Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	33 211	66 165	99 376	1 137 901	432 124	1 570 025	1 102 267	443 946	1 546 213	68 845	54 343	123 188
20208	34 950	0	34 950	24 291	0	24 291	40 057	0	40 057	19 184	0	19 184
20209	60 609	21 186	81 795	892 294	368 968	1 261 262	913 204	377 530	1 290 734	39 699	12 624	52 323
30102	19 696	0	19 696	8 064 615	0	8 064 615	8 051 039	0	8 051 039	33 272	0	33 272
30110	41 171	142 415	183 586	678 168	303 329	981 497	655 095	364 903	1 019 998	64 244	80 841	145 085
30114	0	46 715	46 715	0	209 158	209 158	0	210 777	210 777	0	45 096	45 096
30202	12 411	0	12 411	265	0	265	0	0	0	12 676	0	12 676
30215	1 289	2 201	3 490	0	142	142	0	104	104	1 289	2 239	3 528
30233	74 167	1 250	75 417	932 529	35 458	967 987	904 579	36 242	940 821	102 117	466	102 583
304.1	2 845	0	2 845	9 671 550	2	9 671 552	9 671 996	2	9 671 998	2 399	0	2 399
31902	0	0	0	1 816 000	0	1 816 000	1 796 000	0	1 796 000	20 000	0	20 000
31903	161 000	0	161 000	457 000	0	457 000	618 000	0	618 000	0	0	0
32110	0	7 344	7 344	0	475	475	0	348	348	0	7 471	7 471
32202	0	0	0	6 425 466	0	6 425 466	6 065 574	0	6 065 574	359 892	0	359 892
32203	490 679	0	490 679	1 523 313	0	1 523 313	2 013 992	0	2 013 992	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	63 586	0	63 586	74 616	0	74 616	88 483	0	88 483	49 719	0	49 719
45204	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
45205	83 264	0	83 264	37 908	0	37 908	16 794	0	16 794	104 378	0	104 378
45206	628 738	73 363	702 101	47 862	4 748	52 610	80 845	3 473	84 318	595 755	74 638	670 393
45207	1 002 886	0	1 002 886	69 303	0	69 303	198 972	0	198 972	873 217	0	873 217
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45216	35 879	0	35 879	7 244	0	7 244	5 311	0	5 311	37 812	0	37 812
45401	245	0	245	1 512	0	1 512	1 277	0	1 277	480	0	480
45406	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	14 980	0	14 980	65 020	0	65 020
45407	12 700	0	12 700	0	0	0	100	0	100	12 600	0	12 600
45416	1 516	0	1 516	249	0	249	259	0	259	1 506	0	1 506
45505	230	0	230	0	0	0	15	0	15	215	0	215
45506	18 454	0	18 454	0	0	0	5 192	0	5 192	13 262	0	13 262
45507	264	0	264	0	0	0	19	0	19	245	0	245
45509	19 416	0	19 416	10 028	0	10 028	10 714	0	10 714	18 730	0	18 730
45523	2 050	0	2 050	106	0	106	181	0	181	1 975	0	1 975
45812	72 196	0	72 196	1 376	0	1 376	40	0	40	73 532	0	73 532
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 592	0	25 592	534	0	534	474	0	474	25 652	0	25 652
45820	53	0	53	257	0	257	0	0	0	310	0	310
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
45915	4 238	0	4 238	139	0	139	127	0	127	4 250	0	4 250
474.1	0	37 685	37 685	9 061 374	501 993	9 563 367	9 061 374	505 369	9 566 743	0	34 309	34 309
47423	203 693	125	203 818	770	9	779	2 033	6	2 039	202 430	128	202 558
47427	10 049	88	10 137	19 781	266	20 047	19 377	264	19 641	10 453	90	10 543
47443	90	0	90	964	0	964	989	0	989	65	0	65
47465	21 920	0	21 920	738	0	738	10 898	0	10 898	11 760	0	11 760
50207	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50208	10 030	0	10 030	13	0	13	9 922	0	9 922	121	0	121
