Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 526	5 526	0	257	257	0	136	136	2 000	3 647	5 647
30102	670 285	0	670 285	935 803 246	0	935 803 246	936 104 862	0	936 104 862	368 669	0	368 669
30110	6 150	5 948	12 098	90 488	30 464	120 952	58 251	17 304	75 555	38 387	19 108	57 495
30114	0	162	162	0	411 065 889	411 065 889	0	411 065 816	411 065 816	0	235	235
30202	206 384	0	206 384	0	0	0	36 324	0	36 324	170 060	0	170 060
304.1	264 667	3 035 284	3 299 951	386 232 409	1 837 409	388 069 818	386 400 235	862 468	387 262 703	96 841	4 010 225	4 107 066
32101	0	0	0	3 643 450	0	3 643 450	3 643 450	0	3 643 450	0	0	0
32102	0	0	0	773 602 827	0	773 602 827	750 685 663	0	750 685 663	22 917 164	0	22 917 164
32103	55 547 447	0	55 547 447	170 157 664	0	170 157 664	225 705 111	0	225 705 111	0	0	0
47106	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47112	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 105	0	32 105	1	0	1	0	0	0	32 106	0	32 106
474.1	0	4 312 732	4 312 732	914 737 555	1 899 691 172	2 814 428 727	914 737 555	1 899 566 665	2 814 304 220	0	4 437 239	4 437 239
47423	282	0	282	54 619	0	54 619	42 316	0	42 316	12 585	0	12 585
47427	0	0	0	169 635	0	169 635	169 635	0	169 635	0	0	0
47465	282	0	282	255	0	255	282	0	282	255	0	255
50104	2 218 807	0	2 218 807	12 087	0	12 087	0	0	0	2 230 894	0	2 230 894
52601	664 221	0	664 221	4 828 337	0	4 828 337	5 309 948	0	5 309 948	182 610	0	182 610
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	41 199	0	41 199	0	0	0	16 415	0	16 415	24 784	0	24 784
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
60312	15 426	0	15 426	15 515	0	15 515	16 284	0	16 284	14 657	0	14 657
60314	14 458	0	14 458	508	512	1 020	5 327	512	5 839	9 639	0	9 639
60336	1 440	0	1 440	65	0	65	0	0	0	1 505	0	1 505
60351	29 883	0	29 883	226	0	226	5 814	0	5 814	24 295	0	24 295
60401	451 832	0	451 832	269	0	269	0	0	0	452 101	0	452 101
60415	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60804	787 122	0	787 122	0	0	0	0	0	0	787 122	0	787 122
60901	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
70606	14 943 037	0	14 943 037	1 204 122	0	1 204 122	1 788	0	1 788	16 145 371	0	16 145 371
70607	11 164	0	11 164	49 780	0	49 780	25 069	0	25 069	35 875	0	35 875
70608	19 328 315	0	19 328 315	1 423 408	0	1 423 408	0	0	0	20 751 723	0	20 751 723
70611	111 688	0	111 688	18 225	0	18 225	0	0	0	129 913	0	129 913
70614	22 258 344	0	22 258 344	7 025 820	0	7 025 820	3 935 355	0	3 935 355	25 348 809	0	25 348 809
Итого по активу (баланс)	117 674 249	7 357 652	125 031 901	3 199 073 898	2 312 625 703	5 511 699 601	3 226 903 070	2 311 512 901	5 538 415 971	89 845 077	8 470 454	98 315 531
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	282 753	0	282 753	2 973 948 828	0	2 973 948 828	2 973 838 692	0	2 973 838 692	172 617	0	172 617
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30603	105	0	105	38 188	35	38 223	38 083	35	38 118	0	0	0
30606	216 328	3 021 712	3 238 040	186 567 956	861 827	187 429 783	186 403 608	1 836 531	188 240 139	51 980	3 996 416	4 048 396
31302	0	0	0	144 700 000	36 782 802	181 482 802	144 700 000	36 782 802	181 482 802	0	0	0
31303	27 600 000	2 934 532	30 534 532	149 500 000	19 073 486	168 573 486	121 900 000	28 827 448	150 727 448	0	12 688 494	12 688 494
31304	8 000 000	7 336 330	15 336 330	44 600 000	10 489 980	55 089 980	36 600 000	3 153 650	39 753 650	0	0	0
31305	0	0	0	3 000 000	7 360 670	10 360 670	3 000 000	7 360 670	10 360 670	0	0	0
31401	0	0	0	0	10	10	0	11	11	0	1	1
31402	0	0	0	27 483 700	0	27 483 700	27 483 700	0	27 483 700	0	0	0
31501	1 417	0	1 417	1 461	0	1 461	44	0	44	0	0	0
32117	35	0	35	35	0	35	21	0	21	21	0	21
407	2 975	962 547	965 522	61 875 239	70 458 890	132 334 129	61 872 509	70 654 877	132 527 386	245	1 158 534	1 158 779
40807	85 232	0	85 232	25 287 923	0	25 287 923	25 317 001	0	25 317 001	114 310	0	114 310
40817	0	51	51	0	3	3	0	3	3	0	51	51
42103	0	1 687 356	1 687 356	0	79 888	79 888	0	109 211	109 211	0	1 716 679	1 716 679
42601	127	5	132	1	1	2	0	0	0	126	4	130
47108	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	57 576 874	57 576 874	0	57 576 874	57 576 874	0	0	0
47407	0	0	0	911 998 998	1 660 117 175	2 572 116 173	911 998 998	1 660 117 175	2 572 116 173	0	0	0
47416	0	0	0	70 041	0	70 041	75 041	0	75 041	5 000	0	5 000
