Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	80 603	69 314	149 917	904 090	162 436	1 066 526	913 812	176 431	1 090 243	70 881	55 319	126 200
20209	26 510	5 751	32 261	538 526	146 459	684 985	547 823	145 469	693 292	17 213	6 741	23 954
30102	383 044	0	383 044	9 646 834	0	9 646 834	9 732 815	0	9 732 815	297 063	0	297 063
30110	12 825	27 151	39 976	2 989 946	74 464	3 064 410	2 978 095	50 942	3 029 037	24 676	50 673	75 349
30202	40 278	0	40 278	811	0	811	0	0	0	41 089	0	41 089
30210	0	0	0	18 429	0	18 429	18 429	0	18 429	0	0	0
30215	1 550	1 049	2 599	0	101	101	0	50	50	1 550	1 100	2 650
30233	1 440	15	1 455	40 317	3 649	43 966	40 257	3 664	43 921	1 500	0	1 500
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	40 010	0	40 010	40 018	0	40 018	1	0	1
31902	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 523 290	0	3 523 290	2 700 000	0	2 700 000	823 290	0	823 290
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	600 000	0	600 000	560 000	0	560 000	600 000	0	600 000
32201	2 022	0	2 022	0	0	0	79	0	79	1 943	0	1 943
44708	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
44906	69 337	0	69 337	0	0	0	22 009	0	22 009	47 328	0	47 328
44907	31 068	0	31 068	0	0	0	2 217	0	2 217	28 851	0	28 851
44908	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
45201	12 829	0	12 829	44 011	0	44 011	46 429	0	46 429	10 411	0	10 411
45204	19 341	0	19 341	7 432	0	7 432	1 220	0	1 220	25 553	0	25 553
45205	244 158	0	244 158	46 302	0	46 302	50 135	0	50 135	240 325	0	240 325
45206	229 019	0	229 019	24 481	0	24 481	26 849	0	26 849	226 651	0	226 651
45207	738 649	0	738 649	17 405	0	17 405	20 840	0	20 840	735 214	0	735 214
45208	1 268 856	0	1 268 856	61 603	0	61 603	27 275	0	27 275	1 303 184	0	1 303 184
45216	8 969	0	8 969	4 877	0	4 877	165	0	165	13 681	0	13 681
45307	334	0	334	102	0	102	0	0	0	436	0	436
45401	0	0	0	1 884	0	1 884	1 514	0	1 514	370	0	370
45404	1 800	0	1 800	1 100	0	1 100	700	0	700	2 200	0	2 200
45405	7 710	0	7 710	5 946	0	5 946	3 990	0	3 990	9 666	0	9 666
45406	2 930	0	2 930	355	0	355	0	0	0	3 285	0	3 285
45407	198 839	0	198 839	6 025	0	6 025	4 549	0	4 549	200 315	0	200 315
45408	414 603	167	414 770	19 372	23	19 395	9 819	6	9 825	424 156	184	424 340
45416	3 444	0	3 444	515	0	515	1 301	0	1 301	2 658	0	2 658
45505	24 181	0	24 181	4 755	0	4 755	5 333	0	5 333	23 603	0	23 603
45506	103 862	0	103 862	22 111	0	22 111	17 985	0	17 985	107 988	0	107 988
45507	1 015 043	0	1 015 043	67 070	0	67 070	55 789	0	55 789	1 026 324	0	1 026 324
45523	28 121	0	28 121	647	0	647	822	0	822	27 946	0	27 946
45812	62 097	0	62 097	168	0	168	269	0	269	61 996	0	61 996
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	15 257	0	15 257	2 459	0	2 459	0	0	0	17 716	0	17 716
45815	19 033	0	19 033	693	0	693	355	0	355	19 371	0	19 371
45820	97	0	97	39	0	39	64	0	64	72	0	72
45912	1 601	0	1 601	17	0	17	13	0	13	1 605	0	1 605
45914	1 074	0	1 074	80	0	80	4	0	4	1 150	0	1 150
45915	3 215	0	3 215	87	0	87	80	0	80	3 222	0	3 222
45920	21	0	21	7	0	7	6	0	6	22	0	22
474.1	312	11 542	11 854	142 770	96 170	238 940	142 648	96 194	238 842	434	11 518	11 952
47423	73 967	0	73 967	7 696	0	7 696	12 564	0	12 564	69 099	0	69 099
47427	43 093	1	43 094	44 983	1	44 984	40 893	0	40 893	47 183	2	47 185
47440	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47443	307	0	307	1 605	0	1 605	1 615	0	1 615	297	0	297
47465	9 782	0	9 782	73	0	73	176	0	176	9 679	0	9 679
47502	4 017	0	4 017	2 232	0	2 232	4 033	0	4 033	2 216	0	2 216
47803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50104	106 658	0	106 658	648	0	648	0	0	0	107 306	0	107 306
50106	51 520	0	51 520	323	0	323	0	0	0	51 843	0	51 843
50107	167 099	0	167 099	41 173	0	41 173	5 212	0	5 212	203 060	0	203 060
50121	6 652	0	6 652	117	0	117	528	0	528	6 241	0	6 241
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
