Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 790	50 173	125 963	535 658	327 037	862 695	521 101	326 955	848 056	90 347	50 255	140 602
20209	0	0	0	225 757	4 323	230 080	221 857	4 323	226 180	3 900	0	3 900
30102	11 678	0	11 678	4 416 403	0	4 416 403	4 417 467	0	4 417 467	10 614	0	10 614
30110	42 961	33 514	76 475	1 365 953	249 423	1 615 376	1 351 797	257 468	1 609 265	57 117	25 469	82 586
30202	2 358	0	2 358	443	0	443	0	0	0	2 801	0	2 801
30215	500	1 100	1 600	0	72	72	0	52	52	500	1 120	1 620
30221	25 000	8 025	33 025	24 680	107 673	132 353	49 150	108 628	157 778	530	7 070	7 600
30233	21 730	1 497	23 227	1 100 466	34 839	1 135 305	1 105 609	34 970	1 140 579	16 587	1 366	17 953
30242	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	2 000	0	2 000	20 900	0	20 900	22 900	0	22 900	0	0	0
31902	0	0	0	171 000	0	171 000	117 000	0	117 000	54 000	0	54 000
31903	45 000	0	45 000	259 000	0	259 000	254 000	0	254 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 675 000	0	1 675 000	125 000	0	125 000
32003	130 000	0	130 000	385 000	0	385 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32201	0	891	891	0	57	57	0	42	42	0	906	906
45108	30 183	0	30 183	0	0	0	82	0	82	30 101	0	30 101
45116	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	58 000	0	58 000	25 000	0	25 000
45207	62 181	0	62 181	0	0	0	3 756	0	3 756	58 425	0	58 425
45208	288 359	0	288 359	3 610	0	3 610	385	0	385	291 584	0	291 584
45216	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
45406	1 440	0	1 440	0	0	0	30	0	30	1 410	0	1 410
45407	7 111	0	7 111	0	0	0	222	0	222	6 889	0	6 889
45408	121 308	0	121 308	0	0	0	866	0	866	120 442	0	120 442
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45504	950	0	950	0	0	0	450	0	450	500	0	500
45505	8 607	0	8 607	403	0	403	32	0	32	8 978	0	8 978
45506	7 635	0	7 635	3 650	0	3 650	3 310	0	3 310	7 975	0	7 975
45507	55 081	0	55 081	4 200	0	4 200	5 186	0	5 186	54 095	0	54 095
45523	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	561	0	561	35	0	35	0	0	0	596	0	596
45820	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	101	0	101	46	0	46	0	0	0	147	0	147
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
474.1	129	0	129	67 515	169 319	236 834	67 612	169 319	236 931	32	0	32
47423	210	0	210	67 636	0	67 636	67 627	0	67 627	219	0	219
47427	6 218	0	6 218	4 914	0	4 914	3 615	0	3 615	7 517	0	7 517
47450	21 219	0	21 219	0	0	0	0	0	0	21 219	0	21 219
47465	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47801	4 577	0	4 577	31	0	31	39	0	39	4 569	0	4 569
47805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50401	230 131	0	230 131	16 274	0	16 274	1 041	0	1 041	245 364	0	245 364
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60308	861	0	861	268	0	268	269	0	269	860	0	860
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	32 786	0	32 786	4 280	0	4 280	5 236	0	5 236	31 830	0	31 830
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	1 630	0	1 630	567	0	567	741	0	741	1 456	0	1 456
60336	267	0	267	23	0	23	161	0	161	129	0	129
60401	22 496	0	22 496	0	0	0	1 012	0	1 012	21 484	0	21 484
60804	48 208	0	48 208	870	0	870	0	0	0	49 078	0	49 078
60807	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
61008	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	69 824	0	69 824	69 824	0	69 824	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	670 778	0	670 778	103 898	0	103 898	163	0	163	774 513	0	774 513
70608	72 428	0	72 428	10 245	0	10 245	0	0	0	82 673	0	82 673
70611	1 123	0	1 123	194	0	194	0	0	0	1 317	0	1 317
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	2 202 009	95 200	2 297 209	10 673 182	892 762	11 565 944	10 549 979	901 776	11 451 755	2 325 212	86 186	2 411 398
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30126	61	0	61	439	0	439	395	0	395	17	0	17
30129	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
30226	6	0	6	62	0	62	63	0	63	7	0	7
30232	41 989	692	42 681	1 401 951	159 501	1 561 452	1 412 376	160 471	1 572 847	52 414	1 662	54 076
30236	0	0	0	93	86	179	93	86	179	0	0	0
30243	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32028	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	184 063	28 971	213 034	935 623	36 436	972 059	994 153	39 028	1 033 181	242 593	31 563	274 156
408.1	54 787	0	54 787	219 391	0	219 391	216 150	0	216 150	51 546	0	51 546
40807	119	1	120	0	0	0	0	0	0	119	1	120
40817	27 099	22 466	49 565	56 775	13 212	69 987	61 946	2 573	64 519	32 270	11 827	44 097
40820	6	10	16	0	0	0	1	0	1	7	10	17
40821	0	0	0	648 863	0	648 863	648 863	0	648 863	0	0	0
