Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 776	153 162	199 938	169 208	30 223	199 431	173 894	31 546	205 440	42 090	151 839	193 929
20208	8 555	1 651	10 206	13 659	1 239	14 898	15 962	1 239	17 201	6 252	1 651	7 903
20209	0	0	0	147 470	0	147 470	147 470	0	147 470	0	0	0
30102	100 778	0	100 778	15 457 235	0	15 457 235	15 466 909	0	15 466 909	91 104	0	91 104
30110	55 775	1 147 061	1 202 836	175 217	240 236	415 453	174 447	247 123	421 570	56 545	1 140 174	1 196 719
30114	0	20 834	20 834	0	184 339	184 339	0	179 452	179 452	0	25 721	25 721
30202	24 327	0	24 327	0	0	0	2 431	0	2 431	21 896	0	21 896
30215	80 691	0	80 691	0	0	0	7 099	0	7 099	73 592	0	73 592
30233	369 967	8 174	378 141	3 215 839	52 161	3 268 000	3 148 086	51 547	3 199 633	437 720	8 788	446 508
304.1	656	13 291	13 947	15 840 259	1 277	15 841 536	15 840 525	629	15 841 154	390	13 939	14 329
31902	0	0	0	2 545 000	0	2 545 000	2 545 000	0	2 545 000	0	0	0
31903	375 000	0	375 000	2 075 000	0	2 075 000	2 000 000	0	2 000 000	450 000	0	450 000
32301	0	40 851	40 851	0	3 929	3 929	0	1 932	1 932	0	42 848	42 848
45201	24	0	24	3	0	3	24	0	24	3	0	3
45206	13 000	27 981	40 981	78 000	51 228	129 228	51 000	42 527	93 527	40 000	36 682	76 682
45207	32 372	0	32 372	1 585	0	1 585	4 437	0	4 437	29 520	0	29 520
45208	903 072	0	903 072	133 437	0	133 437	134 000	0	134 000	902 509	0	902 509
45216	192 035	0	192 035	0	0	0	0	0	0	192 035	0	192 035
45509	2 226	7 167	9 393	900	2 400	3 300	2 367	2 659	5 026	759	6 908	7 667
45523	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45708	0	1 216	1 216	0	117	117	0	139	139	0	1 194	1 194
45812	25 000	12 146	37 146	5 000	1 156	6 156	0	966	966	30 000	12 336	42 336
45912	12 319	60	12 379	10 495	110	10 605	10 036	63	10 099	12 778	107	12 885
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
474.1	0	98 724	98 724	0	15 897 328	15 897 328	0	15 894 303	15 894 303	0	101 749	101 749
47423	37 626	0	37 626	1 148 536	0	1 148 536	1 145 219	0	1 145 219	40 943	0	40 943
47427	248	339	587	1 739	415	2 154	1 739	403	2 142	248	351	599
47465	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60204	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
60302	307	0	307	1 324	0	1 324	1 319	0	1 319	312	0	312
60306	50	0	50	8 872	0	8 872	8 849	0	8 849	73	0	73
60308	73	39	112	131	6	137	64	2	66	140	43	183
60310	66	0	66	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	66	0	66
60312	23 310	0	23 310	24 991	0	24 991	27 978	0	27 978	20 323	0	20 323
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	238	0	238	238	0	238	1 695	0	1 695
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	1 142 309	0	1 142 309	223 044	0	223 044	166	0	166	1 365 187	0	1 365 187
70608	1 119 725	0	1 119 725	143 365	0	143 365	0	0	0	1 263 090	0	1 263 090
70611	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	5 641 186	1 532 708	7 173 894	41 421 733	16 466 165	57 887 898	40 910 462	16 454 531	57 364 993	6 152 457	1 544 342	7 696 799
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	207 028	8 150	215 178	1 534 951	4 249	1 539 200	1 526 936	2 465	1 529 401	199 013	6 366	205 379
30111	3	15	18	0	1	1	0	2	2	3	16	19
30226	9 112	0	9 112	1 030	0	1 030	1 204	0	1 204	9 286	0	9 286
30232	529 841	4 255	534 096	14 898 989	87 456	14 986 445	14 864 373	87 472	14 951 845	495 225	4 271	499 496
32313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	334 857	74 761	409 618	3 560 737	413 748	3 974 485	3 584 327	456 880	4 041 207	358 447	117 893	476 340
408.1	8 659	0	8 659	164 219	0	164 219	164 461	0	164 461	8 901	0	8 901
40807	108 525	49 141	157 666	369 592	30 651	400 243	398 991	29 613	428 604	137 924	48 103	186 027
40817	42 825	170 432	213 257	102 434	107 043	209 477	109 813	107 266	217 079	50 204	170 655	220 859
40820	1 900	1 103	3 003	2 458	2 599	5 057	812	2 528	3 340	254	1 032	1 286
40821	4 591	0	4 591	711 176	0	711 176	711 516	0	711 516	4 931	0	4 931
40901	30 202	0	30 202	30 202	0	30 202	0	0	0	0	0	0
40903	5 028	0	5 028	246 908	0	246 908	246 226	0	246 226	4 346	0	4 346
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	10	0	10	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	10	0	10
40912	0	0	0	5 418	2 147	7 565	5 418	2 147	7 565	0	0	0
