Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407 178	0	407 178	0	0	0	0	0	0	407 178	0	407 178
20202	42 079	58 520	100 599	16 561	10 060	26 621	28 609	27 996	56 605	30 031	40 584	70 615
20208	2 807	0	2 807	13 660	0	13 660	9 897	0	9 897	6 570	0	6 570
30102	134 639	0	134 639	4 719 047	0	4 719 047	4 680 612	0	4 680 612	173 074	0	173 074
30110	14 354	120 364	134 718	11 075	511 915	522 990	18 234	510 206	528 440	7 195	122 073	129 268
30114	0	46 329	46 329	0	3 682	3 682	0	4 735	4 735	0	45 276	45 276
30128	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
30202	35 355	0	35 355	0	0	0	2 952	0	2 952	32 403	0	32 403
30233	208	0	208	19 972	4 058	24 030	19 955	4 058	24 013	225	0	225
304.1	30 670	13	30 683	24 920 490	8 494 345	33 414 835	24 920 553	8 494 302	33 414 855	30 607	56	30 663
32201	0	7 256	7 256	0	470	470	0	344	344	0	7 382	7 382
32202	0	0	0	18 734 478	6 857 549	25 592 027	18 062 084	6 446 668	24 508 752	672 394	410 881	1 083 275
32203	1 149 982	367 114	1 517 096	3 593 333	1 640 429	5 233 762	4 743 315	2 007 543	6 750 858	0	0	0
45107	1 007 024	0	1 007 024	3 669	0	3 669	0	0	0	1 010 693	0	1 010 693
45116	208 461	0	208 461	759	0	759	0	0	0	209 220	0	209 220
45205	316 001	0	316 001	24 656	0	24 656	115 640	0	115 640	225 017	0	225 017
45206	582 594	0	582 594	74 434	0	74 434	14 000	0	14 000	643 028	0	643 028
45208	2 278 810	12 224	2 291 034	604 098	791	604 889	4 000	6 798	10 798	2 878 908	6 217	2 885 125
45216	24 283	0	24 283	14 108	0	14 108	9 659	0	9 659	28 732	0	28 732
45506	501 433	0	501 433	0	0	0	153	0	153	501 280	0	501 280
45507	57 020	12 523	69 543	0	810	810	1 307	670	1 977	55 713	12 663	68 376
45509	413	0	413	720	0	720	917	0	917	216	0	216
45523	501	0	501	66 605	0	66 605	60	0	60	67 046	0	67 046
45811	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45812	588 100	0	588 100	31	0	31	18	0	18	588 113	0	588 113
45815	34 218	46 568	80 786	98	2 235	2 333	127	14 072	14 199	34 189	34 731	68 920
45816	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
45820	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45912	114 710	0	114 710	16 413	0	16 413	46	0	46	131 077	0	131 077
45915	37 513	26 951	64 464	182	1 763	1 945	85	6 531	6 616	37 610	22 183	59 793
45920	1	0	1	108	0	108	1	0	1	108	0	108
474.1	18	122 737	122 755	51 886 236	37 557 894	89 444 130	51 886 236	37 555 761	89 441 997	18	124 870	124 888
47421	4 829	0	4 829	42 478	0	42 478	47 290	0	47 290	17	0	17
47423	13 048	0	13 048	21 141	13 488	34 629	21 140	13 488	34 628	13 049	0	13 049
47427	1 573 270	117	1 573 387	41 185	768	41 953	41 185	758	41 943	1 573 270	127	1 573 397
47451	238	0	238	0	0	0	100	0	100	138	0	138
47465	20 231	0	20 231	1 393	0	1 393	10 297	0	10 297	11 327	0	11 327
47502	7 115	0	7 115	92 002	0	92 002	4 239	0	4 239	94 878	0	94 878
47801	26 925	434	27 359	78	28	106	330	38	368	26 673	424	27 097
47802	75 601	16 818	92 419	93	1 081	1 174	1 008	1 053	2 061	74 686	16 846	91 532
47805	798	0	798	0	0	0	29	0	29	769	0	769
50407	0	1 335 621	1 335 621	0	91 456	91 456	0	69 736	69 736	0	1 357 341	1 357 341
50430	2 573	0	2 573	46	0	46	92	0	92	2 527	0	2 527
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	152	0	152	51	0	51	0	0	0	203	0	203
