Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	102	0	102	7	0	7	95	0	95
10610	161 029	0	161 029	0	0	0	60	0	60	160 969	0	160 969
20202	10 475	4 691	15 166	0	321	321	589	194	783	9 886	4 818	14 704
30102	383 727	0	383 727	923 007 321	0	923 007 321	920 376 024	0	920 376 024	3 015 024	0	3 015 024
30110	11 018	20 477	31 495	4 121 527	71 356	4 192 883	4 121 615	71 145	4 192 760	10 930	20 688	31 618
30114	0	273 183	273 183	0	162 782 932	162 782 932	0	162 786 543	162 786 543	0	269 572	269 572
30202	364 948	0	364 948	31 707	0	31 707	0	0	0	396 655	0	396 655
30221	0	0	0	0	302 152	302 152	0	302 152	302 152	0	0	0
30233	0	0	0	31 450	18	31 468	31 450	18	31 468	0	0	0
30302	430 776 875	1 030 039 146	1 460 816 021	50 589 836	103 282 116	153 871 952	57 023 372	64 926 668	121 950 040	424 343 339	1 068 394 594	1 492 737 933
30306	430 195 500	1 032 268 638	1 462 464 138	485 465 633	120 070 317	605 535 950	494 171 185	80 624 568	574 795 753	421 489 948	1 071 714 387	1 493 204 335
304.1	812	27 601	28 413	61 134 220	1 806	61 136 026	61 132 963	1 009	61 133 972	2 069	28 398	30 467
31902	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
31903	9 082 210	0	9 082 210	60 500 000	0	60 500 000	56 582 210	0	56 582 210	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	117 100 000	82 705	117 182 705	111 100 000	82 705	111 182 705	6 000 000	0	6 000 000
32003	7 000 000	0	7 000 000	20 300 000	0	20 300 000	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0
32008	500 000	86 253	586 253	0	5 646	5 646	0	3 154	3 154	500 000	88 745	588 745
32101	0	0	0	130 021	0	130 021	81 325	0	81 325	48 696	0	48 696
32102	0	0	0	2 352 000	53 396 078	55 748 078	1 942 000	50 999 968	52 941 968	410 000	2 396 110	2 806 110
32103	722 000	1 552 558	2 274 558	37 000	13 743 505	13 780 505	759 000	15 296 063	16 055 063	0	0	0
32201	0	2 003	2 003	0	130	130	0	95	95	0	2 038	2 038
45201	1 030 588	0	1 030 588	5 174 163	0	5 174 163	4 626 755	0	4 626 755	1 577 996	0	1 577 996
45203	1 650 000	16 287	1 666 287	7 181 000	1 412 462	8 593 462	3 546 600	1 281 376	4 827 976	5 284 400	147 373	5 431 773
45204	4 160 000	2 344 362	6 504 362	2 331 000	505 822	2 836 822	3 925 000	488 579	4 413 579	2 566 000	2 361 605	4 927 605
45205	20 000	220 090	240 090	0	14 245	14 245	0	10 420	10 420	20 000	223 915	243 915
45206	2 700 000	120 316	2 820 316	1 400 000	7 787	1 407 787	1 200 000	5 696	1 205 696	2 900 000	122 407	3 022 407
45207	900 000	508 894	1 408 894	0	33 308	33 308	0	18 608	18 608	900 000	523 594	1 423 594
45208	1 613 322	5 285 920	6 899 242	0	340 095	340 095	0	353 382	353 382	1 613 322	5 272 633	6 885 955
474.1	0	366 912	366 912	137 633 303	132 200 505	269 833 808	137 633 303	132 268 765	269 902 068	0	298 652	298 652
47417	0	405	405	0	6 304	6 304	0	6 640	6 640	0	69	69
47421	5 128	0	5 128	330 586	0	330 586	299 756	0	299 756	35 958	0	35 958
47423	363	12 337	12 700	134	7 814	7 948	162	580	742	335	19 571	19 906
47427	78 645	6 702	85 347	76 177	15 881	92 058	43 977	8 120	52 097	110 845	14 463	125 308
47431	0	0	0	0	185 903	185 903	0	185 903	185 903	0	0	0
47465	533	0	533	879	0	879	334	0	334	1 078	0	1 078
47502	12 147	97 824	109 971	1 855	9 235	11 090	1 106	4 205	5 311	12 896	102 854	115 750
50214	4 043 599	0	4 043 599	6 019 640	0	6 019 640	4 049 224	0	4 049 224	6 014 015	0	6 014 015
50221	201	0	201	690	0	690	891	0	891	0	0	0
52601	2 440 341	0	2 440 341	1 463 112	0	1 463 112	1 444 540	0	1 444 540	2 458 913	0	2 458 913
60302	69 545	0	69 545	6 690	0	6 690	15 533	0	15 533	60 702	0	60 702
