Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 784	3 853	54 637	683 593	150 221	833 814	606 245	141 766	748 011	128 132	12 308	140 440
20208	12 490	0	12 490	8 869	0	8 869	12 772	0	12 772	8 587	0	8 587
20209	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
20308	0	436	436	0	275	275	0	275	275	0	436	436
30102	97 115	0	97 115	26 948 815	0	26 948 815	26 966 142	0	26 966 142	79 788	0	79 788
30110	40 020	28 064	68 084	57 327	386 696	444 023	60 909	392 262	453 171	36 438	22 498	58 936
30202	24 510	0	24 510	0	0	0	3 010	0	3 010	21 500	0	21 500
30215	600	1 679	2 279	0	161	161	0	79	79	600	1 761	2 361
30221	0	210	210	10 000	1	10 001	10 000	211	10 211	0	0	0
30233	63	990	1 053	7 131	3 980	11 111	7 170	4 970	12 140	24	0	24
30602	527	0	527	18	0	18	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	10 915 000	0	10 915 000	10 915 000	0	10 915 000	0	0	0
31903	342 000	0	342 000	10 753 000	0	10 753 000	8 395 000	0	8 395 000	2 700 000	0	2 700 000
31904	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	0	83 942	83 942	850 000	313 657	1 163 657	850 000	324 235	1 174 235	0	73 364	73 364
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45206	661 350	0	661 350	136 500	0	136 500	14 100	0	14 100	783 750	0	783 750
45207	125 532	0	125 532	37 971	0	37 971	723	0	723	162 780	0	162 780
45208	395 163	0	395 163	2 618	0	2 618	4 947	0	4 947	392 834	0	392 834
45216	57 038	0	57 038	20 162	0	20 162	0	0	0	77 200	0	77 200
45506	12 554	0	12 554	0	0	0	916	0	916	11 638	0	11 638
45507	247 316	0	247 316	16 800	0	16 800	5 622	0	5 622	258 494	0	258 494
45509	211	0	211	782	0	782	793	0	793	200	0	200
45523	29 727	0	29 727	2 874	0	2 874	802	0	802	31 799	0	31 799
45812	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
45815	61 851	0	61 851	92	0	92	875	0	875	61 068	0	61 068
45915	40 893	0	40 893	1	0	1	1 106	0	1 106	39 788	0	39 788
474.1	400	0	400	17 912	53 147	71 059	18 035	53 147	71 182	277	0	277
47423	5	0	5	11	9	20	10	9	19	6	0	6
47427	5 109	0	5 109	25 989	3	25 992	24 712	3	24 715	6 386	0	6 386
47465	43 307	0	43 307	8 189	0	8 189	3 250	0	3 250	48 246	0	48 246
47502	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
50606	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
50621	3	0	3	20	0	20	3	0	3	20	0	20
51513	0	52 631	52 631	0	5 089	5 089	0	2 489	2 489	0	55 231	55 231
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	590	0	590	271	0	271	293	0	293	568	0	568
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	6 536	0	6 536	4 023	0	4 023	5 314	0	5 314	5 245	0	5 245
60323	934	0	934	83	0	83	30	0	30	987	0	987
60336	64	0	64	119	0	119	21	0	21	162	0	162
60347	0	0	0	67	0	67	21	0	21	46	0	46
60351	49	0	49	74	0	74	0	0	0	123	0	123
60401	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
60804	29 843	0	29 843	0	0	0	0	0	0	29 843	0	29 843
60901	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
60906	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
61008	194	0	194	63	0	63	60	0	60	197	0	197
61009	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61212	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
61702	7 180	0	7 180	16 070	0	16 070	0	0	0	23 250	0	23 250
70606	1 439 517	0	1 439 517	112 434	0	112 434	0	0	0	1 551 951	0	1 551 951
70607	40	0	40	63	0	63	68	0	68	35	0	35
70608	154 229	0	154 229	14 829	0	14 829	0	0	0	169 058	0	169 058
70611	850	0	850	141	0	141	1	0	1	990	0	990
70616	21 320	0	21 320	0	0	0	16 070	0	16 070	5 250	0	5 250
Итого по активу (баланс)	6 893 956	171 805	7 065 761	54 157 230	913 239	55 070 469	54 129 338	919 446	55 048 784	6 921 848	165 598	7 087 446
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	85 315	0	85 315	0	0	0	0	0	0	85 315	0	85 315
10801	600 175	0	600 175	0	0	0	0	0	0	600 175	0	600 175
30129	644	0	644	65	0	65	35	0	35	614	0	614
30232	1 609	10	1 619	49 181	3 822	53 003	50 089	3 874	53 963	2 517	62	2 579
30243	393	0	393	24	0	24	13	0	13	382	0	382
32028	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	237 131	40 232	277 363	1 258 772	2 361	1 261 133	1 144 935	5 964	1 150 899	123 294	43 835	167 129
408.1	10 450	2	10 452	21 808	1	21 809	16 061	173	16 234	4 703	174	4 877
40807	171	187	358	0	9	9	0	18	18	171	196	367
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	59 392	10 262	69 654	98 171	55 272	153 443	100 350	55 701	156 051	61 571	10 691	72 262
40820	2 149	50	2 199	1 315	3	1 318	947	5	952	1 781	52	1 833
40905	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
40909	0	0	0	2 758	3 543	6 301	2 758	3 543	6 301	0	0	0
40910	0	0	0	510	884	1 394	510	884	1 394	0	0	0
40911	0	0	0	22 811	387	23 198	22 811	387	23 198	0	0	0
