Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431 313	0	431 313	197 153	0	197 153	157 442	0	157 442	471 024	0	471 024
10610	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
10901	285 065	0	285 065	0	0	0	0	0	0	285 065	0	285 065
20202	320 187	184 094	504 281	4 293 360	752 782	5 046 142	4 086 542	495 085	4 581 627	527 005	441 791	968 796
20208	60 931	0	60 931	354 452	0	354 452	343 414	0	343 414	71 969	0	71 969
20209	45 187	572	45 759	2 176 092	198 727	2 374 819	2 221 279	199 299	2 420 578	0	0	0
30102	211 033	0	211 033	32 506 762	0	32 506 762	32 543 719	0	32 543 719	174 076	0	174 076
30110	113 534	47 187	160 721	15 707 045	1 534 571	17 241 616	15 684 076	1 462 427	17 146 503	136 503	119 331	255 834
30202	722 255	0	722 255	0	0	0	42 341	0	42 341	679 914	0	679 914
30215	2 850	24 134	26 984	0	2 318	2 318	0	1 142	1 142	2 850	25 310	28 160
30221	2 300	0	2 300	557 183	293 288	850 471	532 835	273 435	806 270	26 648	19 853	46 501
30233	12 673	1 645	14 318	654 050	47 356	701 406	645 575	45 514	691 089	21 148	3 487	24 635
304.1	59	0	59	5 700 488	0	5 700 488	5 700 540	0	5 700 540	7	0	7
31902	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	17 320 000	0	17 320 000	17 320 000	0	17 320 000	0	0	0
32003	1 920 000	0	1 920 000	4 940 000	0	4 940 000	5 580 000	0	5 580 000	1 280 000	0	1 280 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45205	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	0	0	0	950 000	0	950 000
45206	1 089 914	0	1 089 914	0	0	0	0	0	0	1 089 914	0	1 089 914
45207	6 357 658	0	6 357 658	0	0	0	30 069	0	30 069	6 327 589	0	6 327 589
45208	11 465 500	0	11 465 500	14 000	0	14 000	0	0	0	11 479 500	0	11 479 500
45216	151 874	0	151 874	5 140	0	5 140	0	0	0	157 014	0	157 014
45505	5 842	0	5 842	888	0	888	942	0	942	5 788	0	5 788
45506	642 811	0	642 811	8 900	0	8 900	11 435	0	11 435	640 276	0	640 276
45507	3 010 520	0	3 010 520	122 597	0	122 597	141 701	0	141 701	2 991 416	0	2 991 416
45509	1 028	0	1 028	198	0	198	234	0	234	992	0	992
45523	49 690	0	49 690	1 474	0	1 474	2 065	0	2 065	49 099	0	49 099
45806	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45809	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45812	198 376	55	198 431	205	10	215	144	5	149	198 437	60	198 497
45813	565	0	565	32	0	32	35	0	35	562	0	562
45814	32 149	16	32 165	118	2	120	315	0	315	31 952	18	31 970
45815	736 214	13	736 227	99 317	4	99 321	79 743	0	79 743	755 788	17	755 805
45817	607	0	607	61	0	61	0	0	0	668	0	668
45820	55 750	0	55 750	2 272	0	2 272	1 716	0	1 716	56 306	0	56 306
45912	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
45914	6 488	0	6 488	0	0	0	32	0	32	6 456	0	6 456
45915	139 826	0	139 826	44 620	0	44 620	39 606	0	39 606	144 840	0	144 840
45920	6 189	0	6 189	267	0	267	142	0	142	6 314	0	6 314
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	1 558	0	1 558	22	0	22	0	0	0	1 580	0	1 580
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	2	2	19 993 306	17 705 928	37 699 234	19 993 306	17 705 928	37 699 234	0	2	2