50221	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
50401	357	0	357	2	0	2	1	0	1	358	0	358
50402	131 057	0	131 057	83 406	0	83 406	2 701	0	2 701	211 762	0	211 762
50403	51 457	0	51 457	348	0	348	5	0	5	51 800	0	51 800
50404	1 235 789	0	1 235 789	56 781	0	56 781	12 056	0	12 056	1 280 514	0	1 280 514
50407	5 160	0	5 160	35	0	35	15	0	15	5 180	0	5 180
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	161	0	161	26	0	26	0	0	0	187	0	187
60308	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
60310	479	0	479	840	0	840	828	0	828	491	0	491
60312	8 441	0	8 441	13 515	0	13 515	13 154	0	13 154	8 802	0	8 802
60314	0	1 668	1 668	0	0	0	0	156	156	0	1 512	1 512
60323	3 901	0	3 901	382	0	382	198	0	198	4 085	0	4 085
60336	1 099	0	1 099	581	0	581	319	0	319	1 361	0	1 361
60401	982 028	0	982 028	175	0	175	0	0	0	982 203	0	982 203
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60804	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
60901	24 937	0	24 937	842	0	842	0	0	0	25 779	0	25 779
60906	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61002	19	0	19	44	0	44	36	0	36	27	0	27
61008	1 915	0	1 915	331	0	331	335	0	335	1 911	0	1 911
61009	1 827	0	1 827	302	0	302	15	0	15	2 114	0	2 114
61210	0	0	0	11 727	0	11 727	11 727	0	11 727	0	0	0
61702	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	738 862	0	738 862	106 494	0	106 494	125	0	125	845 231	0	845 231
70608	384 844	0	384 844	35 446	0	35 446	0	0	0	420 290	0	420 290
70611	4 923	0	4 923	1 040	0	1 040	0	0	0	5 963	0	5 963
70616	2 876	0	2 876	0	0	0	709	0	709	2 167	0	2 167
Итого по активу (баланс)	6 921 125	400 205	7 321 330	41 281 602	1 856 672	43 138 274	41 406 029	1 943 120	43 349 149	6 796 698	313 757	7 110 455
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
10609	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	0	0	0	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	1 933	0	1 933	56	0	56	85	0	85	1 962	0	1 962
30129	175	0	175	83	0	83	1	0	1	93	0	93
30223	34 247	0	34 247	823 697	0	823 697	821 183	0	821 183	31 733	0	31 733
30226	42	0	42	22	0	22	21	0	21	41	0	41
30232	29 135	10	29 145	1 182 484	25 375	1 207 859	1 184 250	25 889	1 210 139	30 901	524	31 425
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	147	0	147	567	0	567	758	0	758	338	0	338
407	1 022 559	134 773	1 157 332	5 031 278	600 077	5 631 355	4 949 202	511 883	5 461 085	940 483	46 579	987 062
408.1	59 428	2 218	61 646	333 303	81	333 384	353 910	145	354 055	80 035	2 282	82 317
40817	200 200	96 414	296 614	463 200	8 186	471 386	419 541	21 926	441 467	156 541	110 154	266 695
40820	1 281	0	1 281	1 897	0	1 897	1 844	0	1 844	1 228	0	1 228
40821	251	0	251	51 939	0	51 939	51 689	0	51 689	1	0	1
40901	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750
40905	2	0	2	10 023	440	10 463	10 023	440	10 463	2	0	2
40906	0	0	0	66 004	0	66 004	66 004	0	66 004	0	0	0
40909	0	0	0	13 743	20 387	34 130	13 743	20 387	34 130	0	0	0
40910	0	0	0	2 028	2 345	4 373	2 028	2 345	4 373	0	0	0
40911	58	0	58	20 499	2 180	22 679	20 609	2 180	22 789	168	0	168
40912	0	0	0	5 519	8 842	14 361	5 519	8 842	14 361	0	0	0
