Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	406 256	99 104	505 360	2 109 399	252 682	2 362 081	2 110 445	226 817	2 337 262	405 210	124 969	530 179
20208	47 830	0	47 830	167 890	0	167 890	168 312	0	168 312	47 408	0	47 408
20209	20 721	0	20 721	774 958	71 658	846 616	784 916	71 658	856 574	10 763	0	10 763
30102	248 148	0	248 148	11 732 978	0	11 732 978	11 776 917	0	11 776 917	204 209	0	204 209
30110	241 383	197 762	439 145	591 235	65 526	656 761	607 164	63 716	670 880	225 454	199 572	425 026
30202	81 494	0	81 494	0	0	0	1 320	0	1 320	80 174	0	80 174
30221	10 000	4	10 004	245 247	59 080	304 327	232 147	59 080	291 227	23 100	4	23 104
30233	2 523	0	2 523	888 791	4 924	893 715	889 021	4 924	893 945	2 293	0	2 293
304.1	12 887	0	12 887	441 631	0	441 631	441 527	0	441 527	12 991	0	12 991
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	2 250 000	0	2 250 000
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	960 000	0	960 000	200 000	0	200 000
32003	275 000	0	275 000	465 000	0	465 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32401	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45106	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	455 000	0	455 000
45410	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45502	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
45505	10 248	0	10 248	0	0	0	2 734	0	2 734	7 514	0	7 514
45506	6 023 604	0	6 023 604	521 612	0	521 612	601 778	0	601 778	5 943 438	0	5 943 438
45507	4 508 291	0	4 508 291	344 946	0	344 946	238 313	0	238 313	4 614 924	0	4 614 924
45508	7 247	0	7 247	1 553	0	1 553	1 675	0	1 675	7 125	0	7 125
45509	0	0	0	624	0	624	580	0	580	44	0	44
45523	0	0	0	183 213	0	183 213	183 213	0	183 213	0	0	0
45812	91 762	0	91 762	315	0	315	0	0	0	92 077	0	92 077
45815	3 326 372	0	3 326 372	193 389	0	193 389	110 388	0	110 388	3 409 373	0	3 409 373
45820	0	0	0	113 356	0	113 356	113 356	0	113 356	0	0	0
45915	444 353	0	444 353	61 829	0	61 829	63 916	0	63 916	442 266	0	442 266
45920	208	0	208	12 362	0	12 362	12 388	0	12 388	182	0	182
47105	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47106	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
47107	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
474.1	0	0	0	81	51 751	51 832	81	51 751	51 832	0	0	0
47423	118 559	4 307	122 866	282 219	281	282 500	273 381	170	273 551	127 397	4 418	131 815
47427	283 777	0	283 777	339 000	0	339 000	321 782	0	321 782	300 995	0	300 995
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47465	109	0	109	24 800	0	24 800	24 812	0	24 812	97	0	97
47802	140 079	0	140 079	0	0	0	3 060	0	3 060	137 019	0	137 019
47805	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60202	415 993	0	415 993	0	0	0	0	0	0	415 993	0	415 993
60302	3 614	0	3 614	45	0	45	1 514	0	1 514	2 145	0	2 145
60306	96	0	96	94	0	94	68	0	68	122	0	122
60308	375	0	375	804	0	804	501	0	501	678	0	678
60310	340	0	340	386	0	386	384	0	384	342	0	342
60312	119 129	0	119 129	44 724	0	44 724	40 097	0	40 097	123 756	0	123 756
60314	0	228	228	0	34	34	0	75	75	0	187	187
60315	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60323	105 145	15	105 160	775	0	775	1 694	15	1 709	104 226	0	104 226
60336	11 666	0	11 666	4 978	0	4 978	11 637	0	11 637	5 007	0	5 007