47421	2 854	0	2 854	218 306	0	218 306	217 816	0	217 816	3 344	0	3 344
47423	1 921	6	1 927	939 361	149 341	1 088 702	939 798	149 343	1 089 141	1 484	4	1 488
47427	94 270	0	94 270	362 051	0	362 051	342 168	0	342 168	114 153	0	114 153
47465	4 027	0	4 027	2 746	0	2 746	558	0	558	6 215	0	6 215
47469	20 438	0	20 438	59 640	0	59 640	41 371	0	41 371	38 707	0	38 707
47802	14 253 425	0	14 253 425	925 928	0	925 928	583 673	0	583 673	14 595 680	0	14 595 680
47805	288 757	0	288 757	13 101	0	13 101	475	0	475	301 383	0	301 383
50205	588 727	0	588 727	3 127	0	3 127	235	0	235	591 619	0	591 619
50207	153 150	0	153 150	924	0	924	2 784	0	2 784	151 290	0	151 290
50211	0	240 387	240 387	0	22 937	22 937	0	33 001	33 001	0	230 323	230 323
50221	14 860	0	14 860	2 227	0	2 227	4 405	0	4 405	12 682	0	12 682
50403	0	0	0	2 850 530	0	2 850 530	2 850 530	0	2 850 530	0	0	0
50404	5 006 984	0	5 006 984	36 062	0	36 062	149	0	149	5 042 897	0	5 042 897
50430	12 576	0	12 576	104	0	104	0	0	0	12 680	0	12 680
50706	4 419 727	0	4 419 727	0	0	0	477 337	0	477 337	3 942 390	0	3 942 390
50708	0	1 605 145	1 605 145	0	234 927	234 927	0	904 486	904 486	0	935 586	935 586
50721	31 130	0	31 130	132 268	0	132 268	146 448	0	146 448	16 950	0	16 950
50738	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	18 194	0	18 194	0	0	0	1 023	0	1 023	17 171	0	17 171
60306	23	0	23	27	0	27	46	0	46	4	0	4
60308	7 865	0	7 865	600	0	600	579	0	579	7 886	0	7 886
60310	733	0	733	1 621	0	1 621	1 284	0	1 284	1 070	0	1 070
60312	91 677	0	91 677	35 059	0	35 059	31 955	0	31 955	94 781	0	94 781
60323	42 373	0	42 373	3 942	0	3 942	1 462	0	1 462	44 853	0	44 853
60336	0	0	0	13	0	13	1	0	1	12	0	12
60347	31 612	0	31 612	110 345	1 188	111 533	141 957	1 188	143 145	0	0	0
60351	2 788	0	2 788	35	0	35	61	0	61	2 762	0	2 762
60401	797 196	0	797 196	418	0	418	967	0	967	796 647	0	796 647
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	3 746	0	3 746	213	0	213	418	0	418	3 541	0	3 541
60804	305 397	0	305 397	0	0	0	7 590	0	7 590	297 807	0	297 807
60901	214 423	0	214 423	765	0	765	0	0	0	215 188	0	215 188
60906	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
61002	1 126	0	1 126	70	0	70	130	0	130	1 066	0	1 066
61008	1 785	0	1 785	2 212	0	2 212	813	0	813	3 184	0	3 184
61009	1 554	0	1 554	446	0	446	223	0	223	1 777	0	1 777
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	8 644	0	8 644	8 644	0	8 644	0	0	0
61210	0	0	0	4 397 960	0	4 397 960	4 397 960	0	4 397 960	0	0	0
61212	0	0	0	490 020	0	490 020	490 020	0	490 020	0	0	0
61214	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61702	19 406	0	19 406	0	0	0	0	0	0	19 406	0	19 406
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	4 319 587	0	4 319 587	889 744	0	889 744	10 919	0	10 919	5 198 412	0	5 198 412
70608	890 058	0	890 058	94 074	0	94 074	0	0	0	984 132	0	984 132
70611	4 476	0	4 476	1 024	0	1 024	0	0	0	5 500	0	5 500
