Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	69 324	5 165	74 489	236 148	28 234	264 382	227 511	25 985	253 496	77 961	7 414	85 375
20209	0	0	0	85 140	1 475	86 615	75 140	1 475	76 615	10 000	0	10 000
30102	8 766	0	8 766	6 071 645	0	6 071 645	6 066 772	0	6 066 772	13 639	0	13 639
30110	1 543	5 326	6 869	54 476	55 765	110 241	53 368	56 882	110 250	2 651	4 209	6 860
30202	1 942	0	1 942	0	0	0	3	0	3	1 939	0	1 939
30221	0	0	0	49 950	1 547	51 497	49 950	1 547	51 497	0	0	0
30233	0	0	0	1 622	262	1 884	1 622	262	1 884	0	0	0
31902	0	0	0	810 500	0	810 500	761 000	0	761 000	49 500	0	49 500
31903	358 000	0	358 000	1 850 000	0	1 850 000	1 753 000	0	1 753 000	455 000	0	455 000
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 955 000	0	1 955 000	105 000	0	105 000
32003	200 000	0	200 000	445 000	0	445 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	4 523	0	4 523	1 557	0	1 557	1 940	0	1 940	4 140	0	4 140
45204	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	6 900	0	6 900	850	0	850	0	0	0	7 750	0	7 750
45207	74 795	0	74 795	1 190	0	1 190	13 077	0	13 077	62 908	0	62 908
45208	123 614	0	123 614	1 240	0	1 240	1 026	0	1 026	123 828	0	123 828
45216	3 445	0	3 445	1 035	0	1 035	119	0	119	4 361	0	4 361
45401	2 420	0	2 420	74	0	74	500	0	500	1 994	0	1 994
45406	2 380	0	2 380	0	0	0	657	0	657	1 723	0	1 723
45407	96 684	0	96 684	0	0	0	21 602	0	21 602	75 082	0	75 082
45408	376 912	0	376 912	3 361	0	3 361	17 383	0	17 383	362 890	0	362 890
45416	13 879	0	13 879	291	0	291	1 066	0	1 066	13 104	0	13 104
45505	541	0	541	0	0	0	1	0	1	540	0	540
45506	8 008	0	8 008	0	0	0	488	0	488	7 520	0	7 520
45507	164 235	0	164 235	2 688	0	2 688	4 116	0	4 116	162 807	0	162 807
45523	5 681	0	5 681	981	0	981	164	0	164	6 498	0	6 498
45812	15 418	0	15 418	11 001	0	11 001	0	0	0	26 419	0	26 419
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	67	0	67	9	0	9	0	0	0	76	0	76
45815	4 273	0	4 273	4	0	4	570	0	570	3 707	0	3 707
45912	677	0	677	5	0	5	0	0	0	682	0	682
45914	834	0	834	105	0	105	0	0	0	939	0	939
45915	121	0	121	34	0	34	37	0	37	118	0	118
474.1	0	0	0	53 311	52 835	106 146	53 311	52 835	106 146	0	0	0
47423	8	0	8	8	0	8	10	0	10	6	0	6
47427	2 942	0	2 942	1 399	0	1 399	1 895	0	1 895	2 446	0	2 446
47443	185	0	185	103	0	103	168	0	168	120	0	120
47465	1 465	0	1 465	79	0	79	550	0	550	994	0	994
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 015	0	1 015	715	0	715	810	0	810	920	0	920
60323	658	0	658	3	0	3	417	0	417	244	0	244
60401	87 313	0	87 313	0	0	0	0	0	0	87 313	0	87 313
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 227	0	5 227	15	0	15	0	0	0	5 242	0	5 242
60906	29	0	29	15	0	15	15	0	15	29	0	29
61008	52	0	52	52	0	52	103	0	103	1	0	1
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61702	1 577	0	1 577	926	0	926	0	0	0	2 503	0	2 503
62001	47 861	0	47 861	0	0	0	0	0	0	47 861	0	47 861
70606	178 270	0	178 270	28 612	0	28 612	0	0	0	206 882	0	206 882
70608	14 241	0	14 241	1 192	0	1 192	0	0	0	15 433	0	15 433
70611	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70616	1 716	0	1 716	0	0	0	926	0	926	790	0	790
70802	16 133	0	16 133	0	0	0	16 133	0	16 133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 949 837	10 491	1 960 328	11 786 892	140 118	11 927 010	11 726 506	138 986	11 865 492	2 010 223	11 623	2 021 846
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	16 133	0	16 133	0	0	0	48 520	0	48 520
30232	11	0	11	7 506	1 922	9 428	7 497	1 922	9 419	2	0	2
32028	20	0	20	20	0	20	11	0	11	11	0	11
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	147 715	1 117	148 832	707 125	51 405	758 530	666 099	52 373	718 472	106 689	2 085	108 774
408.1	172 608	1	172 609	489 206	0	489 206	479 905	0	479 905	163 307	1	163 308
40817	1 406	8	1 414	9 732	0	9 732	18 251	0	18 251	9 925	8	9 933
40821	29	0	29	1 064	0	1 064	1 039	0	1 039	4	0	4
