Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	0	0	0	13	0	13	103	0	103
10610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	67 939	127 356	195 295	638 180	475 789	1 113 969	614 407	516 829	1 131 236	91 712	86 316	178 028
20208	26 070	0	26 070	48 580	0	48 580	49 885	0	49 885	24 765	0	24 765
20209	0	0	0	379 702	164 724	544 426	379 702	164 724	544 426	0	0	0
30102	33 934	0	33 934	12 868 288	0	12 868 288	12 862 509	0	12 862 509	39 713	0	39 713
30110	33 690	41 786	75 476	79 301	521 330	600 631	78 392	467 257	545 649	34 599	95 859	130 458
30202	15 040	0	15 040	256	0	256	0	0	0	15 296	0	15 296
30215	400	2 861	3 261	0	185	185	0	135	135	400	2 911	3 311
30233	76	333	409	13 834	8 478	22 312	13 791	8 811	22 602	119	0	119
304.1	1 196	17 251	18 447	3 485 029	1 129	3 486 158	3 484 871	631	3 485 502	1 354	17 749	19 103
31902	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 160 000	0	8 160 000	8 260 000	0	8 260 000	2 000 000	0	2 000 000
32202	0	0	0	3 668 845	0	3 668 845	3 361 136	0	3 361 136	307 709	0	307 709
32203	117 499	0	117 499	959 996	0	959 996	1 077 495	0	1 077 495	0	0	0
32309	0	24 168	24 168	0	3 397	3 397	0	933	933	0	26 632	26 632
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	0	0	0	28 363	0	28 363	25 495	0	25 495	2 868	0	2 868
45203	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45204	7 200	0	7 200	4 700	0	4 700	11 500	0	11 500	400	0	400
45206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45207	0	0	0	15 000	0	15 000	1 700	0	1 700	13 300	0	13 300
45505	120	0	120	0	0	0	14	0	14	106	0	106
45506	4 783	0	4 783	800	0	800	308	0	308	5 275	0	5 275
45507	28 046	0	28 046	0	0	0	24 913	0	24 913	3 133	0	3 133
45509	35	0	35	169	0	169	188	0	188	16	0	16
45806	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	352	0	352	57	0	57	46	0	46	363	0	363
45813	12	0	12	9	0	9	10	0	10	11	0	11
45814	43	0	43	4	0	4	5	0	5	42	0	42
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	995	11 490	12 485	2 595 024	1 836 666	4 431 690	2 595 182	1 846 373	4 441 555	837	1 783	2 620
47421	65	0	65	4 281	0	4 281	4 346	0	4 346	0	0	0
47423	47	0	47	426	137 182	137 608	420	137 182	137 602	53	0	53
47427	589	0	589	8 350	0	8 350	7 787	0	7 787	1 152	0	1 152
47465	2	0	2	1 087	0	1 087	309	0	309	780	0	780
47502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50207	60 564	0	60 564	374	0	374	1 045	0	1 045	59 893	0	59 893
50221	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50403	167 863	0	167 863	1 230 513	0	1 230 513	1 130 036	0	1 130 036	268 340	0	268 340
50408	353 817	0	353 817	352 228	0	352 228	354 314	0	354 314	351 731	0	351 731
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
51513	298 611	0	298 611	100 195	0	100 195	100 000	0	100 000	298 806	0	298 806
51528	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	5	0	5	114	0	114	64	0	64	55	0	55
60310	85	0	85	323	0	323	350	0	350	58	0	58
60312	3 540	0	3 540	2 969	0	2 969	3 431	0	3 431	3 078	0	3 078
60314	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 462	0	1 462	38	0	38	0	0	0	1 500	0	1 500
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	240	0	240	29	0	29	0	0	0	269	0	269
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	27	0	27	100	0	100	108	0	108	19	0	19
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61210	0	0	0	1 584 302	0	1 584 302	1 584 302	0	1 584 302	0	0	0
