Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	210 000	0	210 000							210 000	0	210 000
30104	15	0	15							10	0	10
30110	919 571	0	919 571							1 289 077	0	1 289 077
30128	8 243	0	8 243							8 243	0	8 243
30202	106 786	0	106 786							120 780	0	120 780
30221	0	0	0							0	0	0
30233	779 905	0	779 905							736 029	0	736 029
30242	493	0	493							493	0	493
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 318 303	0	1 318 303							1 275 615	0	1 275 615
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	2	0	2							0	0	0
47423	13 463	0	13 463							12 005	0	12 005
47427	628	0	628							773	0	773
47465	9	0	9							9	0	9
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	11 582	0	11 582							11 447	0	11 447
60314	0	0	0							4 844	0	4 844
60323	538	0	538							538	0	538
60336	54	0	54							0	0	0
60351	1	0	1							1	0	1
60401	43 303	0	43 303							44 624	0	44 624
60415	0	0	0							0	0	0
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
60906	2 432	0	2 432							3 484	0	3 484
61008	0	0	0							0	0	0
61009	833	0	833							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61013	0	0	0							0	0	0
61702	23 641	0	23 641							23 641	0	23 641
70606	1 661 045	0	1 661 045							1 916 457	0	1 916 457
70611	295 479	0	295 479							333 840	0	333 840
Итого по активу (баланс)	5 843 172	0	5 843 172							6 438 756	0	6 438 756
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	9 502	0	9 502							9 855	0	9 855
30129	599	0	599							599	0	599
30226	3 415	0	3 415							7 574	0	7 574
30232	633 571	0	633 571							569 523	0	569 523
30243	12 255	0	12 255							12 255	0	12 255
407	1 920 087	0	1 920 087							2 013 251	0	2 013 251
40903	26	0	26							28	0	28
40905	4 141	0	4 141							4 772	0	4 772
40914	25 227	0	25 227							26 984	0	26 984
47108	4 000	0	4 000							4 000	0	4 000
47113	48 280	0	48 280							48 280	0	48 280
47416	0	0	0							0	0	0
47422	23 470	0	23 470							30 880	0	30 880
47425	499	0	499							503	0	503
47452	27 118	0	27 118							27 118	0	27 118
47466	672	0	672							672	0	672
60301	1 549	0	1 549							1 463	0	1 463
60305	16 698	0	16 698							15 991	0	15 991
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	3 629	0	3 629							3 405	0	3 405
60322	9 275	0	9 275							9 274	0	9 274
60324	1 867	0	1 867							4 202	0	4 202
60335	5 494	0	5 494							5 446	0	5 446
60414	13 631	0	13 631							14 398	0	14 398
60903	28 296	0	28 296							29 021	0	29 021
70601	2 943 156	0	2 943 156							3 492 547	0	3 492 547
70615	2 715	0	2 715							2 715	0	2 715
Итого по пассиву (баланс)	5 843 172	0	5 843 172							6 438 756	0	6 438 756
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?