Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	35 581	17 664	53 245	108 190	18 804	126 994	109 497	17 806	127 303	34 274	18 662	52 936
20208	23 226	0	23 226	32 000	0	32 000	32 273	0	32 273	22 953	0	22 953
20209	325	429	754	33 789	15 740	49 529	34 114	16 169	50 283	0	0	0
30102	53 626	0	53 626	8 039 614	0	8 039 614	8 084 562	0	8 084 562	8 678	0	8 678
30110	17 693	132 327	150 020	174 563	32 719	207 282	172 036	25 234	197 270	20 220	139 812	160 032
30202	6 270	0	6 270	0	0	0	65	0	65	6 205	0	6 205
30215	100	140	240	0	13	13	0	6	6	100	147	247
30221	0	0	0	80 100	564	80 664	80 100	564	80 664	0	0	0
30233	1	0	1	3 270	92	3 362	3 259	85	3 344	12	7	19
304.1	168	13 641	13 809	15 105	1 310	16 415	15 173	645	15 818	100	14 306	14 406
30602	17 134	0	17 134	86 568	0	86 568	103 073	0	103 073	629	0	629
31902	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
31903	620 000	0	620 000	2 425 000	0	2 425 000	2 530 000	0	2 530 000	515 000	0	515 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45201	96 647	0	96 647	100 892	0	100 892	54 167	0	54 167	143 372	0	143 372
45207	70 898	0	70 898	15 128	0	15 128	8 749	0	8 749	77 277	0	77 277
45208	414 482	6 995	421 477	26 645	671	27 316	17 270	331	17 601	423 857	7 335	431 192
45216	22 251	0	22 251	0	0	0	0	0	0	22 251	0	22 251
45401	1 243	0	1 243	3 240	0	3 240	4 168	0	4 168	315	0	315
45407	7 743	0	7 743	0	0	0	269	0	269	7 474	0	7 474
45408	28 567	0	28 567	0	0	0	155	0	155	28 412	0	28 412
45416	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45505	1 189	0	1 189	500	0	500	581	0	581	1 108	0	1 108
45506	54 554	28	54 582	3 207	2	3 209	4 822	4	4 826	52 939	26	52 965
45507	882 788	4 877	887 665	62 083	458	62 541	16 853	354	17 207	928 018	4 981	932 999
45523	20 301	0	20 301	0	0	0	14	0	14	20 287	0	20 287
45812	3 901	0	3 901	10	0	10	0	0	0	3 911	0	3 911
45815	15 402	0	15 402	1 184	0	1 184	1 005	0	1 005	15 581	0	15 581
45820	14 352	0	14 352	0	0	0	0	0	0	14 352	0	14 352
45912	4 624	0	4 624	212	0	212	208	0	208	4 628	0	4 628
45915	14 569	0	14 569	1 159	0	1 159	1 082	0	1 082	14 646	0	14 646
45920	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
474.1	0	5 316	5 316	13 746	31 016	44 762	13 746	30 756	44 502	0	5 576	5 576
47423	27 514	0	27 514	41	0	41	270	0	270	27 285	0	27 285
47427	72 127	57	72 184	19 008	62	19 070	16 470	58	16 528	74 665	61	74 726
47440	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47465	19 199	0	19 199	0	0	0	0	0	0	19 199	0	19 199
47803	233 535	0	233 535	80 036	0	80 036	80 428	0	80 428	233 143	0	233 143
47816	2 122	0	2 122	406	0	406	202	0	202	2 326	0	2 326
50104	35 316	0	35 316	126	0	126	434	0	434	35 008	0	35 008
50105	4 799	0	4 799	33	0	33	425	0	425	4 407	0	4 407
50106	109 828	0	109 828	6 698	0	6 698	23 355	0	23 355	93 171	0	93 171
50107	154 877	0	154 877	2 160	0	2 160	638	0	638	156 399	0	156 399
50116	49 870	0	49 870	96 162	0	96 162	61 822	0	61 822	84 210	0	84 210
50121	3 560	0	3 560	197	0	197	551	0	551	3 206	0	3 206
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	432	0	432	106	0	106	45	0	45	493	0	493
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	4 589	0	4 589	0	0	0	23	0	23	4 566	0	4 566
60308	106	0	106	1 104	0	1 104	1 101	0	1 101	109	0	109
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	12 100	0	12 100	3 227	0	3 227	1 820	0	1 820	13 507	0	13 507