40913	0	0	0	3 772	9 081	12 853	3 772	9 081	12 853	0	0	0
42102	6 350	0	6 350	54 400	0	54 400	110 650	0	110 650	62 600	0	62 600
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	20 000	0	20 000	128 000	0	128 000
42106	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	67 321	10 927	78 248	259 028	3 366	262 394	279 051	4 221	283 272	87 344	11 782	99 126
42304	41 849	0	41 849	9 034	0	9 034	979	0	979	33 794	0	33 794
42305	2 033 394	75 376	2 108 770	315 763	5 355	321 118	171 327	5 724	177 051	1 888 958	75 745	1 964 703
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	950	679	1 629	0	184	184	0	44	44	950	539	1 489
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	64 414	0	64 414	10 893	0	10 893	12 716	0	12 716	66 237	0	66 237
45217	1 901	0	1 901	8	0	8	647	0	647	2 540	0	2 540
45415	1 691	0	1 691	463	0	463	456	0	456	1 684	0	1 684
45515	4 096	0	4 096	1 191	0	1 191	661	0	661	3 566	0	3 566
45524	372	0	372	40	0	40	0	0	0	332	0	332
45818	97 876	0	97 876	384	0	384	711	0	711	98 203	0	98 203
45821	1 038	0	1 038	39	0	39	0	0	0	999	0	999
45918	7 342	0	7 342	77	0	77	94	0	94	7 359	0	7 359
47403	0	0	0	8 079 749	363 021	8 442 770	8 079 749	363 021	8 442 770	0	0	0
47407	0	0	0	598 743	440 174	1 038 917	598 743	440 174	1 038 917	0	0	0
47411	50 338	455	50 793	11 024	221	11 245	10 884	82	10 966	50 198	316	50 514
47416	85	0	85	43 930	0	43 930	43 997	0	43 997	152	0	152
47422	1 020	360	1 380	991	324	1 315	985	330	1 315	1 014	366	1 380
47425	154 996	0	154 996	7 826	0	7 826	6 751	0	6 751	153 921	0	153 921
47426	660	1	661	55	17	72	312	18	330	917	2	919
47441	74	0	74	1 038	0	1 038	964	0	964	0	0	0
47466	591	0	591	323	0	323	17	0	17	285	0	285
50220	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50431	80	0	80	0	0	0	8	0	8	88	0	88
52301	167 700	73 363	241 063	146 000	3 473	149 473	103 950	4 748	108 698	125 650	74 638	200 288
52303	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	562	128	690	101	6	107	146	40	186	607	162	769
60301	894	0	894	3 127	0	3 127	3 273	0	3 273	1 040	0	1 040
60305	8 886	0	8 886	19 503	0	19 503	18 425	0	18 425	7 808	0	7 808
60309	96	0	96	0	0	0	49	0	49	145	0	145
60311	633	0	633	1 318	0	1 318	1 311	0	1 311	626	0	626
60313	0	29	29	0	16	16	0	16	16	0	29	29
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	43	0	43	58	0	58	54	0	54	39	0	39
60324	3 777	0	3 777	12	0	12	291	0	291	4 056	0	4 056
60335	6 848	0	6 848	5 683	0	5 683	4 863	0	4 863	6 028	0	6 028
60414	342 015	0	342 015	0	0	0	2 694	0	2 694	344 709	0	344 709
60805	3 088	0	3 088	0	0	0	433	0	433	3 521	0	3 521
60806	12 960	0	12 960	491	0	491	69	0	69	12 538	0	12 538
60903	20 186	0	20 186	0	0	0	230	0	230	20 416	0	20 416
61701	1 257	0	1 257	710	0	710	1	0	1	548	0	548
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	676 846	0	676 846	66	0	66	89 744	0	89 744	766 524	0	766 524
70603	388 958	0	388 958	0	0	0	35 429	0	35 429	424 387	0	424 387
Итого по пассиву (баланс)	6 926 597	394 733	7 321 330	17 693 856	1 493 151	19 187 007	17 554 596	1 421 536	18 976 132	6 787 337	323 118	7 110 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 385	0	17 385	950	0	950	1 227	0	1 227	17 108	0	17 108