60306	209	0	209	432	0	432	56	0	56	585	0	585
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	83 322	0	83 322	4 339	0	4 339	6 705	0	6 705	80 956	0	80 956
60314	281	0	281	13	0	13	63	0	63	231	0	231
60323	5 543	0	5 543	389	0	389	126	0	126	5 806	0	5 806
60336	63	0	63	114	0	114	0	0	0	177	0	177
60351	6 814	0	6 814	0	0	0	129	0	129	6 685	0	6 685
60401	304 589	0	304 589	568	0	568	0	0	0	305 157	0	305 157
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	3 173	0	3 173	100	0	100	568	0	568	2 705	0	2 705
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 412	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	75	0	75	1	0	1	0	0	0	76	0	76
61008	378	0	378	693	0	693	750	0	750	321	0	321
61009	555	0	555	139	0	139	163	0	163	531	0	531
61209	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61214	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	159 411	0	159 411	0	0	0	810	0	810	158 601	0	158 601
62101	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
70606	762 739	0	762 739	73 528	0	73 528	0	0	0	836 267	0	836 267
70607	2 257	0	2 257	718	0	718	108	0	108	2 867	0	2 867
70608	164 262	0	164 262	16 758	0	16 758	0	0	0	181 020	0	181 020
70611	5 496	0	5 496	2 031	0	2 031	0	0	0	7 527	0	7 527
Итого по активу (баланс)	8 630 926	114 990	8 745 916	19 802 008	483 303	20 285 311	19 767 180	472 756	20 239 936	8 665 754	125 537	8 791 291
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
30232	0	0	0	13 235	3 486	16 721	13 235	3 523	16 758	0	37	37
31207	20 911	0	20 911	1 303	0	1 303	0	0	0	19 608	0	19 608
406	323 038	0	323 038	571 857	0	571 857	568 115	0	568 115	319 296	0	319 296
407	1 144 252	20 963	1 165 215	2 881 154	74 200	2 955 354	2 861 856	81 309	2 943 165	1 124 954	28 072	1 153 026
408.1	179 993	2 802	182 795	446 796	11 453	458 249	464 297	10 421	474 718	197 494	1 770	199 264
40817	98 559	4 788	103 347	266 202	2 131	268 333	272 600	9 369	281 969	104 957	12 026	116 983
40820	54	0	54	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	54	0	54
40821	546	0	546	18 647	0	18 647	18 477	0	18 477	376	0	376
40905	0	0	0	1 312	64	1 376	1 312	64	1 376	0	0	0
40907	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
40909	0	0	0	17 736	3 299	21 035	17 736	3 299	21 035	0	0	0
40910	0	0	0	1 156	268	1 424	1 156	268	1 424	0	0	0
40911	176	0	176	30 258	0	30 258	30 218	0	30 218	136	0	136
40912	0	0	0	3 850	3 022	6 872	3 850	3 022	6 872	0	0	0
40913	0	0	0	281	501	782	281	501	782	0	0	0
41802	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42102	52 450	0	52 450	123 950	0	123 950	71 500	0	71 500	0	0	0
42103	3 700	0	3 700	0	0	0	61 100	0	61 100	64 800	0	64 800
42104	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	76 486	268	76 754	12 292	13	12 305	12 601	28	12 629	76 795	283	77 078
42303	28 124	0	28 124	15 349	0	15 349	9 016	0	9 016	21 791	0	21 791
42304	142 747	950	143 697	20 691	45	20 736	12 623	298	12 921	134 679	1 203	135 882
42305	200 155	5 613	205 768	9 690	762	10 452	12 534	1 469	14 003	202 999	6 320	209 319
42306	2 738 547	65 743	2 804 290	288 928	11 536	300 464	256 083	7 997	264 080	2 705 702	62 204	2 767 906
42307	470 416	0	470 416	65 893	0	65 893	72 721	0	72 721	477 244	0	477 244
42601	318	0	318	0	0	0	254	0	254	572	0	572
42606	5 291	12 035	17 326	1 244	564	1 808	37	1 172	1 209	4 084	12 643	16 727
42607	588	0	588	460	0	460	2	0	2	130	0	130
44915	1 020	0	1 020	290	0	290	0	0	0	730	0	730
44917	1 555	0	1 555	540	0	540	0	0	0	1 015	0	1 015
45215	53 390	0	53 390	6 265	0	6 265	12 265	0	12 265	59 390	0	59 390
45217	47 175	0	47 175	2 824	0	2 824	1 837	0	1 837	46 188	0	46 188
45317	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45415	13 434	0	13 434	4 451	0	4 451	2 241	0	2 241	11 224	0	11 224
45417	7 425	0	7 425	1 224	0	1 224	1 310	0	1 310	7 511	0	7 511
45515	40 413	0	40 413	1 987	0	1 987	1 931	0	1 931	40 357	0	40 357
45524	2 730	0	2 730	588	0	588	340	0	340	2 482	0	2 482
