Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 259	0	16 259	0	0	0	0	0	0	16 259	0	16 259
20202	54 784	62 328	117 112	416 315	527 878	944 193	425 232	492 165	917 397	45 867	98 041	143 908
20208	13 925	0	13 925	16 100	0	16 100	15 505	0	15 505	14 520	0	14 520
20209	0	0	0	206 411	11 946	218 357	206 411	11 946	218 357	0	0	0
30102	72 141	0	72 141	11 643 323	0	11 643 323	11 658 614	0	11 658 614	56 850	0	56 850
30110	13 980	48 294	62 274	21 606	327 063	348 669	23 861	333 597	357 458	11 725	41 760	53 485
30202	5 989	0	5 989	263	0	263	0	0	0	6 252	0	6 252
30221	0	0	0	0	130 223	130 223	0	130 223	130 223	0	0	0
30233	307	0	307	6 110	221	6 331	5 999	221	6 220	418	0	418
304.1	18 449	0	18 449	273 214	0	273 214	270 851	0	270 851	20 812	0	20 812
31902	235 000	0	235 000	6 329 000	0	6 329 000	6 271 000	0	6 271 000	293 000	0	293 000
31903	250 000	0	250 000	1 130 000	0	1 130 000	1 030 000	0	1 030 000	350 000	0	350 000
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44606	1 660	0	1 660	0	0	0	810	0	810	850	0	850
44616	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45106	12 300	0	12 300	0	0	0	1 350	0	1 350	10 950	0	10 950
45107	113 941	3 881	117 822	2 500	254	2 754	4 380	142	4 522	112 061	3 993	116 054
45108	18 020	0	18 020	3 373	0	3 373	419	0	419	20 974	0	20 974
45116	300	0	300	120	0	120	24	0	24	396	0	396
45201	74 784	0	74 784	164 796	0	164 796	161 677	0	161 677	77 903	0	77 903
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	15 900	0	15 900	5 858	0	5 858	925	0	925	20 833	0	20 833
45205	120 323	18 421	138 744	97 251	8 320	105 571	45 191	19 277	64 468	172 383	7 464	179 847
45206	759 603	79 775	839 378	164 027	13 482	177 509	152 267	28 456	180 723	771 363	64 801	836 164
45207	125 714	0	125 714	265	12 063	12 328	1 942	121	2 063	124 037	11 942	135 979
45208	21 056	0	21 056	1 300	0	1 300	0	0	0	22 356	0	22 356
45216	13 135	0	13 135	5 952	0	5 952	8 801	0	8 801	10 286	0	10 286
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45401	11 336	0	11 336	13 613	0	13 613	11 350	0	11 350	13 599	0	13 599
45403	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45404	15 500	0	15 500	3 000	0	3 000	5 100	0	5 100	13 400	0	13 400
45406	55 700	0	55 700	2 700	0	2 700	250	0	250	58 150	0	58 150
45407	26 876	0	26 876	0	0	0	430	0	430	26 446	0	26 446
45408	59 150	0	59 150	0	0	0	250	0	250	58 900	0	58 900
45416	1 907	0	1 907	2 897	0	2 897	66	0	66	4 738	0	4 738
45503	2 732	0	2 732	2 826	0	2 826	2 732	0	2 732	2 826	0	2 826
45505	11 566	0	11 566	1 650	0	1 650	620	0	620	12 596	0	12 596
45506	133 363	0	133 363	3 800	0	3 800	5 219	0	5 219	131 944	0	131 944
45507	45 565	0	45 565	1 720	0	1 720	460	0	460	46 825	0	46 825
45509	305	0	305	448	0	448	451	0	451	302	0	302
45523	8 033	0	8 033	956	0	956	717	0	717	8 272	0	8 272
45812	13 658	0	13 658	382	0	382	57	0	57	13 983	0	13 983
45813	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45814	53	0	53	6	0	6	10	0	10	49	0	49
45815	2 700	0	2 700	188	0	188	1 310	0	1 310	1 578	0	1 578
45912	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45915	231	0	231	123	0	123	317	0	317	37	0	37
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
474.1	0	3 421	3 421	221 835	618 273	840 108	221 835	621 694	843 529	0	0	0
47423	28 641	0	28 641	11 827	0	11 827	12 432	0	12 432	28 036	0	28 036
47427	6 749	123	6 872	16 082	553	16 635	16 223	578	16 801	6 608	98	6 706
47443	1	0	1	1 296	75	1 371	1 296	75	1 371	1	0	1
47465	5 246	0	5 246	9 276	0	9 276	4 790	0	4 790	9 732	0	9 732
47502	180	0	180	646	0	646	646	0	646	180	0	180
60302	3 526	0	3 526	2	0	2	2	0	2	3 526	0	3 526
60306	156	0	156	1 879	0	1 879	1 658	0	1 658	377	0	377
60308	0	0	0	92	0	92	39	0	39	53	0	53
60312	1 538	0	1 538	1 982	0	1 982	2 021	0	2 021	1 499	0	1 499
60314	0	250	250	0	79	79	0	120	120	0	209	209
60323	147	0	147	7	0	7	30	0	30	124	0	124
60336	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60401	146 762	0	146 762	0	0	0	0	0	0	146 762	0	146 762
60404	10 855	0	10 855	0	0	0	0	0	0	10 855	0	10 855
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60804	12 843	0	12 843	0	0	0	0	0	0	12 843	0	12 843