40913	0	0	0	11 563	6 915	18 478	11 563	6 915	18 478	0	0	0
42301	5 218	40 116	45 334	4	1 812	1 816	0	4 174	4 174	5 214	42 478	47 692
42306	0	70	70	0	4	4	0	7	7	0	73	73
42307	34 000	207	34 207	0	7	7	0	27	27	34 000	227	34 227
42309	807	0	807	8	0	8	32	0	32	831	0	831
42314	0	700	700	0	33	33	0	67	67	0	734	734
42601	1	252	253	0	12	12	0	25	25	1	265	266
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	897 354	0	897 354	139 368	0	139 368	142 810	0	142 810	900 796	0	900 796
45515	5 223	0	5 223	1 110	0	1 110	795	0	795	4 908	0	4 908
45524	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	219	0	219	10	0	10	21	0	21	230	0	230
45818	37 146	0	37 146	855	0	855	6 045	0	6 045	42 336	0	42 336
45918	12 379	0	12 379	10 099	0	10 099	10 605	0	10 605	12 885	0	12 885
47411	766	118	884	0	5	5	129	16	145	895	129	1 024
47416	64	0	64	1 076	0	1 076	1 012	0	1 012	0	0	0
47422	562 337	6	562 343	4 843 740	0	4 843 740	4 913 418	1	4 913 419	632 015	7	632 022
47425	4 562	0	4 562	2 291	0	2 291	2 880	0	2 880	5 151	0	5 151
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	141 626	141 626	0	5 074	5 074	0	18 704	18 704	0	155 256	155 256
52305	0	48 267	48 267	0	2 283	2 283	0	4 637	4 637	0	50 621	50 621
52306	0	157 363	157 363	0	5 638	5 638	0	20 782	20 782	0	172 507	172 507
52501	0	5 374	5 374	0	196	196	0	1 328	1 328	0	6 506	6 506
60301	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60305	0	0	0	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	0	0	0
60309	163	0	163	0	0	0	6	0	6	169	0	169
60311	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
60322	5 769	21	5 790	0	1	1	1 014	2	1 016	6 783	22	6 805
60335	2 062	0	2 062	2 161	0	2 161	2 421	0	2 421	2 322	0	2 322
60414	62 989	0	62 989	0	0	0	278	0	278	63 267	0	63 267
60903	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
61701	37 633	0	37 633	0	0	0	0	0	0	37 633	0	37 633
70601	1 098 517	0	1 098 517	731	0	731	150 473	0	150 473	1 248 259	0	1 248 259
70603	1 167 499	0	1 167 499	0	0	0	216 270	0	216 270	1 383 769	0	1 383 769
70615	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по пассиву (баланс)	6 471 917	701 977	7 173 894	26 654 429	669 920	27 324 349	27 102 150	745 104	27 847 254	6 919 638	777 161	7 696 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	110 153	110 153	0	14 547	14 547	0	3 946	3 946	0	120 754	120 754
90901	13 763	0	13 763	126	0	126	94	0	94	13 795	0	13 795
90902	81 251	0	81 251	1 815	0	1 815	13 947	0	13 947	69 119	0	69 119
91202	3 011	111 727	114 738	0	14 755	14 755	0	4 002	4 002	3 011	122 480	125 491
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	58 939	95 939	0	5 663	5 663	0	2 788	2 788	37 000	61 814	98 814
91704	2 100	585	2 685	0	56	56	0	28	28	2 100	613	2 713
91802	6 851	166	7 017	0	16	16	0	8	8	6 851	174	7 025
91803	2 783	25	2 808	0	3	3	0	1	1	2 783	27	2 810
99998	1 471 328	0	1 471 328	11 389	0	11 389	6 485	0	6 485	1 476 232	0	1 476 232
Итого по активу (баланс)	1 618 093	281 595	1 899 688	13 330	35 040	48 370	20 526	10 773	31 299	1 610 897	305 862	1 916 759
Пассив
91312	1 416 141	27 981	1 444 122	0	1 323	1 323	0	2 688	2 688	1 416 141	29 346	1 445 487
91317	5 020	22 186	27 206	2 488	2 674	5 162	3 976	4 725	8 701	6 508	24 237	30 745
99999	428 360	0	428 360	24 781	0	24 781	36 948	0	36 948	440 527	0	440 527
Итого по пассиву (баланс)	1 849 521	50 167	1 899 688	27 269	3 997	31 266	40 924	7 413	48 337	1 863 176	53 583	1 916 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	719 521	0	719 521	15 580 515	69 700	15 650 215	15 636 248	69 441	15 705 689	663 788	259	664 047
99996	715 999	0	715 999	15 686 118	0	15 686 118	15 742 693	0	15 742 693	659 424	0	659 424
Итого по активу (баланс)	1 435 520	0	1 435 520	31 266 633	69 700	31 336 333	31 378 941	69 441	31 448 382	1 323 212	259	1 323 471
Пассив
96901	0	715 999	715 999	69 421	15 673 271	15 742 692	69 684	15 616 434	15 686 118	263	659 162	659 425
99997	719 521	0	719 521	15 705 689	0	15 705 689	15 650 214	0	15 650 214	664 046	0	664 046
Итого по пассиву (баланс)	719 521	715 999	1 435 520	15 775 110	15 673 271	31 448 381	15 719 898	15 616 434	31 336 332	664 309	659 162	1 323 471

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?