Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 902	74 873	107 775							15 740	95 944	111 684
20209	0	0	0							0	0	0
30102	15 340	0	15 340							5 416	0	5 416
30110	2 229	344 030	346 259							3 717	657 570	661 287
30202	17 472	0	17 472							14 519	0	14 519
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	142 951	45 471	188 422							139 997	47 689	187 686
30602	0	36 290	36 290							0	14 573	14 573
45105	12 295	0	12 295							1 620	0	1 620
45106	3 507	0	3 507							3 507	0	3 507
45107	610	0	610							574	0	574
45108	3 556	0	3 556							3 319	0	3 319
45201	81 465	0	81 465							56 602	0	56 602
45203	7 117	0	7 117							5 445	0	5 445
45204	87 956	0	87 956							76 349	0	76 349
45205	202 009	0	202 009							227 662	0	227 662
45206	495 604	0	495 604							327 158	0	327 158
45207	259 190	0	259 190							293 381	0	293 381
45208	127 371	0	127 371							126 121	0	126 121
45216	27 412	0	27 412							24 367	0	24 367
45405	9 930	0	9 930							11 500	0	11 500
45406	5 216	0	5 216							3 743	0	3 743
45407	5 334	0	5 334							5 171	0	5 171
45408	98 504	0	98 504							105 340	0	105 340
45416	294	0	294							294	0	294
45503	1 500	0	1 500							0	0	0
45504	0	0	0							3 765	0	3 765
45505	24 685	0	24 685							21 281	0	21 281
45506	92 253	0	92 253							95 196	0	95 196
45507	641 003	38 473	679 476							599 311	0	599 311
45523	17 091	0	17 091							15 123	0	15 123
45811	8	0	8							6	0	6
45812	37 402	0	37 402							38 449	0	38 449
45814	436	0	436							356	0	356
45815	34 231	2 798	37 029							34 379	43 284	77 663
45820	5 553	0	5 553							4 489	0	4 489
45912	7 354	0	7 354							9 216	0	9 216
45914	26	0	26							0	0	0
45915	11 331	1 339	12 670							12 120	1 771	13 891
45920	2 513	0	2 513							1 874	0	1 874
474.1	460	220 311	220 771							325	284 575	284 900
47423	66	0	66							0	0	0
47427	41 982	0	41 982							44 850	0	44 850
47431	0	0	0							0	0	0
47440	67 712	0	67 712							63 470	0	63 470
47443	0	0	0							250	0	250
47465	27 893	0	27 893							25 483	0	25 483
47502	0	0	0							411	0	411
47802	2 700	0	2 700							2 180	0	2 180
47805	824	0	824							669	0	669
52601	4 429	0	4 429							2 102	0	2 102
60302	0	0	0							1 680	0	1 680
60306	0	0	0							17	0	17
60308	0	0	0							50	0	50
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 532	0	4 532							5 256	0	5 256
60314	0	423	423							0	961	961
60315	144 907	0	144 907							144 907	0	144 907
60323	6 757	0	6 757							10 541	0	10 541
60336	0	0	0							3	0	3
60351	2 337	0	2 337							764	0	764
60401	19 210	0	19 210							19 210	0	19 210
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 737	0	4 737							4 737	0	4 737
61002	11	0	11							19	0	19
61008	149	0	149							134	0	134
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	29 715	0	29 715							45 123	0	45 123
62001	7 343	0	7 343							3 107	0	3 107
70606	749 384	0	749 384							859 942	0	859 942
70608	795 427	0	795 427							896 476	0	896 476
70611	25 564	0	25 564							27 581	0	27 581
70614	240 603	0	240 603							281 322	0	281 322
70616	5 643	0	5 643							0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 750 074	764 008	5 514 082							4 781 755	1 146 367	5 928 122
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	0	0	0							9	0	9
30129	16	0	16							16	0	16
30232	0	0	0							0	0	0
30429	4	0	4							4	0	4
30601	7	0	7							7	0	7
30606	105 249	217 923	323 172							129 978	253 761	383 739
30609	7	0	7							7	0	7
31305	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
407	294 203	171 615	465 818							377 432	101 859	479 291
408.1	9 497	20 609	30 106							9 918	21 614	31 532
40807	8 758	2 592	11 350							1 701	8 566	10 267
40901	0	0	0							0	0	0
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	31 902	0	31 902							40 906	0	40 906
42103	12 985	0	12 985							2 449	0	2 449
42104	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