60901	1 855	0	1 855	105	0	105	0	0	0	1 960	0	1 960
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	5	0	5	178	0	178	178	0	178	5	0	5
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61214	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
61901	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
61903	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
62001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70606	452 074	0	452 074	65 035	0	65 035	132	0	132	516 977	0	516 977
70608	258 924	0	258 924	23 270	0	23 270	0	0	0	282 194	0	282 194
70611	5 507	0	5 507	743	0	743	0	0	0	6 250	0	6 250
Итого по активу (баланс)	3 308 862	216 493	3 525 355	20 899 977	1 650 430	22 550 407	20 586 810	1 638 615	22 225 425	3 622 029	228 308	3 850 337
Пассив
10208	51 000	0	51 000	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	51 000	0	51 000
10601	81 293	0	81 293	0	0	0	0	0	0	81 293	0	81 293
10701	18 981	0	18 981	0	0	0	0	0	0	18 981	0	18 981
10801	212 540	0	212 540	0	0	0	0	0	0	212 540	0	212 540
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	193 511	193 511	0	197 415	197 415	0	3 904	3 904
30223	81 711	0	81 711	892 930	0	892 930	896 091	0	896 091	84 872	0	84 872
30232	0	0	0	26 978	988	27 966	26 978	988	27 966	0	0	0
405	36	0	36	11 712	0	11 712	11 701	0	11 701	25	0	25
407	516 366	79 114	595 480	4 590 122	321 324	4 911 446	4 763 169	346 650	5 109 819	689 413	104 440	793 853
408.1	102 634	258	102 892	537 235	10 730	547 965	548 544	10 736	559 280	113 943	264	114 207
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	52 259	2 973	55 232	66 670	3 904	70 574	79 442	3 950	83 392	65 031	3 019	68 050
40820	384	1	385	25	0	25	30	0	30	389	1	390
40821	113	0	113	6 114	0	6 114	6 528	0	6 528	527	0	527
40901	1 000	3 037	4 037	1 000	111	1 111	0	227	227	0	3 153	3 153
40906	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0
40909	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	1	0	1	392	0	392	395	0	395	4	0	4
40912	0	0	0	68	294	362	68	294	362	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42104	11 306	0	11 306	28 270	0	28 270	28 961	0	28 961	11 997	0	11 997
42105	21 380	0	21 380	13 511	0	13 511	16 629	0	16 629	24 498	0	24 498
42106	35 635	0	35 635	42 989	0	42 989	25 149	0	25 149	17 795	0	17 795
42112	533	0	533	0	0	0	2	0	2	535	0	535
42113	2 333	0	2 333	1 060	0	1 060	109	0	109	1 382	0	1 382
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	38 698	0	38 698	1 350	0	1 350	10 831	0	10 831	48 179	0	48 179
42206	18 156	0	18 156	0	0	0	115	0	115	18 271	0	18 271
42301	7 019	6 761	13 780	42 493	5 183	47 676	47 014	5 011	52 025	11 540	6 589	18 129
42304	24 246	0	24 246	5 616	0	5 616	1 770	0	1 770	20 400	0	20 400
42305	664 910	95 271	760 181	34 092	10 133	44 225	53 891	8 178	62 069	684 709	93 316	778 025
42306	405 204	4 705	409 909	39 165	205	39 370	24 751	310	25 061	390 790	4 810	395 600
42307	51 822	0	51 822	148	0	148	1 737	0	1 737	53 411	0	53 411
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
42314	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	16	14	30	0	1	1	0	1	1	16	14	30
42605	0	551	551	0	26	26	0	36	36	0	561	561
42606	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
44615	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
45115	1 462	0	1 462	81	0	81	176	0	176	1 557	0	1 557
45117	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45215	21 825	0	21 825	11 024	0	11 024	9 422	0	9 422	20 223	0	20 223
45217	5 809	0	5 809	563	0	563	141	0	141	5 387	0	5 387
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	3 516	0	3 516	312	0	312	3 069	0	3 069	6 273	0	6 273
45417	199	0	199	4	0	4	12	0	12	207	0	207
45515	9 955	0	9 955	1 776	0	1 776	1 002	0	1 002	9 181	0	9 181
45524	205	0	205	26	0	26	14	0	14	193	0	193
45818	15 513	0	15 513	819	0	819	418	0	418	15 112	0	15 112
45821	2	0	2	80	0	80	276	0	276	198	0	198
45918	657	0	657	206	0	206	12	0	12	463	0	463
47108	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	303 567	241 749	545 316	303 567	241 749	545 316	0	0	0