60323	4 797	0	4 797	189	0	189	85	0	85	4 901	0	4 901
60401	24 240	0	24 240	0	0	0	0	0	0	24 240	0	24 240
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	174	0	174	73	0	73	31	0	31	216	0	216
61008	173	0	173	162	0	162	165	0	165	170	0	170
61009	1 232	0	1 232	121	0	121	82	0	82	1 271	0	1 271
61210	0	0	0	86 450	0	86 450	86 450	0	86 450	0	0	0
61212	0	0	0	82 330	0	82 330	82 330	0	82 330	0	0	0
61702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	75 825	0	75 825	0	0	0	0	0	0	75 825	0	75 825
62001	95 030	0	95 030	0	0	0	0	0	0	95 030	0	95 030
70606	372 245	0	372 245	38 512	0	38 512	3	0	3	410 754	0	410 754
70607	1 373	0	1 373	376	0	376	70	0	70	1 679	0	1 679
70608	184 448	0	184 448	25 031	0	25 031	0	0	0	209 479	0	209 479
70611	48	0	48	19	0	19	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	4 073 905	181 474	4 255 379	16 599 015	101 451	16 700 466	16 574 284	92 012	16 666 296	4 098 636	190 913	4 289 549
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 491	0	142 491	0	0	0	0	0	0	142 491	0	142 491
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 139	0	1 139	60 037	0	60 037	59 730	0	59 730	832	0	832
30232	0	0	0	67 417	152	67 569	67 417	152	67 569	0	0	0
30236	0	0	0	652	83	735	652	83	735	0	0	0
407	152 902	1 159	154 061	998 228	22 632	1 020 860	1 010 306	22 303	1 032 609	164 980	830	165 810
408.1	20 172	0	20 172	61 146	0	61 146	62 569	0	62 569	21 595	0	21 595
40817	26 361	0	26 361	119 840	0	119 840	136 046	1	136 047	42 567	1	42 568
40901	4 944	0	4 944	9 699	0	9 699	9 553	0	9 553	4 798	0	4 798
40905	1	0	1	565	0	565	564	0	564	0	0	0
40909	0	0	0	83	82	165	83	82	165	0	0	0
40911	38	0	38	4 376	0	4 376	4 344	0	4 344	6	0	6
40912	0	0	0	184	213	397	184	213	397	0	0	0
42104	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	23	0	23	0	0	0	39	0	39	62	0	62
42107	544 995	0	544 995	80 000	0	80 000	3 353	0	3 353	468 348	0	468 348
42301	1 745	505	2 250	5 881	174	6 055	5 844	201	6 045	1 708	532	2 240
42304	447	0	447	12	0	12	33	0	33	468	0	468
42305	11 340	0	11 340	3 370	0	3 370	4 744	0	4 744	12 714	0	12 714
42306	108 213	0	108 213	4 000	0	4 000	2 776	0	2 776	106 989	0	106 989
42307	1 428 234	170 237	1 598 471	47 895	8 067	55 962	68 391	16 957	85 348	1 448 730	179 127	1 627 857
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	44 305	0	44 305	1 964	0	1 964	2 232	0	2 232	44 573	0	44 573
45217	30 451	0	30 451	0	0	0	0	0	0	30 451	0	30 451
45415	1 897	0	1 897	40	0	40	29	0	29	1 886	0	1 886
45417	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	31 457	0	31 457	7 884	0	7 884	6 607	0	6 607	30 180	0	30 180
45524	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
45818	16 066	0	16 066	474	0	474	594	0	594	16 186	0	16 186
45821	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
45918	16 070	0	16 070	292	0	292	299	0	299	16 077	0	16 077
45921	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47401	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
47403	0	0	0	15 104	0	15 104	15 104	0	15 104	0	0	0
47407	0	0	0	29 181	13 746	42 927	29 181	13 746	42 927	0	0	0
47411	4 774	335	5 109	10 462	575	11 037	10 677	612	11 289	4 989	372	5 361
47416	91	0	91	8 311	0	8 311	8 294	0	8 294	74	0	74
47422	449	3	452	122	0	122	121	0	121	448	3	451