50738	1 177	0	1 177	0	0	0	66	0	66	1 111	0	1 111
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	972 132	0	972 132	0	0	0	0	0	0	972 132	0	972 132
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	35 066	0	35 066	0	0	0	0	0	0	35 066	0	35 066
60306	9 855	0	9 855	9 190	0	9 190	10 111	0	10 111	8 934	0	8 934
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	2 705	0	2 705	14 575	0	14 575	13 990	0	13 990	3 290	0	3 290
60312	377 603	0	377 603	66 397	0	66 397	98 608	0	98 608	345 392	0	345 392
60314	6 748	0	6 748	76	0	76	2 251	0	2 251	4 573	0	4 573
60323	24 721	9 156	33 877	4	572	576	1	744	745	24 724	8 984	33 708
60336	1 671	0	1 671	300	0	300	152	0	152	1 819	0	1 819
60351	9 048	0	9 048	0	0	0	73	0	73	8 975	0	8 975
60401	123 634	0	123 634	229	0	229	0	0	0	123 863	0	123 863
60415	61 990	0	61 990	57 197	0	57 197	229	0	229	118 958	0	118 958
60804	689 535	0	689 535	0	0	0	6	0	6	689 529	0	689 529
60901	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
60906	0	0	0	3 332	0	3 332	0	0	0	3 332	0	3 332
61002	1 179	0	1 179	495	0	495	0	0	0	1 674	0	1 674
61008	628	0	628	262	0	262	139	0	139	751	0	751
61009	9 581	0	9 581	4 332	0	4 332	1 847	0	1 847	12 066	0	12 066
61212	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
61214	0	0	0	24 606	0	24 606	24 606	0	24 606	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	2 862 226	0	2 862 226	378 140	0	378 140	5	0	5	3 240 361	0	3 240 361
70607	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70608	1 765 046	0	1 765 046	176 830	0	176 830	0	0	0	1 941 876	0	1 941 876
70611	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	20 032 103	2 182 745	22 214 848	105 656 861	55 193 394	160 850 255	104 797 948	55 165 501	159 963 449	20 891 016	2 210 638	23 101 654
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	1	0	1	1	0	1	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	152	0	152	0	0	0	51	0	51	203	0	203
10622	35 066	0	35 066	0	0	0	0	0	0	35 066	0	35 066
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	3 267 084	0	3 267 084	0	0	0	0	0	0	3 267 084	0	3 267 084
30126	47	0	47	3	0	3	4	0	4	48	0	48
30232	2	0	2	17 072	3 975	21 047	17 070	3 975	21 045	0	0	0
30429	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	566 168	684 378	1 250 546	3 105 434	362 768	3 468 202	3 180 660	380 787	3 561 447	641 394	702 397	1 343 791
408.1	13 730	12 420	26 150	46 812	468	47 280	47 827	812	48 639	14 745	12 764	27 509
40805	92	0	92	3	0	3	0	0	0	89	0	89
40807	15 247	454 540	469 787	3 276	70 811	74 087	3 000	111 298	114 298	14 971	495 027	509 998
40817	47 595	62 619	110 214	90 281	26 903	117 184	124 279	36 908	161 187	81 593	72 624	154 217
40820	3 051	1 066	4 117	1 018	81	1 099	497	68	565	2 530	1 053	3 583
40821	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
42301	43 948	71 032	114 980	24 273	16 667	40 940	12 615	16 702	29 317	32 290	71 067	103 357
42304	6 740	0	6 740	750	0	750	0	0	0	5 990	0	5 990
42305	55 726	4 453	60 179	216	195	411	0	289	289	55 510	4 547	60 057
42306	67 294	1 448	68 742	2 221	67	2 288	3 126	94	3 220	68 199	1 475	69 674
42307	19 338	20 879	40 217	200	855	1 055	59	1 361	1 420	19 197	21 385	40 582
