Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	133 959	236 149	370 108	2 767 356	1 914 959	4 682 315	2 743 059	1 962 360	4 705 419	158 256	188 748	347 004
20208	148 644	246	148 890	997 208	3 845	1 001 053	983 348	3 899	987 247	162 504	192	162 696
20209	22 401	3 497	25 898	1 952 902	335 416	2 288 318	1 965 303	338 913	2 304 216	10 000	0	10 000
20302	0	16 417	16 417	0	2 926	2 926	0	340	340	0	19 003	19 003
20303	0	459	459	0	189	189	0	134	134	0	514	514
30102	122 283	0	122 283	15 184 671	0	15 184 671	15 256 788	0	15 256 788	50 166	0	50 166
30110	126 777	9 535	136 312	1 688 387	1 473 443	3 161 830	1 663 664	1 430 944	3 094 608	151 500	52 034	203 534
30114	0	30 507	30 507	0	99 102	99 102	0	110 299	110 299	0	19 310	19 310
30202	14 301	0	14 301	0	0	0	221	0	221	14 080	0	14 080
30210	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30215	10 000	6 296	16 296	0	605	605	0	298	298	10 000	6 603	16 603
30221	0	34 976	34 976	216 759	764 495	981 254	216 759	667 650	884 409	0	131 821	131 821
30233	13 175	14	13 189	826 175	10 502	836 677	826 509	10 268	836 777	12 841	248	13 089
30302	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
30306	1 949 420	9	1 949 429	681 419	1	681 420	879 590	1	879 591	1 751 249	9	1 751 258
304.1	0	173	173	0	196	196	0	25	25	0	344	344
30602	9	0	9	49 256	0	49 256	49 044	0	49 044	221	0	221
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	5 750 000	0	5 750 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 830 000	58 691	1 888 691	1 830 000	58 691	1 888 691	0	0	0
32003	150 000	34 976	184 976	580 000	410 863	990 863	570 000	445 839	1 015 839	160 000	0	160 000
32201	4 044	0	4 044	231	0	231	0	0	0	4 275	0	4 275
44904	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45201	47 433	0	47 433	117 475	0	117 475	114 683	0	114 683	50 225	0	50 225
45204	11 945	0	11 945	23 858	0	23 858	32 180	0	32 180	3 623	0	3 623
45205	67 006	0	67 006	64 188	0	64 188	63 890	0	63 890	67 304	0	67 304
45206	240 142	0	240 142	77 226	0	77 226	41 780	0	41 780	275 588	0	275 588
45207	189 400	0	189 400	42 263	0	42 263	96 335	0	96 335	135 328	0	135 328
45208	13 469	0	13 469	0	0	0	252	0	252	13 217	0	13 217
45216	3 514	0	3 514	976	0	976	1 179	0	1 179	3 311	0	3 311
45305	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	450	0	450	1 900	0	1 900
45306	16 550	0	16 550	0	0	0	1 650	0	1 650	14 900	0	14 900
45316	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45407	13 870	0	13 870	15 000	0	15 000	1 081	0	1 081	27 789	0	27 789
45416	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45505	35 259	0	35 259	6 913	0	6 913	3 469	0	3 469	38 703	0	38 703
45506	521 899	0	521 899	44 039	0	44 039	45 062	0	45 062	520 876	0	520 876
45507	1 092 052	0	1 092 052	65 541	0	65 541	48 123	0	48 123	1 109 470	0	1 109 470
45509	21 296	0	21 296	25 254	0	25 254	21 982	0	21 982	24 568	0	24 568
45523	45 801	0	45 801	4 499	0	4 499	5 925	0	5 925	44 375	0	44 375
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45808	4	0	4	37	0	37	41	0	41	0	0	0
45809	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45812	25 067	0	25 067	51	0	51	173	0	173	24 945	0	24 945
45813	1 294	0	1 294	0	0	0	6	0	6	1 288	0	1 288
45814	105	0	105	2	0	2	80	0	80	27	0	27
45815	71 111	0	71 111	6 684	0	6 684	5 141	0	5 141	72 654	0	72 654
