Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	702	0	702	0	0	0	447	0	447	255	0	255
10610	0	0	0	10 405	0	10 405	0	0	0	10 405	0	10 405
10635	1 853	0	1 853	475	0	475	27	0	27	2 301	0	2 301
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	344 901	342 598	687 499	14 556 262	570 694	15 126 956	14 629 356	650 732	15 280 088	271 807	262 560	534 367
20208	45 715	0	45 715	62 519	0	62 519	60 962	0	60 962	47 272	0	47 272
20209	109 647	0	109 647	10 852 886	444 396	11 297 282	10 901 447	444 396	11 345 843	61 086	0	61 086
30102	260 857	0	260 857	172 825 108	0	172 825 108	172 801 863	0	172 801 863	284 102	0	284 102
30110	91 426	74 148	165 574	512 320	1 704 658	2 216 978	494 806	1 701 413	2 196 219	108 940	77 393	186 333
30114	0	80 626	80 626	0	581 289	581 289	0	570 748	570 748	0	91 167	91 167
30202	61 101	0	61 101	21 432	0	21 432	0	0	0	82 533	0	82 533
30221	0	0	0	0	258 389	258 389	0	258 389	258 389	0	0	0
30233	1 408	0	1 408	125 808	6 105	131 913	125 773	6 105	131 878	1 443	0	1 443
30242	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
304.1	1 406	25 856	27 262	794 439	2 605 786	3 400 225	793 919	2 605 322	3 399 241	1 926	26 320	28 246
31902	0	0	0	15 770 000	0	15 770 000	14 320 000	0	14 320 000	1 450 000	0	1 450 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	3 810 000	0	3 810 000	4 560 000	0	4 560 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	105 900 000	0	105 900 000	99 000 000	0	99 000 000	6 900 000	0	6 900 000
32003	6 700 000	0	6 700 000	29 100 000	0	29 100 000	34 800 000	0	34 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32027	298 740	0	298 740	1 523 020	0	1 523 020	1 783 010	0	1 783 010	38 750	0	38 750
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	7 560	0	7 560	43 293	0	43 293	42 402	0	42 402	8 451	0	8 451
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	103 534	0	103 534	51 634	0	51 634	36 773	0	36 773	118 395	0	118 395
45207	1 786 887	0	1 786 887	111 000	0	111 000	84 858	0	84 858	1 813 029	0	1 813 029
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45216	332 257	0	332 257	10 652	0	10 652	24 102	0	24 102	318 807	0	318 807
45504	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45505	5 058	0	5 058	2 565	0	2 565	744	0	744	6 879	0	6 879
45506	200 032	0	200 032	23 629	0	23 629	17 926	0	17 926	205 735	0	205 735
45507	688 929	0	688 929	82 977	0	82 977	34 472	0	34 472	737 434	0	737 434
45509	53 713	0	53 713	15 218	0	15 218	16 137	0	16 137	52 794	0	52 794
45523	99 308	0	99 308	9 768	0	9 768	1 577	0	1 577	107 499	0	107 499
45812	39 037	733 633	772 670	0	47 483	47 483	0	34 734	34 734	39 037	746 382	785 419
45815	7 426	0	7 426	1 864	0	1 864	1 898	0	1 898	7 392	0	7 392
45820	118	0	118	61	0	61	37	0	37	142	0	142
45912	9 264	11 838	21 102	1	766	767	0	561	561	9 265	12 043	21 308
45915	1 874	0	1 874	518	0	518	557	0	557	1 835	0	1 835
45920	22 567	0	22 567	292	0	292	18	0	18	22 841	0	22 841
474.1	0	114 259	114 259	2 424 383	3 603 488	6 027 871	2 424 383	3 435 021	5 859 404	0	282 726	282 726
47417	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47421	302	0	302	2 772	0	2 772	3 025	0	3 025	49	0	49
47423	1 946	0	1 946	2 087	0	2 087	2 096	0	2 096	1 937	0	1 937
47427	6 994	0	6 994	58 642	0	58 642	53 901	0	53 901	11 735	0	11 735
47450	451 032	0	451 032	0	0	0	0	0	0	451 032	0	451 032
47465	175 345	0	175 345	19 774	0	19 774	58 724	0	58 724	136 395	0	136 395
47502	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
50205	0	1 048 196	1 048 196	0	71 518	71 518	0	49 709	49 709	0	1 070 005	1 070 005
50211	0	669 209	669 209	0	46 250	46 250	0	39 745	39 745	0	675 714	675 714
50221	49 725	0	49 725	2 420	0	2 420	1 638	0	1 638	50 507	0	50 507
50505	9 994	37 289	47 283	0	2 413	2 413	0	1 765	1 765	9 994	37 937	47 931
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60312	16 522	0	16 522	8 434	0	8 434	9 846	0	9 846	15 110	0	15 110
60314	0	1 183	1 183	0	0	0	0	407	407	0	776	776
60323	2 688	0	2 688	3	0	3	10	0	10	2 681	0	2 681
