Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	20 570	57 233	77 803	1 663	8 206	9 869	4 460	5 541	10 001	17 773	59 898	77 671
30102	1 724 893	0	1 724 893	89 798 775	0	89 798 775	90 464 060	0	90 464 060	1 059 608	0	1 059 608
30110	4 412	573	4 985	26 357	428	26 785	25 191	217	25 408	5 578	784	6 362
30114	0	3 243 440	3 243 440	0	7 282 670	7 282 670	0	8 610 118	8 610 118	0	1 915 992	1 915 992
30202	348 694	0	348 694	0	0	0	18 674	0	18 674	330 020	0	330 020
30233	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
304.1	44 971	14 039	59 010	527 377	1 349	528 726	512 981	664	513 645	59 367	14 724	74 091
31902	0	0	0	2 966 400	0	2 966 400	2 966 400	0	2 966 400	0	0	0
31903	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	5 400 000	0	5 400 000	4 800 000	0	4 800 000
32002	0	0	0	44 800 000	0	44 800 000	44 800 000	0	44 800 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	32 100 000	0	32 100 000	30 600 000	0	30 600 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32103	0	62 262	62 262	0	613	613	0	62 875	62 875	0	0	0
32106	0	832 647	832 647	0	6 778	6 778	0	839 425	839 425	0	0	0
32107	0	7 494 566	7 494 566	0	719 565	719 565	0	353 849	353 849	0	7 860 282	7 860 282
32201	2 912	0	2 912	353	0	353	0	0	0	3 265	0	3 265
44508	0	1 189 172	1 189 172	0	114 249	114 249	0	56 245	56 245	0	1 247 176	1 247 176
45208	0	3 829 182	3 829 182	0	422 173	422 173	0	163 804	163 804	0	4 087 551	4 087 551
45216	11 974	0	11 974	871	0	871	0	0	0	12 845	0	12 845
45507	87 738	0	87 738	0	0	0	642	0	642	87 096	0	87 096
45523	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
45706	135 133	0	135 133	0	0	0	431	0	431	134 702	0	134 702
46506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	256	65 267	65 523	2 578 625	4 036 115	6 614 740	2 578 625	4 097 807	6 676 432	256	3 575	3 831
47423	284	0	284	63	1 046	1 109	116	1 046	1 162	231	0	231
47427	674	56 145	56 819	31 194	38 212	69 406	29 878	13 058	42 936	1 990	81 299	83 289
47431	0	8 814	8 814	0	72	72	0	8 886	8 886	0	0	0
47443	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0
47447	1 186	0	1 186	365	0	365	70	0	70	1 481	0	1 481
47450	4 051	0	4 051	171	0	171	0	0	0	4 222	0	4 222
47465	7	0	7	8	0	8	1	0	1	14	0	14
47502	1 936	494	2 430	1 234	50	1 284	1 158	544	1 702	2 012	0	2 012
47802	0	4 101 936	4 101 936	0	476 617	476 617	0	209 586	209 586	0	4 368 967	4 368 967
47807	1 243	0	1 243	820	0	820	601	0	601	1 462	0	1 462
50401	51 668	0	51 668	318	0	318	23	0	23	51 963	0	51 963
50428	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
52601	50 634	0	50 634	14 415	0	14 415	65 049	0	65 049	0	0	0
60302	25 820	0	25 820	0	0	0	2	0	2	25 818	0	25 818
60308	30	0	30	44	0	44	44	0	44	30	0	30
60310	1 292	0	1 292	113	0	113	86	0	86	1 319	0	1 319
60312	21 475	0	21 475	12 504	0	12 504	4 000	0	4 000	29 979	0	29 979
60314	2 527	3 217	5 744	313	1 630	1 943	763	0	763	2 077	4 847	6 924
60323	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60336	786	0	786	79	0	79	79	0	79	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 905	0	49 905	0	0	0	0	0	0	49 905	0	49 905
61002	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61008	430	0	430	38	0	38	38	0	38	430	0	430
61009	1 096	0	1 096	134	0	134	4	0	4	1 226	0	1 226
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	0	43 834	43 834	0	43 834	43 834	0	0	0
61601	0	0	0	3 051 656	0	3 051 656	3 051 656	0	3 051 656	0	0	0
61703	159 392	0	159 392	0	0	0	97 147	0	97 147	62 245	0	62 245
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	823 748	0	823 748	73 814	0	73 814	0	0	0	897 562	0	897 562
70608	14 226 929	0	14 226 929	2 278 441	0	2 278 441	0	0	0	16 505 370	0	16 505 370
70611	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70614	1 439 984	0	1 439 984	423 660	0	423 660	14 965	0	14 965	1 848 679	0	1 848 679
