Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365							195	0	195
30102	3 718 588	0	3 718 588							2 333 943	0	2 333 943
30114	0	2 109 251	2 109 251							0	2 533 270	2 533 270
30202	694 605	0	694 605							603 733	0	603 733
304.1	10 281	0	10 281							10 208	0	10 208
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	15 186 310	0	15 186 310							15 100 000	0	15 100 000
32002	0	0	0							4 800 000	0	4 800 000
32003	17 600 000	0	17 600 000							18 500 000	0	18 500 000
32004	6 500 000	0	6 500 000							14 700 000	0	14 700 000
32005	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
32007	3 500 000	0	3 500 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	3 600 000	0	3 600 000							3 600 000	0	3 600 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	3 668 165	3 668 165							0	0	0
32104	0	3 301 349	3 301 349							0	0	0
45103	50 000	0	50 000							0	0	0
45104	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
45105	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
45107	1 625 000	0	1 625 000							1 625 000	0	1 625 000
45108	0	56 065	56 065							0	57 684	57 684
45203	5 270 000	0	5 270 000							5 320 000	0	5 320 000
45204	1 925 000	0	1 925 000							180 000	0	180 000
45205	123 000	0	123 000							1 748 000	0	1 748 000
45206	476 000	235 288	711 288							476 000	78 665	554 665
45207	4 590 000	3 227 985	7 817 985							4 590 000	3 493 114	8 083 114
45208	3 482 500	471 195	3 953 695							3 530 000	475 402	4 005 402
45216	64 646	0	64 646							133 107	0	133 107
45602	0	146 727	146 727							0	0	0
45604	0	190 744	190 744							0	171 668	171 668
45605	0	205 417	205 417							0	208 987	208 987
47307	0	24 261	24 261							0	24 683	24 683
47312	24 261	0	24 261							24 683	0	24 683
474.1	0	51 351	51 351							0	143 866	143 866
47421	3 412	0	3 412							6 782	0	6 782
47423	12	0	12							19	0	19
47427	262 329	11 650	273 979							244 344	6 588	250 932
47443	1 750	0	1 750							1 750	0	1 750
47465	25 128	0	25 128							28 143	0	28 143
47502	353	9 996	10 349							705	8 217	8 922
50205	1 066 335	0	1 066 335							1 032 840	0	1 032 840
50214	0	0	0							628 473	0	628 473
50221	0	0	0							1 209	0	1 209
52601	242 282	0	242 282							200 123	0	200 123
60302	17 859	0	17 859							0	0	0
60306	85	0	85							75	0	75
60310	539	0	539							31	0	31
60312	35 516	0	35 516							35 607	0	35 607
60314	211	4 130	4 341							0	1 776	1 776
60323	176	0	176							176	0	176
60336	1 354	0	1 354							1 426	0	1 426
60401	273 170	0	273 170							277 178	0	277 178
60415	2 524	0	2 524							0	0	0
60804	287 607	0	287 607							287 607	0	287 607
60901	66 990	0	66 990							67 074	0	67 074
60906	0	0	0							0	0	0
61702	47 946	0	47 946							90 784	0	90 784
70606	17 525 262	0	17 525 262							18 403 342	0	18 403 342
70608	18 682 010	0	18 682 010							19 558 153	0	19 558 153
70611	65 063	0	65 063							89 246	0	89 246
70614	6 629 061	0	6 629 061							6 631 391	0	6 631 391
70616	20 337	0	20 337							22 413	0	22 413
Итого по активу (баланс)	115 697 867	13 713 574	129 411 441							128 883 760	7 203 920	136 087 680
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							1 209	0	1 209
10609	311	0	311							73	0	73
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							3 361 530	0	3 361 530
30111	2 391 645	0	2 391 645							469 276	0	469 276
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	390 000	0	390 000							0	0	0
31304	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							2 100 000	0	2 100 000
31405	3 250 000	0	3 250 000							1 500 000	0	1 500 000
31407	113 000	0	113 000							115 000	0	115 000
31408	5 145 000	0	5 145 000							5 145 000	0	5 145 000
31409	12 500	3 724 230	3 736 730							10 000	3 789 594	3 799 594
32028	1 292	0	1 292							1 769	0	1 769
32117	31	0	31							0	0	0
407	714 085	1 362 603	2 076 688							984 894	1 498 614	2 483 508
40807	72 077	1 455 384	1 527 461							27 087	1 923 174	1 950 261
42102	47 714 097	0	47 714 097							49 381 860	0	49 381 860
42103	3 294 830	0	3 294 830							7 545 801	0	7 545 801
42104	1 818 395	0	1 818 395							1 766 432	0	1 766 432
