Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 078	0	5 078	1 119	0	1 119	904	0	904	5 293	0	5 293
10610	24 603	0	24 603	0	0	0	0	0	0	24 603	0	24 603
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	57 499	46 853	104 352	27 692	37 681	65 373	34 464	18 111	52 575	50 727	66 423	117 150
20208	10 674	0	10 674	11 780	0	11 780	13 950	0	13 950	8 504	0	8 504
30102	33 496	0	33 496	862 773	0	862 773	853 279	0	853 279	42 990	0	42 990
30110	10 001	67 652	77 653	8 565	125 168	133 733	12 001	128 591	140 592	6 565	64 229	70 794
30202	8 601	0	8 601	1 157	0	1 157	0	0	0	9 758	0	9 758
30221	0	0	0	0	22 170	22 170	0	22 170	22 170	0	0	0
30233	48	0	48	12 547	480	13 027	12 493	480	12 973	102	0	102
304.1	65	7 391	7 456	10 078 884	525 087	10 603 971	10 078 887	532 309	10 611 196	62	169	231
32202	0	0	0	7 814 466	404 623	8 219 089	7 351 619	377 825	7 729 444	462 847	26 798	489 645
32203	455 250	35 755	491 005	1 793 929	99 413	1 893 342	2 249 179	135 168	2 384 347	0	0	0
45205	46 708	0	46 708	10 902	0	10 902	8 849	0	8 849	48 761	0	48 761
45206	140 966	0	140 966	43 950	0	43 950	39 329	0	39 329	145 587	0	145 587
45207	90 213	0	90 213	0	0	0	11 943	0	11 943	78 270	0	78 270
45208	263 250	0	263 250	0	0	0	0	0	0	263 250	0	263 250
45216	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45505	2 164	0	2 164	0	0	0	22	0	22	2 142	0	2 142
45506	6 987	0	6 987	0	0	0	780	0	780	6 207	0	6 207
45507	9 221	0	9 221	0	0	0	54	0	54	9 167	0	9 167
45523	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 248	0	154 248	0	0	0	0	0	0	154 248	0	154 248
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 949	0	5 949	106	0	106	0	0	0	6 055	0	6 055
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 015	0	1 015	18	0	18	0	0	0	1 033	0	1 033
474.1	0	5 003	5 003	99 319	246 396	345 715	99 319	247 760	347 079	0	3 639	3 639
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	4	220	224	7	14	21	11	10	21	0	224	224
47427	2	0	2	7 138	7	7 145	7 138	7	7 145	2	0	2
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	42 572	0	42 572	1 366	0	1 366	2 237	0	2 237	41 701	0	41 701
50738	4 055	0	4 055	3	0	3	0	0	0	4 058	0	4 058
60302	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	39	0	39	400	0	400	436	0	436	3	0	3
60312	2 381	0	2 381	4 868	0	4 868	5 226	0	5 226	2 023	0	2 023
60336	394	0	394	99	0	99	9	0	9	484	0	484
60347	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61008	10	0	10	48	0	48	49	0	49	9	0	9
61009	65	0	65	3	0	3	68	0	68	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	141 008	0	141 008	21 448	0	21 448	0	0	0	162 456	0	162 456
70608	163 439	0	163 439	17 076	0	17 076	0	0	0	180 515	0	180 515
Итого по активу (баланс)	2 898 445	162 874	3 061 319	20 823 093	1 461 039	22 284 132	20 785 759	1 462 431	22 248 190	2 935 779	161 482	3 097 261
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	42 572	0	42 572	2 237	0	2 237	1 366	0	1 366	41 701	0	41 701
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30126	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
30232	0	0	0	30 582	194	30 776	30 582	194	30 776	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	432 491	77 040	509 531	1 130 726	105 069	1 235 795	1 093 439	100 592	1 194 031	395 204	72 563	467 767
408.1	8 652	1 384	10 036	11 211	51	11 262	10 515	91	10 606	7 956	1 424	9 380
40817	40 315	19 659	59 974	76 192	14 853	91 045	77 830	17 436	95 266	41 953	22 242	64 195
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40909	0	0	0	30	157	187	30	157	187	0	0	0
40910	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40911	0	0	0	1 011	8	1 019	1 011	8	1 019	0	0	0
40913	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	194	213	0	7	7	0	13	13	19	200	219