40912	0	0	0	1 956	4 864	6 820	1 956	4 864	6 820	0	0	0
40913	0	0	0	2 303	2 076	4 379	2 303	2 076	4 379	0	0	0
42103	275 000	0	275 000	55 000	0	55 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	18 572	2 447	21 019	44 997	329	45 326	56 143	520	56 663	29 718	2 638	32 356
42303	8 920	0	8 920	5 849	0	5 849	14 360	0	14 360	17 431	0	17 431
42304	26 320	0	26 320	13 471	0	13 471	52 447	0	52 447	65 296	0	65 296
42305	307 381	0	307 381	194 184	0	194 184	48 109	0	48 109	161 306	0	161 306
42306	482 624	6 410	489 034	27 627	507	28 134	145 730	687	146 417	600 727	6 590	607 317
42307	408 265	0	408 265	699	0	699	4 466	0	4 466	412 032	0	412 032
42309	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	24	0	24	18	0	18	12	0	12	18	0	18
42314	87	0	87	9	0	9	9	0	9	87	0	87
42315	78	0	78	3	0	3	6	0	6	81	0	81
42601	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
42605	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
42606	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45215	463 202	0	463 202	10 686	0	10 686	15 973	0	15 973	468 489	0	468 489
45217	102 522	0	102 522	2 528	0	2 528	10 530	0	10 530	110 524	0	110 524
45515	165 956	0	165 956	2 418	0	2 418	8 400	0	8 400	171 938	0	171 938
45524	2 198	0	2 198	108	0	108	2	0	2	2 092	0	2 092
45818	61 856	0	61 856	877	0	877	95	0	95	61 074	0	61 074
45918	40 893	0	40 893	1 106	0	1 106	1	0	1	39 788	0	39 788
47407	0	0	0	53 455	17 899	71 354	53 455	17 899	71 354	0	0	0
47411	34 716	39	34 755	15 717	3	15 720	7 070	10	7 080	26 069	46	26 115
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47422	351	0	351	178	0	178	196	0	196	369	0	369
47425	129 424	0	129 424	13 176	0	13 176	33 565	0	33 565	149 813	0	149 813
47426	4 667	0	4 667	2 473	0	2 473	4 846	0	4 846	7 040	0	7 040
47466	5 176	0	5 176	356	0	356	8 179	0	8 179	12 999	0	12 999
47501	9 949	0	9 949	1 771	0	1 771	222	0	222	8 400	0	8 400
50620	92	0	92	34	0	34	64	0	64	122	0	122
51529	368	0	368	0	0	0	19	0	19	387	0	387
52301	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60301	910	0	910	1 942	0	1 942	1 032	0	1 032	0	0	0
60305	7 715	0	7 715	7 967	0	7 967	7 003	0	7 003	6 751	0	6 751
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	27	0	27	27	0	27
60311	535	0	535	940	0	940	840	0	840	435	0	435
60324	756	0	756	5	0	5	101	0	101	852	0	852
60335	1 173	0	1 173	1 258	0	1 258	1 138	0	1 138	1 053	0	1 053
60352	357	0	357	135	0	135	24	0	24	246	0	246
60414	90 320	0	90 320	0	0	0	610	0	610	90 930	0	90 930
60805	4 720	0	4 720	0	0	0	782	0	782	5 502	0	5 502
60806	25 302	0	25 302	786	0	786	127	0	127	24 643	0	24 643
60903	980	0	980	0	0	0	9	0	9	989	0	989
70601	1 455 792	0	1 455 792	0	0	0	98 570	0	98 570	1 554 362	0	1 554 362
70602	131	0	131	197	0	197	179	0	179	113	0	113
70603	164 959	0	164 959	0	0	0	19 646	0	19 646	184 605	0	184 605
Итого по пассиву (баланс)	7 006 122	59 639	7 065 761	1 925 614	91 960	2 017 574	1 942 654	96 605	2 039 259	7 023 162	64 284	7 087 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 358	0	88 358	1 914	0	1 914	581	0	581	89 691	0	89 691
90902	2 936	0	2 936	3	0	3	1	0	1	2 938	0	2 938
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	52 463	52 463	0	5 040	5 040	0	2 481	2 481	0	55 022	55 022
91414	2 246 462	0	2 246 462	283 300	0	283 300	15 884	0	15 884	2 513 878	0	2 513 878
91418	62 761	0	62 761	0	0	0	390	0	390	62 371	0	62 371
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	3 162 797	0	3 162 797	265 553	0	265 553	161 033	0	161 033	3 267 317	0	3 267 317
Итого по активу (баланс)	5 564 150	52 463	5 616 613	550 770	5 040	555 810	177 889	2 481	180 370	5 937 031	55 022	5 992 053
Пассив
91312	2 656 810	0	2 656 810	3 914	0	3 914	24 160	0	24 160	2 677 056	0	2 677 056
91315	318 697	65 579	384 276	6 148	3 101	9 249	73 300	6 300	79 600	385 849	68 778	454 627
91317	119 644	0	119 644	147 870	0	147 870	161 793	0	161 793	133 567	0	133 567
91507	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
99999	2 453 816	0	2 453 816	19 337	0	19 337	290 257	0	290 257	2 724 736	0	2 724 736
Итого по пассиву (баланс)	5 551 034	65 579	5 616 613	177 269	3 101	180 370	549 510	6 300	555 810	5 923 275	68 778	5 992 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
99996	0	0	0	17 899	0	17 899	17 899	0	17 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 799	0	35 799	35 799	0	35 799	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 899	17 899	0	17 899	17 899	0	0	0
99997	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 900	17 899	35 799	17 900	17 899	35 799	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?