60306	5 685	0	5 685	5 997	0	5 997	3 474	0	3 474	8 208	0	8 208
60308	12	0	12	71	0	71	68	0	68	15	0	15
60310	288	0	288	185	0	185	166	0	166	307	0	307
60312	60 925	0	60 925	24 262	0	24 262	24 132	0	24 132	61 055	0	61 055
60314	5 158	1 598	6 756	96	12	108	244	6	250	5 010	1 604	6 614
60323	329	94 439	94 768	0	20 063	20 063	27	3 453	3 480	302	111 049	111 351
60336	1 251	0	1 251	924	0	924	504	0	504	1 671	0	1 671
60401	1 228 926	0	1 228 926	0	0	0	0	0	0	1 228 926	0	1 228 926
60415	0	0	0	1 982	0	1 982	0	0	0	1 982	0	1 982
60804	127 134	0	127 134	0	0	0	0	0	0	127 134	0	127 134
60901	62 826	0	62 826	0	0	0	0	0	0	62 826	0	62 826
61210	0	0	0	4 000 237	0	4 000 237	4 000 237	0	4 000 237	0	0	0
61601	0	0	0	3 685 499	0	3 685 499	3 685 499	0	3 685 499	0	0	0
70606	16 138 609	0	16 138 609	1 569 869	0	1 569 869	176	0	176	17 708 302	0	17 708 302
70608	2 235 567 760	0	2 235 567 760	216 637 645	0	216 637 645	0	0	0	2 452 205 405	0	2 452 205 405
70611	31 958	0	31 958	11 381	0	11 381	0	0	0	43 339	0	43 339
70614	652 918	0	652 918	2 480 958	0	2 480 958	2 451 791	0	2 451 791	682 085	0	682 085
70616	1 770	0	1 770	5 951	0	5 951	0	0	0	7 721	0	7 721
Итого по активу (баланс)	3 151 818 555	2 073 350 636	5 225 169 191	2 124 145 103	588 498 518	2 712 643 621	1 910 875 299	509 730 015	2 420 605 314	3 365 088 359	2 152 119 139	5 517 207 498
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	201	0	201	891	0	891	690	0	690	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	726 411	0	726 411	469 954 577	0	469 954 577	469 877 574	0	469 877 574	649 408	0	649 408
30220	0	46 922	46 922	0	629 737	629 737	0	596 907	596 907	0	14 092	14 092
30232	0	0	0	84	20	104	84	20	104	0	0	0
30236	0	0	0	0	133 121	133 121	0	133 121	133 121	0	0	0
30301	430 776 875	1 030 039 146	1 460 816 021	57 023 372	64 926 668	121 950 040	50 589 836	103 282 116	153 871 952	424 343 339	1 068 394 594	1 492 737 933
30305	430 195 500	1 032 268 638	1 462 464 138	494 171 185	80 624 568	574 795 753	485 465 633	120 070 317	605 535 950	421 489 948	1 071 714 387	1 493 204 335
31201	0	0	0	262 319	0	262 319	262 319	0	262 319	0	0	0
31302	0	0	0	2 550 000	1 098 527	3 648 527	2 550 000	1 098 527	3 648 527	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	1 100 000	0	1 100 000
31402	0	0	0	9 057 000	302 152	9 359 152	9 057 000	2 615 936	11 672 936	0	2 313 784	2 313 784
31403	0	0	0	1 734 000	1 354 237	3 088 237	1 734 000	1 354 237	3 088 237	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000
31409	0	5 989 774	5 989 774	0	283 587	283 587	0	387 677	387 677	0	6 093 864	6 093 864
32015	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32028	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	7 007 468	4 355 330	11 362 798	495 545 022	47 555 188	543 100 210	497 602 302	48 448 204	546 050 506	9 064 748	5 248 346	14 313 094
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	425 448	118 950	544 398	38 714 952	1 651 516	40 366 468	38 765 068	1 752 021	40 517 089	475 564	219 455	695 019
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 996	1 468	3 464	1 996	1 468	3 464	0	0	0
40902	0	0	0	0	186 275	186 275	0	186 275	186 275	0	0	0
42102	11 802 834	52 617	11 855 451	186 747 322	462 543	187 209 865	191 254 423	421 637	191 676 060	16 309 935	11 711	16 321 646
42103	572 674	0	572 674	438 674	0	438 674	30 000	0	30 000	164 000	0	164 000
42104	95 000	49 153	144 153	0	51 753	51 753	100 000	52 608	152 608	195 000	50 008	245 008
42502	4 534 000	0	4 534 000	33 831 000	0	33 831 000	35 616 000	0	35 616 000	6 319 000	0	6 319 000
