Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 370	0	4 370							2 766	0	2 766
30110	104 785	51 087	155 872							117 207	100 283	217 490
30233	162 024	8 819	170 843							140 233	10 202	150 435
304.1	22	0	22							21	0	21
31902	0	0	0							0	0	0
31903	260 000	0	260 000							175 000	0	175 000
32201	0	4 288	4 288							30 000	4 268	34 268
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 747	785	2 532							16 780	12 170	28 950
47427	0	0	0							15	0	15
47465	162	0	162							2 535	0	2 535
60302	611	0	611							611	0	611
60306	3	0	3							0	0	0
60308	5	0	5							13	0	13
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 134	0	2 134							1 633	0	1 633
60314	439	0	439							366	0	366
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	592	0	592							1 273	0	1 273
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 344	0	1 344							1 344	0	1 344
61703	12 910	0	12 910							12 910	0	12 910
70606	617 531	0	617 531							774 006	0	774 006
70608	121 699	0	121 699							141 826	0	141 826
70611	1 087	0	1 087							5 973	0	5 973
70616	1 195	0	1 195							1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	1 314 380	64 979	1 379 359							1 447 427	126 923	1 574 350
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	241	0	241							66	0	66
30129	843	0	843							738	0	738
30226	4	0	4							484	0	484
30232	197 872	69 480	267 352							170 627	86 403	257 030
30243	1 090	0	1 090							682	0	682
407	17 937	0	17 937							11 642	0	11 642
40807	101 364	962	102 326							126 982	264	127 246
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							0	0	0
40907	801	0	801							726	0	726
47407	0	0	0							0	0	0
47422	14 872	0	14 872							10 904	0	10 904
47425	176	0	176							2 606	0	2 606
47466	9	0	9							83	0	83
60301	3	0	3							0	0	0
60305	4 849	0	4 849							5 079	0	5 079
60307	0	0	0							0	0	0
60309	30	0	30							7	0	7
60311	6 390	0	6 390							427	0	427
60313	0	0	0							15 000	0	15 000
60324	1 036	0	1 036							559	0	559
60335	3 898	0	3 898							2 793	0	2 793
60414	7 110	0	7 110							7 212	0	7 212
60903	6 695	0	6 695							6 946	0	6 946
70601	651 470	0	651 470							810 261	0	810 261
70603	135 514	0	135 514							157 146	0	157 146
Итого по пассиву (баланс)	1 308 917	70 442	1 379 359							1 487 683	86 667	1 574 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	0	0	0							1	0	1
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 344	0	13 344							13 345	0	13 345
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 535	0	8 535							8 536	0	8 536
Итого по пассиву (баланс)	13 344	0	13 344							13 345	0	13 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0							43 644	0	43 644
99996	0	0	0							43 127	0	43 127
Итого по активу (баланс)	0	0	0							86 771	0	86 771
Пассив
96902	0	0	0							0	43 127	43 127
99997	0	0	0							43 644	0	43 644
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							43 644	43 127	86 771

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?