61702	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
70606	378 802	0	378 802	39 244	0	39 244	0	0	0	418 046	0	418 046
70608	390 533	0	390 533	24 992	0	24 992	0	0	0	415 525	0	415 525
70611	5 960	0	5 960	262	0	262	0	0	0	6 222	0	6 222
70616	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
Итого по активу (баланс)	4 208 846	225 245	4 434 091	36 674 404	3 148 880	39 823 284	36 400 914	3 142 875	39 543 789	4 482 336	231 250	4 713 586
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
10634	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30220	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
30232	1 873	23	1 896	163 633	21 502	185 135	166 256	22 753	189 009	4 496	1 274	5 770
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30429	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30601	6 651	0	6 651	3	0	3	0	0	0	6 648	0	6 648
32213	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	8 921	0	8 921	10 601	0	10 601	1 841	0	1 841
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 322 414	23 155	1 345 569	2 697 423	149 785	2 847 208	2 710 833	137 990	2 848 823	1 335 824	11 360	1 347 184
408.1	88 017	186	88 203	190 543	21 948	212 491	221 264	24 396	245 660	118 738	2 634	121 372
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	713	490	1 203	28 310	18 815	47 125	28 150	28 189	56 339	553	9 864	10 417
40817	300 233	150 036	450 269	226 491	18 366	244 857	238 485	19 378	257 863	312 227	151 048	463 275
40820	501	12 466	12 967	4 888	11 991	16 879	6 253	2 862	9 115	1 866	3 337	5 203
40821	27	0	27	200	0	200	208	0	208	35	0	35
40905	0	0	0	4 271	192	4 463	4 271	192	4 463	0	0	0
40909	0	0	0	4 350	6 192	10 542	4 350	6 192	10 542	0	0	0
40910	0	0	0	2 122	2 024	4 146	2 122	2 024	4 146	0	0	0
40911	0	0	0	4 708	1 379	6 087	4 708	1 379	6 087	0	0	0
40912	0	0	0	2 467	7 317	9 784	2 467	7 317	9 784	0	0	0
40913	0	0	0	5 694	11 257	16 951	5 694	11 257	16 951	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	75 521	0	75 521	81 421	0	81 421	15 900	0	15 900
42103	185 000	0	185 000	170 388	0	170 388	334 388	0	334 388	349 000	0	349 000
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	103 133	0	103 133	88 108	0	88 108	68 129	0	68 129	83 154	0	83 154
42106	30 377	0	30 377	21 014	0	21 014	7 809	0	7 809	17 172	0	17 172
42109	0	0	0	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002	0	0	0
42112	806	0	806	0	0	0	303	0	303	1 109	0	1 109
42301	582	4 332	4 914	0	199	199	0	281	281	582	4 414	4 996
42303	0	647	647	0	23	23	0	42	42	0	666	666
42304	10 368	546	10 914	297	93	390	1 107	32	1 139	11 178	485	11 663
42305	184 275	1 006	185 281	20 343	41	20 384	22 701	138	22 839	186 633	1 103	187 736
42306	56 567	228	56 795	8 122	230	8 352	5 229	2	5 231	53 674	0	53 674
42307	267 783	744	268 527	502	38	540	18 982	294	19 276	286 263	1 000	287 263
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	32 055	32 055	0	1 519	1 519	0	2 157	2 157	0	32 693	32 693
45215	0	0	0	4 356	0	4 356	5 238	0	5 238	882	0	882
45217	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
45515	619	0	619	298	0	298	12	0	12	333	0	333
45818	551	0	551	9	0	9	20	0	20	562	0	562
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	6 414 088	0	6 414 088	6 414 088	0	6 414 088	0	0	0
47407	0	0	0	2 889 076	1 015 111	3 904 187	2 889 076	1 015 111	3 904 187	0	0	0
47411	1 978	74	2 052	165	83	248	1 653	16	1 669	3 466	7	3 473