42503	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45217	54	0	54	12	0	12	9	0	9	51	0	51
47403	0	0	0	6 001 392	0	6 001 392	6 001 392	0	6 001 392	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	83 098 256	86 382 981	169 481 237	83 098 256	86 382 981	169 481 237	0	0	0
47416	0	14 403	14 403	3 158	50 231	53 389	3 158	37 514	40 672	0	1 686	1 686
47422	258	10 790	11 048	0	13 972	13 972	149	12 557	12 706	407	9 375	9 782
47424	5 174	0	5 174	196 117	0	196 117	201 705	0	201 705	10 762	0	10 762
47425	797	0	797	406	0	406	951	0	951	1 342	0	1 342
47426	6 745	46 633	53 378	62 106	2 214	64 320	67 603	26 363	93 966	12 242	70 782	83 024
47441	10 752	0	10 752	393	0	393	0	0	0	10 359	0	10 359
47466	673	0	673	22	0	22	16	0	16	667	0	667
47501	16 348	101 932	118 280	3 532	11 706	15 238	1 855	9 524	11 379	14 671	99 750	114 421
50220	0	0	0	7	0	7	102	0	102	95	0	95
52602	2 448 163	0	2 448 163	1 440 065	0	1 440 065	1 459 690	0	1 459 690	2 467 788	0	2 467 788
60301	4 030	0	4 030	26 424	0	26 424	24 409	0	24 409	2 015	0	2 015
60305	13 460	0	13 460	58 242	0	58 242	55 456	0	55 456	10 674	0	10 674
60309	1 955	0	1 955	0	0	0	2 114	0	2 114	4 069	0	4 069
60311	0	0	0	6 650	0	6 650	6 701	0	6 701	51	0	51
60313	0	0	0	0	2 770	2 770	0	2 770	2 770	0	0	0
60322	0	156 192	156 192	0	5 711	5 711	0	33 047	33 047	0	183 528	183 528
60324	16 534	0	16 534	9 705	0	9 705	6 306	0	6 306	13 135	0	13 135
60335	1 588	0	1 588	8 359	0	8 359	7 857	0	7 857	1 086	0	1 086
60349	58 278	0	58 278	0	0	0	273	0	273	58 551	0	58 551
60414	390 066	0	390 066	0	0	0	1 767	0	1 767	391 833	0	391 833
60805	9 604	0	9 604	0	0	0	1 281	0	1 281	10 885	0	10 885
60806	118 025	0	118 025	1 254	0	1 254	537	0	537	117 308	0	117 308
60903	23 089	0	23 089	0	0	0	222	0	222	23 311	0	23 311
61701	140 502	0	140 502	59	0	59	5 950	0	5 950	146 393	0	146 393
70601	14 496 647	0	14 496 647	0	0	0	1 461 803	0	1 461 803	15 958 450	0	15 958 450
70603	2 237 416 198	0	2 237 416 198	0	0	0	216 788 400	0	216 788 400	2 454 204 598	0	2 454 204 598
70613	558 313	0	558 313	2 451 792	0	2 451 792	2 481 882	0	2 481 882	588 403	0	588 403
Итого по пассиву (баланс)	3 151 918 711	2 073 250 480	5 225 169 191	1 892 550 346	285 730 945	2 178 281 291	2 103 413 771	366 905 827	2 470 319 598	3 362 782 136	2 154 425 362	5 517 207 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	370	0	370	61 795	0	61 795	61 219	0	61 219	946	0	946
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	262 785	0	262 785	262 785	0	262 785	0	0	0
91414	90 689 750	133 740 422	224 430 172	0	8 657 718	8 657 718	0	6 307 979	6 307 979	90 689 750	136 090 161	226 779 911
99998	99 127 121	0	99 127 121	17 291 126	0	17 291 126	16 456 382	0	16 456 382	99 961 865	0	99 961 865
Итого по активу (баланс)	189 847 905	133 740 422	323 588 327	17 615 706	8 657 718	26 273 424	16 780 386	6 307 979	23 088 365	190 683 225	136 090 161	326 773 386
Пассив
91003	0	0	0	31 707	0	31 707	31 707	0	31 707	0	0	0
91315	5 832 025	24 369 898	30 201 923	947 407	1 126 653	2 074 060	88 113	2 825 013	2 913 126	4 972 731	26 068 258	31 040 989
91317	51 178 416	9 681 966	60 860 382	11 903 420	1 828 905	13 732 325	10 445 695	1 909 192	12 354 887	49 720 691	9 762 253	59 482 944
91319	1 327 565	6 733 044	8 060 609	302 410	402 731	705 141	1 500 226	578 031	2 078 257	2 525 381	6 908 344	9 433 725
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	224 461 206	0	224 461 206	6 631 983	0	6 631 983	8 982 298	0	8 982 298	226 811 521	0	226 811 521