47422	0	537	537	0	26	26	0	35	35	0	546	546
47425	282	0	282	282	0	282	255	0	255	255	0	255
47426	0	161	161	96 120	3 184	99 304	96 120	3 333	99 453	0	310	310
47466	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
50120	8 608	0	8 608	25 069	0	25 069	49 780	0	49 780	33 319	0	33 319
52602	324 398	0	324 398	5 143 853	0	5 143 853	4 882 712	0	4 882 712	63 257	0	63 257
60301	0	0	0	37 626	0	37 626	37 626	0	37 626	0	0	0
60305	29 630	0	29 630	68 533	0	68 533	69 250	0	69 250	30 347	0	30 347
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	30 606	0	30 606	7 310	0	7 310	5 280	0	5 280	28 576	0	28 576
60311	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60322	477	0	477	5 701	0	5 701	5 762	0	5 762	538	0	538
60324	29 884	0	29 884	6 927	0	6 927	1 338	0	1 338	24 295	0	24 295
60335	4 587	0	4 587	10 669	0	10 669	10 719	0	10 719	4 637	0	4 637
60349	51 248	0	51 248	5 978	0	5 978	6 266	0	6 266	51 536	0	51 536
60414	315 510	0	315 510	0	0	0	3 076	0	3 076	318 586	0	318 586
60805	71 131	0	71 131	0	0	0	10 352	0	10 352	81 483	0	81 483
60806	761 185	0	761 185	36 262	0	36 262	52 084	0	52 084	777 007	0	777 007
60903	23 093	0	23 093	0	0	0	381	0	381	23 474	0	23 474
70601	16 799 006	0	16 799 006	0	0	0	1 676 086	0	1 676 086	18 475 092	0	18 475 092
70602	156 176	0	156 176	0	0	0	0	0	0	156 176	0	156 176
70603	20 104 477	0	20 104 477	0	0	0	1 215 719	0	1 215 719	21 320 196	0	21 320 196
70613	20 076 370	0	20 076 370	4 290 497	0	4 290 497	7 122 517	0	7 122 517	22 908 390	0	22 908 390
70615	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
Итого по пассиву (баланс)	109 088 670	15 943 231	125 031 901	4 538 807 436	1 862 804 851	6 401 612 287	4 508 473 262	1 866 422 655	6 374 895 917	78 754 496	19 561 035	98 315 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	403 500	0	403 500	12 000	0	12 000	391 500	0	391 500
99998	4 001 494	0	4 001 494	5 039 484	0	5 039 484	5 039 484	0	5 039 484	4 001 494	0	4 001 494
Итого по активу (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	5 442 984	0	5 442 984	5 051 484	0	5 051 484	4 392 994	0	4 392 994
Пассив
91317	4 000 000	0	4 000 000	5 039 484	0	5 039 484	5 039 484	0	5 039 484	4 000 000	0	4 000 000
91507	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	12 000	0	12 000	403 500	0	403 500	391 500	0	391 500
Итого по пассиву (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	5 051 484	0	5 051 484	5 442 984	0	5 442 984	4 392 994	0	4 392 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 627 075	47 711 751	52 338 826	109 418 860	424 944 545	534 363 405	108 030 055	462 291 045	570 321 100	6 015 880	10 365 251	16 381 131
93302	0	73 363	73 363	14 801 301	71 744 599	86 545 900	14 801 301	71 817 962	86 619 263	0	0	0
93306	34 306 400	47 756 688	82 063 088	270 787 911	463 292 604	734 080 515	301 013 998	499 323 631	800 337 629	4 080 313	11 725 661	15 805 974
93307	262 670	251 898	514 568	45 833 118	94 480 253	140 313 371	46 095 788	94 732 151	140 827 939	0	0	0
93308	0	0	0	0	8 801 093	8 801 093	0	4 388 403	4 388 403	0	4 412 690	4 412 690
99996	134 652 724	0	134 652 724	1 272 014 143	0	1 272 014 143	1 370 186 377	0	1 370 186 377	36 480 490	0	36 480 490
Итого по активу (баланс)	173 848 869	95 793 700	269 642 569	1 712 855 333	1 063 263 094	2 776 118 427	1 840 127 519	1 132 553 192	2 972 680 711	46 576 683	26 503 602	73 080 285
Пассив
96301	48 053 524	4 599 879	52 653 403	461 141 080	108 182 356	569 323 436	423 381 534	109 635 859	533 017 393	10 293 978	6 053 382	16 347 360
96302	72 596	0	72 596	71 875 515	14 775 578	86 651 093	71 802 919	14 775 578	86 578 497	0	0	0
96306	0	81 418 055	81 418 055	104 571 602	696 274 533	800 846 135	116 197 002	618 961 579	735 158 581	11 625 400	4 105 101	15 730 501
96307	248 067	260 602	508 669	29 282 136	111 529 292	140 811 428	29 034 069	111 268 690	140 302 759	0	0	0
96308	0	0	0	0	4 352 499	4 352 499	0	8 755 128	8 755 128	0	4 402 629	4 402 629
99997	134 989 846	0	134 989 846	1 370 694 523	0	1 370 694 523	1 272 304 472	0	1 272 304 472	36 599 795	0	36 599 795
Итого по пассиву (баланс)	183 364 033	86 278 536	269 642 569	2 037 564 856	935 114 258	2 972 679 114	1 912 719 996	863 396 834	2 776 116 830	58 519 173	14 561 112	73 080 285

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?