60401	578 097	0	578 097	4 037	0	4 037	397	0	397	581 737	0	581 737
60415	1 557	0	1 557	2 836	0	2 836	4 037	0	4 037	356	0	356
60804	436 515	0	436 515	1 382	0	1 382	329	0	329	437 568	0	437 568
60807	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60901	163 332	0	163 332	0	0	0	0	0	0	163 332	0	163 332
60906	884	0	884	540	0	540	0	0	0	1 424	0	1 424
61002	362	0	362	260	0	260	260	0	260	362	0	362
61008	1 425	0	1 425	2 012	0	2 012	2 020	0	2 020	1 417	0	1 417
61009	1 091	0	1 091	870	0	870	888	0	888	1 073	0	1 073
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
61212	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
61214	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61702	51 974	0	51 974	22 335	0	22 335	0	0	0	74 309	0	74 309
62001	5 996	0	5 996	0	0	0	2 905	0	2 905	3 091	0	3 091
70606	5 698 343	0	5 698 343	715 414	0	715 414	2	0	2	6 413 755	0	6 413 755
70608	58 649	0	58 649	5 757	0	5 757	0	0	0	64 406	0	64 406
70611	84 496	0	84 496	12 181	0	12 181	0	0	0	96 677	0	96 677
Итого по активу (баланс)	27 066 801	301 420	27 368 221	30 795 853	505 936	31 301 789	30 069 954	478 206	30 548 160	27 792 700	329 150	28 121 850
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	23 108	0	23 108	0	0	0	0	0	0	23 108	0	23 108
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	2 124 009	0	2 124 009	0	0	0	0	0	0	2 124 009	0	2 124 009
30126	348 973	0	348 973	0	0	0	0	0	0	348 973	0	348 973
30222	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	246	0	246	5 088	0	5 088	4 889	0	4 889	47	0	47
30226	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
30232	443	0	443	647 094	499	647 593	647 180	499	647 679	529	0	529
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	299 120	0	299 120	0	0	0	0	0	0	299 120	0	299 120
32505	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
407	53 796	0	53 796	89 355	0	89 355	97 523	0	97 523	61 964	0	61 964
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	256 136	5 763	261 899	3 539 502	1 320	3 540 822	3 528 764	1 268	3 530 032	245 398	5 711	251 109
40820	231	0	231	1 291	0	1 291	1 324	0	1 324	264	0	264
40905	782	0	782	21 922	120	22 042	21 900	120	22 020	760	0	760
40907	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	136 595	2 925	139 520	136 595	2 925	139 520	0	0	0
40910	0	0	0	13 397	897	14 294	13 397	897	14 294	0	0	0
40911	1 508	0	1 508	389 243	0	389 243	390 588	0	390 588	2 853	0	2 853
40912	0	0	0	122 426	494	122 920	122 426	494	122 920	0	0	0
40913	0	0	0	104 390	0	104 390	104 390	0	104 390	0	0	0
42301	1 869	91	1 960	0	4	4	0	6	6	1 869	93	1 962
42305	3 394 098	0	3 394 098	592 090	0	592 090	149 388	0	149 388	2 951 396	0	2 951 396
42306	7 240 049	0	7 240 049	836 339	0	836 339	1 038 304	0	1 038 304	7 442 014	0	7 442 014
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42605	856	0	856	656	0	656	3	0	3	203	0	203
42606	3 884	0	3 884	215	0	215	172	0	172	3 841	0	3 841
45115	14 250	0	14 250	900	0	900	300	0	300	13 650	0	13 650
45515	447 236	0	447 236	36 913	0	36 913	37 916	0	37 916	448 239	0	448 239
45524	302 188	0	302 188	182 973	0	182 973	164 231	0	164 231	283 446	0	283 446
45818	2 967 547	0	2 967 547	8 519	0	8 519	114 260	0	114 260	3 073 288	0	3 073 288
45821	147 572	0	147 572	113 320	0	113 320	90 744	0	90 744	124 996	0	124 996
45918	366 584	0	366 584	3 698	0	3 698	9 867	0	9 867	372 753	0	372 753
