Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 719	9 648	26 367							16 465	10 213	26 678
20209	0	0	0							0	0	0
30102	28 155	0	28 155							24 324	0	24 324
30110	34	12 375	12 409							32	13 093	13 125
30202	4 575	0	4 575							5 214	0	5 214
31902	0	0	0							0	0	0
31903	275 000	0	275 000							1 280 000	0	1 280 000
31904	930 000	0	930 000							0	0	0
44905	25 121	0	25 121							0	0	0
44906	200 842	0	200 842							104 745	0	104 745
44907	0	0	0							121 218	0	121 218
45201	910	0	910							471	0	471
45204	37 469	0	37 469							26 980	0	26 980
45205	265 576	0	265 576							387 684	0	387 684
45206	409 374	0	409 374							338 366	0	338 366
45207	203 831	0	203 831							191 479	0	191 479
45208	193 973	0	193 973							193 973	0	193 973
45216	49 535	0	49 535							49 535	0	49 535
45305	2 304	0	2 304							0	0	0
45316	969	0	969							969	0	969
45406	18 230	0	18 230							18 178	0	18 178
45407	26 000	0	26 000							18 000	0	18 000
45416	638	0	638							638	0	638
45505	17 400	0	17 400							19 900	0	19 900
45506	47 711	0	47 711							47 321	0	47 321
45507	55 726	0	55 726							54 447	0	54 447
45523	2 464	0	2 464							2 464	0	2 464
45812	232 396	0	232 396							232 396	0	232 396
45813	176 301	0	176 301							178 605	0	178 605
45815	11 645	0	11 645							11 939	0	11 939
45820	75 120	0	75 120							75 120	0	75 120
45912	87 758	0	87 758							89 817	0	89 817
45913	2 505	0	2 505							2 572	0	2 572
45915	3 662	0	3 662							3 779	0	3 779
45920	1 901	0	1 901							1 901	0	1 901
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	27 000	0	27 000							29 507	0	29 507
47465	70 584	0	70 584							49 627	0	49 627
47502	23 076	0	23 076							24 252	0	24 252
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	867	0	867							3 372	0	3 372
60308	1	0	1							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 369	0	1 369							2 186	0	2 186
60323	2 731	0	2 731							2 731	0	2 731
60336	0	0	0							0	0	0
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61008	4	0	4							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
70606	458 687	0	458 687							549 074	0	549 074
70608	16 859	0	16 859							19 006	0	19 006
70611	15 005	0	15 005							12 500	0	12 500
70616	0	0	0							1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	4 139 800	22 023	4 161 823							4 312 544	23 306	4 335 850
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							55 113	0	55 113
10801	750 923	0	750 923							1 006 141	0	1 006 141
405	889	0	889							1 195	0	1 195
406	5	0	5							4	0	4
407	323 638	11 513	335 151							471 022	12 062	483 084
408.1	6 959	4	6 963							8 218	4	8 222
40807	60	0	60							60	0	60
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	193 650	0	193 650							0	0	0
42103	0	0	0							620	0	620
42104	10 000	0	10 000							0	0	0
42105	252 723	0	252 723							386 073	0	386 073
42106	82 016	0	82 016							87 516	0	87 516
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	74 941	0	74 941							77 490	0	77 490
45217	7 107	0	7 107							6 999	0	6 999
45315	1 175	0	1 175							0	0	0
45415	797	0	797							319	0	319
45417	1	0	1							1	0	1
45515	19 052	0	19 052							18 302	0	18 302
45524	7 260	0	7 260							7 260	0	7 260
45818	330 388	0	330 388							331 854	0	331 854
45918	91 633	0	91 633							93 813	0	93 813
47407	0	0	0							0	0	0
47416	43	0	43							2	0	2
47422	0	0	0							0	0	0
47425	81 132	0	81 132							93 168	0	93 168
47426	5 665	0	5 665							6 013	0	6 013
47441	40	0	40							40	0	40
47444	0	0	0							0	0	0
47466	6 566	0	6 566							4 748	0	4 748
47501	39 333	0	39 333							39 145	0	39 145
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	18	0	18							21	0	21
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 296	0	3 296							2 868	0	2 868
60309	26	0	26							13	0	13
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 739	0	2 739							2 747	0	2 747
60335	933	0	933							807	0	807
60414	1 775	0	1 775							1 797	0	1 797
60805	6 923	0	6 923							8 077	0	8 077
60806	64 559	0	64 559							63 526	0	63 526
61701	0	0	0							1 981	0	1 981
70601	639 534	0	639 534							709 950	0	709 950
70603	17 812	0	17 812							20 517	0	20 517
70801	268 651	0	268 651							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 150 306	11 517	4 161 823							4 323 784	12 066	4 335 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 920 178	0	1 920 178							2 025 537	0	2 025 537
90902	35 621 321	0	35 621 321							35 644 392	0	35 644 392
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 644 060	27 897	5 671 957							5 164 826	29 258	5 194 084
91704	118 755	4 564	123 319							118 735	4 786	123 521
91802	336 347	27 631	363 978							336 347	28 979	365 326
91803	31 963	0	31 963							31 963	0	31 963
99998	5 307 336	0	5 307 336							5 019 803	0	5 019 803
Итого по активу (баланс)	48 981 332	60 092	49 041 424							48 342 975	63 023	48 405 998
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	2 519 926	0	2 519 926							2 455 861	0	2 455 861
91315	1 781 445	0	1 781 445							1 749 960	0	1 749 960
91317	393 035	0	393 035							228 435	0	228 435
91319	610 322	0	610 322							582 939	0	582 939
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 734 088	0	43 734 088							43 386 195	0	43 386 195
Итого по пассиву (баланс)	49 041 424	0	49 041 424							48 405 998	0	48 405 998

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?