Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	277	0	277	2 321 581	0	2 321 581	2 321 564	0	2 321 564	294	0	294
30110	4 126	1 786	5 912	276 416	154	276 570	276 643	389	277 032	3 899	1 551	5 450
30202	78 822	0	78 822	0	0	0	4 109	0	4 109	74 713	0	74 713
30233	1 943	0	1 943	36 453	325	36 778	37 696	325	38 021	700	0	700
31902	0	0	0	1 559 210	0	1 559 210	1 559 210	0	1 559 210	0	0	0
31903	4 000	0	4 000	656 220	0	656 220	515 970	0	515 970	144 250	0	144 250
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45502	197	0	197	173	0	173	197	0	197	173	0	173
45505	102	0	102	43	0	43	31	0	31	114	0	114
45506	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45509	35 295	0	35 295	20 798	0	20 798	19 920	0	19 920	36 173	0	36 173
45523	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
45815	2 020	0	2 020	209	0	209	12	0	12	2 217	0	2 217
45915	71 422	0	71 422	5 859	0	5 859	4 506	0	4 506	72 775	0	72 775
45920	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47423	4 955	0	4 955	4 759	0	4 759	4 646	0	4 646	5 068	0	5 068
47427	86 863	0	86 863	29 280	0	29 280	25 302	0	25 302	90 841	0	90 841
47465	2 366	0	2 366	625	0	625	137	0	137	2 854	0	2 854
47802	2 048 215	0	2 048 215	91 493	0	91 493	163 573	0	163 573	1 976 135	0	1 976 135
47805	14 542	0	14 542	4 671	0	4 671	6 033	0	6 033	13 180	0	13 180
60302	4 128	0	4 128	73	0	73	9	0	9	4 192	0	4 192
60308	16	0	16	1 087	0	1 087	2	0	2	1 101	0	1 101
60310	449	0	449	1 135	0	1 135	1 138	0	1 138	446	0	446
60312	4 482	0	4 482	6 346	0	6 346	6 316	0	6 316	4 512	0	4 512
60314	1 058	0	1 058	0	0	0	187	0	187	871	0	871
60323	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60336	219	0	219	87	0	87	73	0	73	233	0	233
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	90 289	0	90 289	0	0	0	0	0	0	90 289	0	90 289
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 263	0	1 263	40	0	40	40	0	40	1 263	0	1 263
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61212	0	0	0	163 656	0	163 656	163 656	0	163 656	0	0	0
61702	40 238	0	40 238	1 651	0	1 651	2 253	0	2 253	39 636	0	39 636
70606	409 835	0	409 835	57 446	0	57 446	8	0	8	467 273	0	467 273
70608	799	0	799	77	0	77	0	0	0	876	0	876
70616	3 418	0	3 418	2 253	0	2 253	0	0	0	5 671	0	5 671
Итого по активу (баланс)	2 992 528	1 786	2 994 314	5 242 788	479	5 243 267	5 173 608	714	5 174 322	3 061 708	1 551	3 063 259
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	2	0	2	134	0	134	135	0	135	3	0	3
31608	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	50	0	50	26 820	0	26 820	26 820	0	26 820	50	0	50
40817	3 375	0	3 375	54 103	0	54 103	53 699	0	53 699	2 971	0	2 971
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42102	9 200	0	9 200	25 300	0	25 300	22 700	0	22 700	6 600	0	6 600
45515	2 823	0	2 823	228	0	228	235	0	235	2 830	0	2 830
45524	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
45818	2 020	0	2 020	0	0	0	197	0	197	2 217	0	2 217
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	66 389	0	66 389	539	0	539	2 634	0	2 634	68 484	0	68 484
45921	3 284	0	3 284	245	0	245	2	0	2	3 041	0	3 041
47401	0	0	0	93 040	0	93 040	93 040	0	93 040	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	75 359	0	75 359	2 172	0	2 172	5 523	0	5 523	78 710	0	78 710
47426	3 385	0	3 385	21	0	21	8 064	0	8 064	11 428	0	11 428
47466	1 181	0	1 181	137	0	137	16	0	16	1 060	0	1 060
47804	366 239	0	366 239	5 877	0	5 877	11 884	0	11 884	372 246	0	372 246
47806	38 896	0	38 896	6 705	0	6 705	1 852	0	1 852	34 043	0	34 043
60301	3 775	0	3 775	2 220	0	2 220	1 283	0	1 283	2 838	0	2 838
60305	25 248	0	25 248	12 035	0	12 035	11 608	0	11 608	24 821	0	24 821
60307	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60309	0	0	0	1	0	1	918	0	918	917	0	917
60311	2 475	0	2 475	2 651	0	2 651	3 426	0	3 426	3 250	0	3 250
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60335	5 964	0	5 964	2 245	0	2 245	2 263	0	2 263	5 982	0	5 982
60414	7 029	0	7 029	0	0	0	90	0	90	7 119	0	7 119
60805	15 134	0	15 134	0	0	0	2 505	0	2 505	17 639	0	17 639
60806	76 941	0	76 941	2 563	0	2 563	435	0	435	74 813	0	74 813
60903	5 096	0	5 096	0	0	0	182	0	182	5 278	0	5 278
70601	352 708	0	352 708	45	0	45	54 720	0	54 720	407 383	0	407 383
70603	984	0	984	0	0	0	154	0	154	1 138	0	1 138
70615	2 526	0	2 526	2 253	0	2 253	3 904	0	3 904	4 177	0	4 177
Итого по пассиву (баланс)	2 994 314	0	2 994 314	239 595	0	239 595	308 540	0	308 540	3 063 259	0	3 063 259
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 048 215	0	2 048 215	91 428	0	91 428	163 509	0	163 509	1 976 134	0	1 976 134
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 278	0	7 278	1	0	1	0	0	0	7 279	0	7 279
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	120 513	0	120 513	21 727	0	21 727	23 882	0	23 882	118 358	0	118 358
Итого по активу (баланс)	2 420 550	0	2 420 550	113 156	0	113 156	187 391	0	187 391	2 346 315	0	2 346 315
Пассив
91317	119 585	0	119 585	23 883	0	23 883	21 728	0	21 728	117 430	0	117 430
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
99999	2 300 037	0	2 300 037	163 508	0	163 508	91 428	0	91 428	2 227 957	0	2 227 957
Итого по пассиву (баланс)	2 420 550	0	2 420 550	187 391	0	187 391	113 156	0	113 156	2 346 315	0	2 346 315

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?