Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 688	95 413	154 101	600 629	546 677	1 147 306	601 484	585 469	1 186 953	57 833	56 621	114 454
20209	0	0	0	469 853	147 292	617 145	469 853	147 292	617 145	0	0	0
30102	42 739	0	42 739	4 560 484	0	4 560 484	4 579 084	0	4 579 084	24 139	0	24 139
30110	6 273	217 078	223 351	37 523	3 426 274	3 463 797	41 179	3 355 963	3 397 142	2 617	287 389	290 006
30202	7 897	0	7 897	0	0	0	2 263	0	2 263	5 634	0	5 634
30215	2 000	1 101	3 101	0	72	72	0	53	53	2 000	1 120	3 120
30233	102	297	399	11 446	6 146	17 592	11 448	6 307	17 755	100	136	236
304.1	20 868	0	20 868	3 715 550	0	3 715 550	3 715 754	0	3 715 754	20 664	0	20 664
31902	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
31903	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32201	0	3 125	3 125	0	202	202	0	147	147	0	3 180	3 180
32202	0	0	0	3 991 775	0	3 991 775	3 714 119	0	3 714 119	277 656	0	277 656
32203	100 783	0	100 783	951 551	0	951 551	1 052 334	0	1 052 334	0	0	0
45201	61 092	0	61 092	214 659	0	214 659	201 726	0	201 726	74 025	0	74 025
45204	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	347 600	0	347 600	0	0	0	35 710	0	35 710	311 890	0	311 890
45207	89 004	0	89 004	0	0	0	1 071	0	1 071	87 933	0	87 933
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	4 000	0	4 000	46 000	0	46 000
45216	8 842	0	8 842	0	0	0	1 090	0	1 090	7 752	0	7 752
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	4 472	0	4 472	0	0	0	528	0	528	3 944	0	3 944
45507	490	0	490	28 000	0	28 000	13 015	0	13 015	15 475	0	15 475
45509	355	0	355	906	0	906	691	0	691	570	0	570
45523	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
45812	168 435	0	168 435	14 018	0	14 018	2 886	0	2 886	179 567	0	179 567
45814	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45816	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45820	18 318	0	18 318	0	0	0	0	0	0	18 318	0	18 318
45912	8 926	0	8 926	134	0	134	0	0	0	9 060	0	9 060
45915	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45920	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	11 004	11 004	7 805 831	1 756 651	9 562 482	7 805 831	1 756 459	9 562 290	0	11 196	11 196
47421	93	0	93	1 280	0	1 280	1 304	0	1 304	69	0	69
47423	0	0	0	29	239 374	239 403	29	239 374	239 403	0	0	0
47427	33	0	33	7 345	0	7 345	7 378	0	7 378	0	0	0
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50104	321 645	0	321 645	1 936	0	1 936	184	0	184	323 397	0	323 397
50121	4 990	0	4 990	184	0	184	46	0	46	5 128	0	5 128
50605	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
50606	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
50621	381	0	381	74	0	74	0	0	0	455	0	455
60302	2 363	0	2 363	0	0	0	218	0	218	2 145	0	2 145
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	233	0	233	118	0	118	351	0	351	0	0	0
60310	4	0	4	278	0	278	279	0	279	3	0	3
60312	3 434	0	3 434	4 862	0	4 862	4 928	0	4 928	3 368	0	3 368
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	550	0	550	18	0	18	0	0	0	568	0	568
60336	204	0	204	178	0	178	167	0	167	215	0	215
60351	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60401	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
60901	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
61008	24	0	24	159	0	159	166	0	166	17	0	17
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
70606	457 660	0	457 660	46 005	0	46 005	27	0	27	503 638	0	503 638
70607	3 236	0	3 236	106	0	106	110	0	110	3 232	0	3 232
70608	440 877	0	440 877	36 079	0	36 079	0	0	0	476 956	0	476 956
70611	6 369	0	6 369	501	0	501	0	0	0	6 870	0	6 870
Итого по активу (баланс)	2 274 320	328 018	2 602 338	22 707 553	6 122 707	28 830 260	22 468 807	6 091 083	28 559 890	2 513 066	359 642	2 872 708
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	356 586	0	356 586	0	0	0	0	0	0	356 586	0	356 586
30109	5	51 334	51 339	0	487 936	487 936	0	464 498	464 498	5	27 896	27 901
30126	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
30129	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	233	320	553	41 895	24 529	66 424	41 779	24 716	66 495	117	507	624
30601	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
407	349 611	47 232	396 843	3 860 024	1 380 591	5 240 615	4 003 770	1 413 803	5 417 573	493 357	80 444	573 801
408.1	16 273	5 004	21 277	44 751	1 868	46 619	44 577	2 678	47 255	16 099	5 814	21 913
40807	162	147	309	140	66 808	66 948	176	80 710	80 886	198	14 049	14 247
40817	36 392	162 156	198 548	104 154	93 707	197 861	126 470	94 233	220 703	58 708	162 682	221 390
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40901	19 874	0	19 874	28 544	0	28 544	11 220	0	11 220	2 550	0	2 550