80501	0	73 577	73 577	0	1 234 674	1 234 674	0	1 233 387	1 233 387	0	74 864	74 864
80601	952	41	993	21 390	4 715 867	4 737 257	21 070	4 715 853	4 736 923	1 272	55	1 327
80901	7 677	0	7 677	7 722	0	7 722	5	0	5	15 394	0	15 394
Итого по активу (баланс)	26 014	73 618	99 632	30 062	5 950 541	5 980 603	22 302	5 949 240	5 971 542	33 774	74 919	108 693
Пассив
85101	13 459	46 893	60 352	0	2 220	2 220	0	3 035	3 035	13 459	47 708	61 167
85201	0	0	0	2 554	3 537 449	3 540 003	2 554	3 537 449	3 540 003	0	0	0
85401	8 982	0	8 982	10	0	10	8 256	0	8 256	17 228	0	17 228
85501	30 298	0	30 298	0	0	0	0	0	0	30 298	0	30 298
Итого по пассиву (баланс)	52 739	46 893	99 632	2 564	3 539 669	3 542 233	10 810	3 540 484	3 551 294	60 985	47 708	108 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	57 500	80 700	138 200	5 000	5 223	10 223	5 000	3 821	8 821	57 500	82 102	139 602
90901	383 119	0	383 119	10 492	0	10 492	288 369	0	288 369	105 242	0	105 242
90902	608 955	0	608 955	22 380	0	22 380	62 766	0	62 766	568 569	0	568 569
90907	5 625	0	5 625	15 750	0	15 750	5 625	0	5 625	15 750	0	15 750
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	6 142 593	0	6 142 593	218 987	0	218 987	1 048 523	0	1 048 523	5 313 057	0	5 313 057
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
91802	57 123	0	57 123	0	0	0	10	0	10	57 113	0	57 113
91803	11 243	0	11 243	472	0	472	0	0	0	11 715	0	11 715
99998	2 117 349	0	2 117 349	9 018 513	0	9 018 513	9 269 480	0	9 269 480	1 866 382	0	1 866 382
Итого по активу (баланс)	9 643 188	80 700	9 723 888	9 291 595	5 223	9 296 818	10 679 774	3 821	10 683 595	8 255 009	82 102	8 337 111
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	58 636	80 700	139 336	5 000	3 821	8 821	5 000	5 223	10 223	58 636	82 102	140 738
91312	1 209 518	0	1 209 518	183 898	0	183 898	118 521	0	118 521	1 144 141	0	1 144 141
91314	531 376	0	531 376	8 728 925	0	8 728 925	8 580 633	0	8 580 633	383 084	0	383 084
91315	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
91317	227 694	0	227 694	347 571	0	347 571	308 871	0	308 871	188 994	0	188 994
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	7 606 539	0	7 606 539	1 408 117	0	1 408 117	272 307	0	272 307	6 470 729	0	6 470 729
Итого по пассиву (баланс)	9 643 188	80 700	9 723 888	10 673 776	3 821	10 677 597	9 285 597	5 223	9 290 820	8 255 009	82 102	8 337 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 519	0	1 519	17 783	888	18 671	19 302	0	19 302	0	888	888
94101	0	0	0	130 894	0	130 894	130 894	0	130 894	0	0	0
99996	1 519	0	1 519	149 447	0	149 447	150 083	0	150 083	883	0	883
Итого по активу (баланс)	3 038	0	3 038	298 124	888	299 012	300 279	0	300 279	883	888	1 771
Пассив
96901	0	0	0	130 894	7 554	138 448	131 777	7 554	139 331	883	0	883
97101	1 519	0	1 519	11 636	0	11 636	10 117	0	10 117	0	0	0
99997	1 519	0	1 519	150 195	0	150 195	149 564	0	149 564	888	0	888
Итого по пассиву (баланс)	3 038	0	3 038	292 725	7 554	300 279	291 458	7 554	299 012	1 771	0	1 771

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?