Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 732 836	0	2 732 836	32 644 963	0	32 644 963	33 749 328	0	33 749 328	1 628 471	0	1 628 471
30110	327	0	327	2 700	0	2 700	2 716	0	2 716	311	0	311
30114	0	2 543 774	2 543 774	0	54 348 003	54 348 003	0	56 793 566	56 793 566	0	98 211	98 211
30202	320 887	0	320 887	0	0	0	9 663	0	9 663	311 224	0	311 224
304.1	13 406	17 251	30 657	14 085 194	1 129	14 086 323	14 085 527	631	14 086 158	13 073	17 749	30 822
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	349 330	0	349 330	8 000 000	0	8 000 000	6 349 330	0	6 349 330	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	3 950 000	4 200 982	8 150 982	3 950 000	4 200 982	8 150 982	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	2 700 000	4 813 898	7 513 898	4 500 000	4 813 898	9 313 898	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	1 510 758	2 910 758	2 400 000	17 994	2 417 994	0	1 492 764	1 492 764
32006	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32102	0	0	0	0	11 927 959	11 927 959	0	11 927 959	11 927 959	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 393 597	2 393 597	0	2 393 597	2 393 597	0	0	0
45208	0	3 908 916	3 908 916	0	251 681	251 681	0	301 116	301 116	0	3 859 481	3 859 481
45606	0	1 326 654	1 326 654	0	85 865	85 865	0	106 350	106 350	0	1 306 169	1 306 169
45616	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	220 809	220 809	23 767 843	81 183 567	104 951 410	23 767 843	81 224 757	104 992 600	0	179 619	179 619
47423	38	1	39	2	14	16	0	10	10	40	5	45
47427	5 417	95 267	100 684	16 379	51 502	67 881	9 968	135 466	145 434	11 828	11 303	23 131
47447	16 744	0	16 744	685	0	685	0	0	0	17 429	0	17 429
47465	277 895	0	277 895	0	0	0	275 830	0	275 830	2 065	0	2 065
47502	891	11 992	12 883	888	9 945	10 833	9	4 841	4 850	1 770	17 096	18 866
47802	0	16 442 570	16 442 570	0	1 067 323	1 067 323	0	777 076	777 076	0	16 732 817	16 732 817
47807	7 598	0	7 598	1 103	0	1 103	0	0	0	8 701	0	8 701
52601	1 864	0	1 864	132 026	0	132 026	113 261	0	113 261	20 629	0	20 629
60302	12 980	0	12 980	0	0	0	12 974	0	12 974	6	0	6
60308	80	0	80	17	0	17	8	0	8	89	0	89
60310	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60312	9 610	0	9 610	3 880	0	3 880	7 133	0	7 133	6 357	0	6 357
60314	9 852	764	10 616	42	14	56	867	15	882	9 027	763	9 790
60323	0	0	0	51	0	51	49	0	49	2	0	2
60336	314	0	314	25	0	25	0	0	0	339	0	339
60401	78 766	0	78 766	949	0	949	0	0	0	79 715	0	79 715
60415	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61212	0	0	0	0	63 514	63 514	0	63 514	63 514	0	0	0
61601	0	0	0	40 460 804	0	40 460 804	40 460 804	0	40 460 804	0	0	0
70606	1 012 175	0	1 012 175	347 370	0	347 370	0	0	0	1 359 545	0	1 359 545
70608	26 415 957	0	26 415 957	2 795 949	0	2 795 949	0	0	0	29 211 906	0	29 211 906
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 613 579	0	1 613 579	223 377	0	223 377	118 677	0	118 677	1 718 279	0	1 718 279
70802	130 642	0	130 642	0	0	0	0	0	0	130 642	0	130 642
Итого по активу (баланс)	37 369 166	24 567 998	61 937 164	133 537 191	161 909 751	295 446 942	131 816 931	162 761 772	294 578 703	39 089 426	23 715 977	62 805 403
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31402	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	597 106	935 106	0	597 106	597 106
31409	0	25 713 121	25 713 121	0	1 375 579	1 375 579	0	1 666 025	1 666 025	0	26 003 567	26 003 567
32028	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
407	93 661	25 769	119 430	43 173 584	1 124	43 174 708	43 396 072	1 756	43 397 828	316 149	26 401	342 550
40807	53 633	9 303	62 936	3 459	981	4 440	162 064	1 489	163 553	212 238	9 811	222 049
42002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42003	381 600	0	381 600	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	411 600	0	411 600
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	3 306 600	0	3 306 600	48 611 800	0	48 611 800	45 356 200	0	45 356 200	51 000	0	51 000
42502	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
45217	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45615	11 066	0	11 066	243	0	243	0	0	0	10 823	0	10 823
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	22 044 969	55 470 111	77 515 080	22 044 969	55 470 111	77 515 080	0	0	0