47416	8	0	8	17 363	0	17 363	17 565	0	17 565	210	0	210
47422	1 594	0	1 594	5 250	0	5 250	5 236	0	5 236	1 580	0	1 580
47424	0	0	0	5 080	0	5 080	5 224	0	5 224	144	0	144
47425	1 583	0	1 583	2 401	0	2 401	4 214	0	4 214	3 396	0	3 396
47426	1 414	0	1 414	759	0	759	1 214	0	1 214	1 869	0	1 869
47466	334	0	334	310	0	310	83	0	83	107	0	107
47501	1 063	0	1 063	167	0	167	14	0	14	910	0	910
50220	116	0	116	13	0	13	0	0	0	103	0	103
50431	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
51529	89	0	89	30	0	30	30	0	30	89	0	89
60301	1 252	0	1 252	1 323	0	1 323	1 399	0	1 399	1 328	0	1 328
60305	3 110	0	3 110	8 312	0	8 312	8 141	0	8 141	2 939	0	2 939
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	484	0	484	1 397	0	1 397	1 242	0	1 242	329	0	329
60322	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	377	0	377	11	0	11	1	0	1	367	0	367
60335	2 179	0	2 179	2 422	0	2 422	2 378	0	2 378	2 135	0	2 135
60414	22 522	0	22 522	0	0	0	186	0	186	22 708	0	22 708
60805	6 613	0	6 613	0	0	0	753	0	753	7 366	0	7 366
60806	22 904	0	22 904	836	0	836	126	0	126	22 194	0	22 194
60903	8 782	0	8 782	0	0	0	291	0	291	9 073	0	9 073
70601	393 081	0	393 081	3	0	3	39 103	0	39 103	432 181	0	432 181
70603	386 889	0	386 889	0	0	0	24 554	0	24 554	411 443	0	411 443
Итого по пассиву (баланс)	4 208 096	225 995	4 434 091	13 099 095	1 288 542	14 387 637	13 384 693	1 282 439	14 667 132	4 493 694	219 892	4 713 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 786	0	77 786	3 107	0	3 107	3 102	0	3 102	77 791	0	77 791
90902	125 272	0	125 272	11 546	0	11 546	3 827	0	3 827	132 991	0	132 991
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	434 017	0	434 017	23 575	0	23 575	167 669	0	167 669	289 923	0	289 923
91803	254	0	254	8	0	8	0	0	0	262	0	262
99998	556 953	0	556 953	5 025 557	0	5 025 557	5 017 341	0	5 017 341	565 169	0	565 169
Итого по активу (баланс)	1 194 638	0	1 194 638	5 063 795	0	5 063 795	5 191 941	0	5 191 941	1 066 492	0	1 066 492
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	203 799	0	203 799	129 243	0	129 243	0	0	0	74 556	0	74 556
91314	173 943	0	173 943	4 811 919	0	4 811 919	4 968 891	0	4 968 891	330 915	0	330 915
91315	122 335	0	122 335	75	0	75	509	0	509	122 769	0	122 769
91317	44 811	0	44 811	75 848	0	75 848	55 901	0	55 901	24 864	0	24 864
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	637 685	0	637 685	174 597	0	174 597	38 235	0	38 235	501 323	0	501 323
Итого по пассиву (баланс)	1 194 638	0	1 194 638	5 191 938	0	5 191 938	5 063 792	0	5 063 792	1 066 492	0	1 066 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 249	14 672	28 921	784 855	387 945	1 172 800	783 152	398 502	1 181 654	15 952	4 115	20 067
94101	3 006	0	3 006	353 265	0	353 265	356 271	0	356 271	0	0	0
99996	31 863	0	31 863	1 527 931	0	1 527 931	1 539 583	0	1 539 583	20 211	0	20 211
Итого по активу (баланс)	49 118	14 672	63 790	2 666 051	387 945	3 053 996	2 679 006	398 502	3 077 508	36 163	4 115	40 278
Пассив
96901	17 744	14 119	31 863	731 872	807 710	1 539 582	718 215	809 715	1 527 930	4 087	16 124	20 211
99997	31 927	0	31 927	1 537 926	0	1 537 926	1 526 066	0	1 526 066	20 067	0	20 067
Итого по пассиву (баланс)	49 671	14 119	63 790	2 269 798	807 710	3 077 508	2 244 281	809 715	3 053 996	24 154	16 124	40 278

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?