Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 281	0	19 281	68	0	68	0	0	0	19 349	0	19 349
20202	52 678	28 256	80 934	951 602	31 969	983 571	947 900	41 245	989 145	56 380	18 980	75 360
20208	17 747	0	17 747	51 133	0	51 133	50 150	0	50 150	18 730	0	18 730
20209	4 102	0	4 102	649 333	16 195	665 528	650 135	16 195	666 330	3 300	0	3 300
20308	0	2 066	2 066	0	216	216	0	315	315	0	1 967	1 967
30102	33 314	0	33 314	13 792 501	0	13 792 501	13 800 744	0	13 800 744	25 071	0	25 071
30110	22 739	11 746	34 485	195 045	240 412	435 457	198 734	215 269	414 003	19 050	36 889	55 939
30118	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1
30202	5 535	0	5 535	217	0	217	0	0	0	5 752	0	5 752
30221	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30233	17 075	0	17 075	206 725	3 705	210 430	206 524	3 705	210 229	17 276	0	17 276
304.1	414	38 372	38 786	871 721	596 100	1 467 821	871 653	598 212	1 469 865	482	36 260	36 742
31902	560 000	0	560 000	9 109 000	0	9 109 000	9 039 000	0	9 039 000	630 000	0	630 000
31903	0	0	0	630 110	0	630 110	330 110	0	330 110	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	23 437	0	23 437	29 190	0	29 190	50 277	0	50 277	2 350	0	2 350
45107	103 377	0	103 377	1 394	0	1 394	7 256	0	7 256	97 515	0	97 515
45108	67 375	0	67 375	0	0	0	1 644	0	1 644	65 731	0	65 731
45201	21 801	0	21 801	55 613	0	55 613	58 240	0	58 240	19 174	0	19 174
45204	0	0	0	8 467	0	8 467	5 013	0	5 013	3 454	0	3 454
45205	328 743	0	328 743	74 312	0	74 312	157 511	0	157 511	245 544	0	245 544
45206	264 561	0	264 561	47 061	0	47 061	26 487	0	26 487	285 135	0	285 135
45207	107 105	0	107 105	4 804	0	4 804	10 246	0	10 246	101 663	0	101 663
45208	199 514	0	199 514	7 199	0	7 199	3 144	0	3 144	203 569	0	203 569
45216	0	0	0	40	0	40	2	0	2	38	0	38
45401	9 845	0	9 845	34 485	0	34 485	25 445	0	25 445	18 885	0	18 885
45405	60 000	0	60 000	0	0	0	10 760	0	10 760	49 240	0	49 240
45407	696	0	696	0	0	0	44	0	44	652	0	652
45408	31 667	0	31 667	10 300	0	10 300	337	0	337	41 630	0	41 630
45502	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
45504	3 266	0	3 266	8 828	0	8 828	6 699	0	6 699	5 395	0	5 395
45505	18 807	0	18 807	3 423	0	3 423	4 589	0	4 589	17 641	0	17 641
45506	63 019	0	63 019	2 397	0	2 397	4 454	0	4 454	60 962	0	60 962
45507	222 703	0	222 703	31 115	0	31 115	12 819	0	12 819	240 999	0	240 999
45509	45	0	45	58	0	58	80	0	80	23	0	23
45523	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	175 820	0	175 820	3 175	0	3 175	4 323	0	4 323	174 672	0	174 672
45814	33 528	0	33 528	0	0	0	368	0	368	33 160	0	33 160
45815	45 040	0	45 040	2 107	0	2 107	1 406	0	1 406	45 741	0	45 741
45820	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	8 985	0	8 985	1 109	0	1 109	454	0	454	9 640	0	9 640
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	4 941	0	4 941	825	0	825	1 004	0	1 004	4 762	0	4 762
45920	584	0	584	1 731	0	1 731	1 663	0	1 663	652	0	652
474.1	1 312	0	1 312	14 998 409	15 200 120	30 198 529	14 998 752	15 200 120	30 198 872	969	0	969
47423	99 659	590	100 249	1 505	35	1 540	1 401	625	2 026	99 763	0	99 763
47427	11 570	0	11 570	21 345	0	21 345	20 608	0	20 608	12 307	0	12 307
47465	27	0	27	609	0	609	590	0	590	46	0	46
