Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	475 683	259 421	735 104							318 345	348 766	667 111
20208	2 993	0	2 993							2 807	0	2 807
20209	39 415	1 211	40 626							38 285	3 192	41 477
30102	114 723	0	114 723							118 844	0	118 844
30110	89 258	163 335	252 593							80 074	182 166	262 240
30114	190 340	192 355	382 695							164 684	243 854	408 538
30128	18 814	0	18 814							9 605	0	9 605
30202	18 241	0	18 241							18 677	0	18 677
30215	1 923	0	1 923							1 663	0	1 663
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	29	29							50 000	17 854	67 854
30233	184 277	221 860	406 137							233 047	222 194	455 241
30242	71 215	0	71 215							13 829	0	13 829
304.1	13 166	0	13 166							10 587	0	10 587
30428	344	0	344							0	0	0
30602	3 408	0	3 408							3 926	0	3 926
31902	0	0	0							0	0	0
31903	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
32110	0	700	700							0	734	734
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 498	0	1 498							1 451	0	1 451
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45216	251	0	251							0	0	0
45504	2 600	0	2 600							2 600	0	2 600
45506	4 795	3 498	8 293							4 774	3 668	8 442
45507	3 511	66 104	69 615							3 430	69 328	72 758
45523	6 258	0	6 258							2 321	0	2 321
45811	22	0	22							23	0	23
45812	3 774	0	3 774							3 763	0	3 763
45813	3	0	3							3	0	3
45814	458	0	458							466	0	466
45815	4 982	0	4 982							5 015	0	5 015
45816	9	0	9							9	0	9
45817	31	0	31							31	0	31
45820	101	0	101							0	0	0
45915	1 458	727	2 185							1 486	1 151	2 637
45917	10	0	10							10	0	10
45920	14	0	14							0	0	0
47301	0	83 942	83 942							0	88 036	88 036
47312	21	0	21							0	0	0
474.1	0	12 861	12 861							0	35 222	35 222
47423	16 528	11 923	28 451							16 461	12 907	29 368
47427	1 883	358	2 241							2 752	389	3 141
47465	3 982	0	3 982							1 619	0	1 619
50104	39 602	10 933	50 535							39 350	11 500	50 850
50106	6 010	0	6 010							6 054	0	6 054
50121	6 678	0	6 678							6 871	0	6 871
51513	9 824	0	9 824							9 874	0	9 874
60204	981	0	981							981	0	981
60302	35 937	0	35 937							35 936	0	35 936
60306	24	0	24							21	0	21
60308	15 323	15 710	31 033							15 716	16 372	32 088
60310	0	0	0							0	0	0
60312	202 153	0	202 153							202 850	0	202 850
60314	12 391	202	12 593							11 670	202	11 872
60323	15 758	323	16 081							16 005	361	16 366
60336	4 621	0	4 621							4 830	0	4 830
60401	348 166	0	348 166							342 151	0	342 151
60804	834 139	0	834 139							913 595	0	913 595
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
61008	168	0	168							157	0	157
61009	27	0	27							27	0	27
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	2 630 619	0	2 630 619							3 175 099	0	3 175 099
70607	33	0	33							42	0	42
70608	1 031 320	0	1 031 320							1 168 319	0	1 168 319
70611	171	0	171							205	0	205
Итого по активу (баланс)	6 994 582	1 045 492	8 040 074							7 584 988	1 257 896	8 842 884
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	52 082	46 052	98 134							57 498	46 065	103 563
30111	98 799	124 285	223 084							143 085	141 052	284 137
30126	8 441	0	8 441							11 288	0	11 288
30129	12 401	0	12 401							1 057	0	1 057
30220	2 396	0	2 396							2 488	0	2 488
30222	0	6 409	6 409							0	28 523	28 523
30226	17 977	0	17 977							20 841	0	20 841
30232	481 398	504 624	986 022							517 149	500 225	1 017 374
30243	60 805	0	60 805							2 872	0	2 872
30429	568	0	568							246	0	246
30607	68	0	68							79	0	79
31507	2 891	1 769	4 660							2 875	1 861	4 736
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	6 180	6 380							200	6 676	6 876
31607	3 206	13 744	16 950							1 140	10 570	11 710
31608	1	15	16							1	16	17
32028	375	0	375							374	0	374
