Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 294	777	8 071							22 803	2 603	25 406
30102	44 226	0	44 226							29 748	0	29 748
30110	12	28 910	28 922							12	61 585	61 597
30202	1 508	0	1 508							1 562	0	1 562
304.1	2 152	12 105	14 257							1 984	12 315	14 299
32002	0	0	0							70 000	0	70 000
32003	115 000	0	115 000							0	0	0
45105	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
45106	17 120	0	17 120							14 755	0	14 755
45107	1 136	0	1 136							890	0	890
45201	0	0	0							0	0	0
45204	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
45205	152 313	0	152 313							168 853	0	168 853
45206	93 105	0	93 105							93 164	0	93 164
45207	148 536	0	148 536							143 105	0	143 105
45208	10 174	0	10 174							3 091	0	3 091
45216	845	0	845							854	0	854
45407	2 970	0	2 970							17 761	0	17 761
45408	6 850	0	6 850							6 795	0	6 795
45416	413	0	413							409	0	409
45506	12 443	0	12 443							11 499	0	11 499
45507	14 859	0	14 859							14 565	0	14 565
45523	80	0	80							79	0	79
45705	588	0	588							545	0	545
45706	2 916	0	2 916							2 853	0	2 853
45812	30 758	0	30 758							37 373	0	37 373
45814	6	0	6							4	0	4
45815	146	0	146							146	0	146
45816	29	0	29							29	0	29
45912	5 004	0	5 004							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 215	0	1 215							993	0	993
47443	144	0	144							0	0	0
47465	2 919	0	2 919							3 221	0	3 221
47502	838	395	1 233							825	457	1 282
60302	2 633	0	2 633							2 633	0	2 633
60308	0	0	0							0	0	0
60310	277	0	277							125	0	125
60312	1 106	0	1 106							850	0	850
60314	239	0	239							190	0	190
60323	926	0	926							1 874	0	1 874
60336	68	0	68							57	0	57
60401	17 119	0	17 119							17 119	0	17 119
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61002	0	0	0							9	0	9
61008	139	0	139							97	0	97
61009	125	0	125							450	0	450
70606	145 811	0	145 811							169 498	0	169 498
70608	53 178	0	53 178							59 199	0	59 199
Итого по активу (баланс)	966 959	42 187	1 009 146							974 756	76 960	1 051 716
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	29	0	29							118	0	118
30220	0	4 524	4 524							0	19 319	19 319
32028	0	0	0							0	0	0
407	255 046	33 794	288 840							203 621	54 779	258 400
408.1	18 115	2 211	20 326							47 459	1 525	48 984
40807	8 474	10	8 484							7 977	10	7 987
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42103	5 000	0	5 000							0	0	0
42301	1	51	52							1	52	53
42309	13	437	450							13	445	458
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	26	26							0	27	27
43803	7 000	0	7 000							0	0	0
43804	0	0	0							7 000	0	7 000
43805	13 831	0	13 831							15 230	0	15 230
43806	8 732	0	8 732							8 732	0	8 732
45115	383	0	383							356	0	356
45117	409	0	409							381	0	381
45215	13 148	0	13 148							8 649	0	8 649
45217	853	0	853							905	0	905
45415	531	0	531							821	0	821
45417	1	0	1							11	0	11
45515	1 781	0	1 781							1 715	0	1 715
45524	110	0	110							108	0	108
45714	63	0	63							60	0	60
45715	852	0	852							836	0	836
45818	30 650	0	30 650							36 497	0	36 497
45821	3	0	3							1	0	1
45918	5 234	0	5 234							5 295	0	5 295
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							11	0	11
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 017	0	3 017							3 186	0	3 186
47426	358	0	358							425	0	425
47441	0	0	0							0	0	0
47444	5	0	5							3	0	3
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 130	0	1 130							588	0	588
47501	838	395	1 233							825	457	1 282
60301	50	0	50							25	0	25
60305	3 309	0	3 309							3 309	0	3 309
60309	85	0	85							139	0	139
60311	107	0	107							372	0	372
60324	1 397	0	1 397							2 233	0	2 233
60335	503	0	503							503	0	503
60414	8 591	0	8 591							8 711	0	8 711
60805	5 617	0	5 617							6 395	0	6 395
60806	22 952	0	22 952							22 248	0	22 248
60903	2 663	0	2 663							2 718	0	2 718
70601	145 126	0	145 126							169 843	0	169 843
70603	53 671	0	53 671							59 762	0	59 762
Итого по пассиву (баланс)	967 683	41 463	1 009 146							975 087	76 629	1 051 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 679 944	0	1 679 944							1 692 767	0	1 692 767
90902	78 915	0	78 915							71 483	0	71 483
90908	0	16 851	16 851							0	26 292	26 292
91414	1 411 669	0	1 411 669							1 451 206	0	1 451 206
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 132	0	1 132							1 132	0	1 132
99998	692 887	0	692 887							693 529	0	693 529
Итого по активу (баланс)	3 886 725	16 851	3 903 576							3 932 295	26 292	3 958 587
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	478 527	0	478 527							510 046	0	510 046
91315	166 873	0	166 873							165 536	0	165 536
91317	47 487	0	47 487							17 947	0	17 947
99999	3 210 689	0	3 210 689							3 265 058	0	3 265 058
Итого по пассиву (баланс)	3 903 576	0	3 903 576							3 958 587	0	3 958 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?