60336	2 066	0	2 066	190	0	190	490	0	490	1 766	0	1 766
60351	309	0	309	4	0	4	89	0	89	224	0	224
60401	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
60804	34 077	0	34 077	426	0	426	0	0	0	34 503	0	34 503
60901	25 777	0	25 777	315	0	315	0	0	0	26 092	0	26 092
60906	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61002	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
61008	6	0	6	137	0	137	137	0	137	6	0	6
61009	141	0	141	199	0	199	247	0	247	93	0	93
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	2 281	0	2 281	0	0	0	2 281	0	2 281	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	42 195 662	0	42 195 662	8 347 163	0	8 347 163	38	0	38	50 542 787	0	50 542 787
70608	3 450 393	0	3 450 393	354 595	0	354 595	0	0	0	3 804 988	0	3 804 988
70611	29 048	0	29 048	737	0	737	0	0	0	29 785	0	29 785
70616	0	0	0	43 722	0	43 722	1 499	0	1 499	42 223	0	42 223
Итого по активу (баланс)	60 122 314	3 138 835	63 261 149	367 587 963	9 943 235	377 531 198	357 095 325	9 799 047	366 894 372	70 614 952	3 283 023	73 897 975
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	49 725	0	49 725	1 638	0	1 638	2 420	0	2 420	50 507	0	50 507
10609	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0
10630	2 648	0	2 648	28	0	28	1 268	0	1 268	3 888	0	3 888
10634	2 206	0	2 206	978	0	978	5 481	0	5 481	6 709	0	6 709
10701	59 342	0	59 342	0	0	0	0	0	0	59 342	0	59 342
10801	1 587 998	0	1 587 998	0	0	0	0	0	0	1 587 998	0	1 587 998
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	3 880	0	3 880	447	0	447	3 384	0	3 384	6 817	0	6 817
30226	131	0	131	806	0	806	800	0	800	125	0	125
30232	688	14	702	49 660	1 593	51 253	50 082	1 594	51 676	1 110	15	1 125
30243	28	0	28	5	0	5	8	0	8	31	0	31
30429	344	0	344	0	0	0	12	0	12	356	0	356
30601	109	179	288	445	2 604 106	2 604 551	451	2 604 124	2 604 575	115	197	312
32015	300 000	0	300 000	2 570 000	0	2 570 000	2 345 000	0	2 345 000	75 000	0	75 000
32028	76 090	0	76 090	3 064 490	0	3 064 490	3 149 920	0	3 149 920	161 520	0	161 520
32213	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
407	7 732 787	660 558	8 393 345	33 206 860	4 639 509	37 846 369	35 402 978	4 514 301	39 917 279	9 928 905	535 350	10 464 255
408.1	43 051	453	43 504	76 645	17	76 662	89 859	30	89 889	56 265	466	56 731
40817	254 031	135 617	389 648	800 943	235 441	1 036 384	904 622	258 962	1 163 584	357 710	159 138	516 848
40820	83	10	93	206	1	207	207	1	208	84	10	94
40821	84 441	0	84 441	3 416 230	0	3 416 230	3 419 193	0	3 419 193	87 404	0	87 404
40905	4 353	0	4 353	321 406	0	321 406	329 796	0	329 796	12 743	0	12 743
40906	109 647	0	109 647	2 069 198	0	2 069 198	2 020 637	0	2 020 637	61 086	0	61 086
40909	0	0	0	1 701	3 208	4 909	1 701	3 208	4 909	0	0	0
40910	0	0	0	10	118	128	10	118	128	0	0	0
40911	0	0	0	3 705 676	0	3 705 676	3 705 676	0	3 705 676	0	0	0
40912	0	0	0	184	256	440	184	256	440	0	0	0
40913	0	0	0	754	15	769	754	15	769	0	0	0
42301	115	41	156	46	2	48	0	3	3	69	42	111
42303	7 451	0	7 451	5 766	0	5 766	12 830	0	12 830	14 515	0	14 515
42304	106 186	0	106 186	85 970	0	85 970	2 465	0	2 465	22 681	0	22 681
42305	67 368	0	67 368	44 337	0	44 337	1 869	0	1 869	24 900	0	24 900
42306	17 663	2 353	20 016	160	112	272	40 364	181	40 545	57 867	2 422	60 289
42309	6	74	80	0	3	3	0	5	5	6	76	82
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 200 899	2 200 899	0	104 202	104 202	0	142 449	142 449	0	2 239 146	2 239 146
45215	798 908	0	798 908	271 548	0	271 548	340 236	0	340 236	867 596	0	867 596
45217	128 905	0	128 905	535	0	535	25 732	0	25 732	154 102	0	154 102
45515	511 781	0	511 781	128 286	0	128 286	165 563	0	165 563	549 058	0	549 058
45524	29 690	0	29 690	1 625	0	1 625	240	0	240	28 305	0	28 305
45818	779 332	0	779 332	35 717	0	35 717	48 562	0	48 562	792 177	0	792 177
45821	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45918	22 697	0	22 697	846	0	846	1 112	0	1 112	22 963	0	22 963
45921	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	2 484 864	2 507 060	4 991 924	2 484 864	2 507 060	4 991 924	0	0	0