70614	85 283	0	85 283	0	0	0	0	0	0	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	72 868 350	2 103 256	74 971 606	119 564 671	20 943 379	140 508 050	118 344 106	21 270 853	139 614 959	74 088 915	1 775 782	75 864 697
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	45 991	0	45 991	150 854	0	150 854	134 495	0	134 495	29 632	0	29 632
10609	19 406	0	19 406	0	0	0	0	0	0	19 406	0	19 406
10634	262	0	262	15	0	15	5	0	5	252	0	252
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	340 962	0	340 962	0	0	0	138 633	0	138 633	479 595	0	479 595
30126	1 131	0	1 131	5 899	0	5 899	4 768	0	4 768	0	0	0
30220	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
30222	0	0	0	102 333	0	102 333	109 633	0	109 633	7 300	0	7 300
30223	23	0	23	2 437	0	2 437	2 414	0	2 414	0	0	0
30226	191	0	191	2 499	0	2 499	2 383	0	2 383	75	0	75
30232	3 475	23	3 498	613 475	39 843	653 318	613 256	40 254	653 510	3 256	434	3 690
31305	15 722 865	0	15 722 865	9 065 388	0	9 065 388	8 615 000	0	8 615 000	15 272 477	0	15 272 477
32403	7 443 467	0	7 443 467	0	0	0	0	0	0	7 443 467	0	7 443 467
405	303	0	303	0	0	0	3	0	3	306	0	306
406	275	0	275	4	0	4	6	0	6	277	0	277
407	582 608	40 355	622 963	2 611 347	110 938	2 722 285	2 704 694	87 036	2 791 730	675 955	16 453	692 408
408.1	270 499	0	270 499	1 229 038	0	1 229 038	1 240 793	0	1 240 793	282 254	0	282 254
40807	361 634	0	361 634	1	0	1	3 465	0	3 465	365 098	0	365 098
40817	843 362	74 078	917 440	2 761 948	46 158	2 808 106	2 676 682	46 128	2 722 810	758 096	74 048	832 144
40820	12 118	259	12 377	10 328	1 895	12 223	13 697	1 995	15 692	15 487	359	15 846
40821	1 754	0	1 754	10 170	0	10 170	9 587	0	9 587	1 171	0	1 171
40901	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085	48 085	0	48 085
40905	133	0	133	5 104	0	5 104	5 102	0	5 102	131	0	131
40906	0	0	0	10 643	0	10 643	10 643	0	10 643	0	0	0
40909	1	0	1	42 067	35 838	77 905	42 067	35 838	77 905	1	0	1
40910	0	0	0	5 705	3 864	9 569	5 705	3 864	9 569	0	0	0
40911	4 033	0	4 033	475 936	0	475 936	473 889	0	473 889	1 986	0	1 986
40912	0	0	0	22 328	17 851	40 179	22 328	17 851	40 179	0	0	0
40913	0	0	0	11 314	14 991	26 305	11 314	14 991	26 305	0	0	0
42102	56 943	0	56 943	145 747	0	145 747	125 338	0	125 338	36 534	0	36 534
42103	507 928	0	507 928	277 350	0	277 350	297 150	0	297 150	527 728	0	527 728
42104	59 650	0	59 650	20 000	0	20 000	779	0	779	40 429	0	40 429
42105	692 232	0	692 232	103 001	0	103 001	0	0	0	589 231	0	589 231
42109	5 289	0	5 289	12 198	0	12 198	9 959	0	9 959	3 050	0	3 050
42110	37 983	0	37 983	36 383	0	36 383	39 797	0	39 797	41 397	0	41 397
42111	12 502	0	12 502	3 100	0	3 100	2 900	0	2 900	12 302	0	12 302
42112	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42202	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	900	0	900	900	0	900
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	65 436	13 727	79 163	10 124	1 794	11 918	11 158	2 295	13 453	66 470	14 228	80 698
