Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 389	1 038	19 427	290 118	59 656	349 774	276 343	59 525	335 868	32 164	1 169	33 333
20208	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
20209	0	0	0	258 597	55 830	314 427	258 597	55 830	314 427	0	0	0
30102	69 261	0	69 261	12 855 245	0	12 855 245	12 840 759	0	12 840 759	83 747	0	83 747
30110	553 446	1 142 169	1 695 615	1 890 158	1 724 181	3 614 339	1 808 500	1 907 868	3 716 368	635 104	958 482	1 593 586
30202	17 315	0	17 315	3 370	0	3 370	0	0	0	20 685	0	20 685
30215	75 366	0	75 366	0	0	0	0	0	0	75 366	0	75 366
30221	0	0	0	0	39 352	39 352	0	39 352	39 352	0	0	0
30233	238 883	24 816	263 699	9 420 534	1 238 069	10 658 603	9 532 630	1 235 320	10 767 950	126 787	27 565	154 352
304.1	45	0	45	68 302	75 642	143 944	68 317	68 551	136 868	30	7 091	7 121
31902	0	0	0	227 000	0	227 000	205 000	0	205 000	22 000	0	22 000
31903	35 000	0	35 000	67 000	0	67 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 790 000	0	7 790 000	7 300 000	0	7 300 000	490 000	0	490 000
32003	730 000	0	730 000	1 395 000	0	1 395 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32201	32 068	0	32 068	0	0	0	0	0	0	32 068	0	32 068
45201	0	0	0	49 801	0	49 801	0	0	0	49 801	0	49 801
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45505	1 600	0	1 600	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	30 600	0	30 600
45506	4 013	0	4 013	0	0	0	70	0	70	3 943	0	3 943
45507	52 141	0	52 141	0	0	0	14 597	0	14 597	37 544	0	37 544
45509	935	0	935	149	0	149	166	0	166	918	0	918
45812	28 122	0	28 122	39	0	39	17	0	17	28 144	0	28 144
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	429	0	429	1	0	1	0	0	0	430	0	430
45816	4	0	4	52	0	52	0	0	0	56	0	56
45912	2 435	0	2 435	441	0	441	0	0	0	2 876	0	2 876
45915	660	0	660	14	0	14	0	0	0	674	0	674
47101	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47301	0	73 363	73 363	0	26 830	26 830	0	25 555	25 555	0	74 638	74 638
474.1	240	0	240	834 776	77 963	912 739	803 696	77 963	881 659	31 320	0	31 320
47423	44 577	0	44 577	8 813	0	8 813	45 790	0	45 790	7 600	0	7 600
47427	209	0	209	3 003	0	3 003	3 043	0	3 043	169	0	169
47802	1 624	0	1 624	26	0	26	25	0	25	1 625	0	1 625
50104	250 293	0	250 293	1 100	0	1 100	2 046	0	2 046	249 347	0	249 347
50105	51 228	0	51 228	300	0	300	22	0	22	51 506	0	51 506
50121	214	0	214	57	0	57	15	0	15	256	0	256
60302	3 973	0	3 973	0	0	0	384	0	384	3 589	0	3 589
60306	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60308	42	0	42	242	0	242	284	0	284	0	0	0
60310	1 626	0	1 626	520	0	520	520	0	520	1 626	0	1 626
60312	10 855	0	10 855	6 961	0	6 961	7 278	0	7 278	10 538	0	10 538
60314	0	884	884	0	70	70	0	103	103	0	851	851
60323	307	0	307	10	0	10	15	0	15	302	0	302
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	62 899	0	62 899	0	0	0	11 362	0	11 362	51 537	0	51 537
60804	114 247	0	114 247	116 474	0	116 474	94 615	0	94 615	136 106	0	136 106
60901	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 933	0	1 933	130	0	130	131	0	131	1 932	0	1 932
61009	279	0	279	148	0	148	148	0	148	279	0	279
61209	0	0	0	119 212	0	119 212	119 212	0	119 212	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
70606	1 746 951	0	1 746 951	374 996	0	374 996	135	0	135	2 121 812	0	2 121 812
70607	3 589	0	3 589	16	0	16	76	0	76	3 529	0	3 529
70608	1 198 955	0	1 198 955	129 342	0	129 342	0	0	0	1 328 297	0	1 328 297
70611	1 729	0	1 729	591	0	591	0	0	0	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	5 513 063	1 242 270	6 755 333	35 945 118	3 297 593	39 242 711	35 624 526	3 470 067	39 094 593	5 833 655	1 069 796	6 903 451
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 557	0	1 557	680	0	680	690	0	690	1 567	0	1 567
30232	1 348 802	489 305	1 838 107	9 739 965	1 272 349	11 012 314	9 521 183	1 030 366	10 551 549	1 130 020	247 322	1 377 342
407	170 984	225	171 209	762 289	39 077	801 366	695 095	54 457	749 552	103 790	15 605	119 395
408.1	3 916	0	3 916	29 527	0	29 527	31 973	0	31 973	6 362	0	6 362
40807	1 144	667 015	668 159	446	24 393	24 839	42	43 658	43 700	740	686 280	687 020
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 159	16 286	44 445	82 343	2 038	84 381	129 014	11 974	140 988	74 830	26 222	101 052