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	9 738	0	9 738	1 405	0	1 405	1 564	0	1 564	9 579	0	9 579
47105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
474.1	24 068	0	24 068	678 651	1 113 765	1 792 416	687 863	1 113 765	1 801 628	14 856	0	14 856
47421	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47423	22 771	0	22 771	1 179	0	1 179	5 695	0	5 695	18 255	0	18 255
47427	7 746	1	7 747	16 888	1	16 889	15 742	2	15 744	8 892	0	8 892
47443	827	0	827	2 474	0	2 474	2 549	0	2 549	752	0	752
47447	1 096	0	1 096	2 579	0	2 579	1 559	0	1 559	2 116	0	2 116
47450	1 092	0	1 092	118	0	118	158	0	158	1 052	0	1 052
47502	124	0	124	5	0	5	5	0	5	124	0	124
47801	55	0	55	0	0	0	4	0	4	51	0	51
47805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50107	0	0	0	24 147	0	24 147	1	0	1	24 146	0	24 146
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50403	195 758	0	195 758	26 204	0	26 204	1 914	0	1 914	220 048	0	220 048
50404	153 432	0	153 432	1 009	0	1 009	65	0	65	154 376	0	154 376
60302	456	0	456	0	0	0	54	0	54	402	0	402
60306	0	0	0	27	0	27	1	0	1	26	0	26
60308	180	0	180	251	0	251	351	0	351	80	0	80
60312	14 087	0	14 087	14 866	0	14 866	15 620	0	15 620	13 333	0	13 333
60314	0	205	205	0	14	14	0	60	60	0	159	159
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	454 312	0	454 312	295	0	295	85	0	85	454 522	0	454 522
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	713	0	713	243	0	243	272	0	272	684	0	684
60804	40 480	0	40 480	2 026	0	2 026	0	0	0	42 506	0	42 506
60807	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
61002	76	0	76	17	0	17	37	0	37	56	0	56
61008	0	0	0	78	0	78	10	0	10	68	0	68
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	690 045	0	690 045	114 958	0	114 958	464	0	464	804 539	0	804 539
70607	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
70608	447 949	0	447 949	59 570	0	59 570	0	0	0	507 519	0	507 519
70609	9 005	0	9 005	457	0	457	0	0	0	9 462	0	9 462
70611	499	0	499	548	0	548	0	0	0	1 047	0	1 047
70616	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	9 219 727	373 460	9 593 187	35 886 771	6 189 013	42 075 784	36 101 684	6 143 488	42 245 172	9 004 814	418 985	9 423 799
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	43	0	43	0	0	0	12 889	0	12 889	12 932	0	12 932
20309	0	177	177	0	8	8	0	44	44	0	213	213
30109	419	0	419	20 944	0	20 944	20 638	0	20 638	113	0	113
30220	0	0	0	0	728	728	0	728	728	0	0	0
30223	24 513	0	24 513	289 592	0	289 592	269 031	0	269 031	3 952	0	3 952
30232	301	1 002	1 303	1 271 551	76 500	1 348 051	1 271 429	76 586	1 348 015	179	1 088	1 267
30236	15 133	0	15 133	89 638	0	89 638	75 086	0	75 086	581	0	581
30301	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
30305	1 949 420	9	1 949 429	879 590	1	879 591	681 419	1	681 420	1 751 249	9	1 751 258
31206	16 350	0	16 350	1 650	0	1 650	0	0	0	14 700	0	14 700
31207	9 166	0	9 166	417	0	417	0	0	0	8 749	0	8 749
405	21	0	21	3 133	0	3 133	3 132	0	3 132	20	0	20
406	69 863	0	69 863	154 575	0	154 575	145 994	0	145 994	61 282	0	61 282
407	965 824	1 814	967 638	4 652 708	17 180	4 669 888	4 609 235	22 872	4 632 107	922 351	7 506	929 857
408.1	178 836	931	179 767	556 934	5 783	562 717	568 036	6 950	574 986	189 938	2 098	192 036