42305	7 684 888	0	7 684 888	923 414	0	923 414	1 061 180	0	1 061 180	7 822 654	0	7 822 654
42306	10 902 251	509 941	11 412 192	939 143	47 875	987 018	966 199	92 684	1 058 883	10 929 307	554 750	11 484 057
42601	733	79	812	13	3	16	15	9	24	735	85	820
42605	17 179	0	17 179	5 003	0	5 003	473	0	473	12 649	0	12 649
42606	58 329	7 873	66 202	3 212	1 192	4 404	933	869	1 802	56 050	7 550	63 600
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	152 715	0	152 715	0	0	0	5 140	0	5 140	157 855	0	157 855
45515	197 459	0	197 459	31 449	0	31 449	17 495	0	17 495	183 505	0	183 505
45524	125 897	0	125 897	28 448	0	28 448	2 935	0	2 935	100 384	0	100 384
45818	873 709	0	873 709	35 217	0	35 217	47 062	0	47 062	885 554	0	885 554
45821	45 120	0	45 120	5 434	0	5 434	11 531	0	11 531	51 217	0	51 217
45918	105 211	0	105 211	5 851	0	5 851	8 919	0	8 919	108 279	0	108 279
45921	21 751	0	21 751	1 636	0	1 636	4 273	0	4 273	24 388	0	24 388
47108	1 621	0	1 621	0	0	0	22	0	22	1 643	0	1 643
47403	0	0	0	2 849 998	0	2 849 998	2 849 998	0	2 849 998	0	0	0
47405	0	0	0	63 529	12 343	75 872	63 529	12 343	75 872	0	0	0
47407	0	0	0	19 780 680	17 917 573	37 698 253	19 780 680	17 917 573	37 698 253	0	0	0
47411	192 378	337	192 715	94 161	227	94 388	94 948	273	95 221	193 165	383	193 548
47416	438	0	438	4 694	0	4 694	4 677	0	4 677	421	0	421
47422	14 269	0	14 269	703 965	0	703 965	696 552	0	696 552	6 856	0	6 856
47424	0	0	0	217 816	0	217 816	217 816	0	217 816	0	0	0
47425	10 274	0	10 274	6 978	0	6 978	9 571	0	9 571	12 867	0	12 867
47426	38 305	0	38 305	91 038	0	91 038	83 016	0	83 016	30 283	0	30 283
47466	5 276	0	5 276	640	0	640	2 129	0	2 129	6 765	0	6 765
47501	136	0	136	31	0	31	0	0	0	105	0	105
47804	642 651	0	642 651	26 782	0	26 782	43 727	0	43 727	659 596	0	659 596
47806	477 262	0	477 262	17 347	0	17 347	20 872	0	20 872	480 787	0	480 787
50220	15	0	15	15	0	15	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417
50427	14 631	0	14 631	0	0	0	104	0	104	14 735	0	14 735
50431	4 431	0	4 431	1	0	1	79	0	79	4 509	0	4 509
50719	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
50720	442 198	0	442 198	168 328	0	168 328	195 736	0	195 736	469 606	0	469 606
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 241	0	3 241	9 683	0	9 683	8 042	0	8 042	1 600	0	1 600
60305	22 436	0	22 436	56 929	0	56 929	52 701	0	52 701	18 208	0	18 208
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	133	0	133	86	0	86	1 843	0	1 843	1 890	0	1 890
60311	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	0	0	0
60322	282	4	286	532	0	532	491	0	491	241	4	245
60324	58 959	0	58 959	1 981	0	1 981	4 572	0	4 572	61 550	0	61 550
60335	20 703	0	20 703	15 500	0	15 500	15 392	0	15 392	20 595	0	20 595
60349	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
60352	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
60414	576 497	0	576 497	942	0	942	5 096	0	5 096	580 651	0	580 651
60805	31 037	0	31 037	840	0	840	5 201	0	5 201	35 398	0	35 398
60806	278 177	0	278 177	12 434	0	12 434	1 270	0	1 270	267 013	0	267 013
