Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	11 004	5 682	16 686	11 922	8 004	19 926	11 385	7 785	19 170	11 541	5 901	17 442
30102	14 580	0	14 580	1 267 589	0	1 267 589	1 267 910	0	1 267 910	14 259	0	14 259
30110	0	95 344	95 344	0	16 658	16 658	0	5 750	5 750	0	106 252	106 252
30202	3 701	0	3 701	0	0	0	250	0	250	3 451	0	3 451
304.1	12	3 817	3 829	0	920	920	4	189	193	8	4 548	4 556
30602	4 716	0	4 716	5 582	0	5 582	2 246	0	2 246	8 052	0	8 052
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31903	16 000	0	16 000	166 610	0	166 610	146 610	0	146 610	36 000	0	36 000
31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	1 204	0	1 204	2 601	0	2 601	2 648	0	2 648	1 157	0	1 157
45204	3 497	0	3 497	927	0	927	606	0	606	3 818	0	3 818
45205	26 303	0	26 303	0	0	0	3 321	0	3 321	22 982	0	22 982
45206	116 000	0	116 000	0	0	0	4 770	0	4 770	111 230	0	111 230
45207	126 141	0	126 141	819	0	819	3 329	0	3 329	123 631	0	123 631
45208	3 689	0	3 689	0	0	0	70	0	70	3 619	0	3 619
45216	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	17 484	3 498	20 982	0	336	336	333	166	499	17 151	3 668	20 819
45507	21 378	7 455	28 833	100	716	816	2 659	353	3 012	18 819	7 818	26 637
45523	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45705	0	3 121	3 121	0	273	273	0	597	597	0	2 797	2 797
45812	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	45	0	45	1 246	0	1 246	45	0	45	1 246	0	1 246
45815	3 867	0	3 867	23	0	23	426	0	426	3 464	0	3 464
45914	598	0	598	0	0	0	6	0	6	592	0	592
45915	768	0	768	8	0	8	185	0	185	591	0	591
474.1	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
47423	2 927	0	2 927	355	0	355	776	0	776	2 506	0	2 506
47427	1 465	104	1 569	4 367	117	4 484	5 601	83	5 684	231	138	369
47443	188	0	188	136	0	136	41	0	41	283	0	283
47465	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
50211	0	65 091	65 091	0	6 559	6 559	0	3 696	3 696	0	67 954	67 954
50221	1 711	0	1 711	174	0	174	0	0	0	1 885	0	1 885
50407	0	42 657	42 657	0	4 300	4 300	0	2 024	2 024	0	44 933	44 933
52601	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	2 765	0	2 765
60306	0	0	0	1 096	0	1 096	1 076	0	1 076	20	0	20
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 123	0	1 123	1 389	0	1 389	763	0	763	1 749	0	1 749
60314	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
60323	459	0	459	1	0	1	197	0	197	263	0	263
60336	196	0	196	6	0	6	44	0	44	158	0	158
60401	10 537	0	10 537	65	0	65	343	0	343	10 259	0	10 259
60415	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60804	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60901	8 160	0	8 160	0	0	0	792	0	792	7 368	0	7 368
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	570	0	570	35	0	35	40	0	40	565	0	565
61209	0	0	0	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483	0	0	0
61214	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61601	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	32 523	0	32 523	0	0	0	7 347	0	7 347	25 176	0	25 176
70606	65 747	0	65 747	8 359	0	8 359	15	0	15	74 091	0	74 091
70608	275 557	0	275 557	38 143	0	38 143	0	0	0	313 700	0	313 700
70614	2 494	0	2 494	105	0	105	0	0	0	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	880 956	226 769	1 107 725	2 179 518	37 883	2 217 401	2 157 745	20 643	2 178 388	902 729	244 009	1 146 738
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 711	0	1 711	0	0	0	174	0	174	1 885	0	1 885
10634	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
30129	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	39 508	25 996	65 504	551 986	8 459	560 445	537 949	2 390	540 339	25 471	19 927	45 398
408.1	1 601	0	1 601	3 830	0	3 830	2 906	0	2 906	677	0	677
40807	4	50 256	50 260	1 204	4 765	5 969	1 206	5 563	6 769	6	51 054	51 060
