Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	34 769	8 431	43 200	416 953	314 052	731 005	414 775	303 586	718 361	36 947	18 897	55 844
20208	11 308	0	11 308	68 840	0	68 840	67 728	0	67 728	12 420	0	12 420
20209	0	0	0	63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0
30102	13 301	0	13 301	6 936 024	0	6 936 024	6 917 066	0	6 917 066	32 259	0	32 259
30110	297 642	24 245	321 887	789 719	114 261	903 980	826 341	123 968	950 309	261 020	14 538	275 558
30202	2 844	0	2 844	104	0	104	0	0	0	2 948	0	2 948
30215	180	420	600	0	40	40	0	20	20	180	440	620
30221	0	0	0	0	36 472	36 472	0	36 472	36 472	0	0	0
30233	4	14	18	73 412	1 161	74 573	73 416	1 119	74 535	0	56	56
30602	8	0	8	113 003	0	113 003	94 748	0	94 748	18 263	0	18 263
31902	0	0	0	3 143 000	0	3 143 000	3 143 000	0	3 143 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	2 394 000	0	2 394 000	1 904 000	0	1 904 000	540 000	0	540 000
31904	615 000	0	615 000	0	0	0	615 000	0	615 000	0	0	0
32201	3 801	0	3 801	241	0	241	0	0	0	4 042	0	4 042
44207	28 650	0	28 650	500	0	500	9 425	0	9 425	19 725	0	19 725
44208	64 337	0	64 337	1 200	0	1 200	340	0	340	65 197	0	65 197
44216	1 579	0	1 579	23	0	23	239	0	239	1 363	0	1 363
45107	15 515	0	15 515	2 398	0	2 398	1 046	0	1 046	16 867	0	16 867
45108	21 443	0	21 443	725	0	725	1 436	0	1 436	20 732	0	20 732
45116	1 013	0	1 013	65	0	65	68	0	68	1 010	0	1 010
45201	6 706	0	6 706	18 739	0	18 739	17 528	0	17 528	7 917	0	7 917
45203	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	780	0	780	1 000	0	1 000	780	0	780
45205	9 610	0	9 610	0	0	0	2 000	0	2 000	7 610	0	7 610
45206	286 225	0	286 225	36 415	0	36 415	35 828	0	35 828	286 812	0	286 812
45207	67 509	0	67 509	27 098	0	27 098	633	0	633	93 974	0	93 974
45208	49 927	0	49 927	0	0	0	367	0	367	49 560	0	49 560
45216	13 664	0	13 664	5 866	0	5 866	10 968	0	10 968	8 562	0	8 562
45406	17 766	0	17 766	1 480	0	1 480	400	0	400	18 846	0	18 846
45407	41 787	0	41 787	373	0	373	5 545	0	5 545	36 615	0	36 615
45408	44 694	0	44 694	400	0	400	320	0	320	44 774	0	44 774
45416	625	0	625	17	0	17	2	0	2	640	0	640
45505	74	0	74	100	0	100	14	0	14	160	0	160
45506	9 147	0	9 147	1 500	0	1 500	526	0	526	10 121	0	10 121
45507	67 396	0	67 396	930	0	930	2 202	0	2 202	66 124	0	66 124
45509	51	0	51	211	0	211	232	0	232	30	0	30
45523	1 618	0	1 618	39	0	39	113	0	113	1 544	0	1 544
45812	26 910	0	26 910	68	0	68	268	0	268	26 710	0	26 710
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	1 013	0	1 013	19	0	19	18	0	18	1 014	0	1 014
45815	2 823	0	2 823	190	0	190	9	0	9	3 004	0	3 004
45820	22 726	0	22 726	166	0	166	114	0	114	22 778	0	22 778
45912	8 691	0	8 691	48	0	48	0	0	0	8 739	0	8 739
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	648	0	648	16	0	16	12	0	12	652	0	652
45920	9 424	0	9 424	70	0	70	11	0	11	9 483	0	9 483
474.1	0	0	0	97 305	94 798	192 103	97 305	94 798	192 103	0	0	0
47423	2 328	0	2 328	2 300	0	2 300	2 283	0	2 283	2 345	0	2 345
47427	2 192	0	2 192	9 693	0	9 693	9 350	0	9 350	2 535	0	2 535
47443	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47447	6	0	6	986	0	986	978	0	978	14	0	14
47465	23 698	0	23 698	7 859	0	7 859	3 750	0	3 750	27 807	0	27 807
47801	1 768	0	1 768	1	0	1	20	0	20	1 749	0	1 749
50106	22 117	0	22 117	17 124	0	17 124	406	0	406	38 835	0	38 835
50107	23 782	0	23 782	179	0	179	373	0	373	23 588	0	23 588
50121	118	0	118	53	0	53	16	0	16	155	0	155
50402	258 832	0	258 832	28 173	0	28 173	19 609	0	19 609	267 396	0	267 396
50403	30 745	0	30 745	49 371	0	49 371	142	0	142	79 974	0	79 974
50404	14 275	0	14 275	1 160	0	1 160	293	0	293	15 142	0	15 142