40905	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
40909	0	0	0	6 025	4 381	10 406	6 025	4 381	10 406	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 731	2 354	623	1 731	2 354	0	0	0
40911	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
40912	0	0	0	3 466	10 137	13 603	3 466	10 137	13 603	0	0	0
40913	0	0	0	4 528	9 918	14 446	4 528	9 918	14 446	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42305	40 867	19 088	59 955	0	4 753	4 753	7 151	1 192	8 343	48 018	15 527	63 545
42306	53 910	28 366	82 276	12 460	1 097	13 557	11 352	2 628	13 980	52 802	29 897	82 699
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	52	0	52	7	0	7	2	0	2	47	0	47
42314	74	0	74	0	0	0	4	0	4	78	0	78
42315	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45215	57 612	0	57 612	6 380	0	6 380	2 181	0	2 181	53 413	0	53 413
45217	19 802	0	19 802	6 090	0	6 090	25	0	25	13 737	0	13 737
45515	499	0	499	1 083	0	1 083	2 568	0	2 568	1 984	0	1 984
45524	22	0	22	22	0	22	2	0	2	2	0	2
45818	144 152	0	144 152	2 878	0	2 878	2 945	0	2 945	144 219	0	144 219
45821	3 589	0	3 589	0	0	0	10 374	0	10 374	13 963	0	13 963
45918	9 033	0	9 033	0	0	0	28	0	28	9 061	0	9 061
45921	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
47113	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	4 943 362	0	4 943 362	4 943 362	0	4 943 362	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 779	5 779	0	5 779	5 779	0	0	0
47407	0	0	0	127 429	1 295 324	1 422 753	127 429	1 295 324	1 422 753	0	0	0
47411	1 431	143	1 574	129	10	139	472	35	507	1 774	168	1 942
47416	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
47422	196	0	196	54	0	54	65	0	65	207	0	207
47424	66	0	66	747	0	747	723	0	723	42	0	42
47425	779	0	779	2 333	0	2 333	2 191	0	2 191	637	0	637
47442	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47466	6 185	0	6 185	5 600	0	5 600	0	0	0	585	0	585
50620	89	0	89	0	0	0	59	0	59	148	0	148
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60301	973	0	973	1 954	0	1 954	1 609	0	1 609	628	0	628
60305	9 092	0	9 092	9 272	0	9 272	8 642	0	8 642	8 462	0	8 462
60309	436	0	436	0	0	0	373	0	373	809	0	809
60311	39	0	39	59	0	59	54	0	54	34	0	34
60324	1 077	0	1 077	489	0	489	512	0	512	1 100	0	1 100
60335	2 546	0	2 546	2 469	0	2 469	2 294	0	2 294	2 371	0	2 371
60414	11 080	0	11 080	0	0	0	102	0	102	11 182	0	11 182
60903	1 440	0	1 440	0	0	0	80	0	80	1 520	0	1 520
70601	480 312	0	480 312	0	0	0	54 350	0	54 350	534 662	0	534 662
70602	202	0	202	110	0	110	259	0	259	351	0	351
70603	456 277	0	456 277	0	0	0	37 282	0	37 282	493 559	0	493 559
70615	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	2 288 546	313 792	2 602 338	9 223 898	3 388 569	12 612 467	9 471 074	3 411 763	12 882 837	2 535 722	336 986	2 872 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 497 866	0	1 497 866	85 947	0	85 947	76 907	0	76 907	1 506 906	0	1 506 906
90902	219 481	0	219 481	3 172	0	3 172	16 711	0	16 711	205 942	0	205 942
90907	19 874	0	19 874	11 220	0	11 220	28 544	0	28 544	2 550	0	2 550
91202	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 287 484	0	1 287 484	47 259	0	47 259	51 413	0	51 413	1 283 330	0	1 283 330
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	958 066	0	958 066	5 564 613	0	5 564 613	5 412 324	0	5 412 324	1 110 355	0	1 110 355
Итого по активу (баланс)	4 182 775	0	4 182 775	5 712 214	0	5 712 214	5 585 904	0	5 585 904	4 309 085	0	4 309 085
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	749 669	0	749 669	62 084	0	62 084	37 960	0	37 960	725 545	0	725 545
91314	110 803	0	110 803	5 099 563	0	5 099 563	5 285 687	0	5 285 687	296 927	0	296 927
91317	92 623	0	92 623	250 115	0	250 115	235 967	0	235 967	78 475	0	78 475
91507	4 219	0	4 219	563	0	563	0	0	0	3 656	0	3 656
91508	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
99999	3 224 709	0	3 224 709	164 522	0	164 522	138 543	0	138 543	3 198 730	0	3 198 730
Итого по пассиву (баланс)	4 182 775	0	4 182 775	5 576 847	0	5 576 847	5 703 157	0	5 703 157	4 309 085	0	4 309 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 243	6 611	13 854	107 485	130 998	238 483	110 351	128 594	238 945	4 377	9 015	13 392
99996	13 826	0	13 826	238 182	0	238 182	238 643	0	238 643	13 365	0	13 365
Итого по активу (баланс)	21 069	6 611	27 680	345 667	130 998	476 665	348 994	128 594	477 588	17 742	9 015	26 757
Пассив
96901	6 677	7 150	13 827	127 419	111 225	238 644	129 687	108 495	238 182	8 945	4 420	13 365
99997	13 853	0	13 853	238 944	0	238 944	238 483	0	238 483	13 392	0	13 392
Итого по пассиву (баланс)	20 530	7 150	27 680	366 363	111 225	477 588	368 170	108 495	476 665	22 337	4 420	26 757

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?