40820	375	43	418	232	1	233	127	3	130	270	45	315
40821	15	0	15	24 057	0	24 057	24 059	0	24 059	17	0	17
40903	29	0	29	174 578	0	174 578	174 589	0	174 589	40	0	40
40905	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40909	0	0	0	0	792	792	0	792	792	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	436	189	625	436	189	625	0	0	0
40912	0	0	0	111	19	130	111	19	130	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	1	0	1	10	0	10	13	0	13	4	0	4
42305	8 409	8 197	16 606	1 384	388	1 772	734	530	1 264	7 759	8 339	16 098
42306	5 565	58 268	63 833	0	2 759	2 759	520	3 771	4 291	6 085	59 280	65 365
42309	170	0	170	100	0	100	0	0	0	70	0	70
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	45	0	45	10	0	10	10	0	10	45	0	45
42314	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42315	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 075	0	38 075	31 733	0	31 733	52 152	0	52 152	58 494	0	58 494
45515	30 662	0	30 662	3 826	0	3 826	15 148	0	15 148	41 984	0	41 984
45524	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45818	28 558	0	28 558	11	0	11	84	0	84	28 631	0	28 631
45918	3 095	0	3 095	0	0	0	455	0	455	3 550	0	3 550
47403	0	0	0	0	68 507	68 507	0	68 507	68 507	0	0	0
47407	0	0	0	77 690	732 113	809 803	77 690	732 113	809 803	0	0	0
47411	404	50	454	106	2	108	88	54	142	386	102	488
47416	25	0	25	1 080	0	1 080	1 071	33	1 104	16	33	49
47422	21 237	0	21 237	42 221	11 493	53 714	43 994	43 221	87 215	23 010	31 728	54 738
47424	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
47425	1 277	0	1 277	41 406	0	41 406	41 490	0	41 490	1 361	0	1 361
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47804	1 624	0	1 624	25	0	25	25	0	25	1 624	0	1 624
50120	738	0	738	79	0	79	0	0	0	659	0	659
60301	233	0	233	2 334	0	2 334	2 309	0	2 309	208	0	208
60305	9 968	0	9 968	15 758	0	15 758	13 618	0	13 618	7 828	0	7 828
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	83	0	83	194	0	194
60311	12 756	0	12 756	9 637	0	9 637	2 135	0	2 135	5 254	0	5 254
60322	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60324	2 165	0	2 165	841	0	841	677	0	677	2 001	0	2 001
60335	2 200	0	2 200	3 535	0	3 535	3 112	0	3 112	1 777	0	1 777
60414	33 984	0	33 984	6 254	0	6 254	653	0	653	28 383	0	28 383
60805	13 313	0	13 313	12 986	0	12 986	2 269	0	2 269	2 596	0	2 596
60806	107 347	0	107 347	90 656	0	90 656	116 570	0	116 570	133 261	0	133 261
60903	17 881	0	17 881	0	0	0	672	0	672	18 553	0	18 553
61701	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
70601	1 845 551	0	1 845 551	236	0	236	386 599	0	386 599	2 231 914	0	2 231 914
70602	264	0	264	76	0	76	136	0	136	324	0	324
70603	1 127 711	0	1 127 711	0	0	0	129 556	0	129 556	1 257 267	0	1 257 267
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	5 515 944	1 239 389	6 755 333	11 156 881	2 154 187	13 311 068	11 469 432	1 989 754	13 459 186	5 828 495	1 074 956	6 903 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	509 098	0	509 098	3 752	0	3 752	6 988	0	6 988	505 862	0	505 862
90902	322 985	0	322 985	188	0	188	11 132	0	11 132	312 041	0	312 041
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	164 970	0	164 970	53 535	0	53 535	53 320	0	53 320	165 185	0	165 185
Итого по активу (баланс)	1 101 023	0	1 101 023	57 476	0	57 476	71 440	0	71 440	1 087 059	0	1 087 059
Пассив
91003	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
91312	108 019	0	108 019	0	0	0	0	0	0	108 019	0	108 019
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 791	0	5 791	49 950	0	49 950	50 165	0	50 165	6 006	0	6 006
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	936 053	0	936 053	17 186	0	17 186	3 007	0	3 007	921 874	0	921 874
Итого по пассиву (баланс)	1 101 023	0	1 101 023	70 506	0	70 506	56 542	0	56 542	1 087 059	0	1 087 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 055	0	7 055	0	0	0	7 055	0	7 055
99996	0	0	0	7 090	0	7 090	0	0	0	7 090	0	7 090
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 145	0	14 145	0	0	0	14 145	0	14 145
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	7 091	7 091	0	7 091	7 091
99997	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	7 054	7 091	14 145	7 054	7 091	14 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?