Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 001	0	13 001	0	0	0	0	0	0	13 001	0	13 001
20202	8 107	7 529	15 636	233 309	39 742	273 051	225 752	39 900	265 652	15 664	7 371	23 035
20208	3 490	0	3 490	16 360	0	16 360	13 762	0	13 762	6 088	0	6 088
20209	6 999	0	6 999	155 868	0	155 868	162 702	0	162 702	165	0	165
30102	7 048	0	7 048	4 539 484	0	4 539 484	4 538 229	0	4 538 229	8 303	0	8 303
30110	253	13 025	13 278	19 121	2 991	22 112	18 854	1 499	20 353	520	14 517	15 037
30202	898	0	898	0	0	0	14	0	14	884	0	884
30221	10 045	0	10 045	86 675	0	86 675	96 720	0	96 720	0	0	0
30233	235	0	235	2 928	423	3 351	2 958	423	3 381	205	0	205
31902	0	0	0	2 926 000	0	2 926 000	2 926 000	0	2 926 000	0	0	0
31903	29 000	0	29 000	994 010	0	994 010	770 010	0	770 010	253 000	0	253 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 798	2 798	0	269	269	0	132	132	0	2 935	2 935
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	62 605	0	62 605	30 527	0	30 527	19 869	0	19 869	73 263	0	73 263
45206	147 364	0	147 364	11 680	0	11 680	16 734	0	16 734	142 310	0	142 310
45207	150 141	0	150 141	4 442	0	4 442	23 772	0	23 772	130 811	0	130 811
45208	3 523	0	3 523	0	0	0	100	0	100	3 423	0	3 423
45216	17 666	0	17 666	988	0	988	2 096	0	2 096	16 558	0	16 558
45401	4 588	0	4 588	3 926	0	3 926	3 676	0	3 676	4 838	0	4 838
45405	19 500	0	19 500	4 800	0	4 800	4 895	0	4 895	19 405	0	19 405
45406	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45407	3 542	0	3 542	0	0	0	500	0	500	3 042	0	3 042
45408	3 362	0	3 362	0	0	0	136	0	136	3 226	0	3 226
45416	2 360	0	2 360	506	0	506	490	0	490	2 376	0	2 376
45505	286	0	286	0	0	0	37	0	37	249	0	249
45506	3 577	0	3 577	80	0	80	248	0	248	3 409	0	3 409
45507	52 297	0	52 297	276	0	276	3 925	0	3 925	48 648	0	48 648
45509	15	0	15	48	0	48	45	0	45	18	0	18
45523	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	595	40	635	595	40	635	0	0	0
47423	32	0	32	1 601	0	1 601	1 589	0	1 589	44	0	44
47427	0	0	0	5 766	0	5 766	5 723	0	5 723	43	0	43
47465	4 320	0	4 320	2 183	0	2 183	1 483	0	1 483	5 020	0	5 020
60306	58	0	58	77	0	77	50	0	50	85	0	85
60308	5	0	5	48	0	48	25	0	25	28	0	28
60310	7	0	7	127	0	127	128	0	128	6	0	6
60312	2 522	0	2 522	1 261	0	1 261	1 490	0	1 490	2 293	0	2 293
60323	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
60336	13	0	13	7	0	7	0	0	0	20	0	20
60401	120 198	0	120 198	49	0	49	0	0	0	120 247	0	120 247
60404	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
60415	30	0	30	33	0	33	48	0	48	15	0	15
60804	7 688	0	7 688	26	0	26	0	0	0	7 714	0	7 714
60901	8 233	0	8 233	0	0	0	1	0	1	8 232	0	8 232
61002	119	0	119	0	0	0	22	0	22	97	0	97
61008	131	0	131	65	0	65	58	0	58	138	0	138
61009	449	0	449	3	0	3	3	0	3	449	0	449
70606	456 213	0	456 213	34 482	0	34 482	0	0	0	490 695	0	490 695
70608	28 758	0	28 758	3 655	0	3 655	0	0	0	32 413	0	32 413
70616	437	0	437	3 840	0	3 840	3 968	0	3 968	309	0	309
Итого по активу (баланс)	1 348 762	23 352	1 372 114	9 096 848	43 465	9 140 313	9 009 009	41 994	9 051 003	1 436 601	24 823	1 461 424
Пассив
10207	161 203	0	161 203	0	0	0	0	0	0	161 203	0	161 203
10601	74 426	0	74 426	0	0	0	0	0	0	74 426	0	74 426
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	135 683	0	135 683	0	0	0	0	0	0	135 683	0	135 683
30226	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
30232	122	32	154	18 021	232	18 253	18 025	200	18 225	126	0	126
407	137 461	575	138 036	621 144	21	621 165	654 827	74	654 901	171 144	628	171 772
408.1	14 116	0	14 116	82 799	0	82 799	86 591	0	86 591	17 908	0	17 908