47411	6 229	544	6 773	4 423	147	4 570	6 144	98	6 242	7 950	495	8 445
47416	141	3 548	3 689	5 279	82 904	88 183	5 209	80 044	85 253	71	688	759
47422	61	0	61	652	0	652	658	0	658	67	0	67
47425	19 145	0	19 145	8 080	0	8 080	12 595	0	12 595	23 660	0	23 660
47426	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
47441	0	0	0	1 296	75	1 371	1 296	75	1 371	0	0	0
47444	315	0	315	266	0	266	53	0	53	102	0	102
47452	4 272	0	4 272	114	0	114	0	0	0	4 158	0	4 158
47466	428	0	428	613	0	613	444	0	444	259	0	259
47501	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
52307	16 277	0	16 277	0	0	0	68	0	68	16 345	0	16 345
60301	107	0	107	1 958	0	1 958	2 081	0	2 081	230	0	230
60305	3 873	0	3 873	10 405	0	10 405	10 225	0	10 225	3 693	0	3 693
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	8	0	8	140	0	140	139	0	139	7	0	7
60311	797	0	797	1 439	0	1 439	1 425	0	1 425	783	0	783
60322	8	0	8	1 259	0	1 259	1 251	0	1 251	0	0	0
60324	340	0	340	58	0	58	76	0	76	358	0	358
60335	1 879	0	1 879	1 671	0	1 671	1 613	0	1 613	1 821	0	1 821
60405	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60414	35 213	0	35 213	0	0	0	431	0	431	35 644	0	35 644
60805	4 575	0	4 575	0	0	0	251	0	251	4 826	0	4 826
60806	8 070	0	8 070	289	0	289	47	0	47	7 828	0	7 828
60903	598	0	598	0	0	0	33	0	33	631	0	631
61701	6 998	0	6 998	32	0	32	0	0	0	6 966	0	6 966
61909	1 209	0	1 209	0	0	0	41	0	41	1 250	0	1 250
61912	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
62002	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70601	455 166	0	455 166	1	0	1	69 054	0	69 054	524 219	0	524 219
70603	268 800	0	268 800	0	0	0	23 700	0	23 700	292 500	0	292 500
70615	1 609	0	1 609	0	0	0	31	0	31	1 640	0	1 640
70801	18 092	0	18 092	0	0	0	0	0	0	18 092	0	18 092
Итого по пассиву (баланс)	3 328 578	196 777	3 525 355	6 706 725	871 285	7 578 010	7 007 230	895 762	7 902 992	3 629 083	221 254	3 850 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	18 376	0	18 376	0	0	0	0	0	0	18 376	0	18 376
90901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90902	1 256 276	15 253	1 271 529	5 597	0	5 597	113 404	0	113 404	1 148 469	15 253	1 163 722
90907	1 000	3 037	4 037	0	227	227	1 000	111	1 111	0	3 153	3 153
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 084 876	102 587	3 187 463	541 772	43 882	585 654	210 421	81 393	291 814	3 416 227	65 076	3 481 303
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	18 569	0	18 569	0	0	0	0	0	0	18 569	0	18 569
91803	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
99998	2 449 762	0	2 449 762	807 761	0	807 761	758 358	0	758 358	2 499 165	0	2 499 165
Итого по активу (баланс)	6 829 369	120 877	6 950 246	1 355 138	44 109	1 399 247	1 083 192	81 504	1 164 696	7 101 315	83 482	7 184 797
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	18 376	0	18 376	0	0	0	0	0	0	18 376	0	18 376
91312	1 948 003	0	1 948 003	154 842	0	154 842	172 340	0	172 340	1 965 501	0	1 965 501
91315	96 068	0	96 068	30 800	0	30 800	28 000	0	28 000	93 268	0	93 268
91317	373 960	11 492	385 452	544 410	28 044	572 454	578 786	28 373	607 159	408 336	11 821	420 157
91318	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
91507	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	4 500 484	0	4 500 484	406 337	0	406 337	591 485	0	591 485	4 685 632	0	4 685 632
Итого по пассиву (баланс)	6 938 754	11 492	6 950 246	1 136 652	28 044	1 164 696	1 370 874	28 373	1 399 247	7 172 976	11 821	7 184 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 738	0	2 738	33 435	57 843	91 278	36 173	42 402	78 575	0	15 441	15 441
99996	2 714	0	2 714	91 182	0	91 182	78 522	0	78 522	15 374	0	15 374
Итого по активу (баланс)	5 452	0	5 452	124 617	57 843	182 460	114 695	42 402	157 097	15 374	15 441	30 815
Пассив
96901	0	2 714	2 714	33 188	45 334	78 522	48 562	42 620	91 182	15 374	0	15 374
99997	2 738	0	2 738	78 575	0	78 575	91 278	0	91 278	15 441	0	15 441
Итого по пассиву (баланс)	2 738	2 714	5 452	111 763	45 334	157 097	139 840	42 620	182 460	30 815	0	30 815

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?