70616	0	0	0	25 179	0	25 179	0	0	0	25 179	0	25 179
Итого по активу (баланс)	27 592 821	20 959 015	48 551 836	188 916 552	13 153 607	202 070 159	187 138 714	14 467 527	201 606 241	29 370 659	19 645 095	49 015 754
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	219 509	0	219 509	3 870 036	0	3 870 036	3 944 871	0	3 944 871	294 344	0	294 344
30220	0	0	0	0	855 515	855 515	0	855 515	855 515	0	0	0
30232	0	0	0	9 937	2 553	12 490	9 937	2 553	12 490	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	216 516	816 516	600 000	509 969	1 109 969	0	293 453	293 453
31408	0	1 748 783	1 748 783	0	82 713	82 713	0	168 013	168 013	0	1 834 083	1 834 083
31409	0	559 610	559 610	0	26 468	26 468	0	53 764	53 764	0	586 906	586 906
32028	538	0	538	1 950	0	1 950	1 498	0	1 498	86	0	86
32117	1 366	0	1 366	322	0	322	0	0	0	1 044	0	1 044
405	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
407	3 073 065	694 050	3 767 115	6 859 996	4 439 282	11 299 278	7 324 835	4 866 393	12 191 228	3 537 904	1 121 161	4 659 065
408.1	42	0	42	1 701	0	1 701	2 015	0	2 015	356	0	356
40807	160 123	2 733 669	2 893 792	121 103	1 455 646	1 576 749	164 542	493 391	657 933	203 562	1 771 414	1 974 976
40817	13 285	14 221	27 506	13 307	3 678	16 985	13 852	5 296	19 148	13 830	15 839	29 669
40820	60 028	67 682	127 710	17 247	9 594	26 841	18 433	9 969	28 402	61 214	68 057	129 271
40826	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373
40902	0	0	0	0	371 550	371 550	0	371 550	371 550	0	0	0
42102	0	62 318	62 318	0	62 932	62 932	0	614	614	0	0	0
42103	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000
42104	6 054	3 301 928	3 307 982	0	3 347 665	3 347 665	0	45 737	45 737	6 054	0	6 054
42105	0	7 600 091	7 600 091	0	358 840	358 840	0	729 703	729 703	0	7 970 954	7 970 954
42304	18 702	1 096	19 798	2 211	44	2 255	585	111	696	17 076	1 163	18 239
42305	2 240	3 352	5 592	759	155	914	5	434	439	1 486	3 631	5 117
42306	0	34 598	34 598	0	1 673	1 673	0	5 691	5 691	0	38 616	38 616
42604	53 391	0	53 391	1 359	0	1 359	1 535	0	1 535	53 567	0	53 567
42605	0	6 185	6 185	0	293	293	0	601	601	0	6 493	6 493
42606	0	28 946	28 946	0	1 368	1 368	0	2 816	2 816	0	30 394	30 394
44005	0	1 553	1 553	0	73	73	0	149	149	0	1 629	1 629
44517	7 589	0	7 589	0	0	0	331	0	331	7 920	0	7 920
45215	26 400	0	26 400	1 075	0	1 075	3 079	0	3 079	28 404	0	28 404
45217	3 411	0	3 411	0	0	0	160	0	160	3 571	0	3 571
45515	161	0	161	6	0	6	0	0	0	155	0	155
45524	932	0	932	9	0	9	0	0	0	923	0	923
45714	1 402	0	1 402	5	0	5	0	0	0	1 397	0	1 397
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47407	0	0	0	3 646 489	2 333 249	5 979 738	3 646 489	2 333 249	5 979 738	0	0	0
47411	67	25	92	255	92	347	251	99	350	63	32	95
47416	8 639	0	8 639	14 673	955 162	969 835	6 830	955 162	961 992	796	0	796
47425	297	0	297	131	0	131	97	0	97	263	0	263
47426	5 361	50 350	55 711	17 479	6 006	23 485	15 370	12 315	27 685	3 252	56 659	59 911
47441	5 937	27 312	33 249	216	1 867	2 083	0	3 103	3 103	5 721	28 548	34 269
47452	24 759	0	24 759	71	0	71	869	0	869	25 557	0	25 557
47466	95	0	95	25	0	25	58	0	58	128	0	128
47501	2 050	947	2 997	174	270	444	1 234	114	1 348	3 110	791	3 901
47806	8 801	0	8 801	111	0	111	428	0	428	9 118	0	9 118
47808	17 110	0	17 110	601	0	601	443	0	443	16 952	0	16 952
47814	0	7 912	7 912	0	507	507	0	883	883	0	8 288	8 288
50429	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
52602	152 370	0	152 370	103 761	0	103 761	346 306	0	346 306	394 915	0	394 915
60301	140	0	140	7 673	0	7 673	7 533	0	7 533	0	0	0
60305	77 645	0	77 645	33 496	0	33 496	23 308	0	23 308	67 457	0	67 457
60309	554	0	554	554	0	554	215	0	215	215	0	215