47416	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
47422	377	7 289	7 666	147	6 322	6 469	355	8 454	8 809	585	9 421	10 006
47425	293 198	0	293 198	291 406	0	291 406	7	0	7	1 799	0	1 799
47426	2 588	22 625	25 213	8 414	22 096	30 510	9 486	26 203	35 689	3 660	26 732	30 392
47441	0	53 585	53 585	0	4 246	4 246	0	3 472	3 472	0	52 811	52 811
47466	1 782	0	1 782	251 779	0	251 779	252 261	0	252 261	2 264	0	2 264
47501	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47806	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
47814	0	139 552	139 552	0	9 432	9 432	0	9 048	9 048	0	139 168	139 168
52602	11 672	0	11 672	169 078	0	169 078	182 705	0	182 705	25 299	0	25 299
60301	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60305	14 528	0	14 528	13 083	0	13 083	11 475	0	11 475	12 920	0	12 920
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	2 132	0	2 132	1 774	0	1 774	1 528	0	1 528	1 886	0	1 886
60349	4 739	0	4 739	0	0	0	27	0	27	4 766	0	4 766
60414	77 897	0	77 897	0	0	0	58	0	58	77 955	0	77 955
60805	62 189	0	62 189	0	0	0	3 412	0	3 412	65 601	0	65 601
60806	45 660	0	45 660	93	0	93	854	0	854	46 421	0	46 421
60903	804	0	804	0	0	0	14	0	14	818	0	818
70601	908 094	0	908 094	44 543	0	44 543	377 948	0	377 948	1 241 499	0	1 241 499
70603	25 658 976	0	25 658 976	0	0	0	2 797 465	0	2 797 465	28 456 441	0	28 456 441
70613	2 447 600	0	2 447 600	29 718	0	29 718	131 656	0	131 656	2 549 538	0	2 549 538
Итого по пассиву (баланс)	35 965 920	25 971 244	61 937 164	115 541 508	56 889 891	172 431 399	115 515 974	57 783 664	173 299 638	35 940 386	26 865 017	62 805 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
90902	1 531	0	1 531	264	0	264	398	0	398	1 397	0	1 397
91414	0	24 686 769	24 686 769	0	2 607 253	2 607 253	0	4 435 264	4 435 264	0	22 858 758	22 858 758
91418	0	16 442 570	16 442 570	0	1 067 323	1 067 323	0	777 076	777 076	0	16 732 817	16 732 817
99998	8 096 702	0	8 096 702	300 708	0	300 708	1 315 683	0	1 315 683	7 081 727	0	7 081 727
Итого по активу (баланс)	8 098 233	41 129 339	49 227 572	301 035	3 674 576	3 975 611	1 316 144	5 212 340	6 528 484	7 083 124	39 591 575	46 674 699
Пассив
91315	2 687 545	5 409 157	8 096 702	10 241	1 305 441	1 315 682	0	300 707	300 707	2 677 304	4 404 423	7 081 727
99999	41 130 870	0	41 130 870	5 212 801	0	5 212 801	3 674 903	0	3 674 903	39 592 972	0	39 592 972
Итого по пассиву (баланс)	43 818 415	5 409 157	49 227 572	5 223 042	1 305 441	6 528 483	3 674 903	300 707	3 975 610	42 270 276	4 404 423	46 674 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 773 276	20 076 054	21 849 330	1 771 516	16 835 943	18 607 459	1 760	3 240 111	3 241 871
93302	0	1 467 266	1 467 266	475 468	8 184 532	8 660 000	475 468	9 651 798	10 127 266	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 721 343	9 721 343	0	9 721 343	9 721 343	0	0	0
93307	0	260 624	260 624	0	2 876 368	2 876 368	0	3 136 992	3 136 992	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 685 090	2 685 090	0	47 381	47 381	0	2 637 709	2 637 709
93309	0	0	0	0	2 623 266	2 623 266	0	2 623 266	2 623 266	0	0	0
99996	1 737 698	0	1 737 698	43 187 319	0	43 187 319	39 041 416	0	39 041 416	5 883 601	0	5 883 601
Итого по активу (баланс)	1 737 698	1 727 890	3 465 588	45 436 063	46 166 653	91 602 716	41 288 400	42 016 723	83 305 123	5 885 361	5 877 820	11 763 181
Пассив
96301	0	0	0	12 732 896	5 860 124	18 593 020	15 952 378	5 861 899	21 814 277	3 219 482	1 775	3 221 257
96302	1 478 938	0	1 478 938	6 643 254	3 481 570	10 124 824	5 164 316	3 481 570	8 645 886	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 729 422	9 729 422	0	9 729 422	9 729 422	0	0	0
96307	0	258 760	258 760	0	3 128 821	3 128 821	0	2 870 061	2 870 061	0	0	0
96308	0	0	0	0	14 418	14 418	0	2 676 762	2 676 762	0	2 662 344	2 662 344
96309	0	0	0	0	2 648 625	2 648 625	0	2 648 625	2 648 625	0	0	0
99997	1 727 890	0	1 727 890	39 071 495	0	39 071 495	43 223 185	0	43 223 185	5 879 580	0	5 879 580
Итого по пассиву (баланс)	3 206 828	258 760	3 465 588	58 447 645	24 862 980	83 310 625	64 339 879	27 268 339	91 608 218	9 099 062	2 664 119	11 763 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?