40817	1 135 558	3 705	1 139 263	1 480 482	29 937	1 510 419	1 406 020	29 966	1 435 986	1 061 096	3 734	1 064 830
40820	1 735	2 338	4 073	999	430	1 429	1 126	211	1 337	1 862	2 119	3 981
40821	8 821	0	8 821	100 871	0	100 871	98 526	0	98 526	6 476	0	6 476
40901	3 598	0	3 598	9 840	0	9 840	7 507	0	7 507	1 265	0	1 265
40905	1	0	1	2 972	142	3 114	2 971	142	3 113	0	0	0
40909	0	0	0	15 583	9 936	25 519	15 583	9 936	25 519	0	0	0
40910	0	0	0	1 101	321	1 422	1 101	321	1 422	0	0	0
40911	415	0	415	29 185	0	29 185	28 999	0	28 999	229	0	229
40912	0	0	0	79 708	57 937	137 645	79 708	57 937	137 645	0	0	0
40913	0	0	0	25 609	14 229	39 838	25 609	14 229	39 838	0	0	0
41101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42103	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0
42104	200	0	200	200	0	200	250	0	250	250	0	250
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	2 551	1 486	4 037	923	79	1 002	734	152	886	2 362	1 559	3 921
42303	5 936	4 086	10 022	4 227	4 318	8 545	11 754	3 913	15 667	13 463	3 681	17 144
42304	69 339	14 666	84 005	21 836	5 861	27 697	30 366	10 456	40 822	77 869	19 261	97 130
42305	346 204	68 045	414 249	85 201	16 487	101 688	49 163	16 190	65 353	310 166	67 748	377 914
42306	1 228 091	182 677	1 410 768	117 081	23 911	140 992	88 097	33 932	122 029	1 199 107	192 698	1 391 805
42307	963 504	113 742	1 077 246	38 516	6 250	44 766	67 930	17 074	85 004	992 918	124 566	1 117 484
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	75	75	0	3	3	0	7	7	0	79	79
42604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42605	792	126	918	0	6	6	0	13	13	792	133	925
42607	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
44917	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
45115	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45117	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45215	6 052	0	6 052	2 566	0	2 566	2 215	0	2 215	5 701	0	5 701
45217	1 418	0	1 418	2 148	0	2 148	1 995	0	1 995	1 265	0	1 265
45315	179	0	179	21	0	21	10	0	10	168	0	168
45317	39	0	39	29	0	29	26	0	26	36	0	36
45415	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
45417	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
45515	32 886	0	32 886	8 669	0	8 669	8 612	0	8 612	32 829	0	32 829
45524	2 325	0	2 325	2 311	0	2 311	2 857	0	2 857	2 871	0	2 871
45818	92 010	0	92 010	2 735	0	2 735	4 128	0	4 128	93 403	0	93 403
45918	15 021	0	15 021	621	0	621	417	0	417	14 817	0	14 817
47407	0	0	0	608 578	0	608 578	608 578	0	608 578	0	0	0
47411	70 386	3 439	73 825	10 333	730	11 063	10 012	735	10 747	70 065	3 444	73 509
47416	224	0	224	3 063	0	3 063	2 965	0	2 965	126	0	126
47422	5 537	50	5 587	956 874	3	956 877	956 391	5	956 396	5 054	52	5 106
47424	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
47425	2 999	0	2 999	21 527	0	21 527	22 692	0	22 692	4 164	0	4 164
47426	17	0	17	80	0	80	94	0	94	31	0	31
47441	826	0	826	2 548	0	2 548	2 475	0	2 475	753	0	753
47445	27	0	27	352	0	352	350	0	350	25	0	25
47452	23 610	0	23 610	5 521	0	5 521	5 119	0	5 119	23 208	0	23 208
47501	372	0	372	46	0	46	5	0	5	331	0	331
60301	155	0	155	4 651	0	4 651	5 367	0	5 367	871	0	871
60305	1 165	0	1 165	18 180	0	18 180	17 670	0	17 670	655	0	655
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	174	0	174	174	0	174