47701	274 991	0	274 991	72 088	0	72 088	15 300	0	15 300	331 779	0	331 779
47801	9 290	0	9 290	16	0	16	74	0	74	9 232	0	9 232
47802	238 251	0	238 251	4	0	4	7 508	0	7 508	230 747	0	230 747
60302	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
60306	0	0	0	2 758	0	2 758	2 747	0	2 747	11	0	11
60308	0	0	0	177	0	177	169	0	169	8	0	8
60310	0	0	0	18 599	0	18 599	1	0	1	18 598	0	18 598
60312	140 926	0	140 926	158 321	0	158 321	191 456	0	191 456	107 791	0	107 791
60323	12 255	0	12 255	181	0	181	898	0	898	11 538	0	11 538
60401	217 645	0	217 645	111	0	111	599	0	599	217 157	0	217 157
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60804	10 240	0	10 240	0	0	0	10	0	10	10 230	0	10 230
60901	28 095	0	28 095	0	0	0	198	0	198	27 897	0	27 897
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 479	0	1 479	213	0	213	214	0	214	1 478	0	1 478
61009	674	0	674	47	0	47	87	0	87	634	0	634
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	91 407	0	91 407	91 407	0	91 407	0	0	0
61212	0	0	0	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	0	0	0
61702	10 724	0	10 724	0	0	0	2 388	0	2 388	8 336	0	8 336
61703	13 559	0	13 559	2 756	0	2 756	0	0	0	16 315	0	16 315
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61906	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
61907	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
61908	35 245	0	35 245	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
62101	23 882	0	23 882	125	0	125	0	0	0	24 007	0	24 007
70606	794 098	0	794 098	118 346	0	118 346	1 377	0	1 377	911 067	0	911 067
70608	217 373	0	217 373	25 436	0	25 436	0	0	0	242 809	0	242 809
70609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	5 104 977	81 032	5 186 009	42 308 404	16 088 753	58 397 157	42 135 861	16 075 688	58 211 549	5 277 520	94 097	5 371 617
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 507	0	115 507	0	0	0	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	382 404	0	382 404	0	0	0	0	0	0	382 404	0	382 404
20309	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	1	0	1	914	0	914	917	0	917	4	0	4
30226	3	0	3	53	0	53	59	0	59	9	0	9
30232	0	670	670	75 948	7 570	83 518	75 948	7 521	83 469	0	621	621
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	18	0	18	640	0	640	640	0	640	18	0	18
407	323 989	28 101	352 090	3 306 518	188 443	3 494 961	3 263 874	197 600	3 461 474	281 345	37 258	318 603
408.1	94 746	6	94 752	1 063 794	32 367	1 096 161	1 070 372	32 367	1 102 739	101 324	6	101 330
40817	52 145	7	52 152	106 922	0	106 922	109 034	0	109 034	54 257	7	54 264
40820	970	1 256	2 226	1 313	124	1 437	1 272	164	1 436	929	1 296	2 225
40821	1 009	0	1 009	53 841	0	53 841	53 164	0	53 164	332	0	332
40905	73	0	73	2 429	0	2 429	2 434	0	2 434	78	0	78
40909	0	0	0	3 023	2 224	5 247	3 023	2 224	5 247	0	0	0
40910	0	0	0	386	100	486	386	100	486	0	0	0
40911	926	0	926	65 685	48	65 733	65 415	48	65 463	656	0	656
40912	0	0	0	3 956	2 240	6 196	3 956	2 240	6 196	0	0	0
40913	0	0	0	4 555	541	5 096	4 555	541	5 096	0	0	0
42002	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
42102	0	0	0	166 786	0	166 786	190 900	0	190 900	24 114	0	24 114
42103	28 310	0	28 310	7 250	0	7 250	6 500	0	6 500	27 560	0	27 560
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42105	1 818	0	1 818	86 139	0	86 139	99 270	0	99 270	14 949	0	14 949
