Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 065	0	5 065	308	0	308	295	0	295	5 078	0	5 078
10610	22 746	0	22 746	1 857	0	1 857	0	0	0	24 603	0	24 603
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	60 342	57 096	117 438	35 714	7 671	43 385	38 557	17 914	56 471	57 499	46 853	104 352
20208	10 177	0	10 177	18 380	0	18 380	17 883	0	17 883	10 674	0	10 674
30102	45 958	0	45 958	1 208 020	0	1 208 020	1 220 482	0	1 220 482	33 496	0	33 496
30110	6 998	59 222	66 220	15 496	56 115	71 611	12 493	47 685	60 178	10 001	67 652	77 653
30202	8 335	0	8 335	266	0	266	0	0	0	8 601	0	8 601
30233	305	0	305	13 597	2 400	15 997	13 854	2 400	16 254	48	0	48
304.1	72	2 860	2 932	11 948 008	731 315	12 679 323	11 948 015	726 784	12 674 799	65	7 391	7 456
32202	0	0	0	8 946 041	555 754	9 501 795	8 946 041	555 754	9 501 795	0	0	0
32203	359 707	36 488	396 195	2 547 141	163 638	2 710 779	2 451 598	164 371	2 615 969	455 250	35 755	491 005
45205	48 738	0	48 738	10 580	0	10 580	12 610	0	12 610	46 708	0	46 708
45206	114 850	0	114 850	38 750	0	38 750	12 634	0	12 634	140 966	0	140 966
45207	97 710	0	97 710	0	0	0	7 497	0	7 497	90 213	0	90 213
45208	263 250	0	263 250	0	0	0	0	0	0	263 250	0	263 250
45505	2 211	0	2 211	0	0	0	47	0	47	2 164	0	2 164
45506	6 767	0	6 767	500	0	500	280	0	280	6 987	0	6 987
45507	9 273	0	9 273	0	0	0	52	0	52	9 221	0	9 221
45523	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 248	0	154 248	0	0	0	0	0	0	154 248	0	154 248
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 845	0	5 845	104	0	104	0	0	0	5 949	0	5 949
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	998	0	998	17	0	17	0	0	0	1 015	0	1 015
474.1	0	0	0	45 444	125 611	171 055	45 444	120 608	166 052	0	5 003	5 003
47421	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	3	210	213	91	20	111	90	10	100	4	220	224
47427	2	0	2	7 112	10	7 122	7 112	10	7 122	2	0	2
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	41 457	0	41 457	2 551	0	2 551	1 436	0	1 436	42 572	0	42 572
50738	4 060	0	4 060	0	0	0	5	0	5	4 055	0	4 055
60302	1 556	0	1 556	0	0	0	467	0	467	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	35	0	35	372	0	372	368	0	368	39	0	39
60312	1 380	0	1 380	6 073	0	6 073	5 072	0	5 072	2 381	0	2 381
60336	289	0	289	116	0	116	11	0	11	394	0	394
60347	0	0	0	233	0	233	158	0	158	75	0	75
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	8	0	8	56	0	56	54	0	54	10	0	10
61009	102	0	102	1	0	1	38	0	38	65	0	65
61703	26 813	0	26 813	168	0	168	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	126 752	0	126 752	14 256	0	14 256	0	0	0	141 008	0	141 008
70608	139 089	0	139 089	24 350	0	24 350	0	0	0	163 439	0	163 439
Итого по активу (баланс)	2 755 444	155 876	2 911 320	24 885 741	1 642 534	26 528 275	24 742 740	1 635 536	26 378 276	2 898 445	162 874	3 061 319
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	41 457	0	41 457	1 436	0	1 436	2 551	0	2 551	42 572	0	42 572
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30232	0	0	0	42 069	131	42 200	42 069	131	42 200	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
407	352 628	73 047	425 675	1 242 273	24 679	1 266 952	1 322 136	28 672	1 350 808	432 491	77 040	509 531
408.1	8 717	1 262	9 979	14 274	1 095	15 369	14 209	1 217	15 426	8 652	1 384	10 036
40817	39 289	18 354	57 643	156 745	29 523	186 268	157 771	30 828	188 599	40 315	19 659	59 974
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40910	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	0	0	0	9 887	131	10 018	9 887	131	10 018	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	177	196	0	6	6	0	23	23	19	194	213
42304	101	700	801	0	34	34	1 369	68	1 437	1 470	734	2 204