42601	1 418	4 045	5 463	0	153	153	0	265	265	1 418	4 157	5 575
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	211 475	0	211 475	0	0	0	771	0	771	212 246	0	212 246
45215	1 034 916	0	1 034 916	12 802	0	12 802	17 349	0	17 349	1 039 463	0	1 039 463
45217	9 764	0	9 764	2 710	0	2 710	1 477	0	1 477	8 531	0	8 531
45515	4 998	0	4 998	436	0	436	105 219	0	105 219	109 781	0	109 781
45524	23 774	0	23 774	21 669	0	21 669	109	0	109	2 214	0	2 214
45818	601 420	0	601 420	14 064	0	14 064	2 244	0	2 244	589 600	0	589 600
45821	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45918	179 102	0	179 102	6 565	0	6 565	17 875	0	17 875	190 412	0	190 412
47403	0	0	0	22 328 030	8 471 976	30 800 006	22 328 030	8 471 976	30 800 006	0	0	0
47407	0	0	0	14 484 898	14 546 192	29 031 090	14 484 898	14 546 192	29 031 090	0	0	0
47411	1 124	53	1 177	272	4	276	709	7	716	1 561	56	1 617
47416	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
47422	344	0	344	50 048	0	50 048	49 889	0	49 889	185	0	185
47424	0	0	0	38 797	0	38 797	42 127	0	42 127	3 330	0	3 330
47425	1 656 303	0	1 656 303	13 575	0	13 575	19 241	0	19 241	1 661 969	0	1 661 969
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47444	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47452	31 655	0	31 655	1 304	0	1 304	0	0	0	30 351	0	30 351
47466	1 658	0	1 658	74	0	74	13	0	13	1 597	0	1 597
47501	9 325	0	9 325	2 679	0	2 679	92 002	0	92 002	98 648	0	98 648
47804	21 093	0	21 093	649	0	649	622	0	622	21 066	0	21 066
47806	12 247	0	12 247	462	0	462	103	0	103	11 888	0	11 888
50427	3 676	0	3 676	131	0	131	65	0	65	3 610	0	3 610
50431	968	0	968	0	0	0	28	0	28	996	0	996
50719	1 177	0	1 177	66	0	66	0	0	0	1 111	0	1 111
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	25 246	0	25 246	0	0	0	3 283	0	3 283	28 529	0	28 529
60105	972 132	0	972 132	0	0	0	0	0	0	972 132	0	972 132
60120	167 763	0	167 763	0	0	0	0	0	0	167 763	0	167 763
60301	608	0	608	4 116	0	4 116	3 587	0	3 587	79	0	79
60305	42 654	0	42 654	28 361	0	28 361	27 328	0	27 328	41 621	0	41 621
60307	1	0	1	59	0	59	61	0	61	3	0	3
60309	36 333	0	36 333	233	0	233	324	0	324	36 424	0	36 424
60311	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	32 121	0	32 121	32 121	0	32 121
60322	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
60324	43 839	0	43 839	1 033	0	1 033	7 972	0	7 972	50 778	0	50 778
60335	10 713	0	10 713	6 193	0	6 193	5 996	0	5 996	10 516	0	10 516
60352	17 433	0	17 433	19	0	19	7	0	7	17 421	0	17 421
60414	91 383	0	91 383	0	0	0	608	0	608	91 991	0	91 991
60805	36 376	0	36 376	0	0	0	11 729	0	11 729	48 105	0	48 105
60806	657 726	0	657 726	13 000	0	13 000	3 065	0	3 065	647 791	0	647 791
60903	12 905	0	12 905	0	0	0	432	0	432	13 337	0	13 337
61501	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
62002	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
70601	2 398 643	0	2 398 643	26	0	26	291 867	0	291 867	2 690 484	0	2 690 484
70602	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70603	1 923 640	0	1 923 640	0	0	0	200 608	0	200 608	2 124 248	0	2 124 248
