Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 614	199 038	266 652	677 339	1 739 827	2 417 166	731 087	1 870 409	2 601 496	13 866	68 456	82 322
20209	0	0	0	439 917	1 067 050	1 506 967	439 917	1 067 050	1 506 967	0	0	0
30102	7 743	0	7 743	7 300 017	0	7 300 017	7 196 013	0	7 196 013	111 747	0	111 747
30110	0	1 301 945	1 301 945	1 249 544	3 479 708	4 729 252	1 249 544	3 403 687	4 653 231	0	1 377 966	1 377 966
30202	4 057	0	4 057	24 432	0	24 432	0	0	0	28 489	0	28 489
304.1	27 141	0	27 141	1 131 776	0	1 131 776	1 146 683	0	1 146 683	12 234	0	12 234
31902	0	0	0	4 922 800	0	4 922 800	4 922 800	0	4 922 800	0	0	0
31903	172 000	0	172 000	1 049 500	0	1 049 500	1 018 500	0	1 018 500	203 000	0	203 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45410	19 581	0	19 581	0	0	0	3 202	0	3 202	16 379	0	16 379
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	52	0	52	18	0	18	5	0	5	65	0	65
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	3 280	463 701	466 981	111 785	4 696 444	4 808 229	112 314	4 963 637	5 075 951	2 751	196 508	199 259
47421	0	0	0	1 327	0	1 327	1 300	0	1 300	27	0	27
47423	0	0	0	67	70 620	70 687	67	70 620	70 687	0	0	0
47427	0	0	0	710	0	710	677	0	677	33	0	33
50605	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
50606	22 756	0	22 756	3 485	0	3 485	0	0	0	26 241	0	26 241
50621	1 148	0	1 148	3 294	0	3 294	2 647	0	2 647	1 795	0	1 795
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	2 718	0	2 718	8 687	0	8 687	2 078	0	2 078	9 327	0	9 327
60336	80	0	80	8	0	8	16	0	16	72	0	72
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	66 753	0	66 753	3 189	0	3 189	9 481	0	9 481	60 461	0	60 461
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	178	0	178	213	0	213	0	0	0	391	0	391
61009	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	10 241	0	10 241	10 241	0	10 241	0	0	0
61903	100 189	0	100 189	0	0	0	0	0	0	100 189	0	100 189
70606	199 641	0	199 641	43 445	0	43 445	0	0	0	243 086	0	243 086
70607	162	0	162	1 213	0	1 213	708	0	708	667	0	667
70608	453 272	0	453 272	226 057	0	226 057	0	0	0	679 329	0	679 329
70611	7 892	0	7 892	3 696	0	3 696	0	0	0	11 588	0	11 588
Итого по активу (баланс)	1 341 881	1 964 684	3 306 565	17 213 181	11 053 649	28 266 830	16 997 700	11 375 403	28 373 103	1 557 362	1 642 930	3 200 292
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
407	111 276	1 816 194	1 927 470	1 847 182	2 242 116	4 089 298	1 840 395	2 022 836	3 863 231	104 489	1 596 914	1 701 403
408.1	2 960	0	2 960	14 376	0	14 376	14 975	0	14 975	3 559	0	3 559
40807	307	215	522	657	1 890	2 547	653	2 153	2 806	303	478	781
40817	10 013	8 107	18 120	49 215	39 618	88 833	47 054	31 840	78 894	7 852	329	8 181
40820	20	577	597	0	21	21	0	75	75	20	631	651
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	5 642	3 224	8 866	4 741	4 773	9 514	3 835	3 426	7 261	4 736	1 877	6 613
42306	9 174	150 982	160 156	9 174	100 773	109 947	0	10 129	10 129	0	60 338	60 338
42307	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0
42309	88	0	88	8	0	8	0	0	0	80	0	80
42601	0	15	15	0	15	15	0	7	7	0	7	7
42606	0	2 763	2 763	0	2 124	2 124	0	201	201	0	840	840