Итого по пассиву (баланс)	282 803 419	40 784 908	323 588 327	19 816 927	3 358 289	23 175 216	21 048 039	5 312 236	26 360 275	284 034 531	42 738 855	326 773 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 662 703	2 798 968	5 461 671	2 159 988	2 798 968	4 958 956	502 715	0	502 715
93302	1 831 759	209 526	2 041 285	1 928 003	3 223 636	5 151 639	3 759 762	2 963 932	6 723 694	0	469 230	469 230
93303	696 973	1 132 795	1 829 768	4 643 372	2 135 770	6 779 142	1 928 003	2 252 098	4 180 101	3 412 342	1 016 467	4 428 809
93304	5 137 616	1 186 568	6 324 184	1 192 571	759 273	1 951 844	3 823 638	704 534	4 528 172	2 506 549	1 241 307	3 747 856
93305	3 214 997	11 915 028	15 130 025	557 176	840 516	1 397 692	567 040	850 593	1 417 633	3 205 133	11 904 951	15 110 084
93306	0	0	0	3 321 350	5 519 262	8 840 612	3 206 900	4 661 493	7 868 393	114 450	857 769	972 219
93307	408 146	2 304 422	2 712 568	3 205 272	2 476 581	5 681 853	3 142 418	4 781 003	7 923 421	471 000	0	471 000
93308	1 045 356	731 538	1 776 894	2 024 605	5 212 771	7 237 376	2 117 419	2 171 988	4 289 407	952 542	3 772 321	4 724 863
93309	1 074 689	5 584 103	6 658 792	645 345	1 433 270	2 078 615	601 123	4 361 024	4 962 147	1 118 911	2 656 349	3 775 260
93310	11 526 999	3 411 024	14 938 023	48 465	773 522	821 987	302 029	710 100	1 012 129	11 273 435	3 474 446	14 747 881
93901	0	0	0	28 107 345	2 629 979	30 737 324	28 107 345	2 629 979	30 737 324	0	0	0
93902	472 854	1 041 308	1 514 162	21 625 180	24 398 297	46 023 477	20 813 154	21 896 295	42 709 449	1 284 880	3 543 310	4 828 190
99996	53 666 048	0	53 666 048	91 575 007	0	91 575 007	90 746 788	0	90 746 788	54 494 267	0	54 494 267
Итого по активу (баланс)	79 075 437	27 516 312	106 591 749	161 536 394	52 201 845	213 738 239	161 275 607	50 782 007	212 057 614	79 336 224	28 936 150	108 272 374
Пассив
96301	0	0	0	2 686 304	2 379 214	5 065 518	2 686 304	2 995 305	5 681 609	0	616 091	616 091
96302	206 293	2 047 651	2 253 944	2 821 607	4 183 503	7 005 110	3 086 314	2 135 852	5 222 166	471 000	0	471 000
96303	1 045 356	731 538	1 776 894	2 117 419	2 171 988	4 289 407	2 024 605	5 212 771	7 237 376	952 542	3 772 321	4 724 863
96304	1 074 689	5 584 103	6 658 792	601 123	4 361 024	4 962 147	645 345	1 433 270	2 078 615	1 118 911	2 656 349	3 775 260
96305	11 499 381	3 408 419	14 907 800	302 029	709 020	1 011 049	48 465	773 352	821 817	11 245 817	3 472 751	14 718 568
96306	0	0	0	4 434 809	3 319 966	7 754 775	5 177 090	3 435 334	8 612 424	742 281	115 368	857 649
96307	2 090 419	407 908	2 498 327	4 357 884	3 283 996	7 641 880	2 267 465	3 345 318	5 612 783	0	469 230	469 230
96308	696 973	1 132 795	1 829 768	1 928 003	2 252 098	4 180 101	4 643 372	2 135 770	6 779 142	3 412 342	1 016 467	4 428 809
96309	5 137 616	1 186 568	6 324 184	3 823 638	704 534	4 528 172	1 192 571	759 273	1 951 844	2 506 549	1 241 307	3 747 856
96310	3 251 122	11 918 537	15 169 659	567 041	851 063	1 418 104	557 176	840 745	1 397 921	3 241 257	11 908 219	15 149 476
96901	0	0	0	2 623 679	28 175 173	30 798 852	2 623 679	28 175 173	30 798 852	0	0	0
96902	387 722	1 126 486	1 514 208	18 406 415	24 297 874	42 704 289	21 523 900	24 469 175	45 993 075	3 505 207	1 297 787	4 802 994
99997	53 658 173	0	53 658 173	90 698 323	0	90 698 323	91 550 728	0	91 550 728	54 510 578	0	54 510 578
Итого по пассиву (баланс)	79 047 744	27 544 005	106 591 749	135 368 274	76 689 453	212 057 727	138 027 014	75 711 338	213 738 352	81 706 484	26 565 890	108 272 374

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?