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	0	0	0	5 394	0	5 394	0	0	0	5 394	0	5 394
60306	57	0	57	1 020	0	1 020	985	0	985	92	0	92
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	650	0	650	1 077	0	1 077	1 532	0	1 532
60323	3 015	0	3 015	256	0	256	13	0	13	3 258	0	3 258
60336	347	0	347	0	0	0	201	0	201	146	0	146
60351	1 523	0	1 523	138	0	138	0	0	0	1 661	0	1 661
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	96	0	96	86	0	86	96	0	96	86	0	86
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61903	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	382 698	0	382 698	62 299	0	62 299	28	0	28	444 969	0	444 969
70607	1 028	0	1 028	123	0	123	20	0	20	1 131	0	1 131
70608	66 739	0	66 739	4 973	0	4 973	0	0	0	71 712	0	71 712
70611	8 409	0	8 409	635	0	635	5 395	0	5 395	3 649	0	3 649
Итого по активу (баланс)	2 842 768	33 110	2 875 878	14 392 043	560 784	14 952 827	14 356 611	559 963	14 916 574	2 878 200	33 931	2 912 131
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30129	299	0	299	46	0	46	5	0	5	258	0	258
30223	22 790	0	22 790	327 489	0	327 489	357 580	0	357 580	52 881	0	52 881
30232	3	0	3	24 602	10 938	35 540	24 603	10 938	35 541	4	0	4
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	12 207	0	12 207	30 841	0	30 841	30 990	0	30 990	12 356	0	12 356
407	336 059	11 782	347 841	2 167 869	63 984	2 231 853	2 189 807	63 484	2 253 291	357 997	11 282	369 279
408.1	130 948	399	131 347	371 739	904	372 643	382 994	923	383 917	142 203	418	142 621
40817	26 313	0	26 313	62 520	0	62 520	57 545	0	57 545	21 338	0	21 338
40820	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40821	345	0	345	86 042	0	86 042	86 073	0	86 073	376	0	376
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40909	0	0	0	1 824	1 055	2 879	1 824	1 055	2 879	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	5 814	0	5 814	5 815	0	5 815	1	0	1
40912	0	0	0	2 788	10 005	12 793	2 788	10 005	12 793	0	0	0
40913	0	0	0	465	2 487	2 952	465	2 487	2 952	0	0	0
42102	101 500	0	101 500	204 200	0	204 200	179 550	0	179 550	76 850	0	76 850
42103	90 280	0	90 280	83 450	0	83 450	48 500	0	48 500	55 330	0	55 330
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	53 000	0	53 000	79 000	0	79 000	64 000	0	64 000	38 000	0	38 000
42110	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42111	23 500	0	23 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	23 500	0	23 500
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	1 272	19 995	21 267	890	2 041	2 931	549	3 389	3 938	931	21 343	22 274
42304	12 421	0	12 421	1 551	0	1 551	4 730	0	4 730	15 600	0	15 600
42305	702 394	0	702 394	51 576	0	51 576	35 219	0	35 219	686 037	0	686 037
42306	161 533	0	161 533	1 253	0	1 253	7 460	0	7 460	167 740	0	167 740
44215	2 141	0	2 141	276	0	276	85	0	85	1 950	0	1 950
45115	3 696	0	3 696	248	0	248	312	0	312	3 760	0	3 760
45215	57 742	0	57 742	17 211	0	17 211	13 266	0	13 266	53 797	0	53 797
45217	22 397	0	22 397	4 850	0	4 850	3 632	0	3 632	21 179	0	21 179
45415	11 229	0	11 229	491	0	491	4 085	0	4 085	14 823	0	14 823
45417	7 630	0	7 630	207	0	207	3 369	0	3 369	10 792	0	10 792
45515	8 380	0	8 380	254	0	254	55	0	55	8 181	0	8 181
45524	10 084	0	10 084	402	0	402	110	0	110	9 792	0	9 792
45818	30 679	0	30 679	215	0	215	266	0	266	30 730	0	30 730
45821	21	0	21	70	0	70	49	0	49	0	0	0
45918	9 515	0	9 515	11	0	11	68	0	68	9 572	0	9 572
45921	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	187 556	4 349	191 905	187 556	4 349	191 905	0	0	0
47411	4 483	17	4 500	2 377	0	2 377	2 059	5	2 064	4 165	22	4 187
