Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
20202	112 111	96 046	208 157	4 069 319	934 046	5 003 365	4 007 953	930 275	4 938 228	173 477	99 817	273 294
20209	0	0	0	3 527 173	572 733	4 099 906	3 527 173	572 733	4 099 906	0	0	0
30102	3 178	0	3 178	2 856 123	0	2 856 123	2 851 133	0	2 851 133	8 168	0	8 168
30110	47 632	96 550	144 182	961 770	896 142	1 857 912	993 135	946 753	1 939 888	16 267	45 939	62 206
30202	753	0	753	68	0	68	0	0	0	821	0	821
30210	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30215	15 221	0	15 221	0	0	0	0	0	0	15 221	0	15 221
30221	0	0	0	0	7 872	7 872	0	7 872	7 872	0	0	0
30233	9 204	13	9 217	576 462	128 059	704 521	582 137	128 072	710 209	3 529	0	3 529
304.1	25 141	0	25 141	598 624	0	598 624	598 676	0	598 676	25 089	0	25 089
31902	0	0	0	872 500	0	872 500	833 000	0	833 000	39 500	0	39 500
32201	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000
45812	80	0	80	9	0	9	17	0	17	72	0	72
45813	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
45814	70	0	70	14	0	14	22	0	22	62	0	62
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	9 121	0	9 121	4 000	0	4 000	4 426	0	4 426	8 695	0	8 695
47106	761	0	761	0	0	0	4	0	4	757	0	757
47301	0	3 668	3 668	0	238	238	0	174	174	0	3 732	3 732
474.1	0	0	0	3 527 497	4 746 600	8 274 097	3 527 497	4 746 600	8 274 097	0	0	0
47421	924	0	924	13 262	0	13 262	14 115	0	14 115	71	0	71
47423	791	0	791	2 908	0	2 908	2 687	0	2 687	1 012	0	1 012
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60308	419	6	425	834	407	1 241	888	412	1 300	365	1	366
60310	12 303	0	12 303	782	0	782	590	0	590	12 495	0	12 495
60312	105 747	0	105 747	28 640	0	28 640	20 852	0	20 852	113 535	0	113 535
60314	750	0	750	125	0	125	125	0	125	750	0	750
60323	425	0	425	10	0	10	16	0	16	419	0	419
60336	6 536	0	6 536	1 584	0	1 584	663	0	663	7 457	0	7 457
60401	247 796	0	247 796	7 671	0	7 671	274	0	274	255 193	0	255 193
60415	33 368	0	33 368	7 712	0	7 712	7 671	0	7 671	33 409	0	33 409
60804	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
61002	75	0	75	4	0	4	0	0	0	79	0	79
61008	35 108	0	35 108	1 145	0	1 145	129	0	129	36 124	0	36 124
61009	10 088	0	10 088	121	0	121	205	0	205	10 004	0	10 004
61013	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	644 439	0	644 439	94 042	0	94 042	0	0	0	738 481	0	738 481
70608	70 344	0	70 344	7 764	0	7 764	0	0	0	78 108	0	78 108
Итого по активу (баланс)	1 430 111	196 283	1 626 394	17 170 691	7 286 097	24 456 788	16 986 584	7 332 891	24 319 475	1 614 218	149 489	1 763 707
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	87	0	87	39 717	0	39 717
30109	886	0	886	1 078	0	1 078	1 120	0	1 120	928	0	928
30111	83	5 217	5 300	3	404	407	131	1 997	2 128	211	6 810	7 021
30126	53	0	53	1 508	0	1 508	1 598	0	1 598	143	0	143
30129	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30222	0	0	0	15 959	73 749	89 708	15 959	73 749	89 708	0	0	0
30226	35	0	35	306	0	306	303	0	303	32	0	32
30232	2 453	30	2 483	1 352 732	860 611	2 213 343	1 350 315	860 581	2 210 896	36	0	36
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	37 996	536	38 532	93 285	24	93 309	96 925	89	97 014	41 636	601	42 237
408.1	37 136	0	37 136	104 574	18	104 592	120 544	18	120 562	53 106	0	53 106
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	357 565	1 580	359 145	105 470	145	105 615	111 791	99	111 890	363 886	1 534	365 420