40817	61 203	2 870	64 073	21 797	161	21 958	32 837	317	33 154	72 243	3 026	75 269
40821	64	0	64	779	0	779	817	0	817	102	0	102
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40907	317	0	317	6 673	0	6 673	6 570	0	6 570	214	0	214
40909	0	0	0	9	407	416	9	407	416	0	0	0
40910	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
40911	1 528	0	1 528	55 095	0	55 095	54 961	0	54 961	1 394	0	1 394
40912	0	0	0	372	159	531	372	159	531	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	9 096	1 754	10 850	0	83	83	2	168	170	9 098	1 839	10 937
42305	4 800	249	5 049	1 609	12	1 621	5 288	24	5 312	8 479	261	8 740
42306	56 958	17 448	74 406	2 366	704	3 070	1 408	2 056	3 464	56 000	18 800	74 800
42307	54 330	0	54 330	378	0	378	378	0	378	54 330	0	54 330
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	50 222	0	50 222	12 229	0	12 229	11 448	0	11 448	49 441	0	49 441
45217	3 416	0	3 416	655	0	655	709	0	709	3 470	0	3 470
45415	3 443	0	3 443	1 006	0	1 006	998	0	998	3 435	0	3 435
45417	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45515	1 581	0	1 581	65	0	65	0	0	0	1 516	0	1 516
45524	1 205	0	1 205	0	0	0	10	0	10	1 215	0	1 215
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
47411	372	477	849	367	21	388	605	83	688	610	539	1 149
47416	0	0	0	106	0	106	107	0	107	1	0	1
47422	591	0	591	14 801	0	14 801	14 828	0	14 828	618	0	618
47425	11 586	0	11 586	10 312	0	10 312	9 371	0	9 371	10 645	0	10 645
47426	18	0	18	18	0	18	20	0	20	20	0	20
47444	16	0	16	14	0	14	9	0	9	11	0	11
47466	703	0	703	436	0	436	405	0	405	672	0	672
47608	13	11	24	0	0	0	2	1	3	15	12	27
60301	862	0	862	920	0	920	608	0	608	550	0	550
60305	2 028	0	2 028	3 608	0	3 608	3 437	0	3 437	1 857	0	1 857
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	1 437	0	1 437	1 529	0	1 529	1 121	0	1 121	1 029	0	1 029
60322	140	0	140	53	0	53	48	0	48	135	0	135
60324	146	0	146	67	0	67	68	0	68	147	0	147
60335	834	0	834	633	0	633	660	0	660	861	0	861
60414	32 507	0	32 507	0	0	0	428	0	428	32 935	0	32 935
60805	1 113	0	1 113	0	0	0	189	0	189	1 302	0	1 302
60806	6 636	0	6 636	210	0	210	60	0	60	6 486	0	6 486
60903	3 416	0	3 416	0	0	0	113	0	113	3 529	0	3 529
61701	13 186	0	13 186	3 968	0	3 968	3 840	0	3 840	13 058	0	13 058
70601	443 658	0	443 658	16	0	16	36 868	0	36 868	480 510	0	480 510
70603	28 732	0	28 732	0	0	0	3 634	0	3 634	32 366	0	32 366
70615	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 348 698	23 416	1 372 114	868 325	2 452	870 777	955 946	4 141	960 087	1 436 319	25 105	1 461 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 380	0	85 380	616	0	616	1	0	1	85 995	0	85 995
90902	91 654	4 971	96 625	9 656	568	10 224	4 825	206	5 031	96 485	5 333	101 818
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	907	0	907	10	0	10	5	0	5	912	0	912
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 042 866	0	1 042 866	31 451	0	31 451	37 186	0	37 186	1 037 131	0	1 037 131
91501	17 256	0	17 256	400	0	400	0	0	0	17 656	0	17 656
99998	756 341	0	756 341	89 137	0	89 137	103 653	0	103 653	741 825	0	741 825
Итого по активу (баланс)	1 994 416	4 971	1 999 387	131 275	568	131 843	145 675	206	145 881	1 980 016	5 333	1 985 349
Пассив
91312	666 265	0	666 265	52 396	0	52 396	29 103	0	29 103	642 972	0	642 972
91317	89 873	0	89 873	51 212	0	51 212	60 034	0	60 034	98 695	0	98 695
91507	203	0	203	45	0	45	0	0	0	158	0	158
99999	1 243 046	0	1 243 046	41 608	0	41 608	42 086	0	42 086	1 243 524	0	1 243 524
Итого по пассиву (баланс)	1 999 387	0	1 999 387	145 261	0	145 261	131 223	0	131 223	1 985 349	0	1 985 349

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?