47411	821	5	826	1 032	3	1 035	704	3	707	493	5	498
47416	344	0	344	12 618	1 169	13 787	12 363	3 113	15 476	89	1 944	2 033
47422	661	0	661	71 667	18 388	90 055	71 658	18 388	90 046	652	0	652
47424	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
47425	302 748	0	302 748	272 179	0	272 179	258 002	0	258 002	288 571	0	288 571
47426	0	2 983	2 983	0	141	141	0	3 227	3 227	0	6 069	6 069
47452	22 679	0	22 679	20	0	20	362	0	362	23 021	0	23 021
47466	10 890	0	10 890	49 731	0	49 731	92 516	0	92 516	53 675	0	53 675
47501	1 953	0	1 953	288	0	288	496	0	496	2 161	0	2 161
50220	702	0	702	447	0	447	0	0	0	255	0	255
50507	47 283	0	47 283	0	0	0	648	0	648	47 931	0	47 931
60301	1 188	0	1 188	2 089	0	2 089	2 087	0	2 087	1 186	0	1 186
60305	9 936	0	9 936	11 562	0	11 562	10 690	0	10 690	9 064	0	9 064
60309	711	0	711	201	0	201	830	0	830	1 340	0	1 340
60311	1 828	0	1 828	1 122	0	1 122	2 666	0	2 666	3 372	0	3 372
60322	33	0	33	3	0	3	1	0	1	31	0	31
60324	12 144	0	12 144	2 990	0	2 990	1 982	0	1 982	11 136	0	11 136
60335	4 624	0	4 624	3 633	0	3 633	3 114	0	3 114	4 105	0	4 105
60414	37 007	0	37 007	0	0	0	311	0	311	37 318	0	37 318
60805	11 120	0	11 120	0	0	0	699	0	699	11 819	0	11 819
60806	23 878	0	23 878	776	0	776	544	0	544	23 646	0	23 646
60903	3 050	0	3 050	0	0	0	104	0	104	3 154	0	3 154
61701	150 340	0	150 340	0	0	0	54 128	0	54 128	204 468	0	204 468
61912	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
70601	42 371 507	0	42 371 507	41	0	41	8 049 484	0	8 049 484	50 420 950	0	50 420 950
70603	3 453 608	0	3 453 608	0	0	0	355 652	0	355 652	3 809 260	0	3 809 260
70615	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 257 963	3 003 186	63 261 149	52 784 286	10 115 344	62 899 630	63 479 418	10 057 038	73 536 456	70 953 095	2 944 880	73 897 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 035	0	3 035	11 769	0	11 769	11 798	0	11 798	3 006	0	3 006
90902	237 106	0	237 106	2 109	0	2 109	2 994	0	2 994	236 221	0	236 221
91202	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
91203	3	0	3	20	0	20	15	0	15	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 223 327	963 722	13 187 049	205 553	62 375	267 928	1 724	45 628	47 352	12 427 156	980 469	13 407 625
91417	496 092	0	496 092	7 117	0	7 117	0	0	0	503 209	0	503 209
91704	5 475	587	6 062	0	38	38	1	27	28	5 474	598	6 072
91706	0	2 641	2 641	0	171	171	0	125	125	0	2 687	2 687
91802	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
91803	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
99998	5 535 215	0	5 535 215	542 489	0	542 489	481 473	0	481 473	5 596 231	0	5 596 231
Итого по активу (баланс)	18 508 585	966 950	19 475 535	769 078	62 584	831 662	498 025	45 780	543 805	18 779 638	983 754	19 763 392
Пассив
91003	0	0	0	21 432	0	21 432	21 432	0	21 432	0	0	0
91312	4 344 372	0	4 344 372	90 887	0	90 887	184 285	0	184 285	4 437 770	0	4 437 770
91315	199 521	40 350	239 871	2 192	1 910	4 102	22 810	2 611	25 421	220 139	41 051	261 190
91317	946 795	992	947 787	364 964	36	365 000	311 055	65	311 120	892 886	1 021	893 907
91507	3 185	0	3 185	51	0	51	230	0	230	3 364	0	3 364
99999	13 940 320	0	13 940 320	62 302	0	62 302	289 143	0	289 143	14 167 161	0	14 167 161
Итого по пассиву (баланс)	19 434 193	41 342	19 475 535	541 828	1 946	543 774	828 955	2 676	831 631	19 721 320	42 072	19 763 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 429	0	43 429	233 104	292 023	525 127	249 861	292 023	541 884	26 672	0	26 672
99996	43 127	0	43 127	523 689	0	523 689	540 193	0	540 193	26 623	0	26 623
Итого по активу (баланс)	86 556	0	86 556	756 793	292 023	1 048 816	790 054	292 023	1 082 077	53 295	0	53 295
Пассив
96901	0	43 127	43 127	264 226	275 966	540 192	264 226	259 462	523 688	0	26 623	26 623
99997	43 429	0	43 429	541 884	0	541 884	525 127	0	525 127	26 672	0	26 672
Итого по пассиву (баланс)	43 429	43 127	86 556	806 110	275 966	1 082 076	789 353	259 462	1 048 815	26 672	26 623	53 295

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?