70613	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	20 897 915	1 316 933	22 214 848	40 328 861	23 501 115	63 829 976	41 146 048	23 570 734	64 716 782	21 715 102	1 386 552	23 101 654
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 710	0	2 710	4	0	4	41	0	41	2 673	0	2 673
80601	4	0	4	182	0	182	177	0	177	9	0	9
80901	150	0	150	44	0	44	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	2 864	0	2 864	230	0	230	218	0	218	2 876	0	2 876
Пассив
85101	1 617	0	1 617	170	0	170	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	2	0	2	203	0	203	203	0	203	2	0	2
85401	12	0	12	0	0	0	182	0	182	194	0	194
85501	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	2 864	0	2 864	373	0	373	385	0	385	2 876	0	2 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 433	0	128 433	9 639	0	9 639	9 625	0	9 625	128 447	0	128 447
90902	766 613	80 993	847 606	44 523	5 243	49 766	37 977	3 835	41 812	773 159	82 401	855 560
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 214 423	70 480	3 284 903	2 038 994	4 561	2 043 555	0	3 337	3 337	5 253 417	71 704	5 325 121
91418	110 710	17 253	127 963	0	1 109	1 109	1 255	1 092	2 347	109 455	17 270	126 725
91704	7 653	23	7 676	0	1	1	1	1	2	7 652	23	7 675
91802	118 654	381	119 035	0	25	25	0	18	18	118 654	388	119 042
91803	28 244	30	28 274	0	2	2	2	1	3	28 242	31	28 273
99998	8 199 752	0	8 199 752	37 084 089	0	37 084 089	34 547 805	0	34 547 805	10 736 036	0	10 736 036
Итого по активу (баланс)	13 599 098	169 160	13 768 258	39 177 245	10 941	39 188 186	34 596 665	8 284	34 604 949	18 179 678	171 817	18 351 495
Пассив
91311	1 242 288	158 300	1 400 588	3 814	26 924	30 738	100	8 944	9 044	1 238 574	140 320	1 378 894
91312	3 558 578	13 873	3 572 451	2 992	657	3 649	659 212	898	660 110	4 214 798	14 114	4 228 912
91314	1 219 454	386 206	1 605 660	24 228 566	9 559 272	33 787 838	23 742 230	9 605 559	33 347 789	733 118	432 493	1 165 611
91315	885 472	62 550	948 022	14 834	2 287	17 121	2 315 006	4 094	2 319 100	3 185 644	64 357	3 250 001
91317	295 232	367	295 599	707 607	18	707 625	747 557	24	747 581	335 182	373	335 555
91319	377 354	0	377 354	2 179 754	0	2 179 754	2 179 385	0	2 179 385	376 985	0	376 985
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 568 506	0	5 568 506	57 144	0	57 144	2 104 097	0	2 104 097	7 615 459	0	7 615 459
Итого по пассиву (баланс)	13 146 962	621 296	13 768 258	27 194 711	9 589 158	36 783 869	31 747 587	9 619 519	41 367 106	17 699 838	651 657	18 351 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	694 854	0	694 854	14 382 129	108 830	14 490 959	14 423 601	99 072	14 522 673	653 382	9 758	663 140
99996	690 026	0	690 026	14 529 688	0	14 529 688	14 553 262	0	14 553 262	666 452	0	666 452
Итого по активу (баланс)	1 384 880	0	1 384 880	28 911 817	108 830	29 020 647	28 976 863	99 072	29 075 935	1 319 834	9 758	1 329 592
Пассив
96901	0	690 026	690 026	89 492	14 463 770	14 553 262	89 492	14 440 196	14 529 688	0	666 452	666 452
99997	694 854	0	694 854	14 522 673	0	14 522 673	14 490 959	0	14 490 959	663 140	0	663 140
Итого по пассиву (баланс)	694 854	690 026	1 384 880	14 612 165	14 463 770	29 075 935	14 580 451	14 440 196	29 020 647	663 140	666 452	1 329 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?