45921	17 752	0	17 752	12 388	0	12 388	8 971	0	8 971	14 335	0	14 335
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	51 499	81	51 580	51 499	81	51 580	0	0	0
47411	104 813	0	104 813	66 080	0	66 080	49 978	0	49 978	88 711	0	88 711
47416	379	0	379	2 246	0	2 246	1 970	0	1 970	103	0	103
47422	3 631	0	3 631	144 252	0	144 252	145 381	0	145 381	4 760	0	4 760
47425	167 873	0	167 873	8 659	0	8 659	12 124	0	12 124	171 338	0	171 338
47442	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47452	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47466	6 209	0	6 209	24 842	0	24 842	23 020	0	23 020	4 387	0	4 387
47501	7 976	0	7 976	1 446	0	1 446	0	0	0	6 530	0	6 530
47804	128 402	0	128 402	2 438	0	2 438	226	0	226	126 190	0	126 190
47806	149	0	149	662	0	662	563	0	563	50	0	50
60206	410 173	0	410 173	0	0	0	0	0	0	410 173	0	410 173
60301	12 589	0	12 589	17 477	0	17 477	38 722	0	38 722	33 834	0	33 834
60305	87 928	0	87 928	81 270	0	81 270	108 813	0	108 813	115 471	0	115 471
60309	15 800	0	15 800	27 149	0	27 149	28 555	0	28 555	17 206	0	17 206
60311	285	0	285	27 290	0	27 290	27 150	0	27 150	145	0	145
60322	59	0	59	819	0	819	1 293	0	1 293	533	0	533
60324	176 026	0	176 026	14 012	0	14 012	15 093	0	15 093	177 107	0	177 107
60335	22 683	0	22 683	5 751	0	5 751	28 881	0	28 881	45 813	0	45 813
60349	95 463	0	95 463	0	0	0	0	0	0	95 463	0	95 463
60414	307 397	0	307 397	397	0	397	3 314	0	3 314	310 314	0	310 314
60805	88 624	0	88 624	47	0	47	13 367	0	13 367	101 944	0	101 944
60806	352 263	0	352 263	14 316	0	14 316	2 924	0	2 924	340 871	0	340 871
60903	57 738	0	57 738	0	0	0	2 144	0	2 144	59 882	0	59 882
61501	50 312	0	50 312	0	0	0	0	0	0	50 312	0	50 312
70601	6 166 060	0	6 166 060	8 427	0	8 427	842 758	0	842 758	7 000 391	0	7 000 391
70603	72 463	0	72 463	0	0	0	7 830	0	7 830	80 293	0	80 293
70615	15 759	0	15 759	0	0	0	22 335	0	22 335	38 094	0	38 094
Итого по пассиву (баланс)	27 362 351	5 870	27 368 221	7 357 434	6 341	7 363 775	8 111 113	6 291	8 117 404	28 116 030	5 820	28 121 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90902	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
91202	141	0	141	6	0	6	11	0	11	136	0	136
91203	17	0	17	26	0	26	27	0	27	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 043 774	0	1 043 774	20 208	0	20 208	19 827	0	19 827	1 044 155	0	1 044 155
91418	151 151	0	151 151	0	0	0	3 175	0	3 175	147 976	0	147 976
91704	42 691	0	42 691	18	0	18	55	0	55	42 654	0	42 654
91802	274 121	0	274 121	204	0	204	457	0	457	273 868	0	273 868
91803	50 186	0	50 186	4	0	4	13	0	13	50 177	0	50 177
99998	464 791	0	464 791	626 640	0	626 640	648 391	0	648 391	443 040	0	443 040
Итого по активу (баланс)	2 027 715	0	2 027 715	647 106	0	647 106	671 956	0	671 956	2 002 865	0	2 002 865
Пассив
91312	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91315	378 686	0	378 686	22 748	0	22 748	0	0	0	355 938	0	355 938
91317	80 273	0	80 273	625 643	0	625 643	626 640	0	626 640	81 270	0	81 270
91507	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	1 562 924	0	1 562 924	23 565	0	23 565	20 466	0	20 466	1 559 825	0	1 559 825
Итого по пассиву (баланс)	2 027 715	0	2 027 715	671 956	0	671 956	647 106	0	647 106	2 002 865	0	2 002 865

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?