42304	1 470	734	2 204	0	35	35	403	47	450	1 873	746	2 619
42305	223 052	1 208	224 260	4 345	44	4 389	10 268	78	10 346	228 975	1 242	230 217
42306	222 123	62 554	284 677	31 930	8 341	40 271	9 935	8 272	18 207	200 128	62 485	262 613
42309	3 950	0	3 950	20	0	20	23	0	23	3 953	0	3 953
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 185	0	3 185	4 419	0	4 419	4 444	0	4 444	3 210	0	3 210
45217	15 663	0	15 663	644	0	644	563	0	563	15 582	0	15 582
45515	92	0	92	10	0	10	0	0	0	82	0	82
45524	406	0	406	15	0	15	0	0	0	391	0	391
45818	219 813	0	219 813	0	0	0	0	0	0	219 813	0	219 813
45918	44 256	0	44 256	0	0	0	0	0	0	44 256	0	44 256
47407	0	0	0	113 539	99 928	213 467	113 539	99 928	213 467	0	0	0
47411	6 543	205	6 748	1 882	17	1 899	1 786	54	1 840	6 447	242	6 689
47416	0	0	0	92	0	92	142	0	142	50	0	50
47422	304	0	304	100	0	100	86	0	86	290	0	290
47425	3 214	0	3 214	696	0	696	1 110	0	1 110	3 628	0	3 628
47426	418	0	418	11	0	11	85	0	85	492	0	492
47441	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47466	2 738	0	2 738	722	0	722	45	0	45	2 061	0	2 061
50719	4 055	0	4 055	0	0	0	3	0	3	4 058	0	4 058
50720	5 078	0	5 078	904	0	904	1 119	0	1 119	5 293	0	5 293
60301	1 674	0	1 674	689	0	689	674	0	674	1 659	0	1 659
60305	5 880	0	5 880	2 088	0	2 088	3 784	0	3 784	7 576	0	7 576
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60311	375	0	375	1 773	0	1 773	1 455	0	1 455	57	0	57
60324	147	0	147	45	0	45	42	0	42	144	0	144
60335	894	0	894	609	0	609	609	0	609	894	0	894
60414	50 343	0	50 343	0	0	0	370	0	370	50 713	0	50 713
60903	1 433	0	1 433	0	0	0	92	0	92	1 525	0	1 525
61701	16 642	0	16 642	0	0	0	0	0	0	16 642	0	16 642
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	126 981	0	126 981	0	0	0	21 759	0	21 759	148 740	0	148 740
70603	164 316	0	164 316	0	0	0	17 092	0	17 092	181 408	0	181 408
70615	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	2 898 337	162 982	3 061 319	1 447 316	228 983	1 676 299	1 485 092	227 149	1 712 241	2 936 113	161 148	3 097 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	575 504	0	575 504	10 654	0	10 654	10 653	0	10 653	575 505	0	575 505
90902	841 302	0	841 302	46	0	46	173	0	173	841 175	0	841 175
91414	1 378 504	0	1 378 504	0	0	0	0	0	0	1 378 504	0	1 378 504
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 667	0	6 667	0	0	0	7	0	7	6 660	0	6 660
99998	1 637 857	0	1 637 857	11 701 923	0	11 701 923	11 675 811	0	11 675 811	1 663 969	0	1 663 969
Итого по активу (баланс)	4 573 037	0	4 573 037	11 712 623	0	11 712 623	11 686 644	0	11 686 644	4 599 016	0	4 599 016
Пассив
91003	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
91312	910 325	0	910 325	16 635	0	16 635	37 469	0	37 469	931 159	0	931 159
91314	529 170	37 620	566 790	11 078 721	539 445	11 618 166	11 087 347	530 100	11 617 447	537 796	28 275	566 071
91317	160 692	0	160 692	39 852	0	39 852	45 849	0	45 849	166 689	0	166 689
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 935 180	0	2 935 180	10 833	0	10 833	10 700	0	10 700	2 935 047	0	2 935 047
Итого по пассиву (баланс)	4 535 417	37 620	4 573 037	11 147 198	539 445	11 686 643	11 182 522	530 100	11 712 622	4 570 741	28 275	4 599 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 256	22 579	33 835	11 256	22 579	33 835	0	0	0
99996	0	0	0	33 868	0	33 868	33 868	0	33 868	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 124	22 579	67 703	45 124	22 579	67 703	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	33 868	33 868	0	33 868	33 868	0	0	0
99997	0	0	0	33 835	0	33 835	33 835	0	33 835	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 835	33 868	67 703	33 835	33 868	67 703	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?