60903	129 803	0	129 803	0	0	0	3 502	0	3 502	133 305	0	133 305
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
70601	3 875 711	0	3 875 711	616	0	616	966 432	0	966 432	4 841 527	0	4 841 527
70603	958 272	0	958 272	0	0	0	91 074	0	91 074	1 049 346	0	1 049 346
Итого по пассиву (баланс)	74 324 930	646 676	74 971 606	43 864 887	18 252 385	62 117 272	44 736 360	18 274 003	63 010 363	75 196 403	668 294	75 864 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	234	0	234	230	0	230	1 175	0	1 175
90902	3 964 836	70	3 964 906	47 587	11	47 598	106 948	16	106 964	3 905 475	65	3 905 540
90909	333	0	333	0	0	0	19	0	19	314	0	314
91202	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
91203	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	7 939 000	0	7 939 000	0	0	0	207 514	0	207 514	7 731 486	0	7 731 486
91418	12 902 183	0	12 902 183	816 649	0	816 649	490 618	0	490 618	13 228 214	0	13 228 214
91501	7 036	0	7 036	0	0	0	15	0	15	7 021	0	7 021
91704	68 244	0	68 244	837	0	837	571	0	571	68 510	0	68 510
91802	399 105	0	399 105	9 315	0	9 315	966	0	966	407 454	0	407 454
91803	54 523	0	54 523	119	0	119	116	0	116	54 526	0	54 526
99998	1 589 756	0	1 589 756	1 083 074	0	1 083 074	518 896	0	518 896	2 153 934	0	2 153 934
Итого по активу (баланс)	44 925 310	70	44 925 380	1 957 830	11	1 957 841	1 325 907	16	1 325 923	45 557 233	65	45 557 298
Пассив
91311	82 261	0	82 261	1 465	0	1 465	0	0	0	80 796	0	80 796
91312	1 025 230	0	1 025 230	157	0	157	0	0	0	1 025 073	0	1 025 073
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	214 788	0	214 788	514 245	0	514 245	700 176	0	700 176	400 719	0	400 719
91507	112 033	0	112 033	3 028	0	3 028	382 813	0	382 813	491 818	0	491 818
91508	4 841	0	4 841	0	0	0	84	0	84	4 925	0	4 925
99999	43 335 624	0	43 335 624	806 814	0	806 814	874 554	0	874 554	43 403 364	0	43 403 364
Итого по пассиву (баланс)	44 925 380	0	44 925 380	1 325 709	0	1 325 709	1 957 627	0	1 957 627	45 557 298	0	45 557 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 391 270	0	1 391 270	17 087 851	1 058 970	18 146 821	17 143 310	1 005 993	18 149 303	1 335 811	52 977	1 388 788
94101	0	0	0	0	234 846	234 846	0	234 846	234 846	0	0	0
99996	1 388 416	0	1 388 416	18 465 196	0	18 465 196	18 468 452	0	18 468 452	1 385 160	0	1 385 160
Итого по активу (баланс)	2 779 686	0	2 779 686	35 553 047	1 293 816	36 846 863	35 611 762	1 240 839	36 852 601	2 720 971	52 977	2 773 948
Пассив
96901	0	1 388 416	1 388 416	0	16 943 725	16 943 725	0	16 709 005	16 709 005	0	1 153 696	1 153 696
97101	0	0	0	505 426	1 019 301	1 524 727	685 223	1 070 968	1 756 191	179 797	51 667	231 464
99997	1 391 270	0	1 391 270	18 384 149	0	18 384 149	18 381 667	0	18 381 667	1 388 788	0	1 388 788
Итого по пассиву (баланс)	1 391 270	1 388 416	2 779 686	18 889 575	17 963 026	36 852 601	19 066 890	17 779 973	36 846 863	1 568 585	1 205 363	2 773 948

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?