60311	387	0	387	1 084	0	1 084	697	0	697	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 589	1 589	0	1 589	1 589	0	0	0
60322	0	0	0	272	0	272	584	0	584	312	0	312
60324	2 026	0	2 026	21	0	21	1 561	0	1 561	3 566	0	3 566
60335	5 749	0	5 749	6 192	0	6 192	4 259	0	4 259	3 816	0	3 816
60349	3 146	0	3 146	0	0	0	13	0	13	3 159	0	3 159
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	57 755	0	57 755	0	0	0	1 565	0	1 565	59 320	0	59 320
60805	270	0	270	0	0	0	15	0	15	285	0	285
60806	7 421	0	7 421	162	0	162	53	0	53	7 312	0	7 312
60903	10 185	0	10 185	0	0	0	301	0	301	10 486	0	10 486
61701	114 076	0	114 076	60 598	0	60 598	3	0	3	53 481	0	53 481
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 163 914	0	1 163 914	0	0	0	88 502	0	88 502	1 252 416	0	1 252 416
70603	15 427 046	0	15 427 046	0	0	0	2 686 711	0	2 686 711	18 113 757	0	18 113 757
70613	196	0	196	14 965	0	14 965	15 084	0	15 084	315	0	315
70615	11 373	0	11 373	97 150	0	97 150	85 777	0	85 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 607 208	16 944 628	48 551 836	19 907 180	14 535 300	34 442 480	23 477 615	11 428 783	34 906 398	35 177 643	13 838 111	49 015 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589 517	0	589 517	1 052	0	1 052	1	0	1	590 568	0	590 568
90902	6 629	0	6 629	4	0	4	22	0	22	6 611	0	6 611
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	54 401	115 255	0	12 904	12 904	0	67 305	67 305	60 854	0	60 854
91414	96 603	7 394 333	7 490 936	0	811 391	811 391	271	531 550	531 821	96 332	7 674 174	7 770 506
91418	0	4 109 218	4 109 218	0	477 195	477 195	0	209 881	209 881	0	4 376 532	4 376 532
99998	2 450 450	0	2 450 450	1 731 018	0	1 731 018	443 149	0	443 149	3 738 319	0	3 738 319
Итого по активу (баланс)	3 204 054	11 557 952	14 762 006	1 732 074	1 301 490	3 033 564	443 443	808 736	1 252 179	4 492 685	12 050 706	16 543 391
Пассив
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	589 092	1 415 662	2 004 754	0	443 150	443 150	1 447 811	283 208	1 731 019	2 036 903	1 255 720	3 292 623
99999	12 311 556	0	12 311 556	809 024	0	809 024	1 302 540	0	1 302 540	12 805 072	0	12 805 072
Итого по пассиву (баланс)	13 346 344	1 415 662	14 762 006	809 024	443 150	1 252 174	2 750 351	283 208	3 033 559	15 287 671	1 255 720	16 543 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 072	125 657	176 729	51 072	125 657	176 729	0	0	0
93302	0	0	0	2 928 978	1 598 117	4 527 095	1 484 326	1 598 117	3 082 443	1 444 652	0	1 444 652
93303	1 484 213	0	1 484 213	2 657 600	0	2 657 600	1 484 213	0	1 484 213	2 657 600	0	2 657 600
93304	1 064 925	0	1 064 925	2 846 225	0	2 846 225	2 657 600	0	2 657 600	1 253 550	0	1 253 550
93305	1 253 550	0	1 253 550	0	0	0	1 253 550	0	1 253 550	0	0	0
93306	0	0	0	0	47 310	47 310	0	47 310	47 310	0	0	0
99996	3 855 379	0	3 855 379	5 385 454	0	5 385 454	3 547 160	0	3 547 160	5 693 673	0	5 693 673
Итого по активу (баланс)	7 658 067	0	7 658 067	13 869 329	1 771 084	15 640 413	10 477 921	1 771 084	12 249 005	11 049 475	0	11 049 475
Пассив
96301	0	0	0	125 931	51 064	176 995	125 931	51 064	176 995	0	0	0
96302	0	0	0	1 605 417	1 600 983	3 206 400	1 605 417	3 068 249	4 673 666	0	1 467 266	1 467 266
96303	0	1 494 943	1 494 943	0	1 583 851	1 583 851	0	3 021 517	3 021 517	0	2 932 609	2 932 609
96304	0	1 180 218	1 180 218	0	2 869 877	2 869 877	0	2 983 457	2 983 457	0	1 293 798	1 293 798
96305	0	1 180 218	1 180 218	0	1 250 409	1 250 409	0	70 191	70 191	0	0	0
96306	0	0	0	0	47 311	47 311	0	47 311	47 311	0	0	0
99997	3 802 688	0	3 802 688	3 306 481	0	3 306 481	4 859 595	0	4 859 595	5 355 802	0	5 355 802
Итого по пассиву (баланс)	3 802 688	3 855 379	7 658 067	5 037 829	7 403 495	12 441 324	6 590 943	9 241 789	15 832 732	5 355 802	5 693 673	11 049 475

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?