42106	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100
42109	21 250	0	21 250	534 391	0	534 391	542 213	0	542 213	29 072	0	29 072
42110	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	48 213	4 596	52 809	114 303	44 561	158 864	117 648	44 482	162 130	51 558	4 517	56 075
42302	6 851	0	6 851	6 535	0	6 535	11 517	0	11 517	11 833	0	11 833
42303	1 385	459	1 844	1 339	242	1 581	103	24	127	149	241	390
42304	9 398	2 071	11 469	2 601	99	2 700	2 080	310	2 390	8 877	2 282	11 159
42305	254 227	15 995	270 222	32 819	618	33 437	21 348	2 076	23 424	242 756	17 453	260 209
42306	2 063 924	26 289	2 090 213	260 151	1 350	261 501	276 845	4 183	281 028	2 080 618	29 122	2 109 740
42309	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
42601	335	20	355	134	1	135	151	2	153	352	21	373
42605	137	87	224	0	4	4	0	8	8	137	91	228
45115	13 423	0	13 423	790	0	790	311	0	311	12 944	0	12 944
45117	3	0	3	4	0	4	21	0	21	20	0	20
45215	44 908	0	44 908	13 556	0	13 556	9 665	0	9 665	41 017	0	41 017
45217	0	0	0	205	0	205	665	0	665	460	0	460
45415	22	0	22	0	0	0	121	0	121	143	0	143
45417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45515	18 426	0	18 426	2 362	0	2 362	3 304	0	3 304	19 368	0	19 368
45818	244 644	0	244 644	2 810	0	2 810	2 339	0	2 339	244 173	0	244 173
45918	14 423	0	14 423	571	0	571	1 037	0	1 037	14 889	0	14 889
45921	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47401	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
47407	0	0	0	7 421 965	7 248 661	14 670 626	7 421 965	7 248 661	14 670 626	0	0	0
47411	49 190	41	49 231	17 507	63	17 570	11 390	81	11 471	43 073	59	43 132
47416	42	0	42	4 074	881	4 955	4 126	881	5 007	94	0	94
47422	546	0	546	761 410	0	761 410	761 501	0	761 501	637	0	637
47425	108 859	0	108 859	18 622	0	18 622	16 157	0	16 157	106 394	0	106 394
47426	55	0	55	136	1	137	213	1	214	132	0	132
47444	308	0	308	240	0	240	389	0	389	457	0	457
47452	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47466	819	0	819	1 203	0	1 203	1 326	0	1 326	942	0	942
47501	508	0	508	211	0	211	0	0	0	297	0	297
47702	19 371	0	19 371	724	0	724	2 722	0	2 722	21 369	0	21 369
47804	1 473	0	1 473	201	0	201	81	0	81	1 353	0	1 353
60301	12 546	0	12 546	7 735	0	7 735	5 219	0	5 219	10 030	0	10 030
60305	22 660	0	22 660	7 852	0	7 852	8 608	0	8 608	23 416	0	23 416
60309	0	0	0	3 903	0	3 903	8 451	0	8 451	4 548	0	4 548
60311	5 249	0	5 249	86 934	0	86 934	87 139	0	87 139	5 454	0	5 454
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	440	0	440	401	0	401	327	0	327	366	0	366
60324	25 619	0	25 619	3 158	0	3 158	1 332	0	1 332	23 793	0	23 793
60335	7 009	0	7 009	2 422	0	2 422	2 485	0	2 485	7 072	0	7 072
60349	3 024	0	3 024	1 344	0	1 344	0	0	0	1 680	0	1 680
60405	1 015	0	1 015	95	0	95	0	0	0	920	0	920
60414	52 909	0	52 909	285	0	285	940	0	940	53 564	0	53 564
60805	1 475	0	1 475	0	0	0	240	0	240	1 715	0	1 715
60806	8 765	0	8 765	240	0	240	0	0	0	8 525	0	8 525
60903	12 911	0	12 911	199	0	199	431	0	431	13 143	0	13 143
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	684 892	0	684 892	3 496	0	3 496	105 331	0	105 331	786 727	0	786 727
70603	263 373	0	263 373	0	0	0	54 168	0	54 168	317 541	0	317 541
