	493							493	0	493
31902	0	0	0							1 503 827	0	1 503 827
31903	1 275 615	0	1 275 615							450 000	0	450 000
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	0	0	0							0	0	0
47423	12 005	0	12 005							22 272	0	22 272
47427	773	0	773							1 202	0	1 202
47465	9	0	9							9	0	9
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	11 447	0	11 447							29 071	0	29 071
60314	4 844	0	4 844							4 844	0	4 844
60323	538	0	538							537	0	537
60351	1	0	1							1	0	1
60401	44 624	0	44 624							44 624	0	44 624
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
60906	3 484	0	3 484							4 420	0	4 420
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61702	23 641	0	23 641							20 951	0	20 951
70606	1 916 457	0	1 916 457							2 220 758	0	2 220 758
70611	333 840	0	333 840							372 201	0	372 201
Итого по активу (баланс)	6 438 756	0	6 438 756							7 571 379	0	7 571 379
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	9 855	0	9 855							8 777	0	8 777
30129	599	0	599							599	0	599
30226	7 574	0	7 574							13 421	0	13 421
30232	569 523	0	569 523							1 026 504	0	1 026 504
30243	12 255	0	12 255							12 255	0	12 255
407	2 013 251	0	2 013 251							2 010 588	0	2 010 588
40903	28	0	28							27	0	27
40905	4 772	0	4 772							4 817	0	4 817
40914	26 984	0	26 984							27 570	0	27 570
47108	4 000	0	4 000							24 000	0	24 000
47113	48 280	0	48 280							48 280	0	48 280
47416	0	0	0							0	0	0
47422	30 880	0	30 880							32 673	0	32 673
47425	503	0	503							765	0	765
47452	27 118	0	27 118							27 118	0	27 118
47466	672	0	672							672	0	672
60301	1 463	0	1 463							1 457	0	1 457
60305	15 991	0	15 991							15 792	0	15 792
60309	0	0	0							0	0	0
60311	3 405	0	3 405							3 317	0	3 317
60320	0	0	0							0	0	0
60322	9 274	0	9 274							9 211	0	9 211
60324	4 202	0	4 202							5 031	0	5 031
60335	5 446	0	5 446							5 247	0	5 247
60414	14 398	0	14 398							15 205	0	15 205
60903	29 021	0	29 021							29 745	0	29 745
70601	3 492 547	0	3 492 547							4 144 284	0	4 144 284
70615	2 715	0	2 715							24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	6 438 756	0	6 438 756							7 571 379	0	7 571 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							32	0	32
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 418	0	80 418							80 450	0	80 450
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	386	0	386							418	0	418
Итого по пассиву (баланс)	80 418	0	80 418							80 450	0	80 450

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?