45818	92 461	0	92 461	550	0	550	3 149	0	3 149	95 060	0	95 060
45821	3 834	0	3 834	45	0	45	14	0	14	3 803	0	3 803
45918	5 834	0	5 834	72	0	72	173	0	173	5 935	0	5 935
45921	32	0	32	26	0	26	4	0	4	10	0	10
47405	0	0	0	33 089	46 176	79 265	33 089	46 176	79 265	0	0	0
47407	0	0	0	85 283	41 763	127 046	85 283	41 763	127 046	0	0	0
47411	23 234	1 104	24 338	18 503	270	18 773	18 569	231	18 800	23 300	1 065	24 365
47416	3 993	0	3 993	6 833	0	6 833	3 492	0	3 492	652	0	652
47422	1 204	0	1 204	761	0	761	721	0	721	1 164	0	1 164
47425	38 338	0	38 338	4 994	0	4 994	6 918	0	6 918	40 262	0	40 262
47426	90	0	90	1 991	0	1 991	2 006	0	2 006	105	0	105
47442	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47466	1 315	0	1 315	153	0	153	139	0	139	1 301	0	1 301
47501	9 684	0	9 684	1 968	0	1 968	1 624	0	1 624	9 340	0	9 340
47804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50120	943	0	943	0	0	0	327	0	327	1 270	0	1 270
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 156	0	2 156	5 455	0	5 455	3 983	0	3 983	684	0	684
60305	8 014	0	8 014	17 631	0	17 631	15 218	0	15 218	5 601	0	5 601
60309	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
60311	286	0	286	1 912	0	1 912	1 909	0	1 909	283	0	283
60322	13	0	13	61	0	61	60	0	60	12	0	12
60324	39 608	0	39 608	212	0	212	347	0	347	39 743	0	39 743
60335	5 944	0	5 944	4 252	0	4 252	4 411	0	4 411	6 103	0	6 103
60349	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	98 823	0	98 823	0	0	0	766	0	766	99 589	0	99 589
60805	2 239	0	2 239	0	0	0	382	0	382	2 621	0	2 621
60806	10 378	0	10 378	416	0	416	53	0	53	10 015	0	10 015
60903	3 800	0	3 800	0	0	0	77	0	77	3 877	0	3 877
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	793 933	0	793 933	40	0	40	87 524	0	87 524	881 417	0	881 417
70602	375	0	375	281	0	281	153	0	153	247	0	247
70603	164 309	0	164 309	0	0	0	16 777	0	16 777	181 086	0	181 086
Итого по пассиву (баланс)	8 631 650	114 266	8 745 916	5 042 097	199 553	5 241 650	5 076 115	210 910	5 287 025	8 665 668	125 623	8 791 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 534	0	26 534	4 413	0	4 413	6 207	0	6 207	24 740	0	24 740
90902	539 833	0	539 833	15 197	0	15 197	3 780	0	3 780	551 250	0	551 250
90909	3 864	0	3 864	87	0	87	150	0	150	3 801	0	3 801
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 219 828	4 425	10 224 253	360 671	584	361 255	223 001	158	223 159	10 357 498	4 851	10 362 349
91418	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91501	4 325	0	4 325	72	0	72	0	0	0	4 397	0	4 397
91502	143 703	0	143 703	0	0	0	0	0	0	143 703	0	143 703
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 575	0	12 575	0	0	0	3	0	3	12 572	0	12 572
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	175 406	0	175 406	0	0	0	4 512	0	4 512	170 894	0	170 894
91803	7 732	0	7 732	0	0	0	3	0	3	7 729	0	7 729
99998	8 854 597	0	8 854 597	485 422	0	485 422	352 540	0	352 540	8 987 479	0	8 987 479
Итого по активу (баланс)	20 216 978	4 425	20 221 403	865 863	584	866 447	590 198	158	590 356	20 492 643	4 851	20 497 494
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91311	259 335	0	259 335	20 087	0	20 087	31 870	0	31 870	271 118	0	271 118
91312	4 632 483	2 190	4 634 673	125 737	78	125 815	169 794	289	170 083	4 676 540	2 401	4 678 941
91315	3 103 351	0	3 103 351	77 118	195	77 313	52 888	9 625	62 513	3 079 121	9 430	3 088 551
91317	572 482	0	572 482	155 863	0	155 863	232 880	0	232 880	649 499	0	649 499
91319	280 215	0	280 215	12 736	0	12 736	27 350	0	27 350	294 829	0	294 829
91507	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 366 806	0	11 366 806	235 445	0	235 445	378 654	0	378 654	11 510 015	0	11 510 015
Итого по пассиву (баланс)	20 219 213	2 190	20 221 403	627 797	273	628 070	894 247	9 914	904 161	20 485 663	11 831	20 497 494

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?