47425	34 770	0	34 770	3 568	0	3 568	3 813	0	3 813	35 015	0	35 015
47426	2 647	0	2 647	3 240	0	3 240	3 302	0	3 302	2 709	0	2 709
47442	64	0	64	108	0	108	83	0	83	39	0	39
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	517	0	517	429	0	429	406	0	406	494	0	494
50120	79	0	79	27	0	27	296	0	296	348	0	348
50620	239	0	239	5	0	5	0	0	0	234	0	234
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 663	0	5 663	6 525	0	6 525	1 000	0	1 000	138	0	138
60305	3 407	0	3 407	3 170	0	3 170	3 199	0	3 199	3 436	0	3 436
60309	62	0	62	62	0	62	230	0	230	230	0	230
60311	10 017	0	10 017	2 446	0	2 446	3 250	0	3 250	10 821	0	10 821
60320	2 040	0	2 040	2 028	0	2 028	0	0	0	12	0	12
60322	141	0	141	71	0	71	99	0	99	169	0	169
60324	5 170	0	5 170	213	0	213	7	0	7	4 964	0	4 964
60335	2 076	0	2 076	1 221	0	1 221	978	0	978	1 833	0	1 833
60414	19 791	0	19 791	0	0	0	106	0	106	19 897	0	19 897
60805	10 330	0	10 330	0	0	0	1 213	0	1 213	11 543	0	11 543
60806	82 194	0	82 194	1 492	0	1 492	466	0	466	81 168	0	81 168
60903	1 092	0	1 092	0	0	0	18	0	18	1 110	0	1 110
70601	335 755	0	335 755	79	0	79	38 596	0	38 596	374 272	0	374 272
70602	5 993	0	5 993	585	0	585	344	0	344	5 752	0	5 752
70603	185 401	0	185 401	0	0	0	25 860	0	25 860	211 261	0	211 261
70615	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	4 083 140	172 239	4 255 379	1 576 208	45 724	1 621 932	1 601 752	54 350	1 656 102	4 108 684	180 865	4 289 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 985	0	44 985	2 433	0	2 433	355	0	355	47 063	0	47 063
90902	222 317	0	222 317	9 112	0	9 112	4 484	0	4 484	226 945	0	226 945
90907	4 944	0	4 944	9 553	0	9 553	9 699	0	9 699	4 798	0	4 798
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 066 927	34 045	3 100 972	75 480	3 271	78 751	76 544	1 610	78 154	3 065 863	35 706	3 101 569
91418	281 148	0	281 148	83 021	0	83 021	82 330	0	82 330	281 839	0	281 839
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 233	0	1 233	0	0	0	8	0	8	1 225	0	1 225
91803	387	0	387	0	0	0	1	0	1	386	0	386
99998	3 006 360	0	3 006 360	227 915	0	227 915	207 717	0	207 717	3 026 558	0	3 026 558
Итого по активу (баланс)	6 650 710	34 045	6 684 755	407 514	3 271	410 785	381 139	1 610	382 749	6 677 085	35 706	6 712 791
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 926 228	0	2 926 228	46 987	0	46 987	59 099	0	59 099	2 938 340	0	2 938 340
91317	79 050	0	79 050	160 730	0	160 730	168 816	0	168 816	87 136	0	87 136
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 678 395	0	3 678 395	174 682	0	174 682	182 520	0	182 520	3 686 233	0	3 686 233
Итого по пассиву (баланс)	6 684 755	0	6 684 755	382 399	0	382 399	410 435	0	410 435	6 712 791	0	6 712 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
94101	0	0	0	101 158	0	101 158	101 158	0	101 158	0	0	0
99996	0	0	0	101 669	0	101 669	101 669	0	101 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 338	0	203 338	203 338	0	203 338	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101 159	0	101 159	101 159	0	101 159	0	0	0
97101	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
99997	0	0	0	101 669	0	101 669	101 669	0	101 669	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 338	0	203 338	203 338	0	203 338	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?