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45415	19 581	0	19 581	3 202	0	3 202	0	0	0	16 379	0	16 379
45818	55	0	55	3	0	3	16	0	16	68	0	68
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 065 331	1 032 292	2 097 623	1 065 331	1 032 292	2 097 623	0	0	0
47411	0	0	0	18	256	274	18	256	274	0	0	0
47422	1 040	3	1 043	16 860	0	16 860	16 876	1	16 877	1 056	4	1 060
47424	263	0	263	3 862	0	3 862	3 599	0	3 599	0	0	0
47426	389	0	389	1	0	1	390	0	390	778	0	778
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
50620	162	0	162	452	0	452	957	0	957	667	0	667
60301	364	0	364	4 302	0	4 302	3 938	0	3 938	0	0	0
60305	2 115	0	2 115	2 151	0	2 151	2 419	0	2 419	2 383	0	2 383
60309	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
60311	44 893	0	44 893	35 349	0	35 349	4 349	0	4 349	13 893	0	13 893
60324	22 287	0	22 287	4 689	0	4 689	8 031	0	8 031	25 629	0	25 629
60335	836	0	836	316	0	316	371	0	371	891	0	891
60414	15 256	0	15 256	0	0	0	98	0	98	15 354	0	15 354
60805	20 381	0	20 381	3 489	0	3 489	3 366	0	3 366	20 258	0	20 258
60806	27 118	0	27 118	6 250	0	6 250	3 307	0	3 307	24 175	0	24 175
60903	702	0	702	0	0	0	23	0	23	725	0	725
61909	864	0	864	0	0	0	278	0	278	1 142	0	1 142
70601	233 459	0	233 459	82	0	82	46 383	0	46 383	279 760	0	279 760
70602	1 148	0	1 148	2 815	0	2 815	3 461	0	3 461	1 794	0	1 794
70603	458 565	0	458 565	0	0	0	224 070	0	224 070	682 635	0	682 635
Итого по пассиву (баланс)	1 324 485	1 982 080	3 306 565	3 080 337	3 423 878	6 504 215	3 294 726	3 103 216	6 397 942	1 538 874	1 661 418	3 200 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	154	0	154	154	0	154	27	0	27
90902	48 298	0	48 298	1 669	0	1 669	337	0	337	49 630	0	49 630
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 719	0	10 719	0	0	0	0	0	0	10 719	0	10 719
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 997	0	91 997	0	0	0	0	0	0	91 997	0	91 997
91803	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	5 338	0	5 338
99998	927	0	927	24 432	0	24 432	24 967	0	24 967	392	0	392
Итого по активу (баланс)	175 668	0	175 668	26 255	0	26 255	25 458	0	25 458	176 465	0	176 465
Пассив
91003	0	0	0	24 432	0	24 432	24 432	0	24 432	0	0	0
91507	889	0	889	535	0	535	0	0	0	354	0	354
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	174 741	0	174 741	491	0	491	1 823	0	1 823	176 073	0	176 073
Итого по пассиву (баланс)	175 668	0	175 668	25 458	0	25 458	26 255	0	26 255	176 465	0	176 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 876	19 044	20 920	78 273	246 437	324 710	77 308	265 481	342 789	2 841	0	2 841
94101	0	0	0	6 607	0	6 607	3 653	0	3 653	2 954	0	2 954
99996	21 182	0	21 182	331 271	0	331 271	346 649	0	346 649	5 804	0	5 804
Итого по активу (баланс)	23 058	19 044	42 102	416 151	246 437	662 588	427 610	265 481	693 091	11 599	0	11 599
Пассив
96901	19 337	1 845	21 182	208 152	138 497	346 649	191 805	139 466	331 271	2 990	2 814	5 804
99997	20 920	0	20 920	346 442	0	346 442	331 317	0	331 317	5 795	0	5 795
Итого по пассиву (баланс)	40 257	1 845	42 102	554 594	138 497	693 091	523 122	139 466	662 588	8 785	2 814	11 599

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?