42105	64 800	0	64 800							63 800	0	63 800
42504	0	77 296	77 296							0	88 403	88 403
42505	0	196 563	196 563							0	245 745	245 745
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45117	954	0	954							954	0	954
45215	69 481	0	69 481							68 777	0	68 777
45217	28 022	0	28 022							27 520	0	27 520
45415	1 779	0	1 779							1 836	0	1 836
45417	1 347	0	1 347							1 347	0	1 347
45515	34 747	0	34 747							28 141	0	28 141
45524	17 206	0	17 206							12 961	0	12 961
45818	37 891	0	37 891							52 713	0	52 713
45821	20 475	0	20 475							20 475	0	20 475
45918	9 648	0	9 648							11 429	0	11 429
45921	4 908	0	4 908							4 908	0	4 908
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2	0	2							0	0	0
47422	422	0	422							457	0	457
47425	47 939	0	47 939							71 435	0	71 435
47426	1 336	3 031	4 367							3 361	2 030	5 391
47441	0	0	0							0	0	0
47442	47	0	47							3	0	3
47444	77	0	77							80	0	80
47466	10 656	0	10 656							10 517	0	10 517
47501	179 510	0	179 510							168 588	0	168 588
47804	2 700	0	2 700							2 180	0	2 180
47806	0	0	0							0	0	0
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52307	6 317	0	6 317							8 849	0	8 849
52501	563	0	563							647	0	647
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 165	0	1 165							884	0	884
60305	13 181	0	13 181							12 071	0	12 071
60309	10	0	10							101	0	101
60311	2 772	0	2 772							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	95 238	0	95 238							97 415	0	97 415
60335	5 353	0	5 353							5 050	0	5 050
60352	11 853	0	11 853							11 853	0	11 853
60414	13 039	0	13 039							13 342	0	13 342
60805	6 724	0	6 724							7 869	0	7 869
60806	48 904	0	48 904							47 888	0	47 888
60903	3 145	0	3 145							3 176	0	3 176
61501	42 791	0	42 791							42 791	0	42 791
70601	808 774	0	808 774							911 566	0	911 566
70603	777 090	0	777 090							886 768	0	886 768
70613	272 596	0	272 596							313 789	0	313 789
70615	0	0	0							9 766	0	9 766
Итого по пассиву (баланс)	4 824 453	689 629	5 514 082							5 206 144	721 978	5 928 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90705	0	0	0							0	0	0
90803	41 316	0	41 316							43 849	0	43 849
90901	1	0	1							253	0	253
90902	343 888	0	343 888							347 586	0	347 586
90907	0	0	0							0	0	0
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 702 661	0	5 702 661							5 708 290	0	5 708 290
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 551	0	2 551							2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533							2 533	0	2 533
91803	732	0	732							732	0	732
99998	7 152 817	0	7 152 817							7 128 846	0	7 128 846
Итого по активу (баланс)	13 258 620	0	13 258 620							13 246 761	0	13 246 761
Пассив
91311	8 183	0	8 183							6 296	0	6 296
91312	2 595 353	0	2 595 353							2 466 388	0	2 466 388
91315	3 899 960	0	3 899 960							3 789 197	0	3 789 197
91317	142 030	0	142 030							359 674	0	359 674
91319	507 275	0	507 275							507 275	0	507 275
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 105 803	0	6 105 803							6 117 915	0	6 117 915
Итого по пассиву (баланс)	13 258 620	0	13 258 620							13 246 761	0	13 246 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	70 324	0	70 324							405 277	0	405 277
93304	0	314 781	314 781							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	248 885	0	248 885							37 005	0	37 005
99996	638 394	0	638 394							440 180	0	440 180
Итого по активу (баланс)	957 603	314 781	1 272 384							882 462	0	882 462
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	69 951	69 951							0	403 498	403 498
96304	323 613	0	323 613							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	244 830	244 830							0	36 682	36 682
99997	633 990	0	633 990							442 282	0	442 282
Итого по пассиву (баланс)	957 603	314 781	1 272 384							442 282	440 180	882 462

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?