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	103 887	7 099	110 986							109 127	7 452	116 579
408.1	48 152	0	48 152							49 199	0	49 199
40807	8 921	16 678	25 599							8 722	3 687	12 409
40821	172	0	172							45	0	45
40905	4 165	0	4 165							4 097	0	4 097
40906	0	0	0							1 605	80	1 685
40909	733	3 741	4 474							732	3 952	4 684
40910	199	1 062	1 261							176	1 110	1 286
40911	542	0	542							543	0	543
40912	76	110	186							76	131	207
40913	78	1 808	1 886							78	1 898	1 976
40914	22 250	14 006	36 256							20 582	13 299	33 881
40915	128	0	128							59	0	59
42104	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
42106	0	3 637	3 637							0	3 815	3 815
42107	0	47 506	47 506							0	49 823	49 823
43705	750	0	750							750	0	750
43805	12 192	0	12 192							12 561	0	12 561
43905	50	0	50							50	0	50
44001	11	6 399	6 410							13	3 808	3 821
44005	0	3 581	3 581							0	439	439
44006	500	1 808	2 308							500	1 109	1 609
44007	0	82	82							0	85	85
45217	490	0	490							241	0	241
45515	8 304	0	8 304							8 254	0	8 254
45524	2 129	0	2 129							192	0	192
45818	9 279	0	9 279							9 311	0	9 311
45821	101	0	101							0	0	0
45918	1 468	0	1 468							1 496	0	1 496
45921	16	0	16							3	0	3
47313	399	0	399							396	0	396
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							1	0	1
47422	4 786	12 252	17 038							4 493	12 997	17 490
47425	23 908	0	23 908							24 376	0	24 376
47426	140	0	140							267	0	267
47466	2 535	0	2 535							108	0	108
51525	98	0	98							99	0	99
51529	61	0	61							61	0	61
60214	2	0	2							2	0	2
60301	2 059	0	2 059							2 097	0	2 097
60305	40 584	0	40 584							37 115	0	37 115
60307	9	31	40							9	114	123
60309	669	0	669							551	0	551
60311	3 173	0	3 173							2 988	0	2 988
60322	217	1	218							364	61	425
60324	59 498	0	59 498							60 192	0	60 192
60335	18 409	0	18 409							16 958	0	16 958
60349	1 681	0	1 681							1 681	0	1 681
60414	238 688	0	238 688							234 233	0	234 233
60805	321 657	0	321 657							347 242	0	347 242
60806	564 436	0	564 436							628 372	0	628 372
60903	113 208	0	113 208							114 525	0	114 525
70601	2 492 490	0	2 492 490							3 009 977	0	3 009 977
70602	1 379	0	1 379							1 581	0	1 581
70603	1 115 092	0	1 115 092							1 280 927	0	1 280 927
Итого по пассиву (баланс)	7 217 195	822 879	8 040 074							8 004 036	838 848	8 842 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	521 099	0	521 099							527 452	0	527 452
91104	0	50	50							0	61	61
91202	38	0	38							47	0	47
91203	29	0	29							26	0	26
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	183 738	69 950	253 688							180 436	73 363	253 799
91704	2 109	0	2 109							2 109	0	2 109
91802	10 860	5 649	16 509							10 860	6 067	16 927
91803	9 202	6 934	16 136							9 202	7 288	16 490
99998	284 459	0	284 459							283 382	0	283 382
Итого по активу (баланс)	1 041 534	82 583	1 124 117							1 043 514	86 779	1 130 293
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	267 832	0	267 832							267 832	0	267 832
91318	9 404	0	9 404							9 404	0	9 404
91507	7 042	0	7 042							5 965	0	5 965
91508	181	0	181							181	0	181
99999	839 658	0	839 658							846 911	0	846 911
Итого по пассиву (баланс)	1 124 117	0	1 124 117							1 130 293	0	1 130 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	160 877	69 863	230 740							322 448	46 977	369 425
99996	12 089 454	0	12 089 454							12 291 436	0	12 291 436
Итого по активу (баланс)	12 250 331	69 863	12 320 194							12 613 884	46 977	12 660 861
Пассив
96901	71 043	159 950	230 993							47 583	320 414	367 997
99997	12 089 201	0	12 089 201							12 292 864	0	12 292 864
Итого по пассиву (баланс)	12 160 244	159 950	12 320 194							12 340 447	320 414	12 660 861

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?