40820	17 783	0	17 783	19 443	0	19 443	19 798	0	19 798	18 138	0	18 138
40905	653	0	653	48 752	0	48 752	48 768	0	48 768	669	0	669
40907	817	0	817	26 596	0	26 596	26 714	0	26 714	935	0	935
40909	0	0	0	153 969	26 016	179 985	153 969	26 016	179 985	0	0	0
40910	0	0	0	58 699	7 777	66 476	58 699	7 777	66 476	0	0	0
40911	15 781	0	15 781	478 030	0	478 030	484 828	0	484 828	22 579	0	22 579
40912	0	0	0	313 130	109 417	422 547	313 130	109 417	422 547	0	0	0
40913	0	0	0	1 027 452	159 092	1 186 544	1 027 452	159 092	1 186 544	0	0	0
45818	157	0	157	28	0	28	11	0	11	140	0	140
47108	168	0	168	3	0	3	0	0	0	165	0	165
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	4 126 104	3 532 243	7 658 347	4 126 104	3 532 243	7 658 347	0	0	0
47416	7	0	7	1 070 827	0	1 070 827	1 070 840	0	1 070 840	20	0	20
47422	320	2	322	953	0	953	961	0	961	328	2	330
47424	280	0	280	11 370	0	11 370	11 958	0	11 958	868	0	868
47425	3	0	3	133	0	133	166	0	166	36	0	36
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 813	0	1 813	4 532	0	4 532	4 094	0	4 094	1 375	0	1 375
60305	2 902	0	2 902	24 590	0	24 590	24 590	0	24 590	2 902	0	2 902
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	350	0	350	209	0	209	517	0	517	658	0	658
60311	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60322	18	0	18	801	8	809	810	9	819	27	1	28
60324	2 275	0	2 275	1 356	0	1 356	2 167	0	2 167	3 086	0	3 086
60335	5 027	0	5 027	7 125	0	7 125	5 923	0	5 923	3 825	0	3 825
60414	82 615	0	82 615	112	0	112	2 763	0	2 763	85 266	0	85 266
60805	2 020	0	2 020	0	0	0	296	0	296	2 316	0	2 316
60806	13 353	0	13 353	268	0	268	65	0	65	13 150	0	13 150
60903	5 727	0	5 727	0	0	0	197	0	197	5 924	0	5 924
61701	168	0	168	50	0	50	0	0	0	118	0	118
70601	607 204	0	607 204	6	0	6	90 400	0	90 400	697 598	0	697 598
70603	107 374	0	107 374	0	0	0	11 394	0	11 394	118 768	0	118 768
70615	442	0	442	0	0	0	49	0	49	491	0	491
70801	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 619 028	7 366	1 626 394	9 050 405	4 769 504	13 819 909	9 186 135	4 771 087	13 957 222	1 754 758	8 949	1 763 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 054	370	3 424	861	8	869	888	378	1 266	3 027	0	3 027
90902	39 910	0	39 910	2 615	0	2 615	2 123	0	2 123	40 402	0	40 402
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	77	0	77	0	0	0	1	0	1	76	0	76
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 156	370	43 526	3 544	8	3 552	3 081	378	3 459	43 619	0	43 619
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
99999	43 526	0	43 526	3 372	0	3 372	3 465	0	3 465	43 619	0	43 619
Итого по пассиву (баланс)	43 526	0	43 526	3 440	0	3 440	3 533	0	3 533	43 619	0	43 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 488	23 476	212 964	3 485 927	323 062	3 808 989	3 527 497	335 342	3 862 839	147 918	11 196	159 114
99996	212 321	0	212 321	3 817 259	0	3 817 259	3 869 669	0	3 869 669	159 911	0	159 911
Итого по активу (баланс)	401 809	23 476	425 285	7 303 186	323 062	7 626 248	7 397 166	335 342	7 732 508	307 829	11 196	319 025
Пассив
96901	23 756	188 565	212 321	334 747	3 534 922	3 869 669	322 116	3 495 143	3 817 259	11 125	148 786	159 911
99997	212 964	0	212 964	3 862 839	0	3 862 839	3 808 989	0	3 808 989	159 114	0	159 114
Итого по пассиву (баланс)	236 720	188 565	425 285	4 197 586	3 534 922	7 732 508	4 131 105	3 495 143	7 626 248	170 239	148 786	319 025

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?