40817	3 051	2 589	5 640	13 701	11 052	24 753	20 598	10 666	31 264	9 948	2 203	12 151
40820	0	33 736	33 736	0	2 082	2 082	0	3 734	3 734	0	35 388	35 388
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	0	575	575	0	21	21	0	76	76	0	630	630
42306	103 046	67 990	171 036	1 710	6 066	7 776	3 441	7 348	10 789	104 777	69 272	174 049
42307	0	20 816	20 816	0	767	767	0	2 694	2 694	0	22 743	22 743
42507	0	69 951	69 951	0	3 309	3 309	0	6 721	6 721	0	73 363	73 363
45215	2 462	0	2 462	214	0	214	834	0	834	3 082	0	3 082
45217	5 036	0	5 036	4	0	4	0	0	0	5 032	0	5 032
45415	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45417	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45515	761	0	761	28	0	28	3	0	3	736	0	736
45524	392	0	392	2	0	2	0	0	0	390	0	390
45714	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
45818	3 921	0	3 921	471	0	471	23	0	23	3 473	0	3 473
45918	1 365	0	1 365	191	0	191	9	0	9	1 183	0	1 183
47407	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
47411	0	0	0	594	104	698	594	104	698	0	0	0
47416	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47425	23	0	23	17	0	17	14	0	14	20	0	20
47426	234	609	843	0	621	621	36	229	265	270	217	487
47441	188	0	188	41	0	41	136	0	136	283	0	283
47466	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50431	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52602	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60301	184	0	184	602	0	602	418	0	418	0	0	0
60305	1 877	0	1 877	3 447	0	3 447	3 240	0	3 240	1 670	0	1 670
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	395	0	395	177	0	177	0	0	0	218	0	218
60335	525	0	525	955	0	955	892	0	892	462	0	462
60414	8 502	0	8 502	343	0	343	67	0	67	8 226	0	8 226
60805	4 004	0	4 004	0	0	0	562	0	562	4 566	0	4 566
60806	4 574	0	4 574	372	0	372	16	0	16	4 218	0	4 218
60903	4 436	0	4 436	792	0	792	158	0	158	3 802	0	3 802
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	19 130	0	19 130	2 572	0	2 572	0	0	0	16 558	0	16 558
70601	53 039	0	53 039	0	0	0	9 218	0	9 218	62 257	0	62 257
70603	268 168	0	268 168	0	0	0	34 534	0	34 534	302 702	0	302 702
70613	8 858	0	8 858	1 808	0	1 808	4 828	0	4 828	11 878	0	11 878
Итого по пассиву (баланс)	835 207	272 518	1 107 725	597 261	37 246	634 507	633 995	39 525	673 520	871 941	274 797	1 146 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 914	0	568 914	0	0	0	0	0	0	568 914	0	568 914
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	715 175	42 790	757 965	1 056	3 753	4 809	4 714	8 026	12 740	711 517	38 517	750 034
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	341 134	0	341 134	32 954	0	32 954	21 701	0	21 701	352 387	0	352 387
Итого по активу (баланс)	1 626 342	42 790	1 669 132	34 010	3 753	37 763	26 415	8 026	34 441	1 633 937	38 517	1 672 454
Пассив
91312	339 851	0	339 851	18 173	0	18 173	24 609	0	24 609	346 287	0	346 287
91317	196	0	196	3 528	0	3 528	8 345	0	8 345	5 013	0	5 013
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 327 998	0	1 327 998	12 740	0	12 740	4 809	0	4 809	1 320 067	0	1 320 067
Итого по пассиву (баланс)	1 669 132	0	1 669 132	34 441	0	34 441	37 763	0	37 763	1 672 454	0	1 672 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	42 708	42 708	9 708	6 802	16 510	0	12 421	12 421	9 708	37 089	46 797
99996	43 951	0	43 951	16 152	0	16 152	12 560	0	12 560	47 543	0	47 543
Итого по активу (баланс)	43 951	42 708	86 659	25 860	6 802	32 662	12 560	12 421	24 981	57 251	37 089	94 340
Пассив
96304	43 951	0	43 951	12 559	0	12 559	6 615	9 537	16 152	38 007	9 537	47 544
99997	42 708	0	42 708	12 422	0	12 422	16 510	0	16 510	46 796	0	46 796
Итого по пассиву (баланс)	86 659	0	86 659	24 981	0	24 981	23 125	9 537	32 662	84 803	9 537	94 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?