40903	0	0	0	156 056	0	156 056	156 056	0	156 056	0	0	0
40905	130	1	131	14 063	158	14 221	14 078	159	14 237	145	2	147
40907	1 910	0	1 910	68 310	0	68 310	69 537	0	69 537	3 137	0	3 137
40909	0	0	0	32 062	27 244	59 306	32 062	27 244	59 306	0	0	0
40910	0	0	0	7 786	7 254	15 040	7 786	7 254	15 040	0	0	0
40911	3 925	0	3 925	216 206	2 049	218 255	216 745	2 049	218 794	4 464	0	4 464
40912	0	0	0	15 369	37 120	52 489	15 369	37 120	52 489	0	0	0
40913	0	0	0	16 763	41 084	57 847	16 763	41 084	57 847	0	0	0
40914	0	0	0	380 280	0	380 280	380 280	0	380 280	0	0	0
40915	0	0	0	67 733	0	67 733	67 733	0	67 733	0	0	0
42007	835	0	835	117	0	117	0	0	0	718	0	718
42106	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
42107	3 510	0	3 510	208	0	208	0	0	0	3 302	0	3 302
42112	75	0	75	51	0	51	0	0	0	24	0	24
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
42301	12	26	38	36	8	44	82	169	251	58	187	245
42303	2 535	517	3 052	2 539	551	3 090	3 509	34	3 543	3 505	0	3 505
42304	10 036	0	10 036	100	2	102	594	534	1 128	10 530	532	11 062
42305	510 420	42 532	552 952	82 656	6 138	88 794	45 341	3 254	48 595	473 105	39 648	512 753
42309	84	0	84	0	0	0	4	0	4	88	0	88
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	704	0	704	4	0	4	8	0	8	708	0	708
45215	28 004	0	28 004	562	0	562	23	0	23	27 465	0	27 465
45415	2 167	0	2 167	106	0	106	44	0	44	2 105	0	2 105
45515	5 848	0	5 848	7 485	0	7 485	8 345	0	8 345	6 708	0	6 708
45818	10 465	0	10 465	0	0	0	16	0	16	10 481	0	10 481
45918	192	0	192	0	0	0	14	0	14	206	0	206
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	168 923	0	168 923	168 923	0	168 923	0	0	0
47411	0	0	0	2 341	45	2 386	2 341	45	2 386	0	0	0
47416	30	0	30	3 142	0	3 142	3 238	0	3 238	126	0	126
47422	40	0	40	59 291	0	59 291	59 304	0	59 304	53	0	53
47425	389	0	389	99	0	99	51	0	51	341	0	341
47426	249	0	249	27	0	27	83	0	83	305	0	305
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47804	1 002	0	1 002	4	0	4	0	0	0	998	0	998
52305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 680	0	1 680	120	0	120	127	0	127	1 687	0	1 687
60301	192	0	192	1 623	0	1 623	1 617	0	1 617	186	0	186
60305	5 763	0	5 763	8 285	0	8 285	7 446	0	7 446	4 924	0	4 924
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4 167	0	4 167	57	0	57	43	0	43	4 153	0	4 153
60311	12 638	0	12 638	17 943	0	17 943	18 801	0	18 801	13 496	0	13 496
60322	15	0	15	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	15	0	15
60324	6 492	0	6 492	860	0	860	510	0	510	6 142	0	6 142
60335	1 495	0	1 495	2 831	0	2 831	2 579	0	2 579	1 243	0	1 243
60414	13 791	0	13 791	1 011	0	1 011	197	0	197	12 977	0	12 977
60805	12 756	0	12 756	0	0	0	1 804	0	1 804	14 560	0	14 560
60806	36 160	0	36 160	1 900	0	1 900	185	0	185	34 445	0	34 445
61701	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
70601	641 222	0	641 222	844	0	844	103 829	0	103 829	744 207	0	744 207
70603	76 518	0	76 518	0	0	0	10 457	0	10 457	86 975	0	86 975
70613	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	2 201 993	95 216	2 297 209	4 628 234	330 888	4 959 122	4 752 207	321 104	5 073 311	2 325 966	85 432	2 411 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
80601	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
80801	0	0	0	120	0	120	119	0	119	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	358	0	358	238	0	238	120	0	120
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	1 106 281	0	1 106 281	116	0	116	113	0	113	1 106 284	0	1 106 284
90902	18 383	0	18 383	1 557	0	1 557	405	0	405	19 535	0	19 535
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 291 077	0	1 291 077	0	0	0	194 486	0	194 486	1 096 591	0	1 096 591
91418	5 249	0	5 249	0	0	0	12	0	12	5 237	0	5 237
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 099	0	1 099	6	0	6	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	768 914	0	768 914	31 603	0	31 603	29 276	0	29 276	771 241	0	771 241
Итого по активу (баланс)	3 227 155	0	3 227 155	58 282	0	58 282	249 292	0	249 292	3 036 145	0	3 036 145
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	97 417	2 348	99 765	0	111	111	0	152	152	97 417	2 389	99 806
91312	610 637	0	610 637	20 209	0	20 209	30 807	0	30 807	621 235	0	621 235
91315	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0
91317	650	0	650	651	0	651	201	0	201	200	0	200
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 458 241	0	2 458 241	220 016	0	220 016	26 679	0	26 679	2 264 904	0	2 264 904
Итого по пассиву (баланс)	3 224 807	2 348	3 227 155	249 181	111	249 292	58 130	152	58 282	3 033 756	2 389	3 036 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?