42305	223 704	1 102	224 806	16 638	40	16 678	15 986	146	16 132	223 052	1 208	224 260
42306	191 130	61 026	252 156	19 533	5 762	25 295	50 526	7 290	57 816	222 123	62 554	284 677
42309	3 959	0	3 959	22	0	22	13	0	13	3 950	0	3 950
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 624	0	2 624	382	0	382	943	0	943	3 185	0	3 185
45217	15 744	0	15 744	793	0	793	712	0	712	15 663	0	15 663
45515	101	0	101	9	0	9	0	0	0	92	0	92
45524	405	0	405	8	0	8	9	0	9	406	0	406
45818	219 813	0	219 813	0	0	0	0	0	0	219 813	0	219 813
45918	44 256	0	44 256	0	0	0	0	0	0	44 256	0	44 256
47407	0	0	0	58 688	46 150	104 838	58 688	46 150	104 838	0	0	0
47411	5 957	174	6 131	1 127	25	1 152	1 713	56	1 769	6 543	205	6 748
47416	10	0	10	308	0	308	298	0	298	0	0	0
47422	284	0	284	207 735	0	207 735	207 755	0	207 755	304	0	304
47424	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	4 009	0	4 009	971	0	971	176	0	176	3 214	0	3 214
47426	392	0	392	41	0	41	67	0	67	418	0	418
47441	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47466	2 739	0	2 739	163	0	163	162	0	162	2 738	0	2 738
50719	4 060	0	4 060	5	0	5	0	0	0	4 055	0	4 055
50720	5 065	0	5 065	295	0	295	308	0	308	5 078	0	5 078
60301	4 402	0	4 402	30 701	0	30 701	27 973	0	27 973	1 674	0	1 674
60305	5 880	0	5 880	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	5 880	0	5 880
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60311	173	0	173	1 850	0	1 850	2 052	0	2 052	375	0	375
60324	116	0	116	55	0	55	86	0	86	147	0	147
60335	894	0	894	580	0	580	580	0	580	894	0	894
60414	49 973	0	49 973	0	0	0	370	0	370	50 343	0	50 343
60903	1 341	0	1 341	0	0	0	92	0	92	1 433	0	1 433
61701	14 930	0	14 930	146	0	146	1 858	0	1 858	16 642	0	16 642
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	112 335	0	112 335	0	0	0	14 646	0	14 646	126 981	0	126 981
70603	140 038	0	140 038	0	0	0	24 278	0	24 278	164 316	0	164 316
70615	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	2 755 475	155 845	2 911 320	1 820 984	107 664	1 928 648	1 963 846	114 801	2 078 647	2 898 337	162 982	3 061 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	577 621	0	577 621	9 450	0	9 450	11 567	0	11 567	575 504	0	575 504
90902	840 251	0	840 251	2 718	0	2 718	1 667	0	1 667	841 302	0	841 302
91414	1 385 994	0	1 385 994	0	0	0	7 490	0	7 490	1 378 504	0	1 378 504
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
99998	1 590 456	0	1 590 456	13 562 372	0	13 562 372	13 514 971	0	13 514 971	1 637 857	0	1 637 857
Итого по активу (баланс)	4 534 192	0	4 534 192	13 574 540	0	13 574 540	13 535 695	0	13 535 695	4 573 037	0	4 573 037
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	934 946	0	934 946	25 151	0	25 151	530	0	530	910 325	0	910 325
91314	424 705	38 344	463 049	12 681 962	758 262	13 440 224	12 786 427	757 538	13 543 965	529 170	37 620	566 790
91317	192 411	0	192 411	49 330	0	49 330	17 611	0	17 611	160 692	0	160 692
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 943 736	0	2 943 736	19 987	0	19 987	11 431	0	11 431	2 935 180	0	2 935 180
Итого по пассиву (баланс)	4 495 848	38 344	4 534 192	12 776 696	758 262	13 534 958	12 816 265	757 538	13 573 803	4 535 417	37 620	4 573 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163	14 735	14 898	163	14 735	14 898	0	0	0
99996	0	0	0	14 883	0	14 883	14 883	0	14 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 046	14 735	29 781	15 046	14 735	29 781	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 058	825	14 883	14 058	825	14 883	0	0	0
99997	0	0	0	14 898	0	14 898	14 898	0	14 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 956	825	29 781	28 956	825	29 781	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?