70604	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70615	3 890	0	3 890	2 319	0	2 319	2 756	0	2 756	4 327	0	4 327
Итого по пассиву (баланс)	5 106 409	79 600	5 186 009	14 278 874	7 530 140	21 809 014	14 451 107	7 543 515	21 994 622	5 278 642	92 975	5 371 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	115 442	0	115 442	105	0	105	7 040	0	7 040	108 507	0	108 507
80601	52 073	0	52 073	8 536	0	8 536	2 968	0	2 968	57 641	0	57 641
80801	6 194	0	6 194	10 143	0	10 143	9 303	0	9 303	7 034	0	7 034
80901	3 621	0	3 621	560	0	560	560	0	560	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	177 330	0	177 330	19 344	0	19 344	19 871	0	19 871	176 803	0	176 803
Пассив
85101	170 800	0	170 800	3 400	0	3 400	5 600	0	5 600	173 000	0	173 000
85201	6 382	0	6 382	4 507	0	4 507	1 781	0	1 781	3 656	0	3 656
85401	148	0	148	1 875	0	1 875	1 874	0	1 874	147	0	147
85501	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	177 330	0	177 330	11 706	0	11 706	11 179	0	11 179	176 803	0	176 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 461	0	131 461	870	0	870	598	0	598	131 733	0	131 733
90902	2 772 651	0	2 772 651	59 995	0	59 995	45 899	0	45 899	2 786 747	0	2 786 747
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91414	10 527 261	57 155	10 584 416	353 672	3 519	357 191	307 634	60 674	368 308	10 573 299	0	10 573 299
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	234 572	0	234 572	0	0	0	7 061	0	7 061	227 511	0	227 511
91501	8 126	0	8 126	2 464	0	2 464	0	0	0	10 590	0	10 590
91502	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91506	506 368	0	506 368	68 389	0	68 389	10 663	0	10 663	564 094	0	564 094
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 082	0	5 082	0	0	0	1	0	1	5 081	0	5 081
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 411	0	41 411	0	0	0	2	0	2	41 409	0	41 409
91803	9 049	0	9 049	0	0	0	4	0	4	9 045	0	9 045
99998	3 929 397	0	3 929 397	544 348	0	544 348	487 596	0	487 596	3 986 149	0	3 986 149
Итого по активу (баланс)	18 276 831	57 155	18 333 986	1 029 740	3 519	1 033 259	859 460	60 674	920 134	18 447 111	0	18 447 111
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 376 827	0	3 376 827	121 336	0	121 336	126 379	0	126 379	3 381 870	0	3 381 870
91315	106 348	0	106 348	13 301	0	13 301	0	0	0	93 047	0	93 047
91317	227 985	0	227 985	352 742	0	352 742	417 752	0	417 752	292 995	0	292 995
91507	46 496	0	46 496	0	0	0	0	0	0	46 496	0	46 496
99999	14 404 589	0	14 404 589	432 409	0	432 409	488 782	0	488 782	14 460 962	0	14 460 962
Итого по пассиву (баланс)	18 333 986	0	18 333 986	920 005	0	920 005	1 033 130	0	1 033 130	18 447 111	0	18 447 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 136 923	0	7 136 923	7 136 923	0	7 136 923	0	0	0
99996	0	0	0	7 154 692	0	7 154 692	7 154 692	0	7 154 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 291 615	0	14 291 615	14 291 615	0	14 291 615	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 154 692	7 154 692	0	7 154 692	7 154 692	0	0	0
99997	0	0	0	7 136 923	0	7 136 923	7 136 923	0	7 136 923	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 136 923	7 154 692	14 291 615	7 136 923	7 154 692	14 291 615	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?