47416	401	0	401	3 386	0	3 386	2 989	0	2 989	4	0	4
47422	233	0	233	246	0	246	279	0	279	266	0	266
47425	26 362	0	26 362	5 151	0	5 151	6 996	0	6 996	28 207	0	28 207
47426	117	0	117	21	0	21	105	0	105	201	0	201
47441	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47452	11 384	0	11 384	1 432	0	1 432	1 648	0	1 648	11 600	0	11 600
47466	234	0	234	263	0	263	298	0	298	269	0	269
47501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	355	0	355	2	0	2	0	0	0	353	0	353
47806	543	0	543	4	0	4	0	0	0	539	0	539
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50120	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
50431	634	0	634	67	0	67	15	0	15	582	0	582
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	122	0	122	6 773	0	6 773	6 651	0	6 651	0	0	0
60305	3 038	0	3 038	4 265	0	4 265	4 050	0	4 050	2 823	0	2 823
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	61	0	61	61	0	61	19	0	19	19	0	19
60311	715	0	715	1 610	0	1 610	895	0	895	0	0	0
60322	6	0	6	110	0	110	105	0	105	1	0	1
60324	3 054	0	3 054	170	0	170	260	0	260	3 144	0	3 144
60335	788	0	788	1 093	0	1 093	863	0	863	558	0	558
60349	2 226	0	2 226	177	0	177	214	0	214	2 263	0	2 263
60414	34 147	0	34 147	0	0	0	254	0	254	34 401	0	34 401
60805	335	0	335	0	0	0	58	0	58	393	0	393
60806	1 594	0	1 594	61	0	61	8	0	8	1 541	0	1 541
60903	1 049	0	1 049	0	0	0	88	0	88	1 137	0	1 137
61701	6 354	0	6 354	0	0	0	839	0	839	7 193	0	7 193
61909	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
70601	395 597	0	395 597	0	0	0	61 464	0	61 464	457 061	0	457 061
70602	59	0	59	0	0	0	33	0	33	92	0	92
70603	66 786	0	66 786	0	0	0	5 071	0	5 071	71 857	0	71 857
70615	2 738	0	2 738	839	0	839	0	0	0	1 899	0	1 899
Итого по пассиву (баланс)	2 843 685	32 193	2 875 878	3 768 404	95 791	3 864 195	3 803 785	96 663	3 900 448	2 879 066	33 065	2 912 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	644 175	0	644 175	19 524	0	19 524	40 194	0	40 194	623 505	0	623 505
90902	400 465	0	400 465	57 057	0	57 057	9 501	0	9 501	448 021	0	448 021
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 291 599	0	1 291 599	381 847	0	381 847	17 300	0	17 300	1 656 146	0	1 656 146
91418	3 994	0	3 994	0	0	0	20	0	20	3 974	0	3 974
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	267	0	267	6 015	0	6 015
91502	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 580 888	0	1 580 888	173 986	0	173 986	106 564	0	106 564	1 648 310	0	1 648 310
Итого по активу (баланс)	3 927 648	0	3 927 648	632 417	0	632 417	173 846	0	173 846	4 386 219	0	4 386 219
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	147 003	0	147 003	1 700	0	1 700	1 939	0	1 939	147 242	0	147 242
91312	1 210 273	0	1 210 273	13 782	0	13 782	54 536	0	54 536	1 251 027	0	1 251 027
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	210 862	0	210 862	90 978	0	90 978	117 407	0	117 407	237 291	0	237 291
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 346 760	0	2 346 760	66 544	0	66 544	457 693	0	457 693	2 737 909	0	2 737 909
Итого по пассиву (баланс)	3 927 648	0	3 927 648	173 108	0	173 108	631 679	0	631 679	4 386 219	0	4 386 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	92 970	0	92 970	92 970	0	92 970	0	0	0
99996	0	0	0	92 969	0	92 969	92 969	0	92 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	185 939	0	185 939	185 939	0	185 939	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	92 970	0	92 970	92 970	0	92 970	0	0	0
99997	0	0	0	92 969	0	92 969	92 969	0	92 969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	185 939	0	185 939	185 939	0	185 939	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?