42105	123 500	0	123 500							151 381	0	151 381
42502	365 700	0	365 700							399 000	0	399 000
42503	48 128	0	48 128							48 200	0	48 200
45117	95	0	95							83	0	83
45215	65 297	0	65 297							133 761	0	133 761
45217	239	0	239							228	0	228
45617	10	0	10							8	0	8
47308	24 261	0	24 261							24 683	0	24 683
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	6 941	0	6 941							5 726	0	5 726
47425	25 140	0	25 140							28 163	0	28 163
47426	77 910	13 905	91 815							75 443	682	76 125
47441	1 463	0	1 463							1 167	0	1 167
47466	302	0	302							507	0	507
47501	136	8 892	9 028							5	7 377	7 382
50220	365	0	365							195	0	195
52602	322 999	0	322 999							192 019	0	192 019
60301	113	0	113							56	0	56
60305	23 431	0	23 431							23 431	0	23 431
60307	0	0	0							0	0	0
60309	54	0	54							92	0	92
60311	4 034	0	4 034							4 801	0	4 801
60313	1 424	3 475	4 899							1 365	3 526	4 891
60324	36 568	0	36 568							33 980	0	33 980
60335	2 993	0	2 993							2 993	0	2 993
60349	1 809	0	1 809							1 809	0	1 809
60414	259 879	0	259 879							260 434	0	260 434
60805	44 880	0	44 880							51 432	0	51 432
60806	6 903	269 333	276 236							6 291	274 493	280 784
60903	41 158	0	41 158							42 232	0	42 232
61701	20 337	0	20 337							22 413	0	22 413
70601	16 932 955	0	16 932 955							17 714 342	0	17 714 342
70603	22 147 989	0	22 147 989							23 174 939	0	23 174 939
70613	4 036 279	0	4 036 279							4 064 499	0	4 064 499
70615	48 130	0	48 130							91 206	0	91 206
70801	434 808	0	434 808							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122 573 619	6 837 822	129 411 441							128 590 220	7 497 460	136 087 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							224	0	224
90902	607	0	607							607	0	607
91414	33 506 639	2 363 716	35 870 355							34 079 016	2 300 843	36 379 859
91802	140	0	140							140	0	140
99998	16 206 012	0	16 206 012							16 215 775	0	16 215 775
Итого по активу (баланс)	49 713 398	2 363 716	52 077 114							50 295 762	2 300 843	52 596 605
Пассив
91315	2 600 000	1 791 940	4 391 940							2 600 000	1 780 108	4 380 108
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91319	9 700 000	509 605	10 209 605							9 668 534	562 666	10 231 200
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	35 871 102	0	35 871 102							36 380 830	0	36 380 830
Итого по пассиву (баланс)	49 775 569	2 301 545	52 077 114							50 253 831	2 342 774	52 596 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	1 138 612	187 181	1 325 793							0	0	0
93303	4 159 629	1 087 449	5 247 078							3 889 193	4 842 185	8 731 378
93304	5 055 420	5 471 358	10 526 778							3 883 649	5 012 515	8 896 164
93305	384 286	968 290	1 352 576							162 328	374 684	537 012
93306	0	0	0							0	0	0
93307	200 000	0	200 000							0	0	0
93308	0	248 842	248 842							720 000	664 661	1 384 661
93309	0	756 014	756 014							0	348 988	348 988
93310	0	446 279	446 279							0	384 645	384 645
93901	707 049	701 225	1 408 274							985 913	548 590	1 534 503
93902	2 700 000	399 473	3 099 473							0	746 007	746 007
94101	0	0	0							0	0	0
99996	24 651 762	0	24 651 762							22 558 860	0	22 558 860
Итого по активу (баланс)	38 996 758	10 266 111	49 262 869							32 199 943	12 922 275	45 122 218
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	93 074	1 250 188	1 343 262							0	0	0
96303	785 615	4 492 715	5 278 330							4 536 533	4 180 849	8 717 382
96304	4 918 238	5 605 407	10 523 645							3 719 810	5 184 565	8 904 375
96305	262 556	1 104 171	1 366 727							0	546 670	546 670
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	204 468	204 468							0	0	0
96308	100 000	146 727	246 727							70 000	1 325 243	1 395 243
96309	130 000	622 235	752 235							160 000	176 818	336 818
96310	120 000	310 914	430 914							160 000	214 137	374 137
96901	707 640	701 226	1 408 866							543 815	996 420	1 540 235
96902	400 000	2 696 588	3 096 588							744 000	0	744 000
99997	24 611 107	0	24 611 107							22 563 358	0	22 563 358
Итого по пассиву (баланс)	32 128 230	17 134 639	49 262 869							32 497 516	12 624 702	45 122 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?