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	1 521	261	1 782	1 521	261	1 782	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40912	0	0	0	354	1 515	1 869	354	1 515	1 869	0	0	0
40913	0	0	0	16	391	407	16	391	407	0	0	0
42102	11 100	0	11 100	34 600	0	34 600	61 500	0	61 500	38 000	0	38 000
42103	51 000	0	51 000	0	0	0	11 400	0	11 400	62 400	0	62 400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	44 200	0	44 200	44 200	0	44 200
42203	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
42301	17 445	150	17 595	36 444	7	36 451	35 636	10	35 646	16 637	153	16 790
42305	8 356	0	8 356	2 022	0	2 022	1 449	0	1 449	7 783	0	7 783
42306	697 998	9 178	707 176	61 936	400	62 336	49 370	603	49 973	685 432	9 381	694 813
42307	86 793	0	86 793	21 393	0	21 393	40 984	0	40 984	106 384	0	106 384
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	8	11	1	0	1	0	1	1	2	9	11
45215	17 994	0	17 994	7 304	0	7 304	887	0	887	11 577	0	11 577
45217	7 987	0	7 987	4 276	0	4 276	976	0	976	4 687	0	4 687
45415	28 940	0	28 940	1 399	0	1 399	706	0	706	28 247	0	28 247
45417	10 560	0	10 560	1 727	0	1 727	857	0	857	9 690	0	9 690
45515	10 830	0	10 830	225	0	225	1 041	0	1 041	11 646	0	11 646
45524	1 828	0	1 828	627	0	627	493	0	493	1 694	0	1 694
45818	19 755	0	19 755	570	0	570	7 090	0	7 090	26 275	0	26 275
45821	3	0	3	0	0	0	3 924	0	3 924	3 927	0	3 927
45918	1 602	0	1 602	36	0	36	141	0	141	1 707	0	1 707
45921	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	52 742	53 363	106 105	52 742	53 363	106 105	0	0	0
47411	586	0	586	3 348	0	3 348	3 674	0	3 674	912	0	912
47416	12	0	12	4 808	0	4 808	5 669	0	5 669	873	0	873
47422	63	84	147	579	84	663	590	37	627	74	37	111
47425	1 747	0	1 747	729	0	729	201	0	201	1 219	0	1 219
47426	3	0	3	3	0	3	53	0	53	53	0	53
47441	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
47444	4	0	4	751	0	751	747	0	747	0	0	0
47466	393	0	393	127	0	127	111	0	111	377	0	377
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	103	0	103	101	0	101	439	0	439	441	0	441
60305	2 158	0	2 158	1 666	0	1 666	2 746	0	2 746	3 238	0	3 238
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	157	0	157	801	0	801	788	0	788	144	0	144
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 161	0	1 161	557	0	557	97	0	97	701	0	701
60335	1 222	0	1 222	780	0	780	525	0	525	967	0	967
60414	27 561	0	27 561	0	0	0	239	0	239	27 800	0	27 800
60903	723	0	723	0	0	0	18	0	18	741	0	741
70601	187 463	0	187 463	0	0	0	31 439	0	31 439	218 902	0	218 902
70603	14 245	0	14 245	0	0	0	1 194	0	1 194	15 439	0	15 439
Итого по пассиву (баланс)	1 949 782	10 546	1 960 328	1 477 918	109 348	1 587 266	1 538 308	110 476	1 648 784	2 010 172	11 674	2 021 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 103	0	61 103	2 443	0	2 443	28 182	0	28 182	35 364	0	35 364
90902	103 790	0	103 790	2 156	0	2 156	2 200	0	2 200	103 746	0	103 746
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 360 369	0	2 360 369	22 966	0	22 966	107 264	0	107 264	2 276 071	0	2 276 071
91501	8 009	0	8 009	567	0	567	0	0	0	8 576	0	8 576
91704	0	0	0	414	0	414	0	0	0	414	0	414
91802	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 843 779	0	1 843 779	66 998	0	66 998	178 780	0	178 780	1 731 997	0	1 731 997
Итого по активу (баланс)	4 377 107	0	4 377 107	96 050	0	96 050	316 426	0	316 426	4 156 731	0	4 156 731
Пассив
91312	1 760 924	0	1 760 924	172 230	0	172 230	62 568	0	62 568	1 651 262	0	1 651 262
91317	80 975	0	80 975	4 670	0	4 670	4 430	0	4 430	80 735	0	80 735
91318	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0
99999	2 533 328	0	2 533 328	137 231	0	137 231	28 637	0	28 637	2 424 734	0	2 424 734
Итого по пассиву (баланс)	4 377 107	0	4 377 107	316 011	0	316 011	95 635	0	95 635	4 156 731	0	4 156 731

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?