60311	261	0	261	1 819	0	1 819	1 832	0	1 832	274	0	274
60322	592	0	592	991	0	991	1 024	0	1 024	625	0	625
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	348	0	348	4 047	0	4 047	3 896	0	3 896	197	0	197
60414	106 804	0	106 804	85	0	85	1 718	0	1 718	108 437	0	108 437
60805	8 730	0	8 730	0	0	0	1 440	0	1 440	10 170	0	10 170
60806	32 068	0	32 068	1 551	0	1 551	2 197	0	2 197	32 714	0	32 714
61501	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61701	20 861	0	20 861	0	0	0	0	0	0	20 861	0	20 861
70601	707 997	0	707 997	1	0	1	115 023	0	115 023	823 019	0	823 019
70602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70603	447 119	0	447 119	0	0	0	59 529	0	59 529	506 648	0	506 648
70604	13 830	0	13 830	0	0	0	3 210	0	3 210	17 040	0	17 040
70801	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 194 819	398 368	9 593 187	11 616 582	270 780	11 887 362	11 415 574	302 400	11 717 974	8 993 811	429 988	9 423 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	68	0	68	5	0	5	0	0	0	73	0	73
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	87	0	87	5	0	5	0	0	0	92	0	92
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	87	0	87	5	0	5	10	0	10	92	0	92
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 904	0	19 904	43	0	43	43	0	43	19 904	0	19 904
90902	2 421 955	0	2 421 955	39 659	0	39 659	31 156	0	31 156	2 430 458	0	2 430 458
90909	367	0	367	8	0	8	85	0	85	290	0	290
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	350	0	350	51	0	51	3	0	3	398	0	398
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	869 952	0	869 952	28 826	0	28 826	14 577	0	14 577	884 201	0	884 201
91501	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91704	16 247	0	16 247	0	0	0	5	0	5	16 242	0	16 242
91802	58 998	0	58 998	0	0	0	382	0	382	58 616	0	58 616
91803	4 824	0	4 824	87	0	87	10	0	10	4 901	0	4 901
99998	870 590	0	870 590	1 098 657	0	1 098 657	821 768	0	821 768	1 147 479	0	1 147 479
Итого по активу (баланс)	4 264 122	0	4 264 122	1 167 333	0	1 167 333	868 031	0	868 031	4 563 424	0	4 563 424
Пассив
91311	27 206	0	27 206	0	0	0	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	594 561	0	594 561	19 039	0	19 039	138 155	0	138 155	713 677	0	713 677
91315	72 780	0	72 780	50	0	50	82	0	82	72 812	0	72 812
91317	151 707	0	151 707	800 486	0	800 486	960 336	0	960 336	311 557	0	311 557
91507	24 336	0	24 336	2 193	0	2 193	84	0	84	22 227	0	22 227
99999	3 393 532	0	3 393 532	46 259	0	46 259	68 672	0	68 672	3 415 945	0	3 415 945
Итого по пассиву (баланс)	4 264 122	0	4 264 122	868 027	0	868 027	1 167 329	0	1 167 329	4 563 424	0	4 563 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	300 958	300 958	0	294 058	294 058	0	6 900	6 900
94001	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
94101	0	0	0	49 030	0	49 030	49 030	0	49 030	0	0	0
99996	0	0	0	348 955	0	348 955	341 955	0	341 955	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	397 985	301 070	699 055	390 985	294 170	685 155	7 000	6 900	13 900
Пассив
96901	0	0	0	210 078	135 432	345 510	217 078	135 432	352 510	7 000	0	7 000
99997	0	0	0	346 755	0	346 755	353 655	0	353 655	6 900	0	6 900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	556 833	135